南充关于成立抽水蓄能设备公司可行性报告.docx

《南充关于成立抽水蓄能设备公司可行性报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《南充关于成立抽水蓄能设备公司可行性报告.docx（123页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、泓域咨询/南充关于成立抽水蓄能设备公司可行性报告南充关于成立抽水蓄能设备公司可行性报告xxx集团有限公司报告说明xxx集团有限公司主要由xxx投资管理公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资108.00万元，占xxx集团有限公司20%股份；xx（集团）有限公司出资432万元，占xxx集团有限公司80%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资27245.20万元，其中：建设投资21965.20万元，占项目总投资的80.62%；建设期利息233.39万元，占项目总投资的0.86%；流动资金5046.61万元，占项目总投资的18.52%。项目正常运营每年营业收入48700.00

2、万元，综合总成本费用40627.53万元，净利润5886.95万元，财务内部收益率14.52%，财务净现值4231.41万元，全部投资回收期6.44年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。抽水蓄能是目前全世界应用最为广泛的一种储能方案。根据CNESA的不完全统计，截至2020年底，全球已投运储能项目累计装机规模191.1GW，其中，抽水蓄能的累计装机规模达到172.5GW，占比超90%。与其他储能方案相比，抽水蓄能具备技术成熟可靠、容量大、经济性好、运行灵活等显著优势，主要劣势在于其对于地理条件的要求较高、建设周期长。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方

3、案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 拟成立公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况12第二章 项目背景、必要性15一、 新型电力系统中不可或缺的维稳器15二、 电价机制理顺，行业迈向高质量发展新阶段17三、 打造融入国内国际市场的经济腹地19四、 建设综合承载能力强的区域枢纽21第三章 公司成立方案24一、 公司经营宗旨

4、24二、 公司的目标、主要职责24三、 公司组建方式25四、 公司管理体制25五、 部门职责及权限26六、 核心人员介绍30七、 财务会计制度31第四章 市场分析37一、 储能方案对比：抽蓄技术成熟、经济性优37二、 需求不足和成本疏导是过去影响抽蓄发展的两大重要因素37三、 耗低等特点，抽蓄电站的度电成本优势较大。39第五章 法人治理40一、 股东权利及义务40二、 董事42三、 高级管理人员48四、 监事50第六章 发展规划分析52一、 公司发展规划52二、 保障措施58第七章 环境影响分析60一、 编制依据60二、 建设期大气环境影响分析61三、 建设期水环境影响分析62四、 建设期固体

5、废弃物环境影响分析62五、 建设期声环境影响分析63六、 环境管理分析64七、 结论65八、 建议66第八章 项目选址67一、 项目选址原则67二、 建设区基本情况67三、 建设创新发展动能强的科创中心72四、 打造区域带动作用强的重要增长极74五、 项目选址综合评价76第九章 项目风险分析78一、 项目风险分析78二、 项目风险对策80第十章 项目进度计划83一、 项目进度安排83项目实施进度计划一览表83二、 项目实施保障措施84第十一章 项目经济效益评价85一、 经济评价财务测算85营业收入、税金及附加和增值税估算表85综合总成本费用估算表86固定资产折旧费估算表87无形资产和其他资产摊

6、销估算表88利润及利润分配表90二、 项目盈利能力分析90项目投资现金流量表92三、 偿债能力分析93借款还本付息计划表94第十二章 投资方案分析96一、 投资估算的依据和说明96二、 建设投资估算97建设投资估算表99三、 建设期利息99建设期利息估算表99四、 流动资金101流动资金估算表101五、 总投资102总投资及构成一览表102六、 资金筹措与投资计划103项目投资计划与资金筹措一览表104第十三章 项目综合评价说明105第十四章 补充表格107主要经济指标一览表107建设投资估算表108建设期利息估算表109固定资产投资估算表110流动资金估算表111总投资及构成一览表112项目

7、投资计划与资金筹措一览表113营业收入、税金及附加和增值税估算表114综合总成本费用估算表114固定资产折旧费估算表115无形资产和其他资产摊销估算表116利润及利润分配表117项目投资现金流量表118借款还本付息计划表119建筑工程投资一览表120项目实施进度计划一览表121主要设备购置一览表122能耗分析一览表122第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本540万元三、 注册地址南充xxx四、 主要经营范围经营范围：从事抽水蓄能设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营

8、活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx集团有限公司主要由xxx投资管理公司和xx（集团）有限公司发起成立。（一）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业

9、集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9728.347782.677296.26负债总额4770.303816.243577.73股东权益合计4958.043966.433718.53公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入20013.1516010.5215009.86营业利润4859.593887.673

10、644.69利润总额4528.753623.003396.56净利润3396.562649.322445.52归属于母公司所有者的净利润3396.562649.322445.52（二）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司不

11、断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9728.347782.677296.26负债总额4770.303816.243577.73股东权益合计4958.043966.433718.53公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入20013.1

12、516010.5215009.86营业利润4859.593887.673644.69利润总额4528.753623.003396.56净利润3396.562649.322445.52归属于母公司所有者的净利润3396.562649.322445.52六、 项目概况（一）投资路径xxx集团有限公司主要从事关于成立抽水蓄能设备公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由双碳时代正式开启，抽蓄需求进一步扩大。国内新能源电力占比不断提升，电网的调峰调频压力也愈来愈大，电力系统的稳定性受到挑战，储能需求已开启爆发式增长阶段。2021年国家能源局发布抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年），提出2

13、025年、2030年全国抽蓄投产规模将分别达到62GW、120GW，即十四五、十五五期间各翻一番，2022-2024年抽蓄电站三年合计投资规模近1700亿，结合储能需求、两网规划以及项目投资成本，未来实际推进的项目投资规模可能会超过国家规划。（三）项目选址项目选址位于xx园区，占地面积约75.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx套抽水蓄能设备的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积86089.15，其中：生产工程55871.40，仓储工程20377.50，行政办公及生活服务设施607

14、8.25，公共工程3762.00。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资27245.20万元，其中：建设投资21965.20万元，占项目总投资的80.62%；建设期利息233.39万元，占项目总投资的0.86%；流动资金5046.61万元，占项目总投资的18.52%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：48700.00万元。2、综合总成本费用（TC）：40627.53万元。3、净利润（NP）：5886.95万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.44年。5、财务内部收益率：14.52%。6、财务净现值：4231.41万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目

15、综合评价该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。第二章 项目背景、必要性一、 新型电力系统中不可或缺的维稳器抽水蓄能是目前全世界应用最为广泛的一种储能方案。根据CNESA的不完全统计，截至2020年底，全球已投运储能项目累计装机规模191.1GW，其中，抽水蓄能的累计装机规模达到172.5GW，占比超90%。与其他储能方案相比，抽水蓄能具备技术成熟可靠、容量大、经济性好、运行灵活等显著优势，主要劣势在于其对于地

16、理条件的要求较高、建设周期长。中国抽水蓄能电站起步较晚，需求和电价机制是制约抽蓄发展的主要因素。截止2020年，全国抽蓄电站装机量约32GW，占电源总装机量的比例仅有1.4%，较欧洲、日本等发达国家4%8%的水平仍有较大差距，主要原因有两点：1）需求不足，过去的电力贡献大多来自火电，虽然用电量不断增长，但火电电源稳定性强，水电本身又具备调峰调频的功能，电网对于储能的需求并不是非常急迫；2）由于电价机制的问题，抽蓄电站的成本一直无法顺利传导，电网投资意愿不强，另外，抽蓄电站的盈利和电网运营利润捆绑式计算，导致社会资本参与度也较低。双碳时代正式开启，抽蓄需求进一步扩大。国内新能源电力占比不断提升，

17、电网的调峰调频压力也愈来愈大，电力系统的稳定性受到挑战，储能需求已开启爆发式增长阶段。2021年国家能源局发布抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年），提出2025年、2030年全国抽蓄投产规模将分别达到62GW、120GW，即十四五、十五五期间各翻一番，2022-2024年抽蓄电站三年合计投资规模近1700亿，结合储能需求、两网规划以及项目投资成本，未来实际推进的项目投资规模可能会超过国家规划。电价机制理顺，行业迈向高质量发展新阶段。我国的抽蓄电价机制经过多次变革，成本疏导是近年来影响投资主体积极性的主要因素。2016、2019年发改委陆续发文，宣布“抽水蓄能电站不得纳入可计提收益的固

18、定资产范围”、“抽水蓄能电站不允许计入输配电成本”，抽蓄的成本无法顺利传导，受此影响，2019年国家电网有限公司下发关于进一步严格控制电网投资的通知，提出“不再安排抽水蓄能新开工项目”。2021年国家发改委发布关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见，厘清成本传导机制，其中主要变化在于容量电价传导方式疏通、保证电站6.5%的内部收益率、电量电价鼓励市场化定价。633号文的出台再一次明确了抽水蓄能电站执行两部制电价的价格机制，并且对两部制电价的细节进行了明确，提高了两部制电价的可操作性，也对于抽水蓄能电站的运营提供了更多的激励，成为了我国抽水蓄能电价机制形成过程中具有里程碑意义的文件。从国网新源

19、看过往抽蓄电站经营情况：国网新源控股有限公司是国家电网控股的抽蓄电站专业化公司，截至2020年末，国网新源可控装机量达2057万千瓦，占全国65%左右，其在运的20座电站中仅7座执行两部制电价。二、 电价机制理顺，行业迈向高质量发展新阶段我国的抽蓄电价机制经过多次变革，成本疏导是近年来影响投资主体积极性的主要因素。第一阶段：2008年前，租赁制为主租赁制付费，指电网按照补偿固定成本和合理收益的原则核定每年定额租赁费，不单独核定电价。租赁制付费结算容易，权责分明，电网运营者获得电站的全部使用权，可以根据自己的需求灵活调度，而电站所有者获取稳定的收入，适合抽水蓄能电站建设的起步阶段，易于操作。然而

20、，这种模式的弊端也十分明显，由于每年的租赁费用是事先按照“成本+预期收益”的方式核定，抽水蓄能资源的利用与否与收入不直接挂钩，费用无法反应抽蓄电站的真实价值。抽水蓄能电站的积极性较低，无法充分发挥其调峰、调频的作用。同时尽管存在租赁费用分摊方案，即电网承担50%，发电企业和用户各承担25%，但实际操作并没有完全落实，湖南黑麋峰抽水蓄能电站、呼蓄电站两个由发电企业主导的抽蓄电站最终都因亏损而被出售。第二阶段：2008-2014年，“租赁费”转向单一容量电费。租赁模式属于市场行为，理论上不应该采取政府核价的管理方式，2008年发改委发布关于将抽水蓄能电站“租赁费”改为“容量电费”问题的批复（发改价

21、格20082937号），文件明确提出：将桐柏等抽蓄电站的“租赁费”统一改为“容量电费”，原核定的标准不变。之后的抽水蓄能电价基本以单一容量电价为主。第三阶段：2014年后，两部制电价提出。为了解决以上两种电价机制中，收益与电站使用不挂钩造成的电站对电网贡献度极低的问题，2014年，发改委发布文件，称“电力市场形成前，实行两部制电价。抽水蓄能容量电费和损耗纳入当地省级电网运行费用统一核算，并通过销售电价疏导至终端用户”，即抽蓄成本可由终端用户承担。两部制电价，包括容量电价和电量电价，容量电价主要体现抽水蓄能电站提供调频、调压、系统备用和黑启动等辅助服务的价值，抽水蓄能电站通过容量电价回收抽发运行

22、成本外的其他成本并获得合理收益，与实际用电量无关；电量电价主要体现抽水蓄能电站提供调峰服务的价值，弥补抽水蓄能电站通过电量电价回收抽水、发电的运行成本。抽水电价按燃煤机组标杆上网电价的75%执行，但由于抽蓄的效率大概是75%，即常说的“抽四发三”，故电量电价可获取的收益十分有限。然而，由于当时抽水蓄能电站对于电网的作用有限，抽水蓄能电站参与电力辅助服务仍然处于探索期，抽水蓄能电站的经济收益未能充分体现，同时，受限于产权分配等问题，全国范围内仍然没有形成统一的定价机制，两部制电价的落地成为难题。四阶段：2016年起，抽蓄电站不纳入输配电成本，国家电网叫停抽蓄项目。2015年新一轮电改时，市场化用

23、户将不执行目录电价，取而代之的是“市场化交易的上网电价+输配电价+政府性基金电价”，不包括抽蓄容量电价，2016、2019年发改委又陆续发文，宣布“抽水蓄能电站不得纳入可计提收益的固定资产范围”、“抽水蓄能电站不允许计入输配电成本”，抽蓄的成本无法顺利传导，受此影响，2019年国家电网有限公司下发关于进一步严格控制电网投资的通知，提出“不再安排抽水蓄能新开工项目”。三、 打造融入国内国际市场的经济腹地坚持把扩大内需作为战略基点，推动扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合，以高质量供给引领和创造新需求，打造内需市场腹地和优质供给基地。（一）融入国内国际双循环以成渝地区双城经济圈建设为牵引，大

24、力实施临江新区引领、区域协作示范、嘉陵江生态廊道建设、型大城市建设、县域经济提质、园区能级提升、名企名品名牌培育、科教文卫发展、重大改革突破“9大工程”，全面畅通城乡循环、区域循环、产业链供应链循环和内外市场循环。全面融入成渝发展，协同建立市场准入异地同标、营商环境第三方评估、政务服务对标、川渝通办等机制，推动市场一体化，实现技术、资金、人才等资源要素自由流动、高效配置。主动服务国内市场，强化标准对接、信息交换、监管互认建设，积极承接沿海发达地区产业转移，推动生产、分配、流通、消费各环节整体配套。积极参与国际分工，推进内外贸易质量标准、检验检疫、认证认可有机衔接，扩大双向贸易和投资，实现内需和

25、外需、进口和出口、引进外资和对外投资协调发展。（二）推动消费扩容提质不断优化消费供给，以提升质量品牌为重点，推动消费品质化、智能化、多元化发展，打造区域性消费中心城市。 全面挖掘消费潜力，完善消费促进政策，落实带薪休假制度，大力培育假日消费、数字消费、绿色消费等新型消费，巩固提升特色餐饮、休闲娱乐、文化旅游等传统消费，合理增加公共消费，持续扩大农村消费，增强消费对经济发展的基础性作用，创建全国文化和旅游消费示范城市。积极培育消费新业态，突出发展跨境消费、定制消费、户外消费，大力发展夜间经济、周末经济、小店经济，引导发展直播电商，形成新的消费增长点。着力优化消费环境，强化消费者权益保护，创建放心

26、舒心消费城市。（三）扩大精准有效投资保持投资合理增长，充分发挥工业化城镇化后发优势，持续打好项目建设突围战，谋划实施一批强基础、增功能、利长远的重大工程项目。优化投资结构，聚焦新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设，加快补齐公共卫生、文化教育、生态环保等领域短板，扩大重大科创平台、战略性新兴产业、现代化产业链等投资。拓宽投资渠道，发挥政府投资撬动作用，激发民间投资活力，鼓励引导社会力量参与公共服务设施投资、建设、管理和运营，形成市场主导的投资内生增长机制。四、 建设综合承载能力强的区域枢纽抢抓技术革命和产业变革窗口期，统筹推进综合交通、现代物流、信息能源基础设施建设，构建系统完备、高

27、效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。（一）加快建设综合交通枢纽坚持“四路并举、四向突破”，加快建设畅达四方的枢纽交通、畅通无阻的快捷交通、畅行无忧的品质交通。打通铁路大动脉，推动成达万高铁、汉巴南铁路建成通车，谋划南广高铁和南绵、南泸城际铁路建设，争取兰渝、成（都）安（康）等高铁过境南充。打造区域航空港，推动高坪开放口岸机场改造提升、阆中旅游目的地机场建成通航，规划建设南部、西充、仪陇、营山等通用机场，与成渝两地共建国际民航机场群。建设水运大通道，推动嘉陵江级航道入规建设，协同重庆、广元、广安共建长江上游航运中心。织密高速公路网，推动南潼、阆营、南仪、南充二绕等高速公路建成通行，规

28、划建设南盐、南简、南广扩容、南渝扩容等高速公路。畅通城乡大循环，打通县域之间“断头路”，推动“四好农村路”提质扩面和乡村客运“金通工程”全面实现。（二）加快建设现代物流枢纽加快南充现代物流园智慧园区建设，打造公路集散、多式联运、城际配送、进出口物流“四大平台”，努力打造服务功能优、带动作用强、辐射范围广的物流高质量发展示范区。优化完善物流网络，推进经开区物流园、都京港物流园、南部物流园和西充、阆中、营山、蓬安、仪陇等物流中心建设，不断完善城乡配送网点，构建干支分明、功能完备、覆盖城乡的一体化物流网络。大力提升集散能力，积极培育冷链物流、智慧物流、应急物流，加快建设国家物流枢纽城市、区域物流中心

29、城市和城乡高效配送试点城市。（三）加快建设信息能源枢纽打造区域通信枢纽，推进5G、超宽带网络、大数据中心等新基建，加快数字经济产业园和云计算中心建设，深化云服务、大数据业务应用，强化数据统筹力度，推动数据共享交换，全面提升综合信息汇聚、网络信息安全、区域应急通讯等功能。打造区域能源枢纽，推动能源智慧转型，加快超高压交流电网建设和城乡电网升级改造，完善油气供应设施布局，加快新能源基础设施建设，增强能源备调应用功能，积极争创清洁能源示范市；加快建设升钟水库灌区二期、武引二期南部灌区和亭子口灌区等重大水利工程，增强水资源优化配置能力。第三章 公司成立方案一、 公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分

30、享中国创造的魅力。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2

31、、根据国家和地方产业政策、抽水蓄能设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx集团有限公司主要由xxx投资管理公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资108.00万元，

32、占xxx集团有限公司20%股份；xx（集团）有限公司出资432万元，占xxx集团有限公司80%股份。四、 公司管理体制xxx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，

33、采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。

34、5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所

35、有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。

36、2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部

37、。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10

38、、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、李xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、刘xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今

39、任公司董事、副总经理、总工程师。3、钟xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、秦xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。5、汤xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。6、

40、蒋xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、高xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、许xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。七、 财务会计

41、制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利

42、润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续

43、性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配

44、中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事

45、可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代

46、理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 市场分析一、 储能方案对比：抽蓄技术成熟、经济性优根据应用场景，储能方案可以划分为电网侧，电源侧和用户侧三类，不同的场景下，储能发挥着不同的功能：1）发电侧：主要解决电量偏差、出力波动等问题，常见的方案有火电灵活性改造、风光储一体化等；2）电网侧：主要价值体现在缓解电力缺口、参与电网调峰调频、增强电网可靠性等，抽水蓄能为