荆州婴幼儿奶粉项目商业计划书【模板范文】.docx

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1、泓域咨询/荆州婴幼儿奶粉项目商业计划书荆州婴幼儿奶粉项目商业计划书xxx有限责任公司目录第一章 总论9一、 项目定位及建设理由9二、 项目名称及建设性质9三、 项目承办单位9四、 项目建设选址11五、 项目生产规模11六、 建筑物建设规模11七、 项目总投资及资金构成11八、 资金筹措方案12九、 项目预期经济效益规划目标12十、 项目建设进度规划12十一、 项目综合评价13主要经济指标一览表13第二章 建设单位基本情况15一、 公司基本信息15二、 公司简介15三、 公司竞争优势16四、 公司主要财务数据17公司合并资产负债表主要数据17公司合并利润表主要数据18五、 核心人员介绍18六、

2、经营宗旨19七、 公司发展规划20第三章 市场分析22一、 新国标叠加二次配方注册，奶粉行业再次“提纯”22二、 生育政策优化，奶粉行业可享政策红利22第四章 项目投资背景分析24一、 线下仍为奶粉销售关键渠道，免税店渠道优势凸显24二、 行业整体质提价涨，高品质奶粉需求正旺24三、 婴幼儿奶粉新国标出台，行业机遇与挑战并存25四、 聚焦提升科技创新能力，着力构建创新创业新高地25五、 项目实施的必要性27第五章 运营管理模式29一、 公司经营宗旨29二、 公司的目标、主要职责29三、 各部门职责及权限30四、 财务会计制度33第六章 发展规划41一、 公司发展规划41二、 保障措施42第七章

3、 SWOT分析45一、 优势分析（S）45二、 劣势分析（W）46三、 机会分析（O）47四、 威胁分析（T）47第八章 创新驱动51一、 企业技术研发分析51二、 项目技术工艺分析53三、 质量管理54四、 创新发展总结55第九章 法人治理结构56一、 股东权利及义务56二、 董事58三、 高级管理人员63四、 监事66第十章 建筑技术分析68一、 项目工程设计总体要求68二、 建设方案69三、 建筑工程建设指标70建筑工程投资一览表70第十一章 产品方案分析72一、 建设规模及主要建设内容72二、 产品规划方案及生产纲领72产品规划方案一览表72第十二章 风险风险及应对措施74一、 项目风

4、险分析74二、 公司竞争劣势77第十三章 项目规划进度78一、 项目进度安排78项目实施进度计划一览表78二、 项目实施保障措施79第十四章 投资计划80一、 投资估算的依据和说明80二、 建设投资估算81建设投资估算表85三、 建设期利息85建设期利息估算表85固定资产投资估算表87四、 流动资金87流动资金估算表88五、 项目总投资89总投资及构成一览表89六、 资金筹措与投资计划90项目投资计划与资金筹措一览表90第十五章 项目经济效益分析92一、 基本假设及基础参数选取92二、 经济评价财务测算92营业收入、税金及附加和增值税估算表92综合总成本费用估算表94利润及利润分配表96三、

5、项目盈利能力分析97项目投资现金流量表98四、 财务生存能力分析100五、 偿债能力分析100借款还本付息计划表101六、 经济评价结论102第十六章 总结分析103第十七章 补充表格105主要经济指标一览表105建设投资估算表106建设期利息估算表107固定资产投资估算表108流动资金估算表109总投资及构成一览表110项目投资计划与资金筹措一览表111营业收入、税金及附加和增值税估算表112综合总成本费用估算表112固定资产折旧费估算表113无形资产和其他资产摊销估算表114利润及利润分配表115项目投资现金流量表116借款还本付息计划表117建筑工程投资一览表118项目实施进度计划一览表

6、119主要设备购置一览表120能耗分析一览表120报告说明根据谨慎财务估算，项目总投资6939.25万元，其中：建设投资5674.76万元，占项目总投资的81.78%；建设期利息152.37万元，占项目总投资的2.20%；流动资金1112.12万元，占项目总投资的16.03%。项目正常运营每年营业收入11500.00万元，综合总成本费用10252.72万元，净利润901.85万元，财务内部收益率5.44%，财务净现值-2079.47万元，全部投资回收期8.44年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。 “毒奶粉”事件的影响外加国家发展的要求，政府相关部门对婴幼儿奶粉

7、行业的监管越加的严格，相继出台、更新了各种标准及规范，以保证行业健康、有序的发展。2021年婴幼儿配方食品系列标准修订，新标准对于产品中关键原材料的含量、质量与数量均提出了更严格的要求。将较大婴儿和幼儿配方食品（GB10767-2010）分为2个标准，即GB10766和GB10767。标准的拆分将针对更细年龄段奶粉的营养含量做更精确的规定。修订或增加了产品中营养素含量的最小值和最大值。在2010年国标中，部分营养素含量是没有上限、下限标准的，此次新增是为了把控营养素摄入的安全性与有效性。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考

8、范文模板用途。第一章 总论一、 项目定位及建设理由近年来，随着国内奶粉行业监管的趋严与对奶粉质量要求的提高，国产品牌在逐步发展与崛起，占比逐步上升，到2019年已升值到49%左右。在经历了一系列“中国奶制品污染事件”后，安全成为消费者选购婴幼儿奶粉的首要因素，“价高质优”的心理最终促成了婴幼儿奶粉市场“撇脂定价”现象的形成。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称荆州婴幼儿奶粉项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限责任公司（二）项目联系人田xx（三）项目建设单位概况公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终

9、坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升

10、，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。四、 项目建设选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约20.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目生产规模项目建成后，形成

11、年产xx吨婴幼儿奶粉的生产能力。六、 建筑物建设规模本期项目建筑面积22392.69，其中：生产工程15416.97，仓储工程2134.39，行政办公及生活服务设施3241.17，公共工程1600.16。七、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资6939.25万元，其中：建设投资5674.76万元，占项目总投资的81.78%；建设期利息152.37万元，占项目总投资的2.20%；流动资金1112.12万元，占项目总投资的16.03%。（二）建设投资构成本期项目建设投资5674.76万元，包括工程费用、工程建设

12、其他费用和预备费，其中：工程费用4713.31万元，工程建设其他费用824.29万元，预备费137.16万元。八、 资金筹措方案本期项目总投资6939.25万元，其中申请银行长期贷款3109.75万元，其余部分由企业自筹。九、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：11500.00万元。2、综合总成本费用（TC）：10252.72万元。3、净利润（NP）：901.85万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：8.44年。2、财务内部收益率：5.44%。3、财务净现值：-2079.47万元。十、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程

13、序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。十一、 项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积13333.00约20.00亩1.1总建筑面积22392.691.2基底面积8399.791.3投资强度万元/亩265.402总投资万元6939.252.1建设投资万元5674.762.1.1工程费用万元4713.312.1.2其他费用万元824.292.1.3预备费万元137.162.2建设期利息万元152.372

14、.3流动资金万元1112.123资金筹措万元6939.253.1自筹资金万元3829.503.2银行贷款万元3109.754营业收入万元11500.00正常运营年份5总成本费用万元10252.726利润总额万元1202.477净利润万元901.858所得税万元300.629增值税万元373.4710税金及附加万元44.8111纳税总额万元718.9012工业增加值万元2743.3913盈亏平衡点万元6748.17产值14回收期年8.4415内部收益率5.44%所得税后16财务净现值万元-2079.47所得税后第二章 建设单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xxx有限责任公司2、法定代表

15、人：田xx3、注册资本：1320万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-5-137、营业期限：2013-5-13至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事婴幼儿奶粉相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工

16、匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。三、 公司竞争优势（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心

17、团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；

18、同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2164.031731.221623.02负债总额718.37574.70538.78股东权益合计1445.661156.531084.25公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入8805.187044.146603.89营业利润1992.051593.641494.04利润总额1

19、630.071304.061222.55净利润1222.55953.59880.24归属于母公司所有者的净利润1222.55953.59880.24五、 核心人员介绍1、田xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、叶xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、廖xx，中国国籍，1978年

20、出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、黎xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、谢xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、刘xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。199

21、4年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、杨xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、范xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行

22、董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。六、 经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。七、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质

23、客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种

24、方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。第三章 市场分析一、 新国标叠加二次配方注册，奶粉行业再次“提纯”新国标更精确的严格要求，外加第二次奶粉配方的注册，将会使得奶粉行业内部再次“提纯”，加速同质奶粉中小企业间的并购与退出，市场准入门槛再次提高，市场份额不断向龙头集中，优胜劣汰，提升行业发展质量，促进龙头企业间的良性竞争。自2016年实施注册制以来，我国奶粉行业集中度大幅提升。2020年，中国奶粉行业CR3达到38%，集中度水平回到“三聚氰胺”事件以前的2007年，集中度提升趋势明显。现存的1400余个配方绝大多数于2017年注册。单次注册有效期为5年，这意味着202

25、2年将迎来二轮配方注册。于2021年发布的中国婴幼儿配方奶粉新国标对婴幼儿奶粉配方条件要求更加严苛，这对部分中小企业无疑是一次严峻的考验，奶粉行业集中度必将逐步上升，与部分发达国家与地区的差距将减少。二、 生育政策优化，奶粉行业可享政策红利2021年5月31日，关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定指出，为进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。由二孩政策的历史情况来看，2016年我国全面放开二孩生育政策，短期内出生率明显提升，出生人口有较大幅度的增长，2016、2017年我国出生人口规模分别达1786万、1723万。随着三孩政策的放开，可在一定程度上支撑近两年

26、的人口出生率，婴幼儿奶粉行业整体销量或更趋于增加，在均价持续增长下婴幼儿奶粉行业可享受三孩政策放开的红利。为积极响应国家计划生育政策，已有北京、上海、浙江、安徽、河北等11个省市明确延长生育假，这有利于母亲产后身体恢复，使得家长能够有更多的时间陪伴孩子，在一定程度上对促进生育率的提升有积极影响。第四章 项目投资背景分析一、 线下仍为奶粉销售关键渠道，免税店渠道优势凸显线下渠道销售占比从2011年的36%飙升至2020年的64%，其关键在于线下渠道满足了消费者对于婴幼儿奶粉高品质和购买便利性的双重需求。而免税店作为国家品牌形象外销的重要窗口，产品质量严格把关；在价格方面也有所优势。随着政策红利的

27、不断释放，购物环境不断改善，免税店也有望取代代购海淘成为婴幼儿奶粉的重要销售渠道。2015年海南省免税店免税政策调整，将零售包装婴幼儿配方奶粉纳入离岛免税范围。免税店开始成为婴幼儿奶粉尤其是高端奶粉销售的重要渠道，婴幼儿配方奶粉逐步成为最热销的新增免税品之一。2020年7月，海南离岛免税购物新政落地，对奶粉等商品的购买数量放开限制，均不限制每人每次购买数量。二、 行业整体质提价涨，高品质奶粉需求正旺90、95后已成为新一代奶粉消费购买者，奶粉消费观念正在悄然发生改变。消费者对婴幼儿健康越来越重视，且在多为独生子女的家庭结构下，更加注重婴幼儿奶粉的质量，消费者会偏向选择如羊奶粉、草饲奶粉等高端奶

28、粉，愿意为奶粉支付一定的溢价。草饲奶粉以草饲牛奶为原料，奶牛以新鲜牧草为食，强调自然原始的放牧形式。随着畜牧业现代化水平不断提高，“草饲”逐渐被取代，奶牛更多的以人工饲料为食，添加生长激素与相关抗生素，使奶牛快速成长，但这并不利于奶牛健康。草饲奶牛拒绝使用激素与抗生素，其生产的奶源营养元素含量更优异。三、 婴幼儿奶粉新国标出台，行业机遇与挑战并存“毒奶粉”事件的影响外加国家发展的要求，政府相关部门对婴幼儿奶粉行业的监管越加的严格，相继出台、更新了各种标准及规范，以保证行业健康、有序的发展。2021年婴幼儿配方食品系列标准修订，新标准对于产品中关键原材料的含量、质量与数量均提出了更严格的要求。将

29、较大婴儿和幼儿配方食品（GB10767-2010）分为2个标准，即GB10766和GB10767。标准的拆分将针对更细年龄段奶粉的营养含量做更精确的规定。修订或增加了产品中营养素含量的最小值和最大值。在2010年国标中，部分营养素含量是没有上限、下限标准的，此次新增是为了把控营养素摄入的安全性与有效性。四、 聚焦提升科技创新能力，着力构建创新创业新高地坚持把创新摆在荆州发展全局的核心位置，充分发挥科教、人才资源富集优势，加快实施创新驱动发展战略。建设国家创新型城市。加大科研经费投入，积极创建省级油气钻采装备产业技术研究院，新增省级以上创新平台5家。深化校地合作，全力推进石油科技城长大科技园、油

30、田化学产业技术研究院等项目建设。加快发展科技型中小企业，新增国家级高新技术企业20家，确保高新技术产业增加值达到350亿元以上。发挥企业创新主体作用，加快科技成果就地转化，登记技术合同交易额达到55亿元以上。加快创新体系建设。实施科技园区建设工程，推进大学校区、产业园区、城市社区“三区融合”，促进技术、资金、应用、市场对接。整合大中型企业、高校、科研院所各类科技资源，建立线上线下共享平台。坚持引育并重，大力引进科技领军人才、青年科技人才、高技能人才，积极培育乡土人才。落实重点项目“揭榜挂帅”。依托孵化器、众创空间等平台，构建覆盖科技创新全链条、产品生产全周期的科技服务体系。完善农业科技推广体系

31、。推进数字产业化。加快数字经济产业集群发展，支持荆州高新区打造数字经济产业集聚区。加快招引一批技术领先、产品应用广泛、产业带动性强的数字经济项目。推动企业生产业务系统、工业设备上云、“5G+工业互联网”改造，全年上云企业达到800家，市级两化融合试点示范企业40家以上。强化知识产权保护。创建知识产权示范城市。完善商标专利注册和管理机制。深化“面对面”品牌建设服务行动，提高知识产权发展、运用、保护水平。加大对商标、专利、地理标志等保护力度，严厉打击侵犯知识产权和企业合法权益行为。支持松滋创建省级白酒质检中心。五、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已

32、建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，

33、契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第五章 运营管理模式一、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升

34、企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、婴幼儿奶粉行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和婴幼儿奶粉行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内婴幼儿奶粉行业持续、快速、健康发展。4、深化企业

35、改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、

36、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工

37、具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产

38、品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公

39、司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、

40、财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所

41、余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则

42、：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；股东大会审议现金

43、分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；公司利润分配政策的制订或修改由

44、董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会

45、审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过30