出纳工作移交清册(3页).doc
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1、-出纳工作移交清册-第 3 页XX公司出纳工作移交清册移交原出纳XXX，因工作调动，财务部已决定将出纳工作移交给XXX接管，现办理如下交接：一、交接日期：XX年 XX月XX日二、具体业务移交：1、库存现金：截止XX年XX月XX日账面余额为XX元。实存相符。2、银行存款：工行账户：XXXXXXXX截止XX年XX月XX日账面余额为：XXXXXX元（大写人民币 ）账面余额与对账单相符。三、移交的会计凭证、账簿、文件1、XX年度银行存款日记账、库存现金日记账各一本；2、XX年度银行存款日记账一本；3、XX年度现金日记账一本；4、转账支票：共XX张（00000001-0000000X） 现金支票：共XX
2、张（00000001-0000000X）5、电汇（业务委托书）X本：共 X张（00000001-0000000X） ：共X张（00000001-0000000X）6、收据X本：（00000001-0000000X；V00000001-0000000X；00000001-0000000X）7、移交金税卡一张8、对账单：XX年度X月-X月对账单 XX年度X月-X月份对账单9、合同共计XX份10、文件：包括所有文件纸质版本及电子版本。四、印鉴 1、XX公司财务章一枚 2、XX负责人名章一枚五、交接前后工作责任的划分：XX年X月X日之前由XXX负责，XX年X月X日起由XX负责，以上交接事项均由交接双方认定无误。六、保险柜钥匙XX套七、本交接书一式三份。双方各执一份，存档一份。移 交 人：接 管 人：监 交 人： XX年X月XX日
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