会计软件操作实训指导书.doc

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1、会计软件操作实训指导书一、实训基本知识会计软件是指用于各类企事业单位的会计核算，会计管理和会计决策的使用计算机处理会计业务的应用软件。用友、金蝶、速达是目前使用较为广泛的会计软件。一体化的会计软件由财务系统、购销存、决策支持、行业集团管理等多个产品组成的，各个产品间相互联系，共享数据，从而可以实现业务、财务一体化的管理。用友网络财务软件的组成：财务系统、购销存系统、决策支持系统三部分组成。会计软件中各功能模块根据业务处理要求有各自的处理过程。会计软件的启动：启动Windows系统；单出“开始”/“程序”/“用友ERPU8”/“财务会计”/“总账”；在“总账注册”界面出现之后，输入用户名、输入密

2、码、操作日期等信息；单出“确定”，屏幕出现“总账系统”界面，系统启动成功。会计软件的退出：在不同的模块中，选择“退出”即可。用友财务软件系统管理设置包括设置和修改密码、设置操作员和账套主管、其他基础信息的设置等。在系统管理模块中，单击“系统”/“注册”，允许以系统管理员（admin，第一次密码为空）的身份注册进入系统管理，在密码栏中输入正确的密码，并将“改密码”选项框选中后按“确定”按钮。在“权限”/“用户”中增加、删除操作员；在“权限”/“权限”设置操作员的权限。账套管理工作包括建立账套、年度账处理、引入和输出会计数据等操作。财友财务软件基础设置工作包括定义编码方案、设置账簿选项、定义外币及

3、汇率、建立会计科目、部门档案设置、职工档案设置、项目档案设置、客户档案设置、供应商档案设置、明细权限设置、结算方式定义、设置凭证类别等。用友财务软件对某个系统操作必须先启用此系统。用户创建一个新账套后，自动进入系统启用界面，用户可以一气呵成的完成创建账套和系统启用。或者由“用友ERP-U8企业门户基础信息基本信息”进入，作系统启用的设置。总账系统是用友会计信息系统的一个子系统，是最基本的系统。总账系统主要完成系统初始化、日常会计业务凭证处理、出纳管理、账簿和期末处理等账务处理功能。系统初始化分两部分实现，即核算体系的建立和期初数据的整理录入。日常会计业务凭证管理通过输入、审核和处理各种记账凭证

4、，完成记账工作，查询和输出各种日记账、明细账和总分类账，同时对个人往来、部门、项目和单位辅助账进行管理。出纳管理是出纳人员进行管理的一套工具，主要包括：现金和银行存款日记账的输出、支票登记簿的管理以及银行对账功能，并可对长期未达账提供审计报告。账簿管理主要包括现金、银行存款日记账查询、基本会计核算账簿的查询、各种辅助核算账簿的查询输出。期末处理主要操作包括银行对账、期末转账业务（定义和生成转账凭证）、试算平衡、对账、结账等。UFO是用友公司开发的通用电子表格软件，既可独立使用，也可以网络财务软件其他模块结合使用。UFO电子表在格式状态下可自定义报表，设置报表尺寸、定义报表行高列宽、画表格线、定

5、义组合单元、输入表表体表尾内容、定义显示风格、单元属性等内容。也可以调用报表模板中16个行业的标准财务报表格式。UFO报表可设置报表关键字：单位名称、单位编号、年、季、月、日和自定义关键字，用于确定报表自动取数。关键字在格式状态下定义，关键字的值在数据状态下录入。UFO电子表在格式状态下定义单元公式、审核公式和舍位平衡公式，用于报表取数。工资管理系统是用友财务软件的一个重要子系统，工资管理系统初始化设置包括工资账套和基础设置两部分。建立工资账套分为四步：参数设置、扣税设置、扣零设置、人员编码。基础设置包括部门设置、人员类别设置、人员附加信息设置、工资项目设置、银行名称设置、工资项目计算公式设置

6、等。工资管理系统是按工资类别来进行管理，每个工资类别主要有人员档案管理、工资数据管理、工资分钱清单、个人所得税计算与申报、银行代发、工资分摊、工资查询并打印工资表、月末处理等。固定资产管理系统是用友财务软件一个重要的子系统，固定资产管理系统初始设置包括账套参数和核算规则。账套参数包括约定与说明、启用月份、折旧信息、编码方式及财务接口等。核算规则包括资产类别、折旧对应入账科目、增减方式、折旧方法等。固定资产管理系统的日常管理包括资产的增减变动、折旧处理、记账凭证的填制、月末处理等操作。应收款管理系统主要用于核算和管理客户的往来款项。应收款管理系统初始化设置包括账套参数和基础设置两部分。基础设置主

7、要有科目设置、账龄区间设置、报警级别设置、单据类型设置、存货分类、存货档案、地区分类、供应商档案、录入期初余额等操作。应收款系统日常处理主要是单据录入、单据结算、转账处理、坏账处理、月末结账、填制记账凭证、发票查询等查询与分析的操作方法。应付款管理系统主要用于核算和管理客户的往来款项。应付款管理系统初始化设置包括账套参数和基础设置两部分。基础设置主要有科目设置、账龄区间设置、报警级别设置、单据类型设置、存货分类、存货档案、地区分类、供应商档案、录入期初余额等操作。应付款系统的日常处理主要是单据录入、单据结算、转账处理、月末结账、填制记账凭证、单据查询等查询与分析的操作方法。二、实训基本操作方法

8、安装好用友财务软件后，在计算机上操作演练。三、实训课题第一章 会计软件概述实训课题1-1 会计软件的安装1、实训目的熟悉用友财务软件的安装2、实训内容及步骤要求：安装用友财务软件和SQL数据库(1)启动Windows系统。(2)在“开始“菜单中，选择“程序”下的“Windows资源管理器”。(3)将系统安装盘放入光盘驱动器中，系统会自动弹出安装界面。也可在在资源管理器中，选择光驱，并双击安装文件图标“”，进入系统的安装界面。(4)选择系统安装界面中提示，选择“完全”安装选项进行安装。(5)双击打开光盘的文件，在“MS”/“Msde2000”文件夹下双击安装文件图标“”，系统安装SQL数据库后，

9、重新启动计算机。(6)关闭主机，将加密盒插在主机后的打印接口上，再将打印信号线接在加密盒后，由安装完成。3、注意事项必须安装SQL数据库才能使用，且不要修改密码。4、实训总结、填写实训报告实训课题1-2 会计软件的启动与退出1、实训目的掌握用友财务软件的启动与退出2、实训内容及步骤（1）会计软件的启动启动Windows系统；单击“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“财务会计”，选择“总账”选项在“总账”界面出现之后。单击下拉框输入用户名（SYSTEM）、输入密码（SYSTEM）、操作日期（1999-1-1）等信息。单出确定，屏幕出现“总账系统”界面，系统启动成功。（2）会计软件的退出在“

10、总账系统”界面中，单击“文件”菜单下的“退出”项。3、注意事项在启动系统时需建立自己的账套。4、实训总结、填写实训报告实训课题1-3 基本功能模块1、实训目的熟悉用友财务软件的功能模块2、实训内容及步骤熟悉用友财务软件的功能模块，点击“开始”/“程序”/“用友ERPU8”-“财务会计”、“供应链”、“管理会计”、“集团应用”、“企业应用集成”、“系统服务”、“WEB应用”、“企业门户”等查看其相应的功能模块。3、注意事项在“企业门户”中设置子系统启动日期后才能启动该系统。4、实训总结、填写实训报告第二章 系统管理和基础实训课题2-1 会计软件初始化设置1、实训目的：掌握账套建立、设置部门档案、

11、设置会计科目、输入期初余额等初始化工作。2、实训内容及步骤：要求：建立账套并进行系统的初始化。（1）光明公司执行股份有限公司制度，账套号001，启用日期：2000年01月01日。记账本位币为人民币（RMB）。公司地址：衡阳市珠晖区180号，法人代表人：肖剑。邮码：421002，账套主管兼会计：陈明；王晶：出纳，负责记账凭证的填制。操作步骤：以系统管理员注册进入系统管理，单击“账套”/“建立”；在“账套号”栏目中，用户必须输入新建账套的编号001;在“账套名称”栏目中输入“光明公司”;在“账套路径”栏目中用户可指定新建账套的存储路径，在省略时，系统默认为c:windows|system|ufsy

12、stem;在“启用会计期”栏目中输入启用时间2000年1月1日，单击“下一步”；在“单位信息”对话框中用户按要求输入各栏目内容，其中“单位名称”栏目必须输入单位全称.各栏目输完后，单击“下一步”“核算信息”对话框中的“本币代码”和“本币名称”输入“RMB”和“人民币”；“企业类型”选择工业，“行业性质”选择为股份制”“账套主管”为默认。输完后单击“下一步”；在“基础信息”对话框前打勾；单击“完成”，弹出“分类编码方案”，修改科目编码级次为4222，单击“确定”；在弹出“数据精度定义”界面，单击“确定”。单击“权限”下“用户”，单击“增加”，输入操作员编号为102，姓名为陈明，单击“增加”完成设

13、置，同理完成增加操作员王晶。单击“权限”下“权限”，选中账套001和操作员陈明，在账套主管处打勾。选中操作员王晶后单击“修改”，在界面左侧单击选择总账系统，双击则选中该子系统的所有权限，也可双出右侧明细权限填制凭证等，选择完毕后单出“确定”。单击“”退出系统管理。单击“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“企业门户”，输入操作员编码“102”操作员姓名“陈明”，选择账套号001，输入会计年度2000年，操作日期2000年1月31日，操作员陈明。（2）、部门档案部门编码部门名称负责人部门属性1综合部101（肖剑）管理部门101总经理办公室101（肖剑）综合管理102财务部102（陈明）财务管

14、理2市场部201（赵斌）购销管理3开发部301（孙健）技术开发操作步骤：在“企业门户”界面选择“基础信息”/“基础档案”/“部门档案”项，单击“增加”，输入部门编码和部门名称、部门属性，不能输入负责人，按“保存”。输入职员档案后，单击部门档案中修改，再输入负责人姓名。（3）、职员档案职员编号职员名称所属部门职员属性101肖剑总经理办公室总经理102陈明财务部会计103王晶财务部出纳201赵斌市场部部门经理202宋佳市场部职员301孙键开发部部门经理302王华开发部职员303白雪开发部职员操作步骤：在基础档案界面，单击选定“职员档案”，打开“职员档案”对话框，单击“增加”，输入相关的信息，输入完

15、毕后，单击“保存”。（4）、结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理标志1支票101现金支票102转账支票9其他操作步骤：在“基础设置”界面，单击“结算方式”，进入“结算方式”窗口，单击“增加”，输入结算方式编码“1”和结算方式名称“支票”，单击“保存”按钮。同样输入其他结算方式。设置完成后，单击“退出”按钮。（5）、记账本位币：人民币；外币：美元，固定汇率1:8.275操作步骤：在“基础设置”界面，单击 “外币设置”，输入币符“$”，币名“美元”，单击“增加”，选中增加的外币，在右边栏目中输入汇率。（6）、开户银行：工行衡阳市东风路办事处，账号：201070125-55操作步骤：在 “基础设

16、置”界面双击“开户银行”，输入开户银行的信息。（7）、客户分类分类编码分类名称01长期客户02中期客户03短期客户操作步骤：在“基础设置”界面，单击“客户分类”，输入分类编码和名称，单击“保存”。（8）、供应商分类分类编码分类名称01工业02商业03事业操作步骤：在“基础设置”界面，单击“供应商分类”，输入分类编码和名称，单击“保存”。（9）、客户档案客户编号客户名称客户简称分类码行业税号开户行银行账号001新星世纪学校世纪学校02事业工行7777002湖南海达公司海达公司03商业22222工行6666操作步骤：在“基础设置”界面，单击“客户档案”，选中客户类别，单击“增加”，输入客户信息。（

17、10）、供应商档案供应商号供应商名称简称分类码行业税号开户行银行账号001万科有限公司万科02商业11111工行1111操作步骤：在“基础设置”界面，单击“供应商档案”，选中供应商类别，单击“增加”，输入供应商信息。（11）、设置凭证类别为：收、付、转类别字类别名称限制类型限制科目收收款凭证借方必有1001、1002付付款凭证贷方必有1001、1002转转账凭证凭证必无1001、1002操作步骤：在“基础设置”界面，单击 “凭证类别”，单击选定为“收、付、转”，单击“确定”，输入凭证的限制类型和限制科目。（12）、2000年1月份有关科目及期初余额表如下：科目名称账类方向币别/计量现金（100

18、1）指定科目、日记账借银行存款（1002）指定科目借工行存款（100201）日记账、银行账借中行存款（100202）日记账、银行账借借美元应收账款（1131）客户往来借坏账准备（1132）贷其他应收款（1191）个人往来借库存商品（1241）借多媒体教程（124101）数量金额借借册多媒体课件（124102）数量金额借借套待摊费用（1301）借报刊费（130101）借固定资产（1501）借累计折旧（1502）贷无形资产（1701）借短期账款（2101）贷应付账款（2121）供应商往来贷应付福利费（2153）贷应交税金（2171）贷应交增值税（217101）贷进项税额（21710101）贷销项税

19、额（21710102）贷已交税金（21710103）贷未交增值税（21710104）贷其他应付款（2181）贷预提费用（2191）贷短期借款利息（219101）贷股本（3101）贷利润分配（3141）贷未分配利润（314107）贷生产成本（4101）借直接材料（410101）项目核算借直接工资（410102）项目核算借制造费用（410103）项目核算借制造费用（4105）项目核算借主营业务收入（5101）贷多媒体教程（510101）数量金额贷册多媒体课件（510105）数量金额贷套主营业务成本（5401）借多媒体教程（540101）数量金额借册多媒体课件（540105）数量金额借套管理费用（5

20、503）借工资费用（550301）部门核算借办公费用（550303）部门核算借其他费用（550305）部门核算借财务费用（5504）借利息支出（550401）借 操作步骤：在“基础设置”界面，单击“会计科目”，单击“编辑”-“指定科目”，选中现金为现金总账科目，银行存款为银行总账科目；按“增加”，输入会计科目编码“100201”、科目名称“工行存款”，并在日记账选项框前打“”，按下“确定”。其他科目增加相似。选中“应收账款”，单击修改，在相应的辅助项“客户往来”前打“”即可。其他科目增加相似。（13）、设置项目目录项目大类：生产成本核算科目：410101直接材料；410102直接工资；4101

21、03制造费用；4105制造费用。项目分类定义：分类编码分类名称1自行开发项目2委托开发项目定义项目目录：项目编号项目名称是否结算所分类码101A1软件产品1201B1网络产品2操作步骤：在“基础设置”界面，单击“项目档案”，在弹出界面单击“增加”，弹出“项目大类定义/增加向导”，输入项目大类为生产成本，单击“下一步”直至完成；然后选择“核算科目”标签，单击确定选取为“已选科目”；选择“项目分类定义”标签，输入项目分类编码“1”和名称为“自发开发项目”等单击“确定”；选择“项目目录”标签，单击“维护”，再单击“增加”，输入相关信息后“确定”。3、注意事项总账系统的启动日期要设置为2000年1月1

22、日；4、实训总结、填写实训报告实训课题2-2 账套的输出1、实训目的掌握账套资料的输出2、实训内容及步骤在E盘上建立“用友会计资料”文件夹，将001账套所有的会计资料输出保存在硬盘上。操作步骤: （1）、在E盘建立“用友会计资料”的文件夹。 （2）、运行用友财务软件/“系统服务”/“系统管理”，以系统管理员的身份进行。 （3）、点取“账套”中的“输出”项，选择欲输出的账套号001，按提示输入备份的目录，按下“确认”按钮。3、注意事项只有系统管理员才有权输出账套，且一般在最后业务完成时才进行。4、实训总结、填写实训报告实训课题2-3账套的引入1、实训目的掌握账套资料的引入2、实训内容及步骤将E盘

23、“用友会计资料”文件夹下以“UfErpAct.Lst”命名的001账套会计资料引入用友财务系统。操作步骤:（1）、以系统管理员注册进入系统管理界面，选择“账套”中的“引入”项（2）、选择要引入账套数据备份文件：E盘/用友会计资料/UfErpAct.Lst（3）、确认后按下“打开”，否则按下“放弃”3、注意事项只有系统管理员才有权输出账套，且一般在最后业务完成时才进行。4、实训总结、填写实训报告第三章 总账系统实训课题3-1 总账系统初始化1、实训目的掌握总账系统的启动和期初余额的录入等初始化工作的操作。2、实训内容及步骤 （1）接实训课题2-1，启动总账系统，并进行系统初始化。操作步骤：在“企

24、业门户”单击“基本信息”到“系统启用”设置总账系统的启用日期。单击“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“财务会计”/“总账”，进入“总账”注册界面，输入操作员为102陈明，选择账套“001”光明公司，操作日期为2000/1/1。或者单击“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“企业门户”，注册进入企业门户后，单击“财务会计”/“总账即可登录”。（2）2000年1月份有关科目及期初余额表如下：科目名称账类方向币别/计量期初余额现金（1001）指定科目、日记借6775银行存款（1002）指定科目借159488工行存款（100201）日银借159488中行存款（1002202）日银借借美元应

25、收账款（1131）客户往来借157600.00坏账准备（1132）贷788.00其他应收款（1191）个人往来借3800.00库存商品（1241）借199976.00多媒体教程（124101）数量金额借87976.00借册3142.00多媒体课件（124102）数量金额借112000.00借套3200.00待摊费用（1301）借642.00报刊费（130101）借642.00固定资产（1501）借260680.00累计折旧（1502）贷10689.00无形资产（1701）借58500.00短期账款（2101）贷200000.00应付账款（2121）供应商往来贷276850.00应付福利费（21

26、53）贷10222.00应交税金（2171）贷0.00应交增值税（217101）贷0.00进项税额（21710101）贷0.00销项税额（21710102）贷0.00已交税金（21710103）贷0.00未交增值税（21710104）贷0.00其他应付款（2181）贷2100.00预提费用（2191）贷50000.00短期借款利息（219101）贷50000.00股本（3101）贷190955.00利润分配（3141）贷123022.00未分配利润（314107）贷123022.00生产成本（4101）借17165.00直接材料（410101）项目核算借155.00直接工资（410102）项目

27、核算借15000.00制造费用（410103）项目核算借2010.00制造费用（4105）项目核算借0.00主营业务收入（5101）贷0.00多媒体教程（510101）数量金额贷0.00多媒体课件（510105）数量金额贷0.00主营业务成本（5401）借0.00多媒体教程（540101）数量金额借0.00多媒体课件（540105）数量金额借0.00管理费用（5503）借0.00 工资费用（550301）部门核算借0.00 办公费用（550303）部门核算借0.00 其他费用（550305）部门核算借0.00财务费用（5504）借0.00利息支出（550401）借0.00 注：借方及贷方余额合

28、计均为853149元。（3）辅助账期初余额如下：其他应收款余额会计科目：1191其他应收款 余额：借3800元日期凭证号数部门名称个人名称摘要方向余额1999.12.25付-78总经理办公室肖剑出差借款借3800应收账款余额会计科目：1131应收账款 余额：157600元日期凭证号客户摘要方向金额业务员票号票据日期1999-10-25转-118世纪学校销售商品借99600宋佳P11110-251999-11-10转-15海达销售商品借58000宋佳Z11111-10应付账款余额 会计科目：2121应付账款 余额：276850元日期凭证号供应商摘要方向金额业务员票号票据日期1999-9-20转-

29、45万科购买商品贷276850宋佳C0009-19项目档案余额核算科目项目名称借方金额所分类码410101直接材料A1软件产品1551410102直接工资150001410103制造费用20101操作步骤：单击”设置”/”期初余额”，输入相应科目的余额。如有下一级科目，则只录入下一级科目余额。如有辅助账，则双击辅助项，选择输入相关信息。定义完项目大类才能输入项目辅助账余额。录完余额单击“试算”查看是否平衡。3、注意事项辅助账类的余额双击输入相应的内容。4、实训总结、填写实训报告实训课题3-2 日常会计业务凭证管理1、实训目的掌握记账凭证的填制、审核、记账、自定义转账凭证、自动生成转账凭证等操作

30、。2、实训内容及步骤根据1月份发生的经济业务编制会计凭证，对收款凭证执行出纳签字，对全部会计凭证进行审核和记账（包括对付款凭证执行出纳签字）。续实训课题3-1资料，1月份发生下列经济业务：（1）1月3日，财务部王晶从工行提取现金10000元（附单据1张，现金支票号2000）。操作步骤：以操作员103王晶，操作日期为2001/1/31注册进入总账系统，单击“凭证”/“填制凭证”，在“填制凭证”窗口，单击“增加”，输入凭证类别“付”(双击参照标记，双击“付款凭证”选项，按回车键；输入“制单日期”(2000年1月3日)和“附单据数”(1张)，将光标移至“摘要”栏处，输入摘要（提现）；输入借方会计科目

31、（1001），也可双击参照输入)和金额，在输入“银行存款”科目时会弹出“辅助项”，要求输入“结算方式”、“票号”、“发生日期”，且输完金额后，弹出对话框询问“支票是否登记”，选“是”会弹出“票号登记”界面要求输入支票信息.选“否”不进行登记。单击“保存”。填制凭证的操作方法下同。（2）1月5日，总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费（其它费用）3600元，交回现金200元（单据1张）。（3） 1月6日总经理办公室支付业务招待费（其它费用）1200元（支票号2001）。（4）1月9日，市场部宋佳收到世纪学校转来支票2张，面值分别为：40000元和59600元，用以归还前欠货款。（支票号分别为201

32、2，2013）（5）1月10日，市场部宋佳归还前欠万科公司部分货款100000元（支票号2002）。（6）1月14日，市场部宋佳向世纪学校售出多媒体教学教程600册，单价32元。货税款尚未收到（适应税率13%）。（7）1月15日收到美丽集团投入资金10000美元。（8）1月16日，市场部宋佳从万科公司购入多媒体课件3000套，单价35元。货税款暂欠，商品已验收入库（发票号C111，适应税率13%）。（9）1月20日，开发A1软件产品发生应付福利费用20000元。（10）1月22日，市场部宋佳领用支票一张，支票号为2003，预计金额为2000元（在支票登记簿中登记，不填制会计凭证）。操作步骤：单

33、击“出纳“-”支票登记簿”，显示“银行科目选择”对话框，选择末级科目100201，单击“确定”，显示“支票登记簿”;单击“增加”，输入领用支票的信息，包括领用日期、领用部门、领用人、支票号、预计金额等内容，输入完毕，单击“保存”（11）、1月23日，市场部宋佳报销差旅费1800元，交回发票及支票回联。（12）1月23日，红字冲销1月20日编制的会计凭证。操作步骤：执行红字冲销的凭证必须先进行审核与记账。单击“文件”/“重新注册”，显示“注册总账”对话框，更换操作员后单击“确定”；单击“凭证”/“审核凭证”。在弹出的对话框中，单击“确定”，显示“凭证审核”对话框，“确定”后单击“审核”。单击“记

34、账”，输入记账范围，单击“下一步”，显示“记账报告”，单击“下一步”，显示“记账”，单击“记账”。单击“制单”/“冲销凭证”，输入制单月份，凭证类别和凭证编码，单击确定。（13）1月23日，开发A1软件产品发生工资费用20000元。（14）1月24日，现金支付广告费2000元。（15）1月25日，删除24日所作的会计凭证。操作步骤：在填制凭证窗口，单击“制单”/“作废/恢复”，将凭证作废；单击“制单”/“凭证整理”，选择整理的月份，单击“确定”，选择已作废的凭证，单击“确定”。（16）1月31日，结转出售多媒体教程600套的销售成本，单位成本28元。操作步骤：在“总账系统”界面，用鼠标单击“期

35、末”/“转账定义”/“销售成本结转设置”，屏幕显示销售成本设置窗口，选择凭证类别为“转账凭证”，再输入总账科目或明细科目，输入完毕，单击“确定”。在“总账系统”界面，单击“期末”/“转账生成”，在弹出窗口单击“销售成本结转”，选择结转的月份显示并选择要结转的转账凭证，单击“确定”，屏幕显示销售成本结转一览表，输入相应数据，在“是否结转”处双击鼠标打上“Y”，点击“确定”按钮，系统计算生成转账凭证。（17）1月31日，将损益类账户的发生额全部转入本年利润账户。（提示：将该业务之前经济业务全部填制凭证并登记入账之后，才能填制该业务的会计凭证）操作步骤：单击“期末”/“转账定义”/“期间损益结转”，

36、在所显示的窗口中选择相应的“凭证类别”，输入“本年利润”科目单击“确定”；单击“期末”/“转账生成”，选中“期间损益结转”前的单选框，在“是否结转”双击“”，自动生成凭证，单击“保存”。（18）将当月所有凭证进行审核与记账。操作步骤：出纳签字：更换操作员001陈明，单击“凭证”/“出纳签字”，选定欲签字的凭证，单击“确定”，单击“签字”。审核凭证：更换操作员001陈明，单击“凭证”/“审核凭证”，选定欲审核的凭证，单击“确定”，单击“签字”。记账：凭证审核完毕后，单击“记账”，按系统提示进行记账。（19）月末处理：对账与结账。操作步骤：对账：单击“期末”/“对账”，显示待对账界面。选择要对账的

37、会计期间和对账内容，选择总账与哪些辅助账进行核对。在“是否对账”栏，双击选择“Y”。结账：单击“期末”/“结账”，按系统提示进行，直至完成。3、注意事项制单与审核不能同为一人，操作日期应设置为2000年1月31日。4、实训总结、填写实训报告实训课题3-3 银行对账1、实训目的掌握银行对账的操作方法2、实训内容及步骤录入银行对账期初数据和银行对账单，进行自动对账和手工对账并输出余额调节表。续上例资料，银行对账资料：光明公司2000年1月1日工行人民币户企业日记账调整前余额为119488元，银行对账单调整前余额为159488元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款40000元。月终，银行发来的银行对

38、账单如下：日 期结算方式票号借方金额贷方金额1999.12.31400002000.01.032012000100002000.01.06596002000.01.212022011000002000.01.29202202 32760 操作步骤：单击“出纳”/“银行对账”/“银行对账期初”，显示“银行科目选择”对话框。选择相应的会计科目，单击“确定”，录入单位日记账和银行对账单的余额。单击“对账单期初未达账”，单击“增加”录入1999年12月银行方未达账。单击“出纳”/“银行对账”-“银行对账单”，选择“银行科目”，单击“增加”录入2000年1月相关数据。在“银行对账”窗口，双击所在行的“两

39、清”栏，打上标记“”直接进行手工调整。单击“检查”按钮。点击“确定”。单击“出纳管理”/“余额调节表”，定位光标所要查的科目名称上，单击“查看”按钮，显示该银行账户的银行存款余额调节表。3、注意事项银行对账期初与银行对账的录入窗口相同，但进入的路径不一样。4、实训总结、填写实训报告第四章 UFO报表管理系统实训课题4-1定义报表格式1、实训目的掌握报表格式的设置和定义报表公式2、实训内容及步骤自定义“货币资金”表格式，设置相应的关键字（编制单位、年、月、日），并定义相关科目的报表公式。账套以001的资料。货币资金表编制单位：年月日单位：元科目期初数期末数现金银行存款其他货币资金合计操作步骤：（

40、1）单击“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“财务会计”/“UFO报表”，在弹出对话框输入操作员002，选择账套号001及会计年度2000；单击“文件”/“新建”；（2）单击“格式”/“表尺寸”,输入行数7，列数4；选中相应的区域A3：D7,单击“格式”/“区域划线”，确定划线类型和样式，单击“确定”；（3）选择合并的区域A1：D1，,单击“格式”/“组合单元”,选择整体组合；选中需要输入内容的单元或组合单元,直接输入相关的内容；（4）确定相应的单元B1，单击“数据”/“关键字”，然后单击“设置”，点击相应的单选框“单位名称”、“年”、“月”、“日”，单击“确定”。（5）选定B4单元格,

41、单击“fx”按钮，单击“函数向导”，选择“用友账务函数”，在函数列表中选中“期初”类型，单击“下一步”，单击“参照”，输入“账套号、会计年度、科目、截止日期、期间、方向”等内容，单击“确定”；合计公式为“B4+B5+B6”；（6）单击表右下角“数据状态”，单击“数据”/“关键字”，然后单击“录入”，输入相应的关键字：“光明公司、2000年1月31日”，单击确定，系统自动取数。3、注意事项在运行报表时必须建有自己的账套，在格式状态下设置报表格式，在数据状态下录入关键字取数。4、实训总结、填写实训报告实训课题4-2UFO报表综合运用1、实训目的掌握UFO报表的综合运用2、实训内容及步骤（1）建立账

42、套，完成账套的初始化设置，（2）进行日常会计业务处理。（3）设置会计报表格式并完成自动取数（4）实训资料：南方公司是从事机械制造的企业，采用新会计制度科目核算，账套号002，公司地址：衡阳市解放路200号，2002年1月开始使用会计核算软件进行核算，公司指定001刘伟为电算主管，002张玲负责会计凭证的填制及修改工作，003李芳负责会计凭证的审核、记账、结账工作。按会计制度要求，该单位规定会计科目编码规则为4222，记账凭证分为收、付、转三类。操作步骤：单击“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“系统服务“/“系统管理”，以系统管理员admin注册进入，建立账套002南方公司，设置操作员并授权。设置完毕退出。单击“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“企业门户”，以账套主管身份进入设置凭证类别等基础设置，并设置总账的启动时间。2002年1月1日的科目设置及期初余额如下：科目编码科目名称余额方向余额1001现金借20001002银行存款借4300001131应收账款借680001141坏账准备2101短期借款贷500002121