出差管理制度和流程[2018](10页).doc

《出差管理制度和流程[2018](10页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《出差管理制度和流程[2018](10页).doc（11页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、-出差管理制度和流程2018出差管理制度审 批 人编 制 人饶达珍制度编号财务部-2018-01执行日期2018年2月1日第 1 页 共 5 页一、总 则1、为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度；2、本制度所指的出差，是成都市区（主城区:高新区、成华区、金牛区、锦江区、武侯区、青羊区、新都区、龙泉驿区、双流区、郫都区、温江区）以外的地方工作；3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。二、出差的审批流程及权限1、出差前应填写出差申请单和出差行程计划表由部门主管和相应级别签批后出差，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需在钉钉上重

2、新提交出差行程计划表。2、督导到门店巡店的，需要按照行程记录到门店进行考勤打卡，出差回来后由人事行政部对照行程计划审核考勤记录；3、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作，责任自负，特殊情况由总经理特批后才能借支。4、借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在2000元以内；主管级员工金额在4000元以内；经理级员工借款金额在6000元以内；督导、采购借款金额根据出差行程计划借款；各职级借款金额超过相应金额范围需报总经理审批。（采购款项额外审批不在此内）5、需要借款的，需提交出差申请批准后才能到财务部填写备用金申请单，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核方可借款，流

3、程如下：（1）借款人按规定填写，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金；（2）审批流程:主管部门领导审核签字财务经理复核总经理审批；（3）财务付款:出纳凭审批后的借款单付款。-第 11 页制度名称制度名称出差管理制度审 批 人编 制 人饶达珍制度编号财务部-2018-01执行日期2018年2月1日第 2 页 共 5 页6、审批权限职 级审 批时间三天以内三至七天七天以上员工级主管经理总经理主管级经理总经理总经理经理级总经理总经理总经理督导级（采购）主管主管主管注：多人一同出差，由带队人员向上级主管申请，其他人员向部门主管申请即可。三、 费用标准总体原则：对出差人员的补

4、助费、住宿费和市内交通费按照以下标准执行：1、住宿标准（金额单位：元。下同）：区 域1级城市2级城市3级城市住宿标准180120100（1）城市等级划分：一级城市包括直辖市、自治区、省会城市：广州、深圳、上海、北京、山东、深圳、杭州、苏州等；二级城市包括地级市、自治州：攀枝花、凉山州、自贡、宜宾等；三级城市包括县（县级市）、乡镇、村镇等：一、二级城市以外的所有城市。 （2）两人或三人同性同一地出差，报销1人住宿费；（3）住宿费按照标准，按实际住宿天数报销，节约归己，超支自理。 2、生活补助标准区 域1级城市2级城市3级城市生活补助标准706060制度名称出差管理制度审 批 人编 制 人饶达珍制

5、度编号财务部-2018-01执行日期2018年2月1日第 3 页 共 5 页 （1）公司提供住宿及吃住的，出差人员一律不给予报销；（2）成都市区以外的出差，当天返回的报销餐费补贴，没有发生住宿的不报销住宿补贴；（3）往返途中需要自己支付的餐费按照早餐10元/餐，午餐和晚餐25元/餐，按照车票出发时间确定餐费补助；（4）在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得部门主管同意，并经总经办同意后财务部方可审核报销。 3、交通工具及报销标准工具/人员飞机火车轮船长途汽车出租车公交车其他交通工具自备车出差人员预申请硬卧、硬座三等舱实报实销预申请实报实销参照滴滴普通车价行政审批（1）乘坐火车，按硬卧(含

6、硬卧)以下标准报销。（2）出差期间在市区办事，原则是只能选择乘坐公交车，如果没有公交车或者因为特殊原因无法乘坐公交车的向上级领导申请乘坐出租车（跨城市的原则上不允许乘坐出租车、拼车、如果出租车、拼车费用和大巴车一样的可以不用申请），车费参照滴滴普通车报价执行。 出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外:出差目的地偏远，没有公共交通工具的；携有巨款或重要文件须确保安全的；收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；陪同重要客人外出的；执行特殊业务或夜间办事不方便的；出差事由比较紧急的，需要实效的；以上情况须请示上级领导同意，报销时须在行程计划表上注明特殊事由原因，部门领导核实签字后方可报销。制度名

7、称出差管理制度审 批 人编 制 人饶达珍制度编号财务部-2018-01执行日期2018年2月1日第 4 页 共 5 页（3）市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。（4）乘飞机需事前申请，得到总经办许可方可报销。（5）员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的情况下，应当日往返，不得无故逗留，一经发现，取消其所有津贴。（6）科级及以上人员出差，可以乘坐公共交通工具也可由行政部派车，如果公司车辆无法安排，也可自行驾车前往，按照私车公用审批报销。四、 报销要求1、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，出差人对报销费用的真实性负全责，如发现报销金额不真实

8、，谎报的处所报金额5倍的处罚或者辞退；2、出差回来以后，凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，出差期间，出差人需要在出差地点进行上下班钉钉打卡，打卡记录需要跟出差行程表相符，中途需要改变行程的，报主管领导审批；3、出差回来后，应在5天内报账，有特殊原因不能5天内报账的需要提前向财务主管申请，财务主管批准后方可延迟报销，无特殊情况超过5天未报销的，罚款200元，超过1个月未报销的，公司也不再给予报销，所有费用由责任人自行承担；4、出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行

9、走的天数按旷工处理。5、私车公用、公车私用的审批报销标准：如果出差期间出差人开车工作的，需要钉钉提前向部门主管和人事主管申请，审批同意后方可使用。出差回来后需要填写私车公用申请表（附表1），申请表中的出发地和到达地要写详细，方便财务审核，财务将按照高德地图标示的最近路途计算公里数，并按照0.6元/公里支付油费，过路费实报实销，行车途中的违章罚款一律不准报销。（具体细则参照车辆管理制度执行）制度名称出差管理制度审 批 人编 制 人饶达珍制度编号财务部-2018-01执行日期2018年2月1日第 5 页 共 5 页6、督导出差时间比较久，备用金不够用的，可以将报销单和相关票据拍照发送费用会计审核，

10、审核完成后可以先行支付前期费用，待出差回来以后将报销单及票据原件交回财务。7、所有乘车票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报，票据要与出差时间，出差地点相吻合，无票或者票据丢失的应由个人填写书面，经部门主管或同行人证明后方可报销，否则个人承担丢失部分的费用；8、出差途中的住宿费和餐费实行包干制，按照标准报销，超支自理，节约归己。9、出差人员将填写规范，附件完整的报销单交部门主管审核后提交费用会计审核，会计审核无误后交财务主管签字，签完字后交出纳付款。10、出纳收到报销单，扣减差旅备用金以后，多退少补。11、如果出差为2人或多人同时出差的，报销相关票据应由出差同行人的同时签名。五、附则1、本制

11、度自2018年2月1日起执行，公司原有与之相关的制度同时废止；2、本制度解释权归公司财务部。审批人： 审核人： 编制人：出差管理模块表单项目编号工作流程所需表单使用期间财务管理CW-出差流程出差申请表(钉钉)出差前费用借据出差前行程记录表出差时出差报销单差旅费用报销时车辆使用审批表出差使用公车分发：电商部： 财务部：服装部： 仓储科：商品部： 工程科： 营销策划部 人事行政否是工作目标费用支付出差报告差旅费冲抵费用审批到出差单位是否费用审核费用申请流程说明1、由出差人提出申请；2、报请部门主管审批；3、科长级以上人员出差需总经理审批；4、出差审批通过后，报人事行政科备案；5、由出差人根据出差情况进行费用申请；6、财务部对出差费用进行费用核算，核算费用标准后，由总经理审批并由财务部支付差旅费；7、到出差目的地需进行签到，完成出差工作任务；8、工作任务后返回公司，完成出差报告，并根据出差中产生的费用发票，填写报销单，到财务部进行费用冲抵。流程名称：出差流程(个人)流程等级：二级流程编号：XZ 000001财务部行政部备案审批主管审批出差申请总经办出差部门