食品有限公司板栗深加工项目策划.docx

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1、第一章工程概论一、工程概要1、工程名称：山东绿润食品板栗深加工工程2、建设性质：扩建3、工程建设单位、法人代表及所有制形式建设单位：山东绿润食品法人代表：陈思所有制形式：股份公司4、工程建设地点、规模、期限及建设内容工程建设地点：莒南县城西郊。见附图1。工程建设规模：建筑工程面积25000平方米，年加工板栗 1650吨（其中：甜心栗产品600吨，栗甘纳豆制品1000吨，栗 皮萃糖50吨）。工程建设期限：10个月，即2005年3月至2005年12月。工程建设内容：新建现代化加工车间10000平方米，其中： 甜新心栗加工车间3000平方米，栗甘纳豆加工车间3000平方米, 栗皮萃糖加工车间4000

2、平方米；低温库2000平方米；成品及配 件库1000平方米；辅助生产车间（污水处理、动力、锅炉等）5. 5固定资产投资利税率%58. 15.6投资回收期（所得税 前，静态）年3.4含建设期5. 7投资回收期（所得税 后，静态）年4. 3含建设期5.8财务内部收益率（所得税前）%43. 15.9财务内部收益率（所得税后）%29. 75. 10投资利润率（ROD%35. 5第二章工程背景及必要性一、工程背景1、该工程符合产业政策中共中央关于国民经济和社会进展第十个五年打算纲要 中提出，加快农业和农村经济结构调整，发挥各地农业比拟优势, 合理调整农业生产的区域布局，进展特色农业，形成规模化、专 业化

3、生产格局，大力促进农业产业化经营，实现我国农业的可持 续进展。中央关于促进农民增加收入假设干政策的意见和国务 院办公厅关于促进农产品加工业进展的意见明确提出，农产 品加工业是我国农业产业化链条中重要一环，是实现农业增效、 农产品加工增值、农民增收的重要保证，是全面建设农村小康社 会的突破口，大力进展农产品加工业是加快实现我国农业现代化 的战略举措。在山东省、临沂市及莒南县制订的“十一五”进展 打算纲要中，已对农产品加工产业的进展做出了战略规划和布 局，制订了扶持政策。山东绿润食品是鲁东南乃至我国 规模最大、阻碍力最强的板栗精深加工企业，2004年，被国家 农业综合开发办公室确定为国家农业产业化

4、重点龙头企业。公司 所在地莒南县，位于我国鲁东南山区，是板栗水产的优势产区， 板栗面积已进展到30多万亩。公司依托当地丰富的资源优势， 开发和培植板栗生产出口基地，进展板栗精深加工产品，积极开 拓国际市场，与农户结成风险共担、利益均沾的共同体，不仅增 加了农民收入，而且还形成了 “公司+基地+农户”的产业化经营 模式，直接带动板栗基地3万亩，涉及农户2万户，对促进区域 农业产业结构调整、经济进展、农民增收及产业化经营发挥了重 要作用。由此，公司板栗深加工工程符合国家产业政策，也符合 当地进展规划要求。2、该工程符合行业规划要求从行业进展规划看，该工程以规模化开发、标准化生产、产 业化经营、国际

5、化进展为全然要求，符合板栗市场和板栗产品加 工产业进展趋向。针对国际市场需求，以板栗深加工专利技术为 支撑，新建板栗深加工工程，开发板栗加工新产品，进一步扩大 公司板栗加工能力，一方面能够增强企业生产经营规模和竞争 力，抢占高端市场，扩大产品出口，提高企业和产品知名度，满 足国内外市场需求；另一方面，能够推动区域板栗产业向区域化、 规模化、产业化、国际化进展，引导农民进展科技含量高、营养、 平安、无污染的绿色板栗，提高板栗产品的附加值，扩大出口创 汇，实现农业国际化和可持续进展。3、该工程符合国家农业综合开发投资参股经营的条件从国家农业综合开发投资参股经营的条件看，该工程符合国 家农业综合开发

6、投资参股经营试点治理暂行方法的要求。其一，公司符合国家投资参股经营条件。工程建设单位一一 山东绿润食品，成立于1994年7月，是一家股份制民 营企业，也是国家农业综合开发办公室确定的产业化龙头企业。 该企业占地22万平方米，建筑面积8万平方米，是我国最大的 一处板栗加工企业，年加工各类板栗制品L2万吨。公司建立了 现代企业制度，并在全国要紧板栗产区设有4处加工厂，50多 处乡镇加工点，在北京、上海、沈阳、深圳、青岛设有5家分 公司，天津、大连、哈尔滨、济南、杭州、广州、厦门、武汉、 南京、无锡、宁波等30个办事处。公司已通过IS09000国际质 量体系认证和HACCP认证。银行信用等级为“AA

7、+”级、被临沂 市商检局评为AA级、临沂市工商局命名为“2004-2005年度市 级免检企业”。公司注册资本2000万元，2004年公司总资产2. 07 亿元，固定资产1.2亿元，实现销售收入2.5亿元，利税3800 万元，出口创汇1900万美元，资产负债率51%,连续多年公司 投资利润率保持在30%以上增长水平，公司财务状况符合国家农 业综合开发投资参股经营的试点要求。其二，工程具有产业基础。工程所在地莒南县是一个近海 临港的新兴都市，位于鲁东南苏鲁两省交界金三角地带，东与 新亚欧大陆桥东桥头堡日照港相邻，西靠全国闻名的临沂批发 大市场，南与亚欧大陆桥头堡连云港毗邻，工程区位优势显著。 工程

8、区内，板栗资源丰富，板栗基地面积已达30万亩，且加 工企业集中，已初步形成加工产业群，可形成加工优势互补。 另外，莒南县是国家农业综合开发县，区内建有国家农业综合 开发土地治理工程及多种经营工程，可形成优势叠加，相互促 进共同进展的格局。再是公司形成了较为完善的产业化经营体 系。已建设板栗基地3万亩，与农户结成了利益联结机制，为 公司板栗产品加工提供了原料保证。同时，还在北京密云、湖 北罗田等省份建立了板栗生产加工基地。产品销售网络体系健 全，产品要紧销往国际市场（日本），产销率达98%以上。二、工程区农业产业化经营现状工程区是以板栗为重点的干果基地。板栗基地集中连片，规 模大，科技含量高，标

9、准化生产水平高，特色鲜亮。目前，莒南 县板栗基地面积已进展到30万亩。其中，绿润食品公司建立基 地3万亩。以板栗为原料进行产品加工的较大型企业有2家，其 中以绿润食品公司加工规模、能力、产品科技含量最高。为推进工程区板栗产业化进展，以绿润食品公司为龙头，已建立起公司+农户的板栗产业化进展模式。目前，正在构建有绿 润食品公司牵头，由众多农户参与的出口板栗产业协会，拟把项 目区建成板栗出口加工产业区。三、工程建设的必要性建设该工程，对探究国家农业综合开发投资参股经营、实现 国有资产保值增值、带动农业产业结构调整、增加农民收入、推 进农业产业化加快进展具有重要作用。1、工程实施后将促进当地农业结构优

10、化调整和升级莒南县是山东重要的干果基地，特不是板栗资源丰富，是我 国板栗出口的优势产区。多年来，由于农产品加工链条短，技术 相对落后，板栗深加工转化没有形成产业增值链，多以原料产品 出口日本等国际市场，板栗附加值增值低。近年来，随着以绿润 食品公司为龙头的加工企业的带动，当地板栗加工已初步形成加 工链条，对产品附加值提升产生了重要作用。但总体加工规模与 板栗生产规模不适应，不仅使板栗产业增值优势没能充分发挥， 也在一定程度上阻碍了农业结构调整和优化升级的进程。目前， 工程所在地莒南及周边的临沂市、日照市，正在进行新一轮农业 产业结构优化调整。随着该工程的实施，板栗加工规模扩大，加 工产品科技含

11、量提升，板栗加工品的附加值显著提高，必将进一 步促进板栗生产基地的建设和进展，由此将形成以市场为导向、 以农产品加工龙头企业为带动的农业结构调整和优化升级的新 格局，从而促进农产品区域优化布局和优势农产品生产基地建 设，延长加工链，实现加工与基地建设、结构调整的结合。2、有利于改变当前农业产业规模化、集约化、标准化、外 向化、组织化水平过低的问题。当前，从我国农业进展的整体水平看，在在由传统型、原料 性、粗放型、分散性农业向规模化、集约化、标准化、外向型农 业转化，也是农业现代化进展的必定要求。当前，莒南县农业产 业“五化”水平还较低，在一定程度上已成为促进农业增效、农 民增收的要紧问题。从当

12、地农业产业化建设实践看，提高其“五 化”水平，通过有优势的龙头企业带动是有效途径。该工程实施 后，通过龙头企业带动，必将形成以板栗为重点的优势产品向区 域化、规模化、集约化、标准化、外向型方向进展，加快农业产 业化建设，加快形成以企业为龙头，公司与基地农户结合的产业 化进展机制，从而促进“三农”统筹进展，实现农业增效、农民 增收、产业增值。3、有利于扩大企业规模，提高企业竞争力本工程以专利技术为支撑，开发国际市场上紧缺的板栗精深 加工功能性新产品。企业对其新产品的开发，不仅增加了企业产 品的品种，有利于缓解产品供需矛盾，提高新产品的市场份额， 还扩大了企业生产规模，有利于提高企业的整体竞争力。

13、4、有利于实现国有资本的保值增值，增加国民生产总值，促进当地财税收入和经济进展该工程为国有资本参股经营工程。工程建成达产后，年新增 板栗深加工产品1650吨，其中加工甜心栗产品600吨，栗甘纳 豆制品1000吨，栗皮萃糖50吨。可使工程所在地莒南县新增国 民生产总值(GDP) 3845万元，新增税金1275.9万元，税后利 润1209. 1万元，不仅有力地支持当地财政收入和经济的进展， 而且还可使每股资本利润到达0.24元，实现参股国有资本的保 值增值。5、有利于带动相关产业进展，提供劳动就业岗位该工程的实施，可带动当地运输业、食品业、包装业等相关 产业的进展，可直接或间接提供劳动就业岗位30

14、00人以上，而 且带动相关产业经济效益的提高，对当地经济进展、劳动就业、 农民增收等具有重要促进作用。.四、工程产业关联度分析该工程建设后，上与日本、韩国等国际合作伙伴关联，下关 联国内相关企业及当地板栗基地生产。1、工程实施后，工程加工产品为日本、韩国企业全部订购, 工程产品市场化，加快企业国际化山东绿润食品与日本大和通商株式会社、新生食 品、日本海联、石光商社、东海淀粉等株式会社、韩国泰奉株式 会社为国际贸易合作伙伴。多年来，该公司所产的板栗等产品全 部由其订购。该工程所采纳的专利技术，是由本公司与日本合作 形成的专利技术，并在日本申请技术专利。工程采纳该专利技术, 生产国际市场上紧缺的板

15、栗深加工产品。依照与日本公司的契 约，该加工产品由日本公司全部签约订购。同时，随着该工程的 实施，也必将进一步加强与日本、韩国等相关企业的合作和贸易 往来，由此将加快公司的国际化进程。2、工程实施后，工程龙头企业绿润食品公司直接与板栗基地关联，将加快带到产业基地建设本工程是以板栗为原料的精深加工工程，工程实施后，板栗 原料产品将直接来自莒南板栗基地、北京密云板栗基地及湖北罗 田板栗基地，由此将带动板栗基地产业化建设和进展，形成板栗 优势产区，最终形成与加工龙头企业具有利益关系的产业链，促 进板栗种植一一加工一一精深加工一一国内外市场良性循环，实 现企业与产业的可持续进展。3、工程实施后，将促进

16、农村小康社会的全面建设全面建设小康社会，关键在农村经济进展，难点在农民收入 增长。本工程实施后，将能够以龙头企业为产业龙头，改变现有 的农业生产模式，采取企业化治理、规模化经营、标准化生产、 社会化服务的形式，使原有的小生产分散经营状态变为社会化的 大生产状态，使企业和农业有机融为一体，建立起以市场为导向, 带动众多农户参与的大农业产业体系，加快实现板栗生产产业 化，农民收入增加，促进农村小康社会的全面建设。初步概算， 工程建成后，工程区关联农民人均可增加收入500元。2000平方米；厂区硬化5000平方米，厂区绿化5000平方米； 引进韩国甜心栗加工生产线、栗甘纳豆加工生产线及日本板栗红 衣

17、元素萃取生产线各一条，购置生产设备和配套设备50台套。6、工程申报单位及法人代表（负责人）申报单位：山东绿润食品法人代表：陈思7、投资规模与资金构成本工程总投资为5078. 8万元。其中：固定资产投资为4278. 8 万元，铺底流淌资金为800万元。在固定资产投资中，土建工程投资1218万元，占固定资产 投资的比例为28.5%；设备和安装工程费用2743.9万元，占固 定资产投资比例为64. 1 %；预备费为316.9万元，占固定资产 投资比例为7.4%O8、资金筹措方案本工程投资5078. 8万元中，申请国家农业综合开发投资参 股经营工程扶持资金2000万元，公司自筹资金3078. 8万元。

18、9、工程技术经济指标工程建设期10个月，经济效益计算期12年（含建设期）。在经济效益计算期内，工程生产期销售总收入年平均10500 万元，工程总本钱费用年平均为8015万元，利润总额为1804. 6第三章建设条件一、工程区概况1、地理位置及区域范围工程区位于莒南县城西郊，岚济公路北侧的重点工业开发新 区，紧邻岚济公路、兖石铁路及莒新公路，东距日照石臼港口 50公里，岚山港口 30公里，距青岛、连云港两重点大港仅270KM 和90KM。工程区交通和区位优势显著，交通便利。.2、自然资源状况地形地貌。工程区属于丘陵地区。山丘面积占79%,平原 面积占21%形。气候条件。工程区属暖温带半湿润大陆性气

19、候，气候和气、 光照充足、热量丰富、雨热同期、四季清楚。年平均气温12. 1。& 日照时数2660小时，日照百分率62%,太阳辐射总量127. 3千 卡/平方厘米；年大于和等于0的积温为4770,大于和等于 1CTC的积温342(TC,无霜期183天；多年平均降雨量为873毫 米。工程区气候条件适宜板栗生产。水资源条件。工程区水资源充足，年降水量近1000mm,境 内有大中小型水库171座，其中大中型水库4座，总储水量5. 5 亿立方米，可满足工农业和生活用水需求。土壤条件。工程区土壤要紧山地土壤。平原地区为褐土。山地丘陵地适宜板栗产业进展。4、社会经济状况工程所在地莒南县总面积1752平方公

20、里，其中山丘面积占 79%,平原面积占21%,耕地面积109万亩，现辖18个乡镇，938 个行政村居，99万人口。农业资源优势明显。特不是花生、板 栗、茶叶、大樱桃、苹果、桑蚕、黄烟等特产闻名全国，先后被 命名为“中国花生之乡”、“中国板栗之乡”、“中国茶叶之乡”、 “中国苹果之乡”“中国柳编艺术之乡”和“中国石雕艺术之乡”, 同时，依旧国家规定的无动物疫病区，国家出口猪肉、出口兔肉 标准化示范区，花生、板栗、肉类出口位居全国前列。另外，工 业门类齐全，现已形成以轻工、纺织、化工、机械、建材、食品、 工艺美术等产业为骨干，以绿润集团、春园集团、宇达集团等 19家大中型企业为代表的新型工业化体系

21、。全县各类市场达120 处，大型超市、连锁经营、物流配送等现代流通企业达30多家, 年交易额10多亿元。经济进展的外向度不断提高，全县已形成 食品、柳编、石雕石刻、服装纺织等六大出口创汇产业，出口产 品达30大系列、1000多个品种，全县有自营进出口权的企业达 到123家。2003年，全县完成国民生产总值63. 09亿元，同比增长 17. 2%,三次产业结构比例为197. ：42. 5:37.8；全社会固定投资 19. 74亿元，增长55. 7%；社会消费品零售总额14. 73亿元，增 长15. 8%；地点财政收入2. 19亿元，增长16. 1%；城镇居民人均 可支配收入5664元，增长9.8

22、%；农民人均纯收入2796元，增 长 6. 8%o5、工程关联产业的进展现状工程所在地莒南县，现有板栗面积30万亩。与工程相关联 的信息服务、批发市场、运输等进展较快，正处于快速进展时期。随着本工程的建设，必将带动板栗产业及其相关产业的进展。6、工程建设地点的选择工程建设地点选择在原厂区内，具有交通、水、电、讯等有 利条件，原料及产品运输方便。同时，能够实行上下游加工产业 的集中和优势叠加。二、工程实施的有利条件1、政策环境进展板栗精深加工，是国家、行业、地点产业政策所大力倡 导和支持的。特不是近年来随着当地农业内部结构的优化调整， 各级政府已把农产品加工龙头企业建设作为带动结构调整、农民 增

23、收、增加地点财政收入的重要措施。该工程建设的政策环境十 分有利。2、资源优势绿润公司已有和正在建设的板栗基地3万亩。莒南县已进展 板栗面积30万亩。由此能够看出，工程所在地的资源优势十分 显著，原料供应有保证。3、市场优势该工程产品是国际市场紧缺的功能性新产品，产品近远期市 场前景看好。同时，绿润公司通过几年的进展，现已拥有70多 家国外客户，国内设有30个办事处，销售网络遍布国内外。该 工程产品可依托公司现已形成的国内外稳固的销售网络体系，保 障产品的顺利销售和市场竞争力。4、科技开发能力公司现有职员3500人，其中专业技术人员80人。公司设有 专门的新产品研发机构。多年来，围绕新产品开发，

24、公司已研发 出一批板栗加工新产品、新技术及技术专利，并与国内闻名高等 院校、日本、韩国有关企业的技术部门加强研发合作。科技开发 能力较强。5、基础设施条件山东绿润食品占地22万平方米，建筑面积8万平 方米，目前是我国最大的一处板栗加工企业，年加工各类板栗制 品1.2万吨。现在全国要紧板栗产区设有四处加工厂，在乡镇设 有50多处加工点，在国内设有30个办事处。公司通过了 IS09000. HACCP等国际质量体系认证，与日本、韩国等企业建立贸易合作 伙伴关系。公司的基础设施条件较好。对实施该工程提供了基础 保证。三、工程要紧障碍因素及解决方案1、要紧障碍因素该工程产品加工设备、工艺、技术较为先进

25、，科技含量高， 但面临一线岗位职员技术提升问题。2、解决方案在工程实施过程中和工程建成后，及早加强职员技术培训;同时，加强公司板栗原料基地农民培训，提高技术水平。第四章 建设单位差不多情况一、建设单位概况工程建设单位为山东山东绿润食品。公司成立于 1994年7月，是一家建立现代企业制度的股份制企业。公司占 地22万平方米，建筑面积8万平方米。要紧从事板栗及各种蔬 菜等农副产品的储藏与加工，是我国最大的一处板栗加工企业， 年加工各类板栗制品1.2万吨。现在全国要紧板栗产区设有四处 加工厂，在乡镇设有50多处加工点，在国内设有北京、上海、 沈阳、深圳、青岛五家分公司，天津、大连、哈尔滨、济南、杭

26、州、广州、厦门、武汉、南京、无锡、宁波等30个办事处。公 司于2000年12月通过IS09000国际质量体系认证，2003年12 月通过HACCP认证。目前，公司正在进行有机食品认证。公司 2002至2003年，连续两年被农业银行授予“AAA”级信用企业； 被临沂市商检局评定为A类企业。2004年，被农业银行授予“AA+” 级信用企业，被临沂市商检局评为AA类企业，被临沂市工商局 命名为“2004-2005年度市级免检企业”。2004年，公司实现销售收入2.5亿元，利税3800万元，出 口创汇1900万美元，被国家开发办列为国家农业产业化重点龙 头企业。二、研发能力公司现有职员3500人，其中

27、专业技术人员80人，治理人员 240人。公司设有专门的新产品研发机构，专门负责新产品的开 发与研究，并于2001年成立板栗食品研究所。研究所人员由一 批食品工程专业技术人员组成。多年来，围绕新产品开发，公司 加大了投入。目前，公司已研发出一批板栗加工新产品，形成一 批专有技术，有几项板栗加工科技成果获得市级星火打算奖，有 几个工程正在申报国家科技进步奖，与日本客户共同开发的开口 笑栗已在日本、韩国注册了专利。为提高产品的科技含量和产品国际市场竞争力，公司加强了与全国闻名高等院校、国内外食品研究队伍的合作，建立了紧密 联系。公司与日本、韩国企业间的技术研发合作，已获得2项技 术专利。三、企业财务

28、状况山东绿润食品成立于1994年7月，企业注册资本 2800万元。2004年企业总资产2.07亿元，固定资产1.2亿元， 实现销售收入2. 5亿元，利税3800万元，出口创汇1900万美元, 资产负债率为51%o近5年来，企业利润以年倍增速度增长，2004 年公司销售利润率到达18 %o公司财务状况详见企业财务资产负债表和收益表。第五章市场分析与营销方案一、市场分析1、产品市场供求现状板栗又名栗子，是深受世人欢迎的营养价值极高的一种干果 食品，被誉为大自然天生的“木本粮食”，“孝敬上品”。不仅具 有极高的食用价值，而且还具有专门高的药用价值。唐代医学名 家孙思貌曾讲，“栗，肾之果也，肾病宜食之

29、；生食治腰二中医 认为，栗具有健脾止泻、补肾强筋、活血止血等功效。由于板栗 及其加工品的功能性价值，市场一直十分看好。从国际市场来看，由于板栗主产于我国，山东鲁中南山区又 是优势产区，板栗及其加工产品，是国际市场十分紧俏而又青睐 的产品。本工程加工的甜心栗、栗甘纳豆、栗皮萃糖产品，是板 栗的精深加工品，更是功能性食品，营养价值极高。从产业比拟 分析，本工程加工产品在国际市场比拟上属于劳动密集型产业， 不适宜资本雄厚、技术密集及科技生产力水平高的兴旺国家进 展，国外在该产品领域的企业和市场份额较小。加上我国板栗资 源的优势，在加入WTO后的市场下，我国板栗加工产品的国际比 较优势十分显著。从山东

30、绿润食品公司长期从事板栗加工产品国 际贸易情况看，板栗及其加工产品有专门强的市场优势，特不是 日本、韩国市场需求量大，需求加工品种多，而市场供不应求。 以日本市场为例，近年来，日本每年进口的板栗制品以20%的速 度递增。为满足紧缺的市场需求，日本大和通商株式会社、新生 食品和日本海联、石光商社、东海淀粉等株式会社、韩国泰奉株 式会社先后与山东绿润食品结成板栗加工品贸易合作 伙伴关系。从国内市场方面看，板栗加工品市场需求量不断增加，特不 是北京、上海等大都市及沿海都市的销量逐年上升，呈现出良好 的进展势头。近年来，公司所加工的板栗产品，上市率到达100%, 市场供不应求。该工程新加工品种的开发，

31、国内市场需求潜力大。2、产品市场前景分析该工程加工的板栗产品，是以韩国板栗品种和其他板栗为原 料进行的深加工产品。板栗原料基地采取规模化开发、标准化生 产、产业化经营的模式和机制，加工按照IS09000及HACCP质量 治理体系，该加工产品的市场前景宽敞。从山东绿润食品公司近 年来客户订单需求分析，近年来，公司客户需求量每年以翻番的 速度递增。以开口笑栗产品为例，2001年开发成功后，客户当 年定单为100吨，2002年猛增至1200吨，2003年到达2000多 吨，2004年的产品订单到达近4000吨。栗甘露煮产品近年来订 单也逐年增长，由2002年的600吨，增长到2004年的1500吨。

32、 该工程中的栗皮萃取保健元素工程，目前已有日本某大型企业提 早订购，可能中、美、日市场总需求量每年将超过万吨。由此， 该工程产品市场前景宽敞。3、工程产品的市场竞争优势该工程要紧产品是板栗精深加工产品，具有显著的市场竞争 优势。一是产品原料来源于公司的生产基地和全国闻名板栗优势 产区，原料供应可靠，质量有保障。二是价格优势。当地资源丰 富，劳动力低廉，加上多年的治理经验，可有效地操纵各生产加 工过程，产品本钱会得到有效操纵。因此，在价格方面有绝对优 势。三是技术及质量优势。公司有多年的板栗加工经验，并已取 得了一批成果。如公司生产的大和开口笑栗，在日本差不多申请 了专利；栗皮萃取的保健元素，能

33、调节人体血糖、降低血压，对 人体健康有极好作用，此项技术已在日本申报了专利，所用技术 在日本被称为“领先二十一世纪的先进技术”，打算明年在美国 和中国同时申请专利保护。四是规模优势。该工程建设规模大， 加之与企业原有规模叠加，具有较大的规模优势。五是市场网络 优势。公司通过几年的进展，现已拥有70多家国外客户，国内 设有30个办事处，销售网络遍布国内外。该工程依托公司多年 来形成的国内外稳固的销售网络体系和技术优势，可保证产品的 顺利销售和市场竞争力。二、产品生产及销售方案1、产品市场定位依照本工程产品的性能和市场前景需求分析，本工程产品要紧定 位于高端市场和国际市场，并以日本和韩国为主；可能

34、产品上市 率100%,其中内销占10%,外销占90%。2、生产规模及预期销售目标本工程建成达产后，平均年产板栗精深加工品1650吨，其 中甜心栗产品600吨，栗甘纳豆制品1000吨，栗皮萃糖50吨，万元，税后利润为1209. 1万元。扣除基金后的利润为1027. 7万全部投资税后财务内部收益率为29. 7%,财务净现值为 4746. 8万元（基准收益率= 10%）,全部投资所得税后静态投资 回收期为4.3年（含建设期）。全部投资税前财务内部收益率为43. 1%,财务净现值为8263万元（基准收益率= 10%）,全部投资所得税前静态投资回收期为3. 4年（含建设期）。工程盈亏平衡点为31.4%。

35、工程的财务内部收益率均大于行业基准收益率，财务净现值均大于零。通过盈亏分析和敏感性分析，该工程的风险较低。因 此，该工程在财务上是可行的。工程要紧技术经济指标见表1T。10、工程辐射范围及带动能力工程建成达产后，企业可带动当地3万亩板栗加工和销售问题，直同意益农户达12000余户，农民人均纯收入增加500元以;新增企业就业岗位300个，并带动3000人从事板栗加工及 服务业。二、可行性研究报告编制依据本工程编制要紧依据如下：1、国家农业综合开发办公室关于国家农业综合开发多种 产品全部进入市场销售。该产品属高技术含量、高附加值产品， 有较高的利润，为提高企业竞争力和市场占有份额，拟定本工程 产品

36、拟定位于高端国际市场，销售平均价格为每吨6. 36万元。三、销售策略和营销模式1、营销方针坚持市场第一，信誉第一，强化品牌培育，实施名牌战略,以高端产品带动销售，抢占国际产品市场销售的制高点的方针, 开拓市场，扩大规模，提高效益；坚持在外销订单的基础上，积极开拓国际市场，提高国际市场的占有份额。2、营销模式公司借助于日本大和通商株式会社、新生食品、日本海联、石光商社、东海淀粉等株式会社、韩国泰奉株式会社等在国内外 构建的市场体系和销售网络经销，产品营销有可靠保障。四、销售队伍和销售网络多年来，公司在日本、韩国及国内30多个都市设立了营销网点，已形成和组建了 80多人的销售队伍，营销组织体系健全

37、, 营销网络完备。第六章工程建设方案一、建设内容和规模该工程新建工程总面积25000平方米，购置生产设备和配套 设施50台套，年加工板栗1650吨（其中：甜心栗产品600吨， 栗甘纳豆制品1000吨,栗皮萃糖50吨）。二、工程规划和布局工程规划于莒南县县城西郊原厂区内，位于岚济公路北侧， 按加工车间、低温库及成品储存库、辅助生产车间、厂区硬化及 厂区绿化地进行布局。工程选址符合城镇建设规划要求（详见附 图1）。厂区具备国内及国际通讯线路、国际互联网宽带线路， 交通条件和通讯设施便利完备。工程建设无需征用用土地。三、生产技术方案及工艺流程1、技术方案本工程的技术方案采纳与日本客户共同开发的先进加

38、工技 术，采纳国内领先的板栗食品加工工艺，采纳IS09000和HACCP 质量操纵体系，采纳日本、韩国等国家对板栗加工品的国际食品 质量操纵标准和国家食品质量平安标准，生产各环节执行标准治 理和绿色清洁生产，精选原料，分类加工，最大限度的利用原料 资源和废弃物，实现循环生产加工和最大增值。2、技术工艺流程(1)甜心栗加工工艺原料一去皮一刀削一速冻一预煮一浸糖一内包装一杀菌一 保温一挑拣一外包装一金属探测一装箱一入库(2)栗甘纳豆加工工艺原料一去壳一刀削f清洗一预煮一浸糖一提糖一沥糖一裹 糖粉一烘干一包装一金属探测一装箱入库(3)栗皮萃糖加工工艺原料一醇提取一过滤一醇提液贮罐一外循环蒸发器一回收

39、乙 醇f浓缩液一高位罐f真空减压浓缩一FD冷冻干燥一粉碎f包 装一金属探测一装箱入库。1、建设标准(1)库房采纳砖混结构，车间到达全封闭无菌化、标准化。(2)办公、供电、环境绿化等公益性附属设施全方位配套, 确保在技术设备应用、生产工艺流程、质量标准操纵等方面成为 鲁中南地区及国内板栗精深加工行业的示范性工程。2、具体建设内容(1) 土建。工程建设面积总计25000平方米。其中：甜新 心栗加工车间3000平方米，栗甘纳豆加工车间3000平方米，栗 皮萃糖加工车间4000平方米；低温库2000平方米；成品及配件 库1000平方米；辅助生产车间(污水处理、动力、锅炉等)2000 平方米；厂区硬化5

40、000平方米，厂区绿化5000平方米。见附表l-lo(2)设备。引进韩国甜心栗加工生产线、栗甘纳豆加工生 产线及日本板栗红衣元素萃取生产线各一条，购置生产设备和配 套设备50台套。设备选型及型号见附表1-2。该工程建设内容、规模及产品方案的技术经济指标见表6-1。五、工程实施进度安排本工程建设工期为10个月。即2005年3月至12月。实施 进度安排为：工程报批2个月，工程设计2个月，工程施工6个 月，设备购置2个月，设备安装预调试2个月，试生产1个月。 具体进度安排见工程实施进度示意图6-1。图6-1工程实施进度示意图年度2005 年内容3 4:5 678 910 11 121工程报批与论证.

41、2工程设计日3工程施工HB4设备购置5设备安装调试6试生产7正式生产表6-1工程建设内容、规模及产品方案技术经济指标一览表序号指标名称单位内容、数量备注1生产（建设）规模M2141001.1新建甜心栗加工车间M230001.2新建栗甘纳豆加工 车间M230001. 3新建栗皮萃糖加工车间M240001.4新建成品仓库M210001. 5新建低温库M220001.6新建化验室M21001. 7新建动力车间M23001.8新建锅炉房2001.9其他5001. 10深水井眼21. 11供水塔个11. 12甜心栗加工流水线条11. 13栗甘纳豆加工流水 线条11. 14栗皮萃糖加工流水条1线1. 15

42、引进专有技术和配 套技术项21. 16引进板栗新品种个31. 17推广板栗栽培新技 术万亩11. 18带动板栗基地面积万亩31. 19年培训农民人次100002产品方案2. 1甜心栗吨6002. 2栗甘纳豆吨10002.3栗皮萃糖吨50七、设备购置、要紧原材料供应及外协条件1、设备购置本工程所需的设备和配套设施，均为国内正规厂家生产产 品，局部引进的国外设备和设施，山东均设有办事处或代理商， 设备购置有保证。2、要紧原材料供应本工程建设和生产所需的要紧原材料和辅助材料均来自本 地及周边地区，货源充足，有可靠保证。3、外协条件本工程所需的电力、水源、通讯等基础设施条件和外部条件 较好，工程建设有

43、良好的外协条件保障。第七章投资估算与资金筹措一、投资估算1、估算依据在对本工程进行投资估算时，要紧是依据工程建设方案设计 的各项工程量及其建设任务，按方案分不计算各项建设工程量和 设备配置投资。本工程要紧依据以下几个方面来进行投资估算：国家计委、建设部建设工程经济评价方法与参数；国家计委公布的投资工程可行性研究指南（试用版）；农业部编写的农业工程经济评价有用手册；国家财政部关于农业综合开发工程建设和治理的有关规定；设备生产厂家近期报价资料；山东省建筑、安装定额资料。本工程总投资要紧包括三大局部：建设投资；建设期利息； 铺底流淌资金。2、总投资估算本工程总投资为5078. 8万元。其中：固定资产

44、投资为4278. 8万元，铺底流淌资金为800万元。在固定资产投资中，土建工程投资1218万元，占固定资产 投资的比例为28. 5%；设备和安装工程费用2743.9万元，占固 定资产投资比例为64. 1 %；预备费为316.9万元，占固定资产 投资比例为7. 4%o按照有关规定，本工程为农产品加工工程，固定资产投资方 向调节税执行零税率。具体数目见工程总投资估算表。.3、固定资产投资估算（1）固定资产投资范围固定资产投资包括建筑工程、仪器设备购置与安装工程和预 备费等。（2）固定资产投资额估算固定资产投资额估算方法固定资产投资中的建筑工程、仪器设备购置与安装工程等， 分不依照工程设计方案的需要

45、量和价格计算。预备费要紧包括差不多预备费，依照行业的有关要求并结合 工程地的实际情况，按固定资产投资额的一定比例进行估算。本工程建设投资的估算依据国家农业综合开发办公室有关 规定的标准，材料价格采纳2004年的市场平均价格。固定资产投资额及构成经估算，本工程固定资产投资额为4278.8万元。固定资产投资构成见附表1。其中：土建工程投资1218万元，土建投资及构成见附表1-1。设备投资和安装工程费用2743. 9万元，具体构成见附表 1-2O预备费为316.9万元。见附表1。（3）建设期利息估算该工程固定资产投产中未有借款，建设期利息为零。4、流淌资金估算本工程铺底流淌资金的估算参照同行业生产、

46、经营的资金周 转情况，并考虑本工程的实际需要，流淌资金的30%作工程铺 底流淌资金。经估算，本工程所需的铺底流淌资金为800万元。 见附表2。二、资金来源与筹措1、资金来源本工程投资5078.8万元。资金筹措方案为：申请国家农业 综合开发投资参股经营工程扶持资金2000万元，占出资比例的 39.4%；公司自筹资金3078.8万元，占出资比例的60. 6%。见附 表3o2、企业自筹资金筹措绿润公司实力可靠，2004年实现销售收入2.5亿元，利税3800万元，公司自筹3078. 8万元资金有可靠保障。经营工程可行性研究报告编写大纲的通知。2、国家农业综合开发投资参股经营试点治理暂行方法。3、国家“

47、十五”社会经济进展打算关于进展农产品加工业 的规定；4、国务院办公厅关于促进农产品加工业进展的意见；5、农业部优势农产品建设规划；6、山东省农产品加工业与优势农产品产业带进展规划；7、临沂市国民经济与社会进展“十五”打算及2010年远景 目标纲要；8、莒南县国民经济与社会进展“十五”打算及2010年规划 纲要；9、山东绿润食品进展规划；10、山东省农业综合开发办公室、山东省财政厅鲁农开办字 2004 51号文件;11、国家现行财务、会计制度及工程建设评价方法与参数；12、工程承办单位提供的气象、水文、环保等基础资料。三、综合评价和论证结论1、综合评价该工程由企业自愿申报，属于农业综合开发产业化经营工程 扶持的范畴。工程为板栗深加工工程，其建设符合国家产业政策三、资金使用与治理1、资金年度投资打算工程建设投资于2005年12月完成