项目间接费管理办法-东台352项目.docx

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1、中交路桥建设352省道东台西段工程S352XD-LQ2标工程经理部工程间接费报销管理方法制度编号：DTXM财-03-2021主编部门：财会部予以补助，工程人员带车外出时司机伙食标准按照此标准执行，补助 时必须有乘车职务最高领导在“出车任务单”签认属实方可补助，跟 随领导招待可以一并就餐者不予补助。2、进行学历教育的不予补助。3、外出参加培训，伙食费由培训机构承当或包含在培训费内的, 一律不再计发补助。4、借调至公司的工程员工伙食费按照每人80元/天予以补助。第二十四条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经 批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销，实际发生住宿而 无住宿费发票的，不得

2、报销住宿费，其他补助凭城市间往返交通费发 票按标准报销。第二十五条监督问责机制参照中交路桥华东工程“华 东公司差旅费管理方法，制度编号：HD-财01-2019,主编部门：财 会部”执行。中交路桥华东工程“华东公司差旅费管理方法”中具体 内容如下：第三十条 各单位应当加强对本单位工作人员出差活动和经费 报销的内控管理，对本单位出差审批制度、差旅费预算及规模控制负 责，相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据来 源合法，内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定开支 和报销差旅费的人员进行严肃处理。公司相关部门应当强化对所属各单位的监督检查，发现问题及时10 处理，重大问题向上

3、级公司报告。各单位应当自觉接受审计部门对出差活动及相关经费支出的审 计监督。第三十一条 公司财会部会同有关部门对各单位差旅费管理和使 用情况进行监督检查。主要内容包括：（一）单位差旅审批制度是否健全，出差活动是否按规定履行 审批手续；（二）差旅费开支范围和标准是否符合规定；（三）差旅费报销是否符合规定；（四）是否向下级单位或其他单位转嫁差旅费；（五）差旅费管理和使用的其他情况。第三十二条出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的 要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工 作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。第三十三条违反本方法规定，有以下行为之一的，依法依规追

4、究相关单位和人员的责任：（一）单位无出差审批制度或出差审批控制不严的；（二）虚报冒领差旅费的；（三）擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的；（四）不按规定报销差旅费的；（五）转嫁差旅费的；（六）其他违反本方法行为的。11有前款所列行为之一的，由公司财会部会同有关部门责令改正， 违规资金应予追回，并视情况予以通报。对直接责任人和相关负责人, 报请公司领导按规定给予行政处分。涉嫌违法的，移送司法机关处理。第六章招待费报销的规定第二十六条 原那么上只允许工程领导和各部门负责人开支招待费 用，特殊情况下，其他人员需报销招待费的，经部门负责人、主管领 导同意，工程经理签批后方可报销，但每笔金额最高不应超

5、过3000 17G o第二十七条各部门因业务需要招待来客，应尽量安排在工程部 小餐厅就餐；工程部综合办公室应制定详细的食堂管理细那么，对相关 标准予以明确，招待餐费应单独明示，以区别于招待餐所产生伙食成 本。第二十八条因工程小餐厅已有招待任务等原因在外招待的，需 事前填写招待申请单，相关标准审批按照招待餐费等级标准执行。第二十九条 招待时，对于除餐费发票、住宿费发票和会务费（必 须有会议红头文件作为附件）发票之外的其他发票，财务一律禁止报 销。在外招待用餐严禁使用违规招待用品；第三十条工程领导班子成员、有关部门负责人和其他人员需报 销招待费时，提供发票同时附上菜单明细，单张发票不得超过3000

6、 元；单张发票超过3000元的不予报销。第三十一条招待餐费等级标准招待餐费等级标准项12等级/职务1信费招待标4陪同人员公司领导及业主1500元内由工程经理控制公司部门经理及其他工程经理及业主或管理单位或监理单位100元/人内由主管领导控制公司部门副经理及其他工程副经理及业主80元/人内由主管领导控制公司部门员工及其他工程部门负责人及员工及业主统一安排在食堂就餐注：招待时仅限来工程时和离开工程时两餐，其他时间统一在项 目食堂就餐。第三十二条招待费审批流程：（1）工程领导班子成员，报销招待费需填写“招待费申请单（餐 费）”（见附表一）并附上详细消费清单，报工程经理审批后财务予 以贴票报销。（2）

7、有关部门负责人，报销招待费需填写“招待费申请单（餐 费）”（见附表一）及附上详细消费清单报主管领导和工程经理审批 后自行贴票报销。（3）工程其他部门员工原那么上不允许报销招待餐费发票。第三十三条各部门因业务需要招待来客，需事前填写“招待费 申请单”（见附表一），按照审批流程，报工程相关领导批准并核定 限额后方可使用，多余局部不予报销。第三十四条烟酒茶类发票一律不予报销；第三十五条经办公室安排的酒店住宿、餐饮、会务费用，由办 公室统一办理报销手续，并后附详细结账清单备查，清单必须有经办 人及办公室主任签字，审批完成后由财会部统一支付给收款单位；13第三十六条招待费用发票应根据招待费申请单一事一报

8、， 分笔分次粘贴报销的原那么，严禁多笔一次报销，对于发票日期、地点、 金额与招待费申请单前后矛盾的可以不予报销；第三十七条 工程班子成员开支的招待费用在工程经理核准的前 提下实报实销。第七章办公费管理第三十八条工程办公用品原那么上按月由各使用部门提出申请计 划报主管领导及工程经理审批后，由综合办公室经办人员根据“办公 用品申购单”统一购买，其他部门和个人不得擅自购买，经办人必须 开具办公用品增值税专用发票，财务应依据办公室提供的“办公用品 申购单”计算单据及办公室领用台帐复印件审核相应报销单据；第三十九条办公室每月收齐办公用品采购申请表后可复印 留存，原件送交财会部以备报销核实；.第四十条工程

9、各部门负责人及部门员工严禁自行购买办公用 品，特殊需要购买的也需要先填写“办公用品申购单”，经部门负责 人同意，主管领导同意，工程经理签批后统一交由工程综合办公室统 一购买。第四十一条 采购单价超过3000元的办公用品应单独贴票报销；第四十二条 工程所购办公用品由办公室统一管理。（具体的办 公用品收、发、存管理方法，按照办公室管理制度执行）；第四十三条综合办公室负责办公用品用具购买及发放。除少数 需提前预备的办公用品外，办公用品原那么上不留库存，每季度综合办14公室应会同财务至少要对库存办公用品进行一次盘点核对。第四十四条办公室按照物品价值及耐用情况等综合考虑，确定 “易耗品”和“非易耗品”的

10、区分标准，逐月将每名员工领用的“非 易耗品”登记入台账；第四十五条 办公室每次收到各部门的办公用品采购申请单 后应该适当参考已领物品登记台账，对于重复申请“非易耗品”的人 员或者部门给与适当关注；第四十六条 本工程员工从办公室领取的非易耗类物品应在调离 本工程时交回办公室，其退场通知单上由办公室主任签字并做好回收 登记，否那么员工应承当不低于摊余价值的赔偿责任。第四十七条 办公用品采购要尽量选择能开增值税专用发票的网 购商店，按采购价格比照拟低者采购。第四十八条 工程所有部门按月采购办公用品，由所在部门负责 人按月填写“办公用品申购单”，报部门负责人，主管领导和工程经 理审批后，统一交由综合办

11、公室采购。综合办公室按照审批清单汇总、 采购，采购发放完成后，综合办公室按照“办公用品申购单”、办公 用品发票及采购清单，到财务贴票报销，不能直接反映物品详细购置 情况的，不予粘贴报销。第八章修理费管理本工程修理费主要核算公司所属车辆修理费用及办公、生活用设 备修理，相关管理方法如下：第四十九条 本工程所有修理业务由办公室统一经办；15第五十条行政用车采取定点修理，驾驶员在修理清单上签字确 认，办公室按月结账的方式进行管理；第五十一条原那么上车辆维修保养费仅限于公司内部行政用车租 赁，驾驶人员在车辆维修保养前应填写“车辆维修申请单”（见附表 四），并报相关领导审批后方可进行维修保养，车辆维修保

12、养票据粘 贴时，报销人员需将“车辆维修申请单”（见附表四）和发票及维修 清单一起交由财务部核实，确认无误后方可粘贴（具体的车辆维修管 理方法，按照办公室管理制度执行）。第九章水电费管理第五十二条财会部负责根据业务实际，合理核算“间接费一水 电费”金额；第五十三条合约部负责从分包结算中逐月扣除分包队伍应承当 水电费；第五十四条财会部在每月的间接费分析中根据现场施工情况判 断水电费发生额波动变化是否正常，发现异常情况及时向工程领导汇 报。第十章燃气燃油费管理第五十五条 除工程筹建期外，行政用车驾驶人员原那么上不得报销燃油费，由办公室统一办理加油卡，并做好登记管理。如因特殊情 况需司机自行加油，那么

13、需部门负责人、乘车职务最高者签认属实后方 可报销。每次油卡充值时，统一由综合办公室管理人员填写“燃油费 申购单”（见附表五），报主管领导和工程经理审批后，经办人在浪16 潮系统提交相关单据（具体燃油管理方法，按照办公室管理制度执 行）。办公室应定期整理行政用车油耗台账，按季度将行政用车油耗 情况张贴至公示栏。第十一章租赁费管理第五十六条 本处租赁费仅指工程行政用车租金；第五十七条 物装部根据已开具发票金额负责逐月办理行政用车 结算，保证费用按时入账。第十二章车辆通行费管理第五十八条 行政用车驾驶人员出车应根据“出车任务单”，并 编制出车任务汇总单，报部门负责人核实并审批后方可贴票报销。办 理E

14、TC卡的车辆继续充值，参照行政用车燃油费充值手续办理执行 （具体的车辆通行费管理方法，按照办公室管理制度执行）。第十三章生活用品费管理第五十九条 办公室制定员工生活用品发放目录，每名员工进场 时按目录领取生活用品并签字确认；第六十条员工宿舍、厨房、卫生间等所需生活用品由办公室统 一购置，其他人员一律不得报销生活用品费用；第六十一条临时工进场缺乏三个月因个人原因退场的，在退场 工资中扣除所领生活用品费用。第十四章 其他费用报销规定第六十二条其他生产经营性和非生产性的各项费用，金额在117万元以上的，一般均应签订有效合同，合同应报财会部和相关部门备 案。第六十三条 工程相关部门在进行费用支付时，单

15、笔金额超过1 万元的，统一由财务部支付到对方账户，采购人员负责办理相关手续 和取得相应发票。第六十四条 零星材料（测量仪器）采购需提供主管领导及工程 经理签字的零星材料采购申请单（物装部格式），零租设备需提供进 退场申请表（物装部格式）并附上现场调度签字确认的调度单作为报 销附件。同时，试验室检验试验费及特种设备检验费，均需提供主管 领导及工程经理审批签字的报告单。第六十五条各种报销的原始单据必须是合法单据，经办人需凭 正式发票，按报销程序报销，特别要注意取得的正式发票要盖有收款 单位的发票专用章，财会部根据合同严格控制付款时限及金额。第六十六条各种原始单据的粘贴必须用胶水依次粘贴整齐，不 得

16、用订书钉或曲别针等取代，单据粘贴后大小应不超过报销单。为了 分清费用类别，粘贴美观整齐便于凭证装订，粘贴票据工作应该由财 务人员指导报销人自行粘贴。第六十七条列转至其他工程费用，经办人需在报销单上注明， 审批报销签字程序不变。第六十八条 财务部每月与各工程及总部对账，确保各项费用及 时入账。第六十九条报销平安生产费用除按正常报销手续外，报销单据18 还需平安总监签字审批。同时还需做好平安生产费用台账的动态管理 工作。第七十条所有票据均应在业务发生后20日内及时粘票清账，超 过30天的单据一律不予报销。第七十一条丧失一般费用普通票据，一律不得再以其他方式报 销。丧失增值税发票或丧失其他重要票据给

17、工程造成经济损失的，责 任人应承当一定的经济责任和相应的法律责任，具体由财务会同相关 部门商定。第十五章财务公开相关要求财务公开是间接费管控的措施之一，间接费开支情况也是财务公 开工作的重要内容。财务公开工作由财会部牵头开展，各相关部门配 合，就间接费开支情况公示要求如下。第七十二条间接费开支情况作为财务公开工作的一局部，必须 每月进行；第七十三条 财会部与相关部门将日常各项不由具体开支部门经 手的费用合理分摊至实际开支部门，保证数据的真实和准确性；第七十四条 各部门间接费开支情况在每月本钱分析会上公示， 班子个人开支情况在班子会上公示。第十六章附那么第七十五条 本细那么由工程部 财会部负责解

18、释。19第一章 总那么3第二章职工薪酬管理3第三章职工福利费开支管理4第四章 工会经费及职工教育经费管理4第五章差旅费管理5第六章招待费报销的规定12第七章办公费管理14第八章修理费管理15第九章水电费管理16第十章燃气燃油费管理16第十一章租赁费管理17第十二章车辆通行费管理17第十三章 生活用品费管理 17第十四章 其他费用报销规定 17第十五章财务公开相关要求19第十六章附那么19附表一：招待费申请单 22附表二：出差派遣单24附表三：差旅费报销单25附表四：机械设备维修申请单 27附表五：燃油费申请单28第七十六条 本细那么自发布之日起开始执行。中交路桥建设352省道东台西段工程S35

19、2XD-LQ2标工程经理部财务部2021年3月2日20附表: 一、招待费申请单二、出差派遣单三、差旅费报销单四、机械设备维修保养申请单五、燃油费申购单21附表一：招待费申请单中交路桥建设352省道东台西段工程S352XD-LQ2标工程经理部请单（餐费）请单（餐费）申请部门（个人）招待时间招待地点控制金额（元）来客单位/姓名陪同人员部门负责人意见主管领导审批意见工程经理审批意见22中交路桥建设352省道东台西段工程S352XD-LQ2标工程经理部招待申请单（住宿费）申请部门（个人）招待时间招待地点控制金额（元）来客单位/姓名陪同人员部门负责人审批意见主管领导审批意见工程经理审批意见23附表二：出

20、差派遣单中交路桥建设352省道东台西段工程S352XD-LQ2标工程经理部工程部出差派遣单出差人出差事由出差地点出差规定时间出差实际天数部门意见主管领导批示工程经理批示需乘坐飞机 工程经理批示备注1、主管领导批示与部门意见必须是出差人填列出差事由、出差地点、出差规定时间后 方可签署往的意见。2、需乘坐飞机时请工程经理在“需乘坐飞机工程经理批示“栏内签字批示，乘坐其他 交通工具时，工程经理在“工程经理批示”栏内签字批示。3、乘坐飞机工程经理批示是财务接受机票粘贴的必备依据。24附表三：差旅费报销单中交路桥建设352省道东台西段工程S352XD-LQ2标工程经理部差旅费报销单部门：年 月 日填报2

21、5出差人出差事由出差地点出差时间年 月 日至 年 月日出差天数其中：工程期间月日至月日工程期 间天数费用类别计算过程应报销额城市间交通费实支数-超支数=住宿费实支数超支数=伙食补 助费国内经济兴旺地区元/天 人*天*人二国内一般地区元/天人*天*人二国外补助美元/天 人* 天*人*汇率 =工程期间补助元/餐人*餐*人二市内交通费经济 兴旺 地区市元/天人*天*人二内交 通包 干费一般 地区 市内 交通 包干 费元/天人*天*人=据实报销的市内交通费二司机行车平安补助元/天人*天*人=出差费用金额 合计（大写）万仟一佰.拾元角分元其中应补助金额合计（大写）万仟一佰.拾元角分元报销人：财务 部门负

22、责人：主管领导：财务总监：工程经理：26附表四：机械设备维修申请单中交路桥建设352省道东台西段工程S352XD-LQ2标工程经理部机械设备维修申请单申请日期： 年 月 日编号:申请人使用日期设备名称型号或车牌号引起故障原因故障情况描述计划修理时间计划修理金额工程经理审批财务总监审批主管领导审批部门意见财务审核27附表五：燃油费申请单中交路桥建设352省道东台西段工程S352XD-LQ2标工程经理部燃油费申请单申请部门：时间:使用车辆名称数量预计支出（元）用途备注合计金额：申请人/部门：申购部门负责人：主管领导审批：工程经理审批：28第一章总那么第一条为规范中交路桥建设352省道东台西段工程

23、S352XD-LQ2标工程经理部(以下简称“工程部”)间接费用的核算 与管理，挖掘本钱管控能力，提高经济效益，落实国家及上级公司有 关规定及方针政策，结合工程部实际，特制订本细那么。第二条 本细那么所称“间接费用”是指工程部为组织施工生产和 经营管理所发生的费用和不能直接计入现场施工本钱的各项费用。第三条 工程经理为间接费管理的第一责任人，财会部为本工程 间接费管理的具体负责人。第四条本细那么旨在通过对各间接费工程制定开支限额或标准， 保证间接费开支控制在限额或标准之内，杜绝浪费现象。第二章职工薪酬管理第五条工资标准确实定和调整工资标准确实定和调整按照综合办公室相关制度执行。第六条五险一金管理

24、(1)正式工五险一金扣缴标准按照缴费当地政策及公司相关规 定执行；(2)每年调整五险一金，由人劳编制基数统计表，经由每名正 式工签字确认后报公司。(3)办公室需登记整理五险一金台账并定期与财会部进行核对,确保账实一致。第七条薪酬计提和发放工程人劳根据考勤表编制工资表，由财务审核，审核无误后打印 签字，并由工程人劳在浪潮系统提单进行计提和发放，工资表原件作 为财会部凭证附件，办公室留存复印件备查。第三章职工福利费开支管理本工程福利费主要指员工食堂菜品采购开支，相关要求如下：第八条职工福利经费不得超过工资总额的14%；第九条食堂菜品管理必须“采购”、“入库”分人负责，采购 清单上由采购、入库、办公

25、室主任逐个签字确认，财务审核；第十条 财务人员不定期核查食堂菜品采购单价和数量；第十一条员工食堂开支标准按照20元/人至25元/人每天控制, 其中包含米、油、汽以及菜品采购等费用；第十二条 食堂费用每月报销一次，报销周期为上月26日至本月 25日，业务经办人员需于次月10日之前将签核完毕的单据传递至财 会部入账；第十三条 工程部综合办公室应制定详细的食堂管理细那么，对相 关标准予以明确，招待餐费应单独明示，以区别于招待餐所产生伙食 本钱。食堂采购人员做好食堂费用情况表，每季度按时在工程公示栏 张贴本季度工程食堂费用使用情况。第四章 工会经费及职工教育经费管理第十四条工会经费及职工教育经费由财务

26、分别按照正式工薪酬 的2%和2. 5%逐月计提，原那么上工会经费以计提金额的30%为上限进行开支，职工教育经费以计提金额为上限进行开支；第十五条工会经费是指工会相关活动所发生的开支，报销工会 费用需出具相关工会文件或者活动筹划书等，且由工会主席作为主管 领导签核确认；第十六条职工教育经费是指职工接受职业技能相关的培训及教 育所发生的开支，报销职工教育经费需出示培训通知等文件。第五章差旅费管理第十七条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差 所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。第十八条根据公司差旅费报销管理方法，出差必须按规定报经 工程有关领导批准，从严控制出差人数和天数

27、；严格差旅费预算管理, 控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动, 严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地工程间无实质内容的学习 交流和考察调研。第十九条差旅费交通费报销规定及审批程序1、工程要对出差人员定任务、定地点、定时间，从严掌握出差 人数。2、出差时间严格参照“出差派遣单”（见附表二）批准的天数, 无特殊情况超过批准时间的一律按事假处理。3、出差人员出差前需填写“出差派遣单”（见附表二），经主 管领导签字同意后，可持单办理预借差旅费及报销手续。（1）工程部各部门员工出差，由本部门负责人签批，报主管领导签批后方可出差。（2）部门负责人出差由主管领导签批后方可出差。（3

28、）工程领导班子出差由工程经理签批，工程经理出差在外， 应 请示，经同意后方可出差。（4）出差归来应完善派遣单上的有关手续，凭“出差派遣单” （见附表二）和“差旅费报销单”（见附表三）到财务部粘贴报销。4、出差返回后，十天之内应及时清算帐务，未清款项在工资中 抵扣原借支差旅费，并不再预借下次差旅费。5、借出差之际，事先经领导批准就近回家，其绕道费用自理， 不计发在家期间出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。6、在出差期间的原始凭据，涂改或不合规定的票据，不予报销, 对弄虚作假，虚报冒领违反规定的，扣罚当月工资处理。7、职工培训：凡在职职工参加各种培训学习应持培训通知，经 主管领导同意后，报工程经理

29、批准，并由主管领导核定其培训出差往 返天数，财务部凭此核定天数报销其差旅费等，逾期自负费用，其培 训差旅费补助标准按有关规定执行。8、所有合规的差旅费票据应由经办人依据“出差派遣单”（见 附表二）和“差旅费报销单”（见附表三）统一粘贴，由财会部汇总 核算报销金额及补助金额，经工程相关领导签字后方可报销。参加会 议、培训等需附上相关文件后，方可贴票报销。9、工程员工初次到工程报到的，不属于出差，可按实际情况凭 票报销其由家至工程部最短路线的火车票或汽车票，报销标准按照火车硬卧或者高铁、动车二等座执行。10、临时员工在本工程工作不满三个月离职（工程主动解聘除外） 的，退场时其报销进场路费等需从其结

30、算工资中扣除。11、工程员工每年可报销一次探亲路费，报销标准为其由家至项 目部最短路线的火车票或汽车票，报销标准按照火车硬卧或者高铁、 动车二等座执行。第二十条出差人员乘坐交通工具的规定1、工程一般人员原那么上不得乘坐飞机。因任务紧急或其他特殊 原因需要乘坐飞机时，必须经工程经理批准。否那么，按出差最捷路线 的火车硬卧或者高铁、动车二等乘坐标准予以报销，超价局部自理。2、出差人员乘坐工程交通工具去往市区以外地域，由办公室根 据“出车任务单”决定是否派车，并签发派车意见。3、驾驶人员长途出车前应填写“出车任务单”，由派车领导及 乘车人员签字后方可出车，并凭“出车任务单”报销过桥费、过路费。4、工

31、程人员的乘车等级标准参照此标准执行：出差交通工具等级标准职务职务务 工程等级标准职务等级标准 工具类别火车轮船飞机工程领导班子硬卧车或高铁、动车组二 等座二等舱经工程经理批准后方 可乘坐7部门负责人及项 目其他人员硬卧车或高铁、动车组二 等座三等舱经工程经理批准后方 可乘坐第二十一条 住宿费开支规定1、出差人员在外住宿费按规定级别标准，采用限额按实报销的 形式，即住宿须取得住宿发票，超过限额局部不予报销，低于限额部 分不予补助，未取得发票的不予报销。2、参加中交路桥建设、中交华东及所在省市（自治区）等单位 召开的各种会议、培训班，凡由主办单位统一安排住宿，超标准局部 按实报销，凡由主办单位提供

32、住宿的不再报销住宿费及补助费。3、工程员工初次到工程报到的，不属于出差，不得报销其来时 的住宿费。4、多人出差在外住宿的应尽量选择标准间或其他多人房间，对 无合理原因而各住单间的，超标准费用自理。5、到其他工程出差人员按规定应在工程招待所住宿，支援其他 工程工作的人员，由各工程安排住宿。6、工程员工每年可报销一次探亲路费，过程中住宿费用自理， 不予报销。7、住宿等级标准项8职务住宿限额标准一般地区省会城市北京、上海、广见、深圳、天津工程经理350380480班子副职300330420其他员工250280370第二十二条交通费报销的规定1、城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准

33、发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。2、出差在东台以外的市内交通补助费，按每人80元/天予以补 助，自带车辆者不再计发市内包干交通费。（出租车票不予报销，如 有特殊情况必须经工程经理签批后报销，并扣除市内包干交通费）， 市内交通费报销仅限于东台市范围内行政用车紧张时。3、工程临时员工初次至工程部报到的，不属于出差，不得计发 其来时的市内交通费补贴。4、自带工程车辆出东台范围外办事时，工程司机长途出车补助 按照工程办公室相关制度执行。5、差旅交通费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿 费发票等凭证，并由财务填制“差旅费报销单”（见附表三）。6、到其他工程出差人员工程安排食宿车辆的不予报销，假设无安 排根据工程所在地决定按其票据报销往返两天出差补助，参观学习或 公司工程组织交流的不发补助，实报实销。7、借调至公司的工程员工市内交通费不予报销。第二十三条伙食补助费规定1、出差范围在东台市以外地区的误餐补助费，按每人80元/天