006-00财务部部门职责.docx

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1、财务部部门职责文件编码KQ-JGC006/00COPY No.相关签字（以下签名表示您对该文件已审阅并同意批准）起草人审核人批准人起草日期年 月曰审核日期年 月曰批准日期年 月曰颁发部门质量管理部颁发日期年 月日生效日期年 月曰分发部门：物供部生产技术部QC组质量管理部销售部QA组综合管理部设备动力部财务部非氯消毒剂（液体）/杀虫剂（液体）/透皮溶液剂车间最终灭菌小容量注射剂/最终灭菌大容量非静脉注射剂/口服溶液剂车间滴 耳剂 / 软膏 剂车 间中药提取车间粉剂/预混剂车间滴眼剂车间片剂/颗粒剂 /胶囊剂车间散齐（J车 间1目的为明确财务部部门职责，确保公司财务管理符合有关要求，特制定本制度。

2、2范围本规程适用于财务部。3直接上级总经理4.下设岗位会计、出纳5内容5. 1组织筹划和供应各项资金，管理各项财务收支和分配财务成果，监督检查公司的各项财务活动和财务 计划的执行情况。5.2贯彻执行财政部颁发的企业财务通那么和企业会计准那么，严格遵守会计法。5. 3按照企业财务制度，制定公司的财务内部管理，财务核算方法和财务核算程序。5. 4组织资金供应，合理节约使用资金，提高资金的利用效果，满足生产经营活动的资金需要。5. 5真实反映财务结果，发现违反财经纪律、财务制度的问题，及时纠正，对拒不接受意见的报请总经理 处理。5.6定期分析财务指标的完成情况，提出管理中的漏洞，提出改善经营管理的建

3、议和措施。57参加经营管理会议，运用财务核算资料，每季定期分析经济结果，为领导提供可靠信息，预测经济前 景，当好参谋。5. 8不断加强部门的业务学习，提高业务素质，跟上时代对财务核算的要求。5. 9每季度做一次由下至上的财务收支预算；5. 10认真审核业务员每一笔业务费用的提取和公司差旅费的报销，做到准确无误。5. 11半年对仓库进行盘底一次，催促仓库及时办理入库、领料、退料手续，真实反映生产部和仓储的物料 领用和消耗情况，对不合理的领料进行反映、监督、提出整改意见。5.12 次月十日编制好相关财务报表，并按规定时间编制好各类统计报表。5.13 加强生产本钱核算，定期到生产车间进行实地考核物料的消耗和损耗情况，利用比拟法每季次月15 日对生产本钱和财务经营情况和业务员所支的各项销售费用进行分析，提出建设性建议。