秦川机床：前次募集资金使用情况报告.docx

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1、证券代码：000837 证券简称：秦川机床公告编号：2022-45秦川机床工具集团股份公司前次募集资金使用情况专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会关于前次募集资金使用情况报 告的规定（证监发行字2007500号）的相关规定，本公司就截 至2022年6月30日止的前次募集资金使用情况作如下报告：-、前次募集资金基本情况（一）前次募集资金的数额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会关于核准秦川机床工具集团股 份公司非公开发行股票的批复（证监许可20212500号），本公 司以非公开发行股票的方式向陕西法土

2、特汽车传动集团有限责任 公司（以下简称“法土特集团”）共计1名符合中国证监会规定的特 定对象共发行人民币普通股（A股）206,000,000股，发行价格为 人民币3.88元/股，募集资金总额人民币799,280,000.00元。扣除 剩余未支付的承销保荐费14,987,760.00元（含税）后的募集资金 为人民币784,292,240.00元，已于2021年8月20日从主承销商西 部证券股份指定的资金账户（中国工商银行股份 西安分行账号为分别汇入公司开立在工行 宝鸡姜谭支行银行账号为的募集资金专户 302,200,000.00元、交通银行宝鸡分行营业部银行账号为 的募集资金专户 332,092

3、,240.00 元、上海 浦东开展银行股份宝鸡分行营业部银行账号为六、结论董事会认为，本公司按秦川机床工具集团股份公司2020 年度非公开发行A股股票预案披露的募集资金运用方案使用 了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如 实按照中国证券监督管理委员会关于前次募集资金使用情况报 告的规定（证监发行字2007500号）履行了披露义务。本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承当个别和连带的法 律责任。特此公告。秦川机床工具集团股份公司董事会2022年7月7日10的募集资金专户 150,000,000.00 元。另扣除 已支付的承

4、销保荐费1,200,000.00元以及律师费、审计及验资费、 新增股本登记费等其他发行费用666,000.00元后的募集资金含税 净额为782,426,240.00元，考虑可抵扣进项税额953,986.41元后的 募集资金净额为783,380,226.41元。上述募集资金到位情况业经希格玛会计师事务所（特殊普通合 伙）验证并出具了希会验字（2021）0041验资报告。（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况截至2022年6月30日止，募集资金专户的余额为人民币 335,043,575.42元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费、 购买结构性存款），募集资金专项账户存储情况如下：单位：人民

5、币元开户银行银行账号初始存放金额截止日余额存储月式备注中国工商银行 股份 宝鸡姜谭支行2603021129200034701302,200,000.00100,001,362.10活期高端智能齿轮装 备研制与产业化 工程上海浦东开展 股份 宝鸡分行44010078801100002201150,000,000.00102,829,589.01活期高档数控机床产 业能力提升及数 字化工厂改造项 目上海浦东开展 股份 宝鸡分行440100788010000024880.0021,419,449.98活期高档数控机床 产业能力提升 及数字化工厂 改造工程交通银行股份 宝鸡 分行营业部71489999

6、1013000038850330,226,240.00793,174.33活期补充流动资金及 归还银行贷款中国工商银行 股份 宝鸡姜谭支行04110,000,000.00结构 性存 款合计782,426,240.00335,043,575.42注：交通银行股份宝鸡分行营业部的初始存放金额中已扣除发行费用 16,853,760.00 元（含税）。二、前次募集资金使用情况（一）前次募集资金使用情况表根据秦川机床工具集团股份公司2020年度非公开发行A股 股票预案，公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集 资金净额中人民币302,200,000.00元用于高端智能齿轮装备研制与 产业化工程，人

7、民币150,000,000.00元用于高档数控机床产业能力 提升及数字化工厂改造工程，其余用于补充流动资金及归还银行贷 款。截至2022年6月30日，前次募集资金实际使用情况见“前次 募集资金使用情况对照表”和“前次募集资金投资工程实现效益情 况对照表前次募集资金使用情况对照表截至2022年6月30日编制单位：秦川机床工具集团股份公司金额单位：人民币元募集资金总额（注1）:782,426,240.00已累计使用募集资金总额：455,236,555.19变更用途的募集资金总额：变更用途的募集资金总额比例：各年度使用募集资金总额：455,236,555.192021 年（注 2）：335,952,

8、187.722022 年 1-6 月：119,284367.47投资工程募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额工程到达预 定可使用状 态日期（或截 止日工程完 工程度）序 号工程名称实际投资工程募集前承诺投 资金额募集后承诺投 资金额实际投资金额募集前承诺投 资金额募集后承诺投 资金额实际投资金额实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额1高端智能齿轮装备 研制与产业化工程高端智能齿轮装备 研制与产业化工程302,20()J)(X).()()302,2()0,000.0096,405,460.18302,200,0()0.0()302,200,000.0096,405,460.18205,7

9、94,539.822023年12月2高档数控机床产业 能力提升及数字化 工厂改造工程高档数控机床产业 能力提升及数字化 工厂改造工程150,000,000.00150,000,000.0028,604,855.01150,000,000.00150,000,000.0028,604,855.01121,395,144.992023年12月3归还债务及补充流 动资金归还债务及补充流 动资金330,226,240.00330,226,240.00330,226,240.00330,226,240.00330,226,240.00330,226,240.00不适用合计782,426,240.0078

10、2,426,240.00455,23655.19782,426,240.00782,426,240.00455,236,555.19327,189,684.81注：1、已扣除发行费用16,853,760.00元。2、2021年度使用金额为募集资金实际到位后投入使用金额，不包含募集资金置换预先投入募投工程的自筹资金金额。前次募集资金投资工程实现效益情况对照表实际投资工程截止日投资工程 累计产能利用率承诺效益2021年及2022年16月实际效益截止日累计 实现效益是否到达 预计效益序号工程名称2021 年2022 年 1-6 月1高端智能齿轮装备研制与产业 化工程不适用不适用不适用不适用不适用不适

11、用2高档数控机床产业能力提升及 数字化工厂改造工程不适用不适用不适用不适用不适用不适用3归还债务及补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用（二）募集资金投资工程先期投入及置换情况经希格玛会计师事务所出具的秦川机床工具集团股份公司募 集资金置换专项审核报告（希会审字（2022）0268号），截至2022 年1月31日，本公司在募集资金实际到位之前以自筹资金预先投 入募投工程的实际投资额为人民币45,910,334.91元。2022年2月17日，公司第八届董事会第九次会议审议通过关 于使用募集资金置换预先投入募投工程自筹资金的议案，同意公司使 用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投工程自

12、筹资金，置换金 额为人民币45,910,334.91元。截至2022年6月30日，公司已完 成资金置换。（三）用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2021年9月13日召开第八届董事会第三次会议和第八 届监事会第三次会议，审议通过了关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进 行和募集资金平安的情况下，使用最高不超过人民币55,000万元 额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买平安性高、流动 性好的保本型现金管理产品（包括但不限于通知存款、结构性存款 等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上 述使用期限及额度范围内，资金可循环

13、滚动使用。暂时闲置募集资 金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。2021年度、2022年1-6月，本公司使用暂时闲置的募集资金 进行现金管理的具体情况如下：受托方产品名称产品类 型实际使用金 额（万元）产品成立日产品到期日是否如 期归还收益金额 （元）中国工商银行 股份 宝鸡姜谭支行中国_L商银行挂钩汇率区 间累计型法人人民币结构 性存款产品一专户型2021保本浮 动收益 型25,000.002021-9-282021-12-29是2,024,063.016受托方产品名称产品类 型实际使用金 额（万元）产品成立日产品到期日是否如 期归还收益金额 （元）年第289期E款交通银行股份 宝鸡 分

14、行交通银行蕴通财富定期型 结构性存款30天（挂钩汇 率看跌）保本浮 动收益 型5,000.002021-9-222021-10-22是129,452.05上海浦东开展银行股份有限 公司宝鸡分行利多多公司稳利21JG6380 期（1个月网点专属B款） 人民币对公结构性存款保本浮 动收益 型15,000.002021-9-222021-10-22是400,000.00上海浦东开展 银行股份有限 公司宝鸡分行利多多公司稳利21JG8056 期（三层看涨）人民币对公 结构性存款保本浮 动收益 型15,000.002021-11-12021-12-29是761,250.00交通银行股份 宝鸡 分行交通银

15、行蕴通财富定期型 结构性存款28天（挂钩汇 率看涨）保本浮 动收益 型2,000.002021-11-82021-12-6是39,890.41上海浦东开展 银行股份有限 公司宝鸡分行利多多公司稳利22JG5002 期（1月特供B款）人民币 对公结构性存款保本浮 动收益 型10,000.002022-2-72022-5-7是850,000.00中国工商银行 股份 宝鸡姜谭支行中国工商银行挂钩汇率区 间累计型法人人民币结构 性存款产品-专户型2022年 第073期H款保本浮 动收益 型10,000.002022-2-222022-5-23是431,087.67中国工商银行 股份 宝鸡姜谭支行中国工

16、商银行挂钩汇率区 间累计型法人人民币结构 性存款产品专户型2022年 第073期R款保本浮 动收益 型11,000.002022-2-222022-8-22不适用合计93,000.004,635,743.14截至2022年6月30日，本公司使用暂时闲置的募集资金购买 的现金管理产品余额为110,000,000.00元，不存在超过董事会对公 司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准额度的情况。（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。三、前次募集资金实际投资工程变更及募集资金投资工程对外转让或置换情况截至2022年6月30日，前次募集资金实际投资工程

17、与所披露 的募集资金运用方案一致，无实际投资工程变更情况。截至2022年6月30日，公司不存在前次募集资金投资工程已 对外转让或置换的情况。、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况公司前次发行不涉及以资产认购股份。五、前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告披露的有关内容的比拟上述前次募集资金实际使用情况与本公司在2021年度报告和其他信息披露文件中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下:单位：人民币元序实际投资工程截止报告期末募集资金实际使用金额公司定期报告披露募集资金投资金额差异截止报告期末募集资金实际使用金额先期投入及置 换金额2021年度2022 年 1-6 月先期投入及置 换金额2

18、021年度2022 年 1-6 月先期投入及置 换金额2021年度2022 年 1-6 月1高端智能齿轮装备研制与产业化工程31,516,892.165,725,947.7259,162,620.3031,516,892.165,725,947.7259,162,620.302高档数控机床产业 能力提升及数字化 工厂改造工程14,393,442.7514,211,412.2614,393,442.7514,211,412.263归还债务及补充流动资金330,226,240.00330,226,240.00合计45,910,334.91335,952,187.7273,374,032.5645,910,334.91335,952,187.7273374,032.56本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在2021年度报告和其他信息披露文件中披露的内容不存 在差异。