银行间委托代理协议书样式二(协议专业版).docx

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1、编号:WD-HT-0070银行间委托代理协议书样式二（协议专业版）协议书一AGREEMENT DOCUMENT甲方：乙方：日期：协议系列文字均可修改-协议范本 | AGREEMENT TEMPLATE委托管理合同（一）在遵守本协议的原那么下，由甲方信贷局与乙方省级分行签订 工程委托代理协议书，经甲乙双方协商同意的工程也可由双方总行签 订。工程委代协议自签定之日起生效，至甲方委托乙方代理的工程债 权债务清理完毕终止。（二）本协议自1998年1月1日起执行，直至甲方委托乙方代理 所有工程的债权债务清理完毕终止。（三）自本协议生效起原协议同时废止。（四）在本协议履行过程中如一方提出修改或遇政策调整而

2、影响 本协议履行时，须经双方协商一致并订立书面修改协议。协议未尽事 宜,由甲乙双方协商解决。甲方：国家开发银行（签章）法定代表人（签字）刘明康（或授权代理人）乙方：中国农业银行（签章）法定代表人（签字）（或授权代理人）您可以在此处填写公司名称或地址协议范本 I AGREEMENT TEMPLATE委托管理合同YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE第10页协议范本 | AGREEMENT TEMPLATE委托管理合同银行间委托代理协议书样式二（协议专业版）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署协议，在协议期限内按照协议约定或

3、 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。委托方（甲方）:代理方（乙方）：一、总那么（一）为了规范国家开发银行（下称甲方）和中国农业银行（下称乙 方）的委托代理行为，提高委托代理业务质量,更好地为国家重点建 设服务，经双方协商制定本协议。（二）甲、乙双方在委托代理工作中应遵守国家的有关金融法律、 法规，遵循相互支持、密切合作的原那么。（三）对于涉及两行全局性委代工作安排，应由两行协商或联合发文。二、甲方委托乙方代理业务范围（一）监督甲方委托工程借款合同（或临时借款协议）的执行。（二）监督甲方贷款资金的使用。（三）办理甲方贷款资金结算和会计核算。协议

4、范本 | AGREEMENT TEMPLATE 委托管理合同（四）协助甲方做好贷款本息回收工作。（五）办理甲乙双方商定的其他委托代理业务。三、甲方的责任和权利 （一）向乙方提供年度贷款计划、借款合同副本及有关资料。（二）在借款合同、贷款计划、贷款利率、贷款期限等情况发生变 化时，应及时书面通知乙方。（三）在借款合同中明确乙方经办行代表甲方对借款人实施监督管理的责任、权力以及借款人应向乙方提供的资料。（四）按期向乙方支付代理业务手续费。（五）对乙方代理业务情况进行检查、监督、考核。四、乙方的责任和权利 （一）根据代理业务需要,确立相应的机构和人员负责代理业务。（二）办理甲方贷款资金的结算和核算业

5、务。（三）对代理贷款实施全过程的监督管理。（四）协助甲方做好贷款本息的回收工作。（五）向甲方提供有关代理业务信息。（六）按期向甲方收取代理业务手续费。五、贷款发放 （一）甲方为借款人开立贷款账户、存款账户，发放贷款。协议范本 | AGREEMENT TEMPLATE委托管理合同（二）甲方应将年度贷款计划、分批下达的贷款指标等文件和资料 及时抄送乙方，借款合同副本由甲方直接分送乙方省级分行和乙方经 办行。（三）甲方将贷款资金直接汇入借款人在乙方经办行开立的专项 存款户。乙方经办行应在收到资金的当日按代理贷款业务核算方法 进行账务处理。六、贷款管理（一）乙方经办行根据甲方的书面委托参与贷款工程的以

6、下工作：1 .工程主体工程的设计、施工和设备采购的招标；.工程概算调整的审查；2 .工程工程造价的编审；.工程竣工验收和决算的编审；3 .书面委托的其他工作。（二）为便于乙方经办行对甲方委托贷款和贷款工程进行有效的 监督和管理，甲方要求借款人及时向乙方经办行提供以下有关资料：1 .已批准的工程建议书、工程可行性研究报告、工程初步设计文 件及施工图预算；.年度工程建设进度计划；2 .年度贷款资金使用计划，其中大中型工程年度贷款资金使用计协议范本 | AGREEMENT TEMPLATE委托管理合同划须经甲方认可；3 .设备材料采购合同副本;.有关统计和会计报表。（三）乙方经办行根据借款合同和有权

7、部门批准的工程初步设计、年度资金设置计划、年度贷款资金使用计划、有关商务合同和建设进 度加强对贷款使用的监督管理。当以下情况发生时，乙方经办行有权采取停止借款人贷款使用或 其他有效措施，并立即报上级行和甲方：1 .超计划、超标准、挪用贷款等；2 .借款人名称或其法定代表人变更，以及借款人体制发生重大变 化的（甲方通知乙方经办行的除外）。（四）对于有多项建设资金来源的工程,乙方经办行应催促借款人 落实资金来源，促使其他资金与甲方贷款资金同步到位。（五）乙方对代理的大中型工程要按月向甲方报送代理国家开发 银行贷款工程统计报表（附表一至附表三）;小型工程的统计报表由借 款人向甲方报送,乙方经办行协助

8、甲方催报和审核。（六）乙方经办行应建立健全建设工程档案，设立工程管理台账， 系统完整地反映工程建设和生产情况。（七）乙方经办行在其代理的工程建成投产后，根据甲方的书面委协议范本 | AGREEMENT TEMPLATE委托管理合同 托协助甲方做好工程的后评价工作。（八）工程建成投产后，在借款人尚未还清甲方贷款本息前,乙方 经办行应掌握借款人归还甲方贷款的能力，及时向甲方反映情况并采 取相应措施。积极跟踪了解借款人的生产经营情况和财务状况，催促 借款人组织资金按时归还甲方贷款本息。七、贷款回收（一）乙方应采取一切可能的或约定的措施加强代理贷款本息的 回收工作。（二）乙方经办行应催促借款人筹措还款

9、资金，并于贷款本息到期 前20天填制代理国家开发银行到期还款资金落实情况表（附表四） 报甲方信贷局。对借款人还款确有困难的，乙方经办行应将情况书面 反应甲方信贷局。（三）乙方经办行应按照借款合同按时计收甲方贷款本息，对甲方 到期贷款本息，有权按甲方与借款人的合同约定从借款人的账户中划 收，并于当日上划甲方（特殊情况不超过次日）。（四）未经甲方书面同意，乙方经办行不得从甲方汇给借款人的贷 款资金和借款人归还甲方的资金中扣收其自营贷款本息。八、会计核算（一）甲方对贷款负责会计核算。乙方经办行为满足监管和回收的协议范本 | AGREEMENT TEMPLATE委托管理合同 需要，受甲方委托设立相应会

10、计科目进行核算。（二）贷款计息实行算头不算尾的方法，即贷款发放日为贷款 起息日期，借款人在乙方经办行（或甲方）还款的日期为贷款止息日 期。（三）乙方经办行表外会计科目与工程管理台账的相关数据要衔接一致，并按规定向甲方反应有关信息，做好与甲方的对账工作。（四）甲方发放贷款和直接收息后应将有关会计信息传送给乙方经办行，乙方经办行收F经办行，乙方经办行收F借款人本息后，应于当日将有关会计信息传送给甲方。（五）甲方需传递给借款人的信息或会计凭证由乙方经办行负责 办理转知手续。（六）乙方代理甲方委托贷款业务的核算方法由乙方另行制定，经 甲方同意后执行。九、代理业务报告（-）乙方经办行对代理贷款工程实行季

11、度工作报告制度。从甲方 委托乙方代理时起至借款人还清贷款本息时止，每季终了后20日内 向甲方相关信贷局报送上季度的工程专户报告。内容：1.建设期。主要包括工程建设进度、资金总体到位和需求、 投资计划完成情况、归还利息情况和存在的问题及建议等。协议范本 I AGREEMENT TEMPLATE委托管理合同2.生产期。主要包括主营业务的生产销售、本钱利润、归还贷款本息的情况等。（二）乙方省分行每季度终了 20日内向甲方相关信贷局报送上季度代理国家开发银行贷款本息回收情况。内容包括：代理贷款本息回收的情况、措施及建议。（三）乙方总行每年3月20日前向甲方报送上年度的代理业务情况总结。内容包括：代理业

12、务基本情况、委托代理协议书的执行情况、委托代理工作中存在的问题及建议。十、代理业务手续费 （一）本协议生效后发放的人民币贷款，代理业务手续费原那么上按F列公式计算：代理业务手续费二本年代理贷款发放额x 0.5%。+回收贷款本息额 xl.5%o外汇贷款工程代理业务手续费标准由双方另行协商。代理贷款发放额和回收贷款本息额以甲方记账日期为准。（二）本协议生效前发放的贷款，本息回收时不再支付手续费。（三）代理业务手续费采取按年计算、分次支付的方法。每年11月份预付，次年决算后清算。协议范本 | AGREEMENT TEMPLATE 委托管理合同（四）甲方将代理业务手续费支付给乙方总行，由乙方总行负责向

13、所属代理经办行拨付。十一、委托代理业务考核（一）甲方应对乙方及乙方经办行代理业务管理、贷款本息回收上 划等情况进行检查、监督、考核，每年要将考核结果通报乙方。（二）乙方应将代理业务管理作为其本行责任目标重要内容之一， 纳入统一考核范围，进行严格的内部考核。十二、违约责任（一）甲方未按本协议的约定及时向乙方交付委托代理事项，所造 成的损失由甲方负责。（二）甲方逾期未向乙方支付代理业务手续费，应按中国人民银行 规定向乙方支付滞纳金。（三）乙方经办行在收到借款人归还甲方贷款本息的当日（遇特殊 情况不得超过次日）未上划甲方的，应按中国人民银行规定向甲方支 付滞纳金。（四）乙方及乙方经办行违反本协议，给甲方造成损失的，除甲方将视情况扣减代理业务手续费直至取消其代理资格而外，乙方还应弥 补甲方的损失。十三、附那么