财务部2022年工作计划范文.docx

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1、财务部2022年工作计划范文财务部作为一个积极向上的团队，20某某年在公司领导的正确领导 和各部门同事的大力支持配合下，以强烈的责任心和敬业精神，以提高企 业效益为核心，以本钱管理和资金管理为重点，及时准确地为公司领导、 相关部门提供了财务数据和分析报告，较好地完成了各项工作任务，充分 发挥了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高, 现将20某某年的工作做如下简要回顾和总结：一、日常的账表核算及财务管理工作财务部按时核算了公司的所有业务，包括资金收支、费用支付、工资 发放、资产管理等。日常办理业务时做到了准确高效，及时核对应收应付 款及其他应收应付款等往来科目，对应收、应付

2、款项等进行了及时的财务 处理，使公司客户、供应商等往来账目更加清晰准确，保证账务报表数字 的可靠性。努力追求管理创新，为管理层提供及时准确的决策数据。财务部依照 公司领导要求，积极完善各项财务制度并付诸实施。对经营中出现的经营 风险及财务风险，能在第一时间为公司管理层提供有用的信息。对公司经 营部门发生的各种经营问题都能够审时度势的解决，为经营部门的创收提 供了良好的辅助作用。二、进行日常监督管理和有效的内部审计，努力控制公司本钱和费用支出。作为非盈利部门，合理控制本钱和费用，有效地发挥企业内部监督职 能是我们20某某年工作重点。为了完善公司的管理机制，财务部20某某 年制定了新的费用报销制度

3、及报销流程。制度中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们坚持原那么、把些不合理的借款和费 用报销拒之门外、合理控制了公司费用支出，节约本钱。三、积极参与企业经营管理，搞好公司财产物资的清查与盘点。财务人员加班加点对库存物资情况进行了核查，规范了材料管理基础 工作，确保了库存物资的帐帐、帐实相符，提高了材料物资的利用效能。 20某某年盘点结果绝对准确率平均为99%,比20某某年的98%绝对准确 率有所提升。四、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率20某某年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周 转率等加大了考核力度。通过有效的公司资金预算，确保了资金的使用合 理、

4、规范、平安、有效。严格执行现金管理制度，实行实时库存分析考核 制度，在扣除战略采购的情况下，注意压缩原材料的采购，防止呆废料的 产生，特别是减少成品等存货的库存，对超期未出货成品实行报销处理， 同时加大货款回收力度，盘活公司现有资产，更加有效地减少了资金的占 用，降低了财务费用，显著加快了资金周转率，提高了企业经济效益。五、健全财务相关档案管理工作六、满完成各种涉税工作20某某年将公司涉税的几件大事按期完成，并获得了相关先进称号， 被东莞市国家税务局评为20某某年度纳税申报先进单位。根据公司上市 要求，调整了多年的纳税相关报表并进行了企业所得税汇算清缴审计，顺 利完成并通过了企业所得税纳税清缴

5、。日常汇算公司的各种应交税金，保 证按税法要求及时申报和上缴。每月及时准确填报税务机关要求填制的各 种报表，临时抽查的各项调查表，及国地税的税务报税及相关发票管理工 作。财务部积极运用各项税收优惠政策，为公司及员工在税金方面争取最 大的利益。对税务部门定期发布的各种法规、政策、要求，财务部定期归 档学习，使财务人员保持最新的税务知识结构。七、完成20某某年年报及相关工程的审计工作八、进行团队建设，培养并发扬团队精神财务部在20某某年完成了内部组织结构的完善，针对每个岗位编制 了岗位说明，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相 关岗位的汇报与外联关系。使每个成员清晰的知道该怎样开展

6、工作，本部 门对他有什么要求。同时注重平时工作中的沟通、指导，并加强专业知识 方面培训：包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务局人员交 流的技巧等，培养提高财务部人员自身的综合能力和业务素质，同时注意 培养发扬团队精神，一个人的能力毕竟有限，如果大家拧成一股绳，就能 做到事半功倍。九、完善公司有关财务方面的管理制度为确保财务管理规范到位及风 险控制，20某某年对相关财务制度进行了一系列的修订整理，依照公司 实际情况，进一步规范了资产管理、费用报销、内部审计管理规定、非正 常用料管理规定等财务管理制度。使公司的各项收支更具有控制性，为降 低公司经营风险打下良好基础。十、配合公司其他部门的

7、工作财务部在20某某年认真履行为公司各部门提供优质服务的理念，积 极改进工作态度，在恪守“服务第一”理念的同时，有效地发挥着监督职 能。对公司其他部门发生的疑难业务问题，财务人员都给予的耐心解释， 使各部门都能依照公司制度办理各项业务，使公司内的财务管理处于良好、 和谐的工作环境中。十一、与外部相关部门沟通、协作，为公司的开展创造好的外部环境 掌握，善用优惠政策，争取外部资源财务部不定期地对财政、外管局、税务、工商、科技、统计、银行等 部门进行沟通。通过有效的沟通，为公司的开展创造好的外部环境。在了 解了有利于公司的政策信息后，及时提供管理层付诸实施，以推动公司的 业务又好又快地开展。财务部2

8、0某某年完成了东莞、江苏、深圳奔迪三家公司工商、组织 机构代码证、贷款卡等年检和相关股权变更等工商注册登记工作;完成了 深圳公司财政、外管局、税务、工商、海关等注销工作，为公司减少风险 申请了东莞市民营企业办事优先卡，可享有关于印发东莞市扶持大型企 业优惠措施的通知规定的各项优惠。争取了东莞市政府专项资金和相当优惠的政策扶持，20某某年财务 部参与科技部高新技术开展及产业化领域20某某年度国家科技计划预备 工程和国家高新技术企业认定、市民营科技企业认定、省民营科技企业认 定、东莞市专利培育企业认定、东莞市专利奖、专利申请资助等工程申报, 公司已经明确获得国家高新技术企业、东莞市民营科技企业、东

9、莞市专利 培育企业称号，为公司赢得了名誉和企业所得税降为15%的税收优惠，并 已经明确争取到元奖金。20某某年的工作展望要进一步增强事业心和责任感，不断改进工作 方式，树立时间观念、效率观念。加强与公司部门内外同事工作协作，严 格要求自身，始终保持与时俱进、开拓创新，真正做好保障工作。具体做 好如下几方面：1.进一步提高财务管理水平，完善财务管理和内审管理，理顺经营流 程，控制公司经营风险和财务风险，为管理层提供及时准确的决策信息数 据和各种有用的财务信息。依照公司实际情况，进一步健全物资比价采购 制度，规范财务报价系统、工资核算系统、物流运费核算系统、非正常成 本费用管理等管理制度，确保财务

10、管理规范到位及风险控制。3 .继续当好领导的参谋，确保公司各项指标的完成。结合绩效考核管 理，本着“严、深、细、实”的原那么，全面强化责任制的制定与落实，在 销售收入增加的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同 时加大货款回收力度;搞好公司财产物资的清查与盘点，盘活公司现有资 产，控制成品等存货的库存，减少资金占用率，提高企业资产周转速度。4 .将控制本钱费用的开支，杜绝非正常损失成为财务工作的重中之重。 加强本钱分析和进行亏损料号的分析，对公司的主要本钱费用工程进行更 严格的控制和比照测算，加强日常监督管理和有效的内部审计，对公司费 用逐项进行分析，寻找压缩公司费用切实可行的措施

11、，杜绝非正常本钱、 费用，减少亏损料号。5 .加强业务学习，提高专业知识水平和管理水平。继续学习新会计准 那么，增强会计业务处理水平，并进一步加强检查催促与指导。定期收集相 关税收政策学习、研讨，根据公司业务开展需要对各种新业务涉税政策进 行学习。端正工作态度，认真负责，防止工作上的失误。加强部门内部人 员的沟通协作，提高工作效率和主动性，培养并发扬团队精神。6 .加强与公司及各部门的沟通，使财务管理管理制度深入到公司的每 位员工。继续加强财务人员的服务意识及工作效率，提高部门员工的工作 积极性，构建和谐的工作环境。7 .加强与公司外部单位的联络，丰富公司财务部与外部相关单位的合 作，为公司带

12、来经济和社会效益的双赢。20某某年计划申报东莞市民营 企业新增增值税奖励资金；申报东莞市专利试点企业认定；申报东莞市专利 奖；申报广东省民营科技企业认定；申请科技贷款贴息；申报广东省著名商 标和广东省名牌产品的认定和申请多项专利以及专利资助等，争取更多的 政府专项资金和优惠的政策扶持。总之，财务工作是整个公司经营体系中不可或缺的一局部，财务部要 不断提高工作效率，健全财务管理体系，强化服务意识。加强与各部门的 协调和沟通，高效出色地完成公司领导布置的各项工作，百尺竿头，更进 一步。为更好地完成会计工作，增强服务意识，提高工作效率，特制定会计 工作计划如下：1 .严格贯彻一费制制度，开学初公示收费标准，让每位家长明明白白 缴费。2 .开好票据，与银行做好协调工作，将每笔款项进入相应专户。3 .按时完成在职教师及退休教师的每月工资报表，及时调整、变动相 关工资，完成各类工资表格。4 .做好每季度退休教师的医药费发放工作，服务到位，让每位退休教 师满意。5 .做好在职教师及子女医药费的发放工作。6 .与校领导商议，做好2022年度学校收支预算，努力做到科学、合理、节约、务实。