煤矿物资库房管理制度物资收发、保管、回收、盘点规定.docx

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1、库房管理制度第一章总那么1、为了更好地规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各 项工作科学、平安、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失 和各工程工程所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证 仓库材料供应不延误工程工程的进度，较精确做好各工程工程本钱决 算，特制定本制度。2、本制度中所指的库房管理包括：物资的验收、保管、发放、回收 （退货）、不能录入系统的出入库物资登记手工台账等工作。第二章物资运行流程1、入库程序：选购员申报选购申请单一在系统生成选购合同一推到 选购订单一推到选购收货单一库管员清点物质数量，按物资验收制度 进行现场验收，在系统填写选购入库单。设备与大宗材料必

2、需在择要 中注明参与验收人员，质量状况一将打印的系统入库单与商家的发货 清单交驻矿财务一财务稽核，在系统中审核通过。凡系统未推到选购 收货单的物资到矿或紧急选购的物资到矿，必需建立手工台账，并在 一周时间内补录入系统。2、领料程序：需领料单位填写领料审批单，各煤矿库管将本单 位准时库存信息打印一册交领料单位，要求领料审批单上物资名称、 规格型号、计量单位与系统信息对应，领料审批单必需有领料单位、 部门、分管领导签字一库管人员按领料审批单数量发料，数量缺乏或 没有在领料审批单上注明一将领料审批单实际领用信息录入ERP系 统并打印系统出库单，系统出库单由领料人签字确认一将出库审批单 与系统出库单交

3、驻矿财务稽核，在系统中审核通过。凡系统未推到选 购收货单的到矿物资或紧急选购的到矿物资，系统无法出库必需建立 手工台账，在该物资录入系统当日，补办完出库手续。3、退库程序：凡到矿物资验收不合格，库管员在系统填写选购退货 申请单，必需在系统中填明供应商、退货缘由等信息，在择要中填写 参与验收的人员一打印系统退货单与同批供应商发货清单交驻矿财 务稽核，凡系统未推到选购收货单的到矿物资退货，必需在一周内补 录入系统。退货物资由供应商随车带走或由选购员送到供应商处，供 应商补发合格物资在系统中填选购退货申请单新增，业务类型选一般 选购退补货，填写相关信息，打印交驻矿财务稽核。第三章物资的验收1、物资的

4、验收由库管员和煤矿设备管理员（或煤矿机电矿长指派人 员）共同完成。设备管理员对物资的质量负责。库管员对物资的数量 负责。选购员将物料运回煤矿先放入待验区，未经检验合格不准放入 合格区，更不准投入用法。各煤矿必需在库房设立待验区，并标识明 显。2、验收时应核对供方“发货清单”内容填写是否具体，是否已填写 了物资的品名、牌号、型号、规格、数量等内容；核对实物；物资及 包装上是否贴有标签，是否破损。3、严格做到：凭证手续不全不收；品种规格不符不收。对于不合格 品，选购员要催促供方准时换货。4、物料检验合格后，选购员在送货单上注明到货时间。库管员在系 统办理入库单。5、物资入库后，库管员应准时编制物资

5、卡片或调整卡片显示数量。 系统入库记录应写清物料存放区域、货架号、层位。货已到而无发票 均应办理入库，在手工台账上登记说明，并告知驻矿财务。第四章物料的发放1、库管员接手续齐全的领料审批单后，应按所列工程和数量预 备货品，等待发放。2、为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、“五不发”。 “三核对”：领料审批单与实物相核对、领料审批单与物卡相核对、物卡与库存实物相核对。“五不发”：用法单位无申购方案不发、领 导审批签字不齐不发、名称数量涂改不清不发、规格型号不对不发、 物资未验收入库不发。3、物资发放出库时，必需在系统录入出库物资信息，并打印系统出 库单；领料人员必需在系统出库单备注栏签

6、字确认。4、单位因特殊缘由经煤矿领导 批准可先领取物品，三天内必需 补齐相关审批手续，库管员必需在手工台账上登记注明，领用人员在 台账上签字确认。第五章物资的回收（退货）1、领用锚杆机、潜水泵、风镐、锚索张拉机具、风钻、煤电钻等工 具类物资必需照旧换新。旧工具集中存放，并由煤矿领导安排专人准 时修理，旧工具复用由煤矿考核。综采机与综掘机整块更换的电器模 块，价值在万元以上，能够返厂修复，要求各矿更换后妥当运输，准 时退还库房，由公司机运部联系修复。2、领用麻花煤钻杆、中空六角钢风钻杆、锚索钻杆、完杆钻杆、风 镐钎、各类钻头等必需交回报废物品，要求废旧钻杆回收不低于80%, 废旧钻头回收不低于5

7、0%o库管员准时查找领料单位上次领用数量， 交回数量准时登记，废旧物资集中存放，按季度将回收状况报煤矿领 导。3、鼓舞在平安的前提下对采煤面两巷锚杆托盘、锚索托盘、螺帽进 行回收，建议回收率不低于50%。4、领用出库的设备、工具、配件、其他材料因质量问题无法用法或 投入用法在短时间内报废的，实物退回库房。机电矿长、设备管理员、 选购员现场验证，并填写报告传公司物资部，进行质量索赔。5、各矿从井下回收电缆、管道、阻燃皮带、轨道、支护棚集中存放, 并做防潮、防盗处理。第六章物资的盘点1、物资盘点的主要内容：检查ERP系统物资信息与实存数量是否相 符；检查物资的收发状况；检查物资的堆放及维护状况；检

8、查各种物 资有无超储积压及损坏；检查平安消防设施。2、各煤矿对当月全部进出的物资进行一次核对，确保次月5日前， 上月物资的入库单与出库单全在审核状态。煤矿之间借用物资，必需 有煤矿机电矿长签字的借条，物资必需在次月15日前还给借出煤矿 库房。物资调拨按公司物资调拨实施细那么执行。3、每季度由各煤矿机电矿长组织设备管理员、库管员、选购员、驻 矿财务人员进行一次库存实物盘点。盘点按方案有步骤进行，防止重 复复点或漏盘。盘点前一天24点以前必需将入库单与出库单全部推 到审核状态，盘点时在系统准时库存中导出准时库存，导出前在系统 中按名称重新排序，打印准时库存表。按表中物资工程分组逐项清单 实物。盘点

9、后，盘点人员均应在盘点报告上签字，并报公司物资部备 查。4、公司物资部不定期对各矿库房进行抽盘或盘点，年末进行集中盘 库。凡抽盘或盘点中消失的亏库总金额由相关责任人担当，其中矿长 担当30%、机电矿长担当20%、其余由煤矿确认的责任人进行分 担，在当月工资中扣收。5、各煤矿库管员离职或调开工作由煤矿机电矿长组织盘点，并将盘 点结果报公司物资部；矿长与机电矿长离职或调开工作由物资部组织 机电运输部、财务部进行物资盘点，盘点亏库在相关责任人薪酬中扣 收。6、库存物资资金占用：由机电运输部、生产技术部、物资部共同确 认各煤矿库存材料与设备资金总额，考虑生产方案、设备投入、当期 库存状况，按季度下达掌

10、握指标，每季度首月与生产方案合并下发， 各煤矿库存物资资金总额超过下达标准，由煤矿班子成员担当超额资 金当期贷款利息。第七章物资的保管及搬运1、依据不同类别、外形、特点、用途分库分区；可分为：机电设备 类、主要设备配件类、手开工具和机具及配件类、五金交电水暖类、 化工（油漆）橡胶制品类、日杂防护劳保用品类、支护材料类、其他 大宗材料。分类集中存放。2、保管要做到“二齐”，“三清”，“四号定位”，“五五”摆放。 二齐：摆放整齐、库容整齐；三清：分类清、数量清、规格清；四号 定位：按区、按排、按架、按层定位。3、保管物资应做到不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥 发、不漏、不爆、不混、按物资

11、保管技术要求，适当进行加垫、通风、 干燥、存放不当应准时改进，做防锈的配件由煤矿机电科或机电队定 期加油保养。4、非人为缘由造成的物品报废，如：质量不合格、受潮、因堆放挤 压造成变形损坏等，应办理报损手续。库存物资长期不能投入用法， 由煤矿申请调其他单位用法。5、搬运时要留意人员和物资的平安，避开人员伤亡和物资损坏；放 置物件时，要留神轻放，不能猛撞，以防损坏物价；配叉车的库房， 叉车必需由专人驾驶，其他人员严禁随便操作；库房内同一种物资必 需堆放在一起，并悬挂卡片。第八章物资的平安1、库房钥匙仅限于库管人员保管，为保证24小时能领出材料，库房 必需有人值守。2、做好消防工作，提高对消防平安工作的生疏，实行各项消防措施。 并应配备相应数量的灭火器等消防设备。3、库房内严禁吸烟，用法明火。人员离开库房时，必需关闭全部电 源，锁好全部门窗。4、除工作人员外，其他人员一律人得擅入库房。5、库房内配备常规洁具，每日进行清扫，每周做一次大扫除。空置 的包装箱、袋、纸应准时处理，严禁堆放在库房内。第九章附那么1、本制度适用于公司各二级单位库房管理。2、本制度下发之前公司的各项规定与方法与之相冲突的自动作废。3、本制度从下发之日开头执行，由公司物资部负责说明。