事业单位财务年度工作总结(4).docx

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1、可编辑事业单位财务年度工作总结(4) 3、重新对原有的会计核算流程进展了梳理和制定，此时此刻的财务部内部会计核算流程更加突出了内部限制，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候报账、出什么表、供应哪些单据，凭证如何传输都做出了明确清楚的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地供应出来。采纳新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的冲突和扯皮现象削减了，财务报告的刚好性得到了有效地保障。 4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目，使得我公司与上下游往来账目清楚精确。同时加强应收工程款的追讨，如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。 财务部每天都离不

2、开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来，我们刚好为各项内外经济活动供应了应有的效劳，根本上满意了各部门对财务的要求。公司资金流量始终很大,尤其是在年底春节前，在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中，现金流量巨大，财务部本着“谨慎、细致、严谨”的工作作风，各项资金收付平安、精确、刚好。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，谨慎处理每一笔业务，为公司节约各项开支费用完自己的努力。 二、内控管理 1、建立了出纳通核算系统，各工程部会计在经济业务发生当日 刚好登账，真正做到日清日结，便于公司统一限制，为公司统一筹划资金和限制费用供应了最快捷有效的第一手资料。 2、建立了材料核算系统，各工

3、程部在当天材料出入库时，刚好将出库材料和入库材料登入系统，便于总部动态驾驭各工程部的材料运用状况及库存数，做到周转快，库存少，尽量少占用资金。 3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理方法，大大地增长了业务学问，有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的状况，以便条代票，以单代账，财务只是被动付款等等不标准行为。同时实现了收支同步、债权债务关系刚好反映并能分工程刚好正确核算本钱费用，同步做出报表上报公司领导。 4、开展有多部门参加的资产清查工作，与资产管理部门亲密协作，将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。使公司资产利用率得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折

4、旧方案，合理地计算经营本钱。在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用限制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理制度，建立财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。 三、税务筹划与融资 1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成公司的目标任务，还要妥当处理外部各方面的财务关系。20xx年度我们相继和多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系。与徽行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系。 2、与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。 3、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作：与各家银行开

5、通了网上银行业务，协助公司实时了解公司的银行存款状况;建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资金状况，为公司领导进展资金调度供应了依据;每月定期编制各家银行的银行余额调整表，保证了公司资金的精确性和平安性;不定期地对库存现金进展盘点;在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序;通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和运用上的精确性及平安性大大提高，使财务部在资金管理的标准化方面上了一个新的台阶。 四、财务部存在的问题及解决方法 1、有关制度和规定执行力度不够，比方我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监视职能，对于不符合规定的坚决不予支付。 2、固定资产账务系统未建立起来，要充分利用现有固定资产模块建立明细账，便于公司对固定资产的日常核算管理。 3 / 3