2014年度学校财务决算报告.doc

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1、2014年度学校财务决算报告全校师生员工：2014年的计划财务工作按预期顺利完成了年初的预算，有效地保障了学校教学、科研等各项工作的基本运行。全年学校各项收入资金总计8937万元，借贷资金3260万元，全部资金运转在1.2亿元以上，现将资金收支情况及年末财务概况通报如下：一、全年掌控支配资金12585万元（资金来源）（一）总收入8937万元1、财政拨款3860万元其中：教育事业费拨款3004.32万 国家助学金拨款227.9万 国家奖学金13.6万元 改善办学条件专项135万元 科研、重点学科、人文基地专项39万元 科技三项7万元 财政职教课题20万元 省中职培训66万元 职教专项(转政府采购

2、)60万元医疗保障拨款150.41万元 住房改革拨款136.86万元2、事业收入5030万元3、横向科研收入33万元4、代办考试费等其他收入14万元（二）借贷3260万元1、农行贷款1300万元2、职工借款1960万元（三）2006年末待支未支专项款388万元二、各项资金支出及专项结转12585万元（一）还借贷本金3493万元1、还银行借款本金2600万元（学校自有资金）2、还职工借款本金893万元（以职工借款归还）（二）支出8925万元1、教育事业支出8597万元人员支出4691万元（财政拨款3743万元，学校自有资金补充948万元）工资支出3499万元(财政拨款3264万元，学校自有资金补

3、充235万元)其中：在职2392万元，离休98万元，退休1009万元社会保障（各类保险）支出196万元（财政拨款150.41万元，学校自有资金补充45.59万元）其中：医疗保险187万元（财政拨款150.41万元,学校自有资金补充36.59万元）;其他保险9万元(学校自有资金补充)其他工资支出160万元（学校自有资金补充）其中：临时工87万元（已扣除食堂临时工工资）；在职人员的特岗工伤兼职等补贴73万元助学金、奖学金支出586万元（国家及省财政拨专款242万元，学校自有资金补充344万元），公积金、房补142万元(财政拨款86.76,学校自有资金补充55.24万元),生活补贴67万元（学校自有

4、资金补充），主要是国家、省级中职教师培训伙食费学生医疗费10万元（学校自有资金补充）离退休活动费9万元（学校自有资金补充）抚恤金15万元（学校自有资金补充）遗属补偿、探亲费、托儿费等其他支出7万元（学校自有资金补充）公用支出3906万元（财政拨款117万元，学校自有资金补充支出1422万元，借款支出2367万元）付息支出（含银行借款、日贷项目、职工借款）530万元购置费等资本性支出1129万元其中：购奋进村地及地上物920万元 设备、图书、车辆购置等支出206万元 四项教学经费727万元其中：重点学科、院管科研支出114万元 其他教学经费支出613万元水电费534万元。其中，水费270万元，电

5、费264万元职工采暖补贴211万元（含06年采暖补贴125万元）交通费85万元，含燃油费、修车费、保险费办公费351万元维修费107万元电话费32万元行政差旅费22万元租赁费（凯旋公寓）37万元日贷项目转贷手续费支出7万，会议费26万元拨付工会经费43万元其他支出65万元，主要包括物业费、印刷费等。注：上述第-项除财政拨款117万元外，均为学校自有资金补充支出；第、及-项均以借贷资金支出。2、资助贫困生支出123万元学校自有资金补充支出其中，助学贷款风险补偿金65万元；贫困生奖学金45万元；勤工助学金13万元3、科研事业支出47万元横向科研经费支出4、基本建设支出158万元学校自有资金补充支出

6、（三）支取未报净增加26万元学校自有资金补充（四）2014年末待支未支专项款141万元 包含省级中职教师培训费、横向科研费、应缴税款、代扣工会会费、代扣收视费等。三、财务收支分析2014年维持学校事业发展运转资金总量12585万元，比上年的8693万元增长了46%，从资金来源渠道看，借贷资金3260万元，占总资金量的25.9%，自有资金占74.1%。1、2014年学校总收入8937万元，比06年8525万元增加412万元，增长了4.8%。其主要原因是财政拨款比06年增加360万元（其中学生专项奖助学金242万元），增长了10%；事业收入和其他收入比06年增加52万元，增长了1%。2、对资金的运

7、用，从两个方面分析。从资金流出方向看（即指支出），因履行借款合同偿还借款本息支出4023万元，占资金支出总额的32%；各项事业支出及支取未报支出8421万元，占资金支出总额的67%；年末待支未支款141万元，占资金支出总额的1%。从支出结构上看，各项支出中，教育事业支出占96.3%，资助贫困生支出占1.4%，科研事业支出占0.5%，基建支出占1.8%。在教育事业支出8597万元中，人员支出所占比重较大，全年人员支出4691万元，大于公用支出，占教育事业支出的55%。（人员支出4691万元中，主要内容有工资支出占78%，助学金支出占12%，医保支出占4%，房改支出占4%，其他支出占2%）（公用支出3906万元中，主要内容有购地支出920万元占24%，水、电、暖、交通、电话等刚性支出862万元占22%，直接教学、科研支出占19%，付息支出占14%，其他各项支出占21%）