城市轨道交通项目可行性研究报告编制大纲[1].doc

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1、城市轨道交通项目可行性研究报告编制大纲 时间：2019-7-29 15:05:57 作者：TRANBBS整理 点击： 75 评论 一、总 论 （一）项目背景 1 项目名称 2 承办单位概况 3 可行性研究报告编制依据 4 项目提出的过程、理由与意义（对城市社会经济发展的意义） （二）项目概况 1 线路起点、经由和站点设置 2 线路等级、长度、运输能力 3 主要建设条件 （ 1 ）城市社会经济条件 （ 2 ）自然条件 4 项目投入总资金及效益情况 5 主要技术经济指标 （三）问题与建议 二、客流量预测 （一）预测范围和依据 1 项目服务范围确定 2 城市交通现状及主要问题 3 城市交通规划内容

2、4 轨道网规划 （二）预测方法 （三）客流量预测结果 1 正常客运量 2 转移客运量 3 诱发客运量 4 各区段客流密度 三、线路方案 （一）线路走向起讫点、经由 （二）线路平面、纵面设计 （三）车站（场）分布设置 （四）辅助线及其他线路设计 （五）线路工程条件 1 工程地质情况与评价 2 水文地质情况与评价 3 各区段工程地质及水文地质情况 4 线路占地及拆迁移民条件 （六）线路方案论证比选 四、建设规模与标准 （一）轨道交通类型选择（地下铁道、地面轨道、高架轻轨） （二）线路长度及运输能力 （三）建设标准 （四）主要技术指标 五、建筑工程方案 （一）结构工程 1 地下工程 2 高架工程 3

3、 地面工程 （二）车站建筑 1 建筑标准 2 建筑型式与功能 3 车站布置 4 车站建筑装修 （三）轨道工程 1 钢轨、扣件及道床 2 道岔 3 轨道辅助设备 4 轨道结构减振降噪措施 （四）车辆段及综合基地 1 工艺布置 2 总平面布置 六、机电设备工程方案 （一）机电设备 1 设备选型 2 供应来源 （二）自动扶梯设置方案 （三）自动售检票方案 1 票制及运营模式 2 自动售检票系统 （四）控制中心 （五）供电工程 1 供电系统功能 2 电源及网络接线方案 3 牵引供电系统 4 动力及照明系统 5 电力监控系统 6 电流防护 7 用电负荷及年用电量 （六）通信工程 1 系统功能及构成 2

4、推荐方案 （七）信号工程 1 系统功能及构成 2 系统方案比较 （八）通风与空调工程 1 通风及空调系统设计标准 2 系统方式比选 3 系统控制及运行模式 4 屏蔽门系统 （九）给、排水工程及消防系统 1 给水工程 2 排水工程 3 消防系统 （十）防灾报警系统、环境监控系统 1 防灾报警系统及环境监控系统功能 2 管理组织 3 系统构成及接口 4 设备选择 （十一）其他机电系统 七、运营方案 （一）行车计划与组织 （二）运营计划与管理 （三）站务管理 （四）票务管理 （五）运营机构 （六）运营要求评价 1 车站 2 行车 3 车辆及机电设备 4 车辆段及维修 5 安全保障 八、节能措施 （一

5、）能耗指标分析 （二）节能措施 1 线路设计节能 2 车辆节有 3 供电系统节能 4 其他节能措施 九、环境影响评价 （一）环境现状 （二）环境影响分析 1 施工期环境影响 2 运营期环境影响 （三）环境保护设施与投资 （四）环境影响评价 十、安全与消防 （一）劳动安全 （二）消防工程 十一、组织机构与人力资源配置 （一）组织机构 （二）机构适应性评价 （三）人力资源配置 十二、项目实施进度 （一）建设工期 （二）实施进度安排 （三）施工组织及计划 1 地下工程 2 桥涵 3 路基 （四）项目实施进度（横线图） 十三、投资估算 （一）投资估算依据 （二）建设投资估算 1 建筑工程费 2 设备及

6、工器具购置费 3 安装工程费 4 工程建设其他费用 5 基本预备费 6 涨价预备费 7 建设期利息 （三）流动资金估算 （四）投资估算表 1 项目投入总资金估算汇总表 2 单项工程投资估算表 3 分年投资计划表 4 流动资金估算表 十四、融资方案 （一）资本金筹措 （二）债务资金筹措 （三）融资方案分析 1 融资结构分析 2 融资成本分析 3 融资风险分析 十五、财务评价 （一）财务评价基础数据与参数选取 1 财务价格 2 计算期与运营负荷 3 财务基数收益率设定 4 其他计算参数 （二）运营收入估算（编制运营收入估算表） （三）成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本费用估算表） （四）

7、财务评价报表 1 财务现金流量表 2 损益和利润分配表 3 资金来源与运用表 4 借款偿还计划表 （五）财务评价指标 1 盈利能力分析 （ 1 ）项目财务内部收益率 （ 2 ）资本金收益率 （ 3 ）投资各方收益率 （ 4 ）财务净现值 （ 5 ）投资回收期 （ 6 ）投资利润率 2 偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率） （六）不确定性分析 1 敏感性分析（编制敏感性分析表、绘制敏感性分析图） 2 盈亏平衡分析（绘制盈亏平衡分析图） （七）财务评价结论 十六、国民经济评价 （一）影子价格及通用参数选取 （二）效益费用范围调整 1 间接效益与间接费用计算 2 转移支付处理 （三）效

8、益费用数值调整 1 投资调整 2 运营费用调整 3 效益计算 （ 1 ）运输费用节约效益 （ 2 ）运输时间节约效益 （ 3 ）减少拥挤效益 （ 4 ）提高交通安全效益 （ 5 ）提高运输质量效益 （四）国民经济效益费用流量表 1 项目国民经济效益费用流量表 2 国内投资国民经济效益费用流量表 （五）国民经济评价指标 1 经济内部收益率 2 经济净现值 （六）国民经济评价结论 十七、社会评价 （一）项目对社会的影响分析 （二）项目与所在地互适性分析 1 利益群体对项目的态度及参与程度 2 不同各级组织对项目的态度及支持程度 3 地区文化状况对项目的适应程度 （三）社会风险分析 （四）社会评价结

9、论 十八、风险分析 （一）项目主要风险因素识别 （二）风险程度分析 （三）防范和降低风险措施 十九、研究结论与建议 （一）推荐方案总体描述 （二）推荐方案优缺点描述 1 优点 2 存在的问题 3 主要争论与分歧意见 （三）主要对比方案 1 方案描述 2 未被采纳的理由 （四）结论与建议 附图、附表、附件 （一）附图 1 线路地理位置经由图 2 总平面布置图 （二）附表 1 投资估算表 （ 1 ）项目投入总资金估算汇总表 （ 2 ）主要单项工程投资估算表 （ 3 ）流动资金估算表 2 财务评价报表 （ 1 ）运营收入、营业税金及附加估算表 （ 2 ）总成本费用估算表 （ 3 ）财务现金流量表 （

10、 4 ）损益和利润分配表 （ 5 ）资金来源与运用表 （ 6 ）借款偿还计划表 3 国民经济评价报表 （ 1 ）项目国民经济效益费用流量表 （ 2 ）国内投资国民经济效益费用流量表 （三）附件 1 项目建议书（初步可行性研究报告）批复文件 2 规划、市政、供电、消防、人防、文物等部门对项目建设的意见 3 环保部门对项目环境影响的审批意见 4 客流量预测专题报告 5 轨道网规划报告 6 主要技术专题研究报告 7 银行等金融机构对项目贷款的意向书 8 项目资本金的承诺文件 9 项目利用外资的意向书 10 合资项目外方出资比例协议书 11 有关科研攻关新技术的鉴定证书 12 有关外部配套工程意向书 13 组织股份公司的协议书 第 13 页