北京市行政事业单位资产管理系统用户操作指南.doc

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1、目录目录11登录资产管理系统12数据初始22.1基础数据初始23配置管理53.1资产卡片录入53.1.1卡片过滤63.1.2增加卡片63.1.3删除卡片73.1.4 修改卡片83.1.5卡片批量83.1.6 卡片打印94 使用管理94.1资产自用管理94.1.1资产信息变动94.1.2卡片拆分125 处置记录135.1资产处置记录135.2已处置资产查询155.3资产处置审批（主管）156资产报表156.1 行政单位2011资产清查表报查询167系统管理167.1系统参数管理167.1.1常用资产分类设置168查询功能178.1资产历史状态查询198.2资产汇总查询208.3资产增减明细查询2

2、08.4专项查询218.5固定资产变动查询221登录资产管理系统在首页界面输入用户名、密码、验证码等信息，点击【登录】后可登录到财政综合办公平台。登陆后可在界面中找到【北京市行政事业单位资产动态管理信息系统】模块。操作时单击该模块，即进入系统登录界面，如下图所示：在系统登录界面，输入用户名和密码，点击 登录进入系统。为了您更方便登录资产管理系统，请将本站点收藏。点击IE浏览器工具栏“收藏夹”-“添加到收藏夹”，添加“行政事业单位资产管理信息系统”到收藏夹。下次登录只需在浏览器的“收藏夹”选择已收藏的“行政事业单位资产管理信息系统”即可，无需重新输入网址。请将本站点设置为“可信站点”，具体操作步

3、骤如下：点击IE浏览器工具栏“工具”-“Internet 选项”，弹出界面：选择“安全”-“可信站点”，如上图。然后点击“站点”按钮，将资产管理的网址输入到“将该网站添加到区域”，点击“添加”即可。 2数据初始2.1基础数据初始资产管理员第一次进入系统，系统会提示需要对单位情况表、部门、人员等单位基础数据进行初始维护，这也是用户在使用系统前必须进行的工作。资产管理员第一次进入系统首先弹出“单位情况表”，如下图所示：单位情况表单据上红色标题项为必填项，其他信息项请按照实际情况填写，完毕后点击下一步按钮，如果填写内容符合规范，则保存成功，否则会给出提示信息，用户可按照提示信息完善内容。单位情况表保

4、存成功后，点击右下角下一步按钮，进入部门基础数据维护界面，如下图所示：部门维护点击新建按钮，输入部门代码及部门名称，点击左上角保存按钮，完成了部门初始。如果想在某一层部门下增加下级部门，那么就要在点击新建前，先在左侧树中选中它。这样，点击新建后录入信息，保存后，该部门就被增加到所选部门的下级中去了。如果没有选择上级部门，系统默认会把新建的部门放到根节点下。完成部门基础数据维护工作后，点击下一步按钮，进入人员基础数据维护界面，如下图所示：人员维护人员基础数据的维护方式和部门相似，首先在左侧部门列表选择人员所属的部门，然后点击新建按钮，录入人员代码和名称，点击保存按钮即完成对一个人员的录入。在完成

5、人员基础数据维护成功之后，点击右下角完成按钮后进入系统首页，点击“基础数据”-“存放地点”，进入“存放地点维护”界面，如下图存放地点在存放地点维护界面点击左上角新建按钮，录入代码和名称，点击保存按钮即完成对一个存放地点的录入。如果想在某一存放地点下增加下级存放地点，那么就要在点击新建前，先在左侧树中选中它。这样，点击新建后录入信息，保存后，该存放地点就被增加到所选存放地点的下级中去了。如果没有选择上级存放地点，系统默认会把新建的存放地点放到根节点下。! 新建时，存放地点的代码和名称为必填，助记码和备注为选填。! 对于部门、人员基础数据，除在系统初始时进行维护外，在后期使用中可随时进行维护、调整

6、。在录入人员之前，必须要先录入部门。系统初始位置3配置管理3.1资产卡片录入资产卡片录入功能主要是完成对卡片的查询、新建、修改、删除、批量、打印等操作。首先给大家介绍一下资产卡片列表界面，用资产管理员登录系统，依次点击“资产配置”-“资产卡片管理”，进入资产卡片管理列表界面，如下图所示：资产卡片列表界面第一行有“查询”“新建”、“修改”、“删除”、“批量”等按钮，为工具栏。下面将介绍几种常用操作，对资产卡片管理功能做进一步的说明。3.1.1卡片过滤如果您想要查询某些特定条件的资产卡片，例如价值是从500到1000元或资产分类为房屋类的资产卡片，那么就可已通过“卡片过滤”功能来实现。1、 在资产

7、卡片列表界面，点击左上角查询按钮，左上方出现与资产卡片相关的常用过滤条件的浮动框，如图所示2、 填写相应的过滤条件后，点击右下角“查询”按钮，查询结果就会展现在卡片列表中。! 查询条件均为空，表示查询所有的卡片。3.1.2增加卡片当您录入资产信息时，可以直接通过资产卡片列表页面的“新建”功能按钮来实现卡片的新增。在资产卡片列表界面，点击左上角新建按钮，进入“新建资产卡片”界面，如下图所示：新建资产卡片界面首先，在界面左边选择资产所属的资产类别。选择资产类别后，窗口右边自动显示该类卡片的样式，如上图“车辆”。填写“资产分类代码”、“资产名称”、“价值”等信息。标有红色“*”的字段为必填字段，各字

8、段之间存在着一定的逻辑关系。如果信息填写的不符合要求，在保存时系统会给出提示，用户可以根据提示信息完善卡片内容，直到保存成功。通过照片按钮，可以将资产的照片附到卡片中，方便大家随时查看，一次可以将多张照片附到卡片中。通过附件按钮，可以为资产卡片添加附件例如word或记事本等格式的文档。当您在新建卡片时，如果资产卡片的信息录了一部分，那么就通过暂存按钮，将此张卡片进行暂存。! 暂存的资产卡片能修改，但是不能被后续业务单据引用。只有保存后的卡片才能被后续业务单据引用。! 暂存的卡片资产编号为空。3.1.3删除卡片对于暂存或未被后续业务单据引用的资产卡片，可以对其进行删除。进入“资产卡片列表界面”，

9、勾选卡片，然后直接点击工具栏中的删除按钮，就可以删除被选中资产卡片。可以勾选多张暂存或未被后续业务单据引用的的资产卡片，然后进行删除。3.1.4 修改卡片对于暂存或未被后续业务单据引用的资产卡片，可以通过“修改”功能来进行修改。进入“资产卡片列表界面”，勾选一条资产编号为空或无业务记录的资产卡片，点击工具栏修改按钮，弹出卡片录入界面。在这个界面可以对除“资产编号”外的所有信息进行修改，修改完毕之后点击工具栏保存按钮即可。! 每次只能修改一张暂存或未被后续业务单据引用的资产卡片。3.1.5卡片批量考虑到行政事业单位经常会发生批量购置资产的业务，比如一次性购入大批量同等型号的电脑，系统提供了非常人

10、性化的批量功能。我们的资产管理员只需要进入“新建资产卡片”界面录入一张卡片，点击保存之后点击工具栏中批量按钮，系统会弹出“批量处理”界面，如下图所示：在这个界面输入需要批量的卡片数量，点击确定即会自动批量出相应数量的卡片。在资产卡片列表界面，也可以对卡片进行批量操作。勾选一张资产卡片，点击工具栏批量按钮，按上面操作进行批量即可。! 只能选择一张卡片进行批量。! 批量数量不包括当前这张卡片。3.1.6 卡片打印为了能够更直观的查看查询结果，您可以通过“打印”功能按钮，将查询结果打印出来。在“资产卡片列表界面”工具栏有“打印”下拉按钮，下拉可以看到“打印列表”和“打印单据”两个功能按钮。“打印列表

11、”是指打印当前查询结果列表，“打印单据”是指打印当前已勾选的卡片。点击打印单据按钮，弹出“单据打印设置界面”，如下图所示：单据打印设置我们可以对“打印模板”进行设置，打印模板包括“默认打印模板”和“条码打印”。“默认打印模板”是卡片打印模板，选择它可以打印卡片。选择“条码打印”，可以打印出该卡片对应的条码。我们也可以对“可预览总条数”进行设置，设置完打印模板及可预览总条数后，点击确定按钮，进行打印。4 使用管理4.1资产自用管理4.1.1资产信息变动 如果资产的信息发生变动，例如使用/管理部门或价值类型等发生变化，您就可以通过资产信息变动模块来实现此功能。资产信息变动会留下历史记录。 用资产管

12、理员登录系统后 ，点击“资产自用”-“资产信息变动”，进入资产信息变动列表界面。1、 点击新建按钮，进入导航第一步界面“卡片选择界面”，如下图所示：卡片选择界面2、 勾选需要变动的资产卡片，点击“下一步”，进入批量编辑界面，在批量编辑界面中，可以通过“数据列定位”功能快速定位到需要变动的数据列上。在数据列定位输入框中，输入需要定位的数据列，如“数量”，输入后，单击回车键，系统将自动定位到“价值”列上。如下图所示： 批量编辑界面3、 批量编辑界面，点击需要变动的卡片字段信息，直接编辑，完成后点击“下一步”，进入单据填写界面，如下图所示：单据填写界面4、 根据实际情况填写资产变动单，填写完毕后点击

13、“完成”，资产变动操作就完成了。! 为了方便大家使用资产信息变动模块，您可以通过以下三种方式进入资产信息变动：1、 资产自用-资产信息变动2、 资产配置资产卡片管理相关业务“资产信息变动”3、 资产配置资产卡片管理双击打开卡片相关业务“资产信息变动”! 在批量编辑界面中，底色为灰色的列表表示不允许变动的数据列，这些单元格不允许编辑。4.1.2卡片拆分当您对资产进行拆分后， 需要对已经拆分的资产做以记录，资产拆分模块就实现了记录的功能。用资产管理员登录系统，点击“使用管理”-“资产自用管理”-“卡片拆分”，进入资产拆分列表界面。卡片拆分1、 点击左上角新建按钮以新增一张资产卡片拆分单据，如下图所

14、示：资产处置记录单2、 在资产卡片拆分单据界面，点击“资产明细”区域的选择卡片按钮，进入“卡片选择”界面（卡片筛选条件-数量大于1或自用面积不为0的资产卡片），在这个界面勾选待拆分资产卡片，点击右下角确定按钮，回到资产卡片拆分单据界面。3、 根据实际情况填写资产卡片拆分单，填写完毕后点击工具栏保存 按钮，资产卡片拆分操作就完成了。5 处置记录5.1资产处置记录 当您对资产进行处置（例如报废报损、置换等）后， 需要对已经处置的资产做以记录，资产处置记录模块就实现了记录的功能。用资产管理员登录系统，点击“资产处置”-“资产处置记录”，进入资产处置记录列表界面。1、 点击左上角新建按钮以新增一张资产

15、处置记录单，如下图所示：资产处置记录单2、 在资产处置记录单据界面，点击“资产明细”区域的选择卡片、资产处置申报单或资产调剂单按钮，进入“卡片选择”界面，在这个界面勾选待处置资产，点击右下角确定按钮，回到资产处置记录单界面。3、 根据实际情况填写资产处置记录单，填写完毕后点击工具栏保存 按钮，资产处置记录操作就完成了。在“资产处置”-“资产处置记登记查询”和“处置资产查询”模块中，均可以查看已经处置资产的统计信息。! 为了方便大家使用资产处置记录模块，您可以通过以下三种方式进入资产处置记录：1、 资产处置资产处置记录2、 资产配置资产卡片管理相关业务“资产处置记录”3、 资产配置资产卡片管理双

16、击打开卡片相关业务“资产处置记录”! 已经进行处置登记的资产，在资产卡片列表中查询不到。一样一也一样5.2已处置资产查询已处置资产查询可以从资产及单据的角度查询到所管辖下级单位的处置单，基层单位可以从资产及单据的角度查询到本单位的处置单，主要包括处置单的主要信息，详细查询方法详见10查询功能。查询结果界面，如下图所示：已处置资产查询5.3资产处置审批（主管）该模块主要为资产处置提供审批的流程处理，能够根据预先设置的金额参数自动进行业务的流转，自动将相关审批业务流转到相关人员处理。6资产报表 6.1 行政单位2011资产清查表报查询行政单位2011资产清查表报查询可以查询到不同年份报表的详细信息

17、，主要包括：行政单位资产负债表、行政单位机构人员情况表、行政单位固定资产清查汇总表（按1994国标统计）、行政单位固定资产汇总表（按2010国标统计）、行政单位土地清查汇总表、行政单位固定资产房屋、构筑物清查汇总表、行政单位固定资产大型设备清查汇总表、行政单位固定资产车辆清查汇总表、行政单位资金核实申报表、行政单位资产盘盈、财产损失原因明细表、行政单位固定资产损失分析表、行政单位基本建设情况表、行政单位资产使用（出租、出借）情况汇总表、行政单位租入资产汇总表、行政单位经租房产统计表、行政单位所办企业情况统计表。查询结果界面，如下图所示：行政单位2011资产清查表报查询7系统管理7.1系统参数管

18、理7.1.1常用资产分类设置此功能模块用来设置新建卡片页面，左侧“常用类别”页签下显示的常用资产分类，如果有一些资产分类是经常需要使用的，可以使用此功能进行设置。用资产管理员登录系统后 ，点击“系统管理”-“系统参数管理”“常用资产分类设置”，进入常用资产分类设置界面。1、 展开左侧树结构，选择最末节点“资产分类”。下图所示：2、 在“可选数据”列表中选择常用的资产数据，l 点击选择按钮，则将当前选择的资产数据选择到已选数据列表中。l 点击全选按钮，则将可选数据列表中所有数据全部选择到已选数据列表中。l 点击直接下级按钮，则将当前选择的资产数据及其直接下级选择到已选数据列表中。l 点击所有下级

19、按钮，则将当前选择的资产数据及其所有下级选择到已选数据列表中。l 删除和全删按钮可以将已选数据列表中的某个数据删除或全部删除。3、 选择完数据之后点击左上角的保存按钮，常用资产分类就设置完成了。! 新建卡片后，选择的资产分类会自动添加到常用资产分类中。8查询功能下面以 “资产明细查询”为例，为大家介绍查询的使用方法。1、 用资产管理员登录系统，点击“资产配置”“资产明细查询”，进入查询条件界面，如下图所示：资产明细信息查询界面2、 填写相应的查询条件，点击右下角确定按钮，进入查询结果界面，如下图所示：资产明细查询结果界面! 单击资产编号可以进入到卡片明细页面，查看资产卡片的信息。3、 可以对查

20、询条件做相应的调整，以得到自己想要的格式。也可以对当前的查询方案进行保存和删除，方便以后查询。! 打开资产明细查询功能，查询页面默认显示上一次的查询方案。下面对工具栏中的按钮做以详细的介绍：l 查询：用户可以点击查询按钮重新设置查询条件。也可以对当前的查询方案进行保存和删除。l 排序：如果需要对某些字段进行排序，可以点击排序按钮。l 分组：如果需要按某信息项分组，可以通过点击分组功能进行分组设置。l 列选：列选功能是设置查询结果的显示字段，可以根据自己的业务习惯设置显示列，对不需要显示列进行隐藏。l 图表：将选择的结果以图例的方式展示给用户。l 列锁定：选中某一列，点击列锁定按钮，对当前列及当

21、前列之前的列进行锁定，当左右拖动滚动条时，当前列及当前列之前的列会被固定，不能被拖动。l 行栏调整：点击行栏调整按钮，可以调整列表页面中的行宽与列宽。l 导出：可以将查询结果导出excel文件。l 打印：打印查询结果，可以在预览界面对打印样式进行手动调整l 关闭：退出查询功能。8.1资产历史状态查询可以通过资产编号、记账日期、资产大类、单位、资产分类、使用部门、使用人、存放地点、使用状况、使用方向、用途分类和车辆编制情况查询本单位或其所管辖的下级单位资产的历史业务记录信息。查询结果界面，如下图所示：资产历史状态查询8.2资产汇总查询资产汇总查询能够查询到本单位各资产大类的数量/面积和总价值，点

22、击资产大类可以查看本类资产明细。查询结果界面，如下图所示：资产汇总查询8.3资产增减明细查询资产增减明细查询能够查询到各资产增减的明细情况。资产增减明细查询提供对资产编号、资产名称、资产分类、变动类型名称、数量减、数量增、价值减、价值增、使用部门、使用状况、使用方向、单据编号、编制情况的查询功能，查询条件为：开始日期、结束日期、资产大类、取得方式、处置形式、存放地点、使用方向。查询结果界面，如下图所示：资产增减明细查询8.4专项查询各基层单位通过专项查询了解本单位在某一个时期内资产的增加和减少情况。查询结果界面，如下图所示：专项查询-按资产大类查询8.5固定资产变动查询各基层单位通过固定资产变动查询了解本单位在一个时期内固定资产取得增加和处置减少的情况，查询条件为开始时间和结束时间。查询结果，如下图所示：固定资产变动查询界面