会计电算化金蝶ERP财务实训报告实训报告[1].doc
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1、中国地质大学江城学院会计电算化实习报告姓 名: 专 业: 会 计 学 班 级: 37000804 学 号: 3700080430 指导教师: 程讲师 会计电算化实习报告一、实习目的目的:通过会计电算化软件的使用来了解金蝶K/3标准财务软件的处理流程,进一步加深理解和掌握会计电算化的基本原理、会计电算化的基本思想与方法、以及会计电算化软件系统的组成功能特点。同时掌握如何将会计和财务管理专业课程中所涉及到的定量计算和分析问题,熟悉财务处理,高效率地处理和解决问题。要求:利用会计电算化实用软件,从建立帐套开始,掌握熟悉如何设置参数、设置核算项目和会计科目,完成系统初始化,输入和审核凭证、过账、查询各
2、种账簿、学习报表的编制过程,利用电子数据表模拟会计账务核算的全部处理过程。二、实习内容及过程实习内容:本次模拟实训的主要内容有:建立帐套,设置属性,帐套初始化,引入会计科目,设置基础资料,设置系统参数,录入初始数据,管理用户组,输入实例数据,管理实例数据,总账,明细账处理,建立报表,财务分析,期末结账。实习步骤:一,建立帐套首先按照课本所给实例资料建立帐套“深圳市和氏电子有限公司”,帐套建立成功后, 帐套信息会显示在帐套列表中。操作软件时,为了预防数据出错或者发生意外,需要随时备份数据,以便恢复时使用。金蝶有两种备份方法,一种是单次备份,一种是自动批量备份。如果帐套出错时,可利用“恢复帐套”功
3、能将备份文件恢复成帐套文件,再继续进行帐套处理。二,设置属性属性设置是设置帐套的机构名称,记账本位币和启用会计期间等内容,必须要等属性设置完成后才可以启用帐套进行初始化设置。设置初始化时,首先设置该帐套的基本信息,然后选择会计期间和年度,单击“确定”按钮后完成属性设置和帐套启用的工作。三,帐套初始化以系统管理员的身份登入已经建好的帐套,初始化包括基础资料设置,系统参数设置,初始数据录入,结束初始化五大板块。(1)引入会计科目新建帐套的会计科目基础数据为空,需要从后台引入所需行业的科目表,系统会将会计科目分为资产,负债,共同,权益,成本,损益和表外七大类,查看相应类别下的科目方法是单击该类别前的
4、展开符号即可。(2)设置基础资料基础资料设置是对所需使用的系统涉及的基础资料进行管理。1, 设置币别。本帐套中应当设置两种币别,一种是港币,另一种是人民币。2, 设置凭证字。凭证字是管理在凭证处理时所需要的凭证字类别。本帐套使用“记”凭证字。3, 设置计量单位。单击新建,本帐套中需要设置“个”、“块”、“条”、“台”四种单位。4, 设置结算单位。5, 设置会计会计科目。主要分为4大类:银行、现金类科目,往来科目,存货科目,其他科目,依照要求依次设置好后即可。根据企业不断开展业务,在启用帐套后,涉及新的科目可以随时增加。6, 设置核算项目。核算项目是构成单据的必要信息,如录入单据时需要录入客户、
5、供应商、商品、部门等信息。本帐套中需要设置客户,供应商、部门和职员,商品,等核算科目。如果对物料的属性设置不满意,可以随时进行修改。(3)设置系统参数本实例帐套涉及总账、应收、应付、固定资产、工资和现金管理等几大模块,需要对这些模块的系统参数进行相应设置。1, 设置总账系统参数。需要设定“本年利润”和“利润分配”科目,设置凭证过账前必须先审核。2, 设置应收账款系统参数。设置应收账款系统的启用会计年度和会计期间是2019年1月。坏账计提方法“备抵法”中的“应收账款百分比法”。3, 设置应付账款系统参数。设置应付账款的启用会计年度,会计期间。设置应付账款,预付账款,应付票据和应交税金的会计科目。
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