学校财务工作管理制度（上墙规章制度）.docx

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1、编号:学校财务工作管理制度 审核:木匕准：实施日期：年 月 日学校财务工作管理制度【第1篇】学校财务工作平安管理制一、现金管理：1、及时存取现金，并做到当面点清无误。2、日常开支后，现金的结存做到日清月结，帐实相符。3、冻存现金按规定存放保险箱，金额按财务制度规定不超过日常开支的 35 天。二、支票管理：L控制签发空白支票,严禁签发空头支票。2、支票须填明户名、金额、用途等，对于金额不明确的购物支票予以限额, 领用支票人员必须妥善保管支票，购物后及时报帐。3、空白支票及其他空白结算凭单按规定存放保险箱，印签章由会计出纳分别 保管。三、帐册等的管理：1、凭证、帐册、报表及时移交档案室。2、保管上

2、年度的凭证、帐册、报表及有关票据等。除学校相关领导及上级 审计、财务等部门人员时,非财务人员不得擅自翻阅、查阅有关凭证、帐册、报 表、票据等。四、软件及有关财务数据、资料的平安管理：1、财务人员使用财务软件。2、明确设置财务软件操作人员的权限分配，严禁操作人员超越各自帐套、各自权限，进行操作。3、软件操作人员设置各自的密码，有必要的话及时调整密码，以免有关数据、资料的泄露。4、严禁非财务软盘在财务网络中的使用以免病毒侵入。5、及时保存财务数据、资料，包括硬盘、软盘的数据保存。五、财会室内管理：1、严禁吸烟，保证灭火器的有效使用。2、注意电器的平安使用，使用后应及时关闭或切断电源。3、离开时，及时设置报警装置，关好防盗门窗。