工程项目资金管理制度（上墙规章制度）.docx

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编号:工程工程资金管理制度编制:审核:木匕准：实施日期:年 月工程工程资金管理制度【第1篇】某工程工程资金管理制度建筑工程工程资金管理制度1、施工工程资金收入渠道主要有预收工程备料款、已完施工价款结算、银 行贷款、企业自有资金。保证收入是指工程经理部应配合公司及时向发包人 收取工程预付备料款，做好分期核算,预算增减帐、竣工结算等工作。节约支出是指用资金支出过程控制方法对人工费、材料费、施工机械使 用费、临时设施费、其他直接费和施工管理费等各项支出进行严格监控、坚持节 约原那么，保证支出的合理性。防范风险主要是指工程经理部对工程资金的收入和支出做出合理的预 测，对各种影响因素进行正确评估,最大限度地防止资金的收入和支出风险。2、为了保证工程资金使用的合理性，公司财务部门应设立工程专用账号，由公 司财务部门直接对外，所有资金的收支均按财会制度的要求由公司财务部门对外 运作，资金进入公司财务部门后按照公司的资金使用制度分流到工程，工程经理 部作为工程资金的直接使用者进行责任范围内的资金管理。3、工程经理部应根据施工合同、承包造价、施工进度计划、施工工程本钱 计划、物资供应计划等编制工程，年，季月度资金收支计划，报请企业财务负责人审 核后经公司领导批准后实施。