信息技术部信息系统导入策划书.docx

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1、*年信息系统项目策划书一、 指导思想信息系统是企业战略管理、在未来市场竞争中获胜必不可少的管理工具。现因公司的快速成长，原有ERP系统已经不满足工程、研发、采购、财务等关键部门对数据的要求，需要进行ERP的第二次改版，以配合公司的新型组织架构，将三大流：物流，资金流，信息流进行全面一体化的管理，通过新型信息化手段提高企业资源管理效率、较低企业运营成本、有利于企业融入到产业链大环境中，从而获取竞争优势，实现企业的可持续成长。信息技术的推动和实施不仅仅是信息技术人员的责任，更多的是需要企业决策者去驾驭。第二版信息管理系统主要包含：营销模块、客户关系管理模块、供应商管理模块、采购模块、库管模块、财务

2、模块、固定资产管理模块、预算管理模块、工程管理模块、生产管理模块、质检模块、人力资源模块、移动审批模块、知识库管理模块、BI（Business Intelligence）即商务智能、电商平台接口、条码管理接口、企业门户、产品与设备监控。（各个模块功能主要要求参见附录4）新信息系统遵循原则（两简一高）：简洁：软件界面简洁明了，功能区划分合理；简单：傻瓜式操作，易上手，易操作提高易用性；高效：给组织具有更多的灵活性，使组织管理扁平化、高效化，流程节点极简化；二、 现状1、 企业原因：主要包括企业管理因素和企业业务流程模式变化而导致企业替换ERP系统，使其能够适应新的情况。现存的系统无法满足公司多组

3、织、独立核算的财务要求。2、 软件自身：信息系统的主旨是提高企业资源管理效率、较低企业运营成本。现存的系统操作繁琐，使各个部门人员无法高效工作，浪费大量时间；系统BUG繁多，修改BUG的时间远远大于系统优化的时间，无法做到及时匹配变化的工作流。3、 技术变化：创新是技术的生命线，没有变化，没有创新，技术就变成了常规。我们处在互联网时代，现存的系统采用C/S架构，对客户端依赖性大，各种移动端设备无法有效支撑。B/S与C/S模式区别：C/S：最大优势为减轻服务器端压力，用户的需求复杂情况。C/S 程序由于整体性, 必须整体考察, 处理出现的问题以及系统升级难，可能是再做一个全新的系统。B/S：最大

4、优势为客户端免维护，适用于用户群庞大，或客户需求经常发生变化的情况。B/S 构件组成,各模块个别的更换,实现系统的无缝升级。用户可以使用各种设备通过浏览器直接处理工作。三、 策划方案通过整体规划信息系统，制定实施方案，能够高效、有序的推进该项工作。（参见附录1）4、 实施目标：一期：主要解决现有核心工作流匹配，使营销、财务、进销存、项目管理（含预算）、移动审批、BI工作可以顺利展开，新旧系统基础数据完成转换。二期：主要解决研发技术管理、工程管理、生产管理、人资管理、知识库管理，将整个公司的运营数据全部虚拟集团化、网络化，透明化。5、 调研阶段： 初次调研-主要的目的就是ERP软件提供商的实施顾

5、问人员能够对企业各个部门的业务流程初步了解，能收集到各个部门业务流的所有单据，和各个部门人员的认识，了解他们对ERP的认识和期望，以便制订工作计划。 5.1 针对信息系统的行业标准软件（K/3 Cloud、U8、U9）进行调查，并整理“信息系统调研对比表” （参见附录2）； 5.2 成立信息化推进组委会，确定公司信息系统一期导入的具体模块；2.2.1推进委员会设立： 组长/副组长/组员 组长： （含一票否决权）副组长： 组员： 计算方式：满分100分。（详见附录5） 2.2.2推进委员会职责：负责决定一期上线模块；营销、财务、进销存、项目管理（含预算）、移动审批、BI。 负责评估三家厂商的软件

6、产品、技术团队、同行业经验，并形成评估报告；负责推动公司最终决议，并配合厂商项目经理对负责工作深入调研；接受厂商的关于核心成员培训，并将经验传授给部门内员工，监督实施；负责对项目的最终验收提供各自负责的验收报告。 5.3 联络三款软件的厂商分别来公司与各个部门关键人物进行需求调查，提出各自的规划和实施方案； 5.4 在规定时间三家统一进行第一次报价；项目厂商依据我公司规定的时间内，将关于此次的项目方案发快递至我公司。 5.5 推进委员会对厂商的信息进行汇总对比，形成【信息系统调研对比表】； 5.6 信息化推进组委会根据汇总信息对厂商及其产品进行评估，形成最终统一意见； 5.7 联络已经选定厂商

7、进行第二次议价（可选）； 5.8 确定软件采购合同及细节。6、 项目实施：6.1 一期实施阶段： 6.1.1 协调厂商和对应部门关键人员进行深入的需求分析调查（具体以厂商表格为准）； 例：各个部门重点关注指标：序号指标净化器传统工程电子商务物流平均值1本月库房不良品率2本月采购不良品率3本月采购订单完成率4本月合同回款完成率 6.1.2 协助厂商对部门间的业务流程梳理，绘制业务蓝图（如下图例）；主要的目的是实施顾问人员根据自己对该企业的了解结合自己或所在公司对企业所在行业的累积经验，结合ERP系统拟定出一个符合企业需求的业务流程，能在系统中得到合理的体现；这是一个非常重要的阶段，一个企业的管理

8、能否从此通过ERP得到提升，流程能否更完善，就需要这个流程拟定了。 6.1.3 与涉及的部门同时审核、确认需调信息、业务流程和业务蓝图；6.1.4 搭建软件运行环境，确定服务器运行状况、数据备份情况及网络要求； 6.1.5 对软件、服务器、网络环境进行压力测试； 6.1.6 期初数据导入，原有ERP系统基础数据的迁移； 主要的目的是搜集ERP系统上线的期初数据，包含公司原有ERP基础数据和新系统中需要的基础数据，并在实施顾问人员的指导下录入ERP系统，为企业正式应用ERP系统奠定夯实的基础。6.1.7 软件基础模块试运行；6.1.8 软件正式上线运行。7、 物料编码同步建立（物料编码规则设定？

9、见附录3） 主要的目的是企业能在实施顾问人员的指导下，制定企业应用ERP的基本原则，其中包括物料的编码原则、供应商、客户的编码原则、产品结构（包括BOM架阶）的分阶段建立等。企业的人员在熟悉了各项编码原则的基础上，收集企业应用ERP管理所需要的基本资料，包括物料资料、供应商、客户、部门、人员等收集。8、 厂商关于软件的培训：8.1 企业领导层培训，对高层的培训主要是ERP管理理念的培训，通常会由软件提供商安排较资深顾问师对企业领导层进行ERP管理思想的培训，使得企业领导层能够从总体上理解ERP系统的理念、流程和功能。8.2核心小组（包括项目负责人、部门经理）的培训，对于这一类的培训内容包括ER

10、P系统的管理思想概念、ERP系统的具体功能以及ERP系统各种报表的应用。8.3 技术小组培训，技术小组的成员主要包括参与ERP系统及相关Database和网络安装、设置及管理的信息部门成员。培训的主要目标是提供ERP系统的设计结构，各个模块的关联关系与数据库结构，系统问题处理等。8.4 最终用户培训，培训目的是使用户了解ERP系统后新的业务前景、目标以及带来的好处，使用户能清楚的了解到ERP是什么，怎样通过它提高个人及整体的业务表现，使用户发角其工作内容的变化及ERP将如何融入其日常工作。同时向用户提供从现状到未来迁移过程中通用的术语，提导用户如何使用ERP完成其工作。9、 软件功能调整；10

11、、 项目验收：信息化推进组委会通过三个月使用决议，对软件进行验收。10.1 首先需要“信息化推进组委会”成员对以下原则达成一致：10.1.1 业务功能完备；10.1.2 逻辑的合理性；10.1.3 结果的正确性；10.1.4 系统的稳定性。10.2 验收的具体体现方式：10.2.1 业务验收：即功能验收，根据我们自己的业务特色，会提出一些标准ERP产品中不相匹配的功能，这些功能是需要通过二次开发来实现的。这些开发功能是否已经实现，并且通过功能校验；10.2.2 核心业务数据验收：根据系统的应用目标，对系统的各项核心业务数据进行验收。如传统工程项目的成本系统，在合同合算环节，预算的条目数量，实际

12、应用的条目数量，报表输出之后，与手工报表的结果是否相一致等；10.2.3 应用验收：1).按制定的工程目标成本、预算规划等执行合同业务，严格遵守目标成本。2).登记合同、变更、结算、付款信息，形成集团统一的台账信息平台。3).形成多维度的动态成本分析结果，支撑闭环成本汇报、反馈机制。4).登记供应商，形成公司统一的资料信息库以支撑评价体系。5).在系统中是否能够完成相应工作的审批流程，如备用金审批流程是否能够按照企业的业务流程展开，是否该流程已经通过实际的业务验证；10.2.4 项目的知识资产验收：ERP的实施工作可能长达一年不定，在这个时间跨度中，公司在最初实施ERP时确定的ERP项目的人员

13、，也许难免要发生一些变化。那么，在发生变化时，ERP实施文档就可以承担起指导双方快速工作的标准文档的作用；当实施完成后，企业的运行过程将是更漫长的过程，文档将会伴随着ERP实施的各个阶段逐渐充实、完善，同时也记载了整个实施的过程和成果，实施的标准文档将成为企业实施信息化的公共载体了，成为指导企业后续工作的航标，和企业在后续人员培训方面提供详尽的素材。例如：需求定义、开发设计、测试评估、项目管理、用户应用、培训课件、操作手册等关键文档的验收。 1).书面化的文档有助于实施人员与公司人员明确了解各自的职责，信息互通，共同把握实施过程的节奏。 2).标准业务流程文档更有助于双方明确业务流程，有效配合

14、业务流程的重组和优化。 3).标准编码、数据文档及标准参数设置文档是实施中不可缺少的基础资料，可有效减少重复工作，避免对正常工作的影响。4).功能操作指南文档可帮助最终用户规范化操作，加强培训效果。10.2.5 时间延展性验收：信息系统是一个特殊的项目，不能以购买普通商品来进行衡量，建议项目竣工后的连续三个完整月的使用期，经过周报表、月报表、工作流和数据流的验证无误后，进行验收。11、 二期实施阶段：参照一期实施步骤。信息技术部CIO *年*月*日附录3： *产品物料编码规则（参照版）根据目前*公司发展需要，按公司要求对现有在制产品物料进行统一编码。编码原则规定如下：一、 公司产品的物料编码定

15、义及编制工作由研发部负责。二、 新研发产品的物料编码在研发产品定型后随物料清单一同下发，未定型的新产品零器件不发给物料编号。三、 根据目前公司产品及物料现状，确定重点对公司产品中使用的零部件及辅助材料采用“流水号”编码原则进行编码，并按现有在产机型逐一录入代码进行编制。四、 物料序列码（排列序号）所代表的技术参数在物料清单中体现（产品物料清单见附件）。五、 如对原有物料代码进行修改，研发部应以文件形式将更改通知下发到各有关部门。新增加的物料编码随物料清单一同下发不做特别说明。六、 公司所有与产品物料有关部门在文件批准之日起按此规定执行。七、 编码前三位只代表公司产品编号，不代表物料其它信息。如

16、其它产品使用相同一种物料，应以首编产品编号物料码为主。八、 编码结构 由11位码构成XXX X XX XX XXX 产品编号 一级编码 二级编码 三级编码 序列码 产品名称 物料属性 物料类别 物料特征 排列序号 九、码位说明1、一级编码（一位）物料属性码2、二级编码（二位）功能、性能类别区分码。3、三级编码（二位）特征区分码。4、序 列 码（三位）排列序号码。十、物料属性（一级编码）定义1、产成品成品整机。2、半成品通过零部件加工后的非整机部件（如：焊好元件的电路板、组装完成的电极包、未贴标志的主机等）。3、零部件通过采购或加工后产品所需的全部元器件和零部件。 4、辅助材料与产品安全、包装、

17、使用等方面有关的材料、资料等（如：包装箱、减震材料、清洁剂、胶粘料等）5、其他特殊及杂类部件。十一、类别码（二级编码）定义1、钣金件 通过对标准型材、板材、角钢等金属加工后制成的器件（如：金属机壳、板架、箱盒等）。2、机加件 通过车、铣、刨、磨等机械加工制成的器件。包括金属加工件和非金属加工件等（如：调节阀、工作头、分配器、旋钮等）。3、模具件 通过型腔模具制成的器件。包括玻璃钢件、注塑件、吸塑件等（如：机壳、工作头外壳、面板等）。4、水气件 产品所属水、气路构成中具有独立功能的原器件（如：气阀、水阀、三通、弯头、气管、水管等）。5、电器件 产品所属电路中具有独立功能（而非多个器件组合后构成独

18、立功能）的原器件（如：继电器、电机、水泵、气泵、开关、插接件等）。6、电子元件 产品所属电子电路中的分立元件（如：集成电路、晶体管、电阻、电容、晶振等）。7、线 料 产品采购及加工的全部线材（如：胶质电线、高压线、信号线、排线等）。8、部 件 产品中使用的组装部件及外购独立部件（如：IPL电源、RF电源、电极包、制氧机、激光器等）。9、装饰件 产品中体现公司品牌商标或仪器操作方式的装饰物件（如：面膜、标牌等）。10、标准件 国家有统一相关标准，且在市面上可按标准进行选购的标准器件 (如螺丝、螺母、轴承、胶圈等)。十二、特征码（三级编码）定义 物料特征码用2位数字表示，用来表示识别该类物料的特征

19、代码。十三、排列序号（四级编码）定义 序号用3位数字表示，用来表示该物品器件的基本参数，如：材料、数值、功率、尺寸、误差、封装方式等。以每款产品使用的物料按顺序号排列。十四、零部件编码表一级码二级码三级码四级码（序列码）301钣金件机 壳01材料、尺寸、表面处理机 架02固定件03板 件04其 它0502机加件黑色金属01材料、尺寸、表面处理铜金属 02铝金属 03不锈钢 04非金属 05其 它 0603模具件吸塑件 01材料、尺寸、表面处理注塑件02橡胶件 03玻璃钢件04玻璃制品 05其 它0604水气件阀 门 01型号、材料、规格直 通 02三 通 03气 嘴 04弯 头 05消音头06

20、堵 头 07过滤器 08对 丝 09硅胶管10PVC管11波纹管12水 箱13水散热器14其 它1505电器件电磁阀 01型号、规格、参数、尺寸、封装开关插座02继电器 03真空泵 04气 泵 05水 泵 06电动机 07定时器 08变压器 09接触器 10指示灯 11风 扇 12电磁铁 13超声器件 14制冷片 15保 险 16接插件 17型号、针数、针距、颜色液晶屏 18触摸屏 19ARM板 20开关电源21散热片22电路板 23类型、版号、尺寸、供货商其 它 2406电子元件电 阻 01材料、阻值、功率、误差、封装电 容 02材料、容量、耐压、误差、封装集成电路 03型号、脚位、封装、厂

21、家二极管 04三极管 05光电管 06晶 振 07型号、频率、封装整流桥 08光 耦 09功率模块10可控硅 11电 感 12数码管 13蜂鸣器 14其 它 1507线 材塑料电线01材料、数值、颜色、尺寸橡胶电线02高压线03信号线缆04屏蔽线05排 线06电源线07理疗线0808部 件制氧机01型号、参数、供货商激光器02导光臂03电 源04其 它0509面 膜面 膜 01材料、尺寸、颜色标 牌 02其 它 0310标准件螺 钉 01型号、材料、规格、样式螺 母 02平 垫 03弹 垫 04绝缘垫圈05固定柱 06轴 承07弹 簧08磁 钢 09钢 珠 10脚 轮11橡胶脚墩12橡胶圈13

22、其 它14 4纸 箱01主机箱01型号、材料、尺寸、样式附件箱02木 箱02主机箱01附件箱02铝合金箱03主机箱01附件箱02减震包装04EPE材料01型号、材料、尺寸、样式聚乙烯料02聚苯材料03海绵泡沫04气泡垫05塑料袋06皮、布料05皮、布、革01型号、材料、尺寸、样式其它02封固材料06胶 带01型号、材料、尺寸、样式粘接料02热缩管03黄腊管04打包带、扣05其它06导电橡胶07 电极片01材料、尺寸、颜色电极豆02其它03印刷品08说明书01规格、材料、尺寸保修卡02合格证03宣传册04彩 页05附录4各个模块主要需求1. CRM（客户关系管理） 向客户提供交流平台，企业与客户

23、互动，如客户建议、投诉。 建立社群，增加粘性，为客户提供服务，为客户创造价值，为客户降低成本，经营客户关系 营销进度。记录营销员与客户的交互、状态，形成客户数据库，以提供分析。 及时了解工程实施前期的工作进度，相关资料的存档。 客户资源管理，发掘潜在客户。2. 工程管理 工程项目管理、工程人事考勤管理、工程预算、工程决算、工程机械的使用管理， 工程进度监管、工程相关物料管理、生产、物流（运输）、外协公司或个人管理。 工程后期维护。费用、解决方案。 工程设计资料管理，如二维、三维制图。3. 采购管理 供应商的管理、采购业务流程（材料计划、合同、发票、付款、各种查询报表、预警信息）向供应商提供交流

24、平台，企业与供应商互动。 降低采购费用，提高物料质量。 供应商评价在系统内执行，供应商淘汰也能在系统体现出来； 提供采购合同统计分析报表，各种采购数据汇总； 多个材料计划可以合并成一个采购合同； 大宗原料、标准件等物料，执行不同计划和采购策略；实施调研：供应管理（采购）1 采购组织及分工（服务采购、材料采购、固定资产采购）服务类采购：实物类采购：原材料、设备、委外管理独立采购： 所有材料需求人都可以提材料计划，采购归口至采购部问题：结算和核算材料计划库存配额采购工作分配采购合同申请/付款申请（预付款/发货款）采购主管审批公司主管审批供应商的分类没有、想分类：种类、等级、区域。供应商评价：质量/

25、价格/货期，年度评价一次。结算和变更：结算数据有库房实际入库量提供；变更使用附件表现；日常采购合同/赊欠帐/价格保护：年度协议、参考历史价格、参考网站报价（钢材类）、三家比价（新品）采购价格分析-主材（占比50%）； 设备产品20%-25%；辅材20%；主材/辅材2 采购业务（采购订货、收货、入库、退换货、结算等流程控制）3 采购结算及付款控制4 单据及报表5 认为目前存在的主要问题（可能和信息系统部署改善有关系）行政管理1. 办公用品的领用流程4. 库存管理实施调研：物资管理（仓库）1 仓库的组织及分工分批到货/同一个合同统一结算/赠品类货物*库房（*类产品，想做到追溯批次号）/*库房（*产

26、品，板材类的可以追溯到批次号）异地虚拟库房（施工现场/开板厂家），成本归集不准确；工程现场出库/制造领料出库/自用出库/返库物料的保质期：油漆/胶库位管理/仓位管理盘点周期1次/月，库存金额大概800万，库存盘点数、财务帐必须要一致物料总数10600种，规格，物料编码位数，编码规格：一（唯一）类（类别）有（勿有意）变（避变化），数（数字好），短（力求短（8-12），长（长统一），跳（用跳号）。库存配额这一环节省略，但是对库房物料准确性要求必须准确。到货登记这一步是否省略在流程梳理环节决定。入库单和出库单的打印，车间人员制作单据，审核人审核，库房人员审核。流程梳理环节决定。成品、半成品的出入库之

27、间事业部核算。2 物料的管理分类3 物料跟踪要求（属性、批次、序号、保质期、计价方法等）4 入库事务及相关业务流程（包括采购入库、盘盈入库、销退入库、生产入库等。）5 出库事务及相关业务流程（包括生产领料、销售出库、采购退回、盘亏毁损出库。）6 盘点制度和执行情况7 所有库存类单据及报表8 认为目前存在的主要问题（可能和信息系统部署改善有关系）统一物料编码；建立完整、系统的物料管理体系；外协用料的管理；实现工具的借出归还、定期报废管理；实现按项目进行库存物料的预留、释放和领用；解决双单位管理，双数量问题，卷板开平问题；实现采购、财务、生产、运输等部门之间的业务协同；库存报表（库存台帐，出入库明

28、细表，收发存汇总表等）5. 生产管理实施调研：*事业部（生产） 根据工时进行分类还是根据订单进行分类 现在财务进行的是一级核算，没有二级核算 出库时采取二次开发一张中间表单，触发出库BOM的材料，自动触发材料出库 员工A：固定两人领料，每人每天领料4-5次，一个班组7人。 员工B：发货通知（是否能由客户直接通知库房，成品做明确的标示），员工C打印产成品完工单？成品入库 库房站点数？ 生产计划，保证物料及时供应，产品管理。 多工厂协作模式、内部核算、BOM管理、条码管理、图纸管理、考勤管理。无纸化办公，领料按图纸，图纸信息共享； 设备、模具维修保养管理；设计、工艺与ERP系统集成应用【数据一次性

29、录入，重复有效的反复调用】 需要一个项目工作台，监控项目执行情况，需要由销售追踪生产、采购情况； 把工艺文件和erp对接，计算实际用量和理论用量对比；产量管理。6. 质检：实施调研：质保管理质量管理的组织和分工检验物品领用流程认为目前存在的主要问题（可能和信息系统部署改善有关系） 计量器具的管理 现场质检员的配备和信息共享，报告的出具采购检验、生产检验、工程项目质量管理、质量成本管理。质量追溯，管理质量过程。对供应商评价、外包队伍评价7. 财务管理实施调研：财务科财务业务的组织分工和概况*个法人组织： 科目体系：4-2-2 现在是直接核算项，今后实施辅助核算项。内部往来：主要是销售，存在既有应

30、收，又有应付，月末不做冲账处理财务软件：*，手工录入凭证，应收以发票为准，作为截至凭证会计结账：每月15日前，最快12日物流、存货帐：每月30日停止进收帐，每月8号结账结总账出现的问题：试算平衡表不平现象有，出纳开发票，手动录入，航天金穗没有接口（文本接口可以单独购买，按点收费，*万左右），有对外业务，用外币买，结算用人民币。现在只有17%税率一种。（可以增加销项二级科目）采购应付帐沽：发票未到时，货物入库，并出库领用。存货帐，库存实物帐，财务总账不一致。采购相关：有入库，财务才做发票采购外协：外协发包，直接进科目工程施工成本，人工成本分摊按照工时量分配。 工时统计开发一个小软件。 制造费用分

31、配，归集成生产成本，进入产成品。直接领用的生产成本。材料的成本统计：同一个物料有可能是直接材料，有可能是消耗材料，财务主责物料编码前期的消耗材料分组工作。物料分组一个不允许对应财务会计科目多个，财务会计科目一个可以对应物料多个分组！ 应收管理、应付管理、存货核算、项目成本核算、预算及费用管理。 各工厂、组织之间的内部核算体系；实时反映企业的财务数据； 实现精细化的存货成本核算、现有库存产品真实成本及即时成本； 细化费用管理指标，结合ERP系统实现资金预算和费用处理过程的全面监控； 财务数据分析，细化核算单元，构建成本中心的管理体系；8. 研发管理 研发项目管理，从项目立项、预算、执行、研发项目

32、成本核算、无形资产评估等； 完整研发管理流程，研发立项调研、市场需求反馈与未来市场效益、竞争分析；9. 人力资源管理掌握企业员工构成、分布以及个体情况；员工人事档案管理，全方位记录每位员工的基本情况；合同管理，预警提示转正、到期员工等；员工培训、技能、变动等信息； 计时工资数据来源实际工时，应考虑与车间管理联动，实现工时采集。 基础人事管理、薪资管理、考勤管理、培训管理、绩效管理。10. 知识库各模块实现信息积累，提供知识查询统计功能。开发设计、测试评估、项目管理、用户应用、培训课件、操作手册等11. 企业门户企业与外部技术人员互动。企业与高校互动。企业与客户互动。企业与供应商互动。对外发布信息。12. 系统运行设备：个人电脑，移动终端，手机，平板电脑。16