最终用户操作手册汇总操作手册.doc

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1、华润集团财务核算系统项目最终用户操作手册HFM接口最后更新日期：2022/8/25文档控制编号：文档控制更改历史版本日期作者备注1.02011-03-29丁安丁初始版本1.12011-04-06修改版本审核历史版本日期审核人职位分发清单姓名日期地点目 录1HFM接口流程41.1HFM控制台操作41.1.1概述41.1.2业务操作流程41.1.3系统操作参考42HFM接口报表172.1HFM接口数据传递记录表172.1.1概述172.1.2业务操作流程172.1.3系统操作参考172.2HFM增减变动计算汇总/明细报表182.2.1概述192.2.2业务操作流程192.2.3系统操作参考192.

2、3账龄计算汇总/明细报表212.3.1概述212.3.2业务操作流程212.3.3系统操作参考222.4流动非流动计算汇总/明细报表242.4.1概述242.4.2业务操作流程242.4.3系统操作参考243常见问题解答273.1HFM接口数据生成错误273.2HFM接口数据传递错误271 HFM接口流程1.1 HFM控制台操作1.1.1 概述华润集团财务核算系统与2010年8月1日正式启动，主要范围包括华润集团以及四家SBU（华润啤酒、华润燃气、华润电力、华润投资）的基于Oracle EBS财务模块的系统实施，业务内容包括总账、应收、应付、固定资产及现金流等模块。通过华润集团财务核算系统的实

3、施，将搭建一个集中式的、基于Oracle ERP平台的财务核算系统，并且每月会基于Oracle ERP系统生成相关财务数据信息，提供给HFM系统进行月度报表合并。ERP系统上线之前，原有单体公司是通过填报Excel模版进行HFM数据提交的，由于手工流程较多，会导致数据错误发生、手工工作量大、提交数据不准确等问题。我们基于ERP平台进行客户化开发，实现数据从核算帐套到合并帐套，并计算相关的辅助核算维度，最终直接传递给HFM系统，而不再使用原来的Excel模版填报及提交HFM数据。通过HFM系统接口的实现将带来以下优点：l 自动进行HFM数据传递，减少手工工作；l 实现FMS与HFM之间的无缝连接

4、，提高系统效率；l 数据减少人为干预，提高合并数据质量；HFM接口客户化开发模块为了便于业务用户进行系统操作，将所有的合并接口数据汇总、辅助核算维度计算等功能，统一设置在一个控制台页面实现。HFM用户只需要使用该功能，即可实现给HFM系统接口传递数据的全部操作。HFM控制台功能及操作说明如下。1.1.2 业务操作流程步骤任务描述处理方式负责部门1查询单位及期间2业务账簿传送合并账簿3HFM接口数据计算4HFM接口数据拆分5HFM接口数据生成6HFM接口数据传递HFM接口数据传递的相关操作，将通过上述业务操作流程实现，HFM接口用户通过页面操作向HFM系统提交数据。1.1.3 系统操作参考目的向

5、HFM系统传送所需业务数据前提单体核算帐套已经完成家机构期间关账或整个BU/SBU帐套已经关账定位至HFM接口用户选择HFM接口控制台 步骤1：查询单位及期间该步骤主要进行选择核算机构和期间，以及需要传递到HFM系统的合并帐套对应的机构和期间。由单体机构或上级单位进行该操作。屏幕字段举例字段说明合并帐套C_华润集团选择合并帐套的名称合并帐套期间2011-03选择合并帐套期间核算帐套P_华润集团选择核算帐套名称核算帐套期间2011-02选择核算帐套期间机构自CBLA0在操作者权限下所有单位值列表中选择其机构代码（上级单位可以把权限内的多家机构同时进行HFM接口数据传递，故系统支持多个机构同时选择

6、。） 机构名称华润雪花啤酒（六安）有限公司“机构至”中所选机构的全称机构至CBLA0在操作者权限下所有单位值列表中选择其机构代码（上级单位可以把权限内的多家机构同时进行HFM接口数据传递，故系统支持多个机构同时选择。）机构名称华润雪花啤酒（六安）有限公司“机构自”中所选机构的全称接口状态接口状态值列表中可选择各单位数据的传送状态，不选则显示所有状态的单位 在实际业务中，会将非本月的核算帐套数据导入到本月合并帐套中，做为本月的合并帐套数据，故需要区分合并帐套期间与核算帐套期间； 当选择不同的期间时，点击“查找”按钮会提示选择的期间不同，请确认； 如果确实需要将不同期间的数据进行接口传递，点击“确

7、定”按钮后进入HFM接口控制台页面； 点击“取消”按钮可以重新选择期间； 步骤2：业务账簿传送合并账簿该步骤是HFM接口数据的首要步骤，将核算帐套的数据加载到合并帐套中。进入HFM接口控制台页面后，先勾选目标单位，然后点击“HFM数据初始化”按钮提交后台请求进行数据处理。 请求进行时，可运用“重新查询”和“请求日志”两个按钮： 确定核算帐套数据无误，并实现单体期间关闭后可执行HFM数据初始化，点击此处系统直接在执行请求将核算帐套的所有数据传递至合并帐套。 步骤3：HFM接口数据计算该步骤将调用后台请求，系统自动计算合并账套辅助核算维度数据：合并账套中的币种、增减变动、账龄、流动非流动，分别以日

8、记账形式在合并帐套中插入数据。关于各辅助核算维度的说明如下，仅供参考：l 币种：将核算帐套多币种的科目进行币种计算，分别区分原币、原币折本位币，需要提供给HFM系统；l 增减变动：在子模块事务处理及总账日记账行开启弹性域，对于需要记录增减变动的科目，在录入时必须选择增减变动类型；后台通过处理把SOB1的增减变动类型带到SOB2的辅助核算维度中l 账龄：按科目核算模块，分别在应收、应付、资产及总账模块中计算科目账龄，归入相应账龄段；子模块（应收、应付、资产）可按单据或单笔资产进行科目账龄归集；应收、应付以发票日期为基准日，资产以启用日期为基准日；对于总账中核算的科目，提供界面维护单据信息，如长期

9、借款合同号、生效日、到期日等，同时在总账日记账行开启弹性域，供录入时选取单据号；计算账龄时，按照单据号归集科目账龄；对于部分无法准确计算的科目，采用“先进先出法”进行自动计算；l 流动非流动：对于流动资产与流动负债类科目，将其余额直接归入流动类；其余科目，在子模块核算或在总账核算，均根据到期日，以1年时间为标准区分流动非流动，进行自动计算，归集方式与账龄相同。 进行HFM数据初始化以后，点击“辅助维度计算”按钮，计算辅助维度，进行币种，账龄，增减变动，流动非流动以及个性化维度计算： 通过“重新查询”按钮，查询数据接口运行状态； 步骤4：HFM接口数据拆分该步骤主要针对无法自动计算的库龄及部分账

10、龄、流动非流动科目，通过页面进行手工数据拆分，将不分账龄的数据拆分到具体账龄，或将不分流动非流动的数据拆分到具体的流动、非流动分类。完成辅助维度计算后，点击“手工拆分”按钮，对无法自动计算账龄，流动非流动的科目进行手工拆分。点击时，出现“HFM辅助核算数据查询”对话框：屏幕字段举例字段说明帐套C_华润集团选择合并帐套的名称期间2011-01选择合并帐套期间机构CBLA0选择核算机构代码机构说明华润雪花啤酒（六安）有限公司显示核算机构全称辅助核算类型账龄辅助核算维度选择需要手工拆分的维度，有账龄和流动非流动两种选择 选择“账龄辅助核算维度”，点击“查询”，进入手工拆分账龄页面，由于不同科目的账龄

11、期间不同，故在进行账龄拆分时，需要先选择某一种账龄类型（在账龄维度类型空格选择值列表中选择）： 选择“其他使用预付款账龄科目”类型，点击“查询账龄”： 如上图，账龄类型“其他使用预付款账龄科目”中账龄期间内显示均为不可更改的灰色字段，即是此账龄类型此期间账务未有需要手工拆分账龄的科目。继续选择其他账龄类型，找出所有需要手工拆分的科目，进行手工拆分： 点击“验证”，如果拆分后的分账龄数据与原来不分账龄数据不相等，系统会提示，并黄色高亮显示有错误的行： 将所有账龄类型页面拆分完成，并验证通过后，点击“提交”将账龄拆分信息提交给系统：点击上图“确定”后，系统为账龄拆分创建一张凭证：确定后关闭页面并进

12、行“流动非流动”手工拆分：进入“流动非流动辅助核算维度”手工拆分页面： 完成验证后提交数据，系统会为流动非流动的拆分创建一张凭证，关闭页面，即完成了手工拆分程序。 步骤5：HFM接口数据生成该步骤主要将前面初始化到合并帐套的数据，以及自动计算的辅助核算维度，自动生成HFM系统可以接收的数据格式。通过选中目标机构，点击“数据生成”的按钮实现。点击确定后系统开始进行接口数据文件生成，生成HFM接口数据。 步骤6：HFM接口数据传递：该步骤为HFM接口的最后一步，将生成的HFM接口数据通过后台Web Service调用，直接提交给HFM系统（类似于原来Excel页面的提交操作）。 点击“接口数据传递

13、”后，核算系统的该期间内的科目余额即以web service的方式传送到HFM系统中去。操作人员此时已完成本单位向HFM系统填报数据的工作。 若其中步骤有警告或是错误信息，可查看请求日志，并将日志发送到上级管理员处进行处理。2 HFM接口报表2.1 HFM接口数据传递记录表 2.1.1 概述HFM接口数据传递记录表记录了FMS向HFM系统所传递的数据的完整信息。该表用于HFM接口操作用户自行查询提交给HFM系统的数据，方便进行数据检查与校验。2.1.2 业务操作流程步骤任务描述处理方式负责部门1提交请求获取HFM接口数据传递记录表请求2查看输出结果2.1.3 系统操作参考目的获取某期间内核算系

14、统向HFM系统传递的所有数据信息前提HFM控制台操作已经完成了“数据生成”步骤定位至HFM接口用户选择查看-请求 步骤1：提交请求获取HFM接口数据传递记录表 步骤2：查看输出结果2.2 HFM增减变动计算汇总/明细报表 2.2.1 概述HFM增减变动计算汇总/明细报表是为用户方便查看特定期间内科目增减变动明细情况或是某一类增减变动类型的科目的增减变动情况的而开发的二张报表。2.2.2 业务操作流程步骤任务描述处理方式负责部门1提交请求获取和HFM增减变动计算汇总表请求2查看输出结果3提交请求获取和HFM增减变动计算明细表请求4查看输出结果2.2.3 系统操作参考目的获取某期间内某个科目或者某

15、类科目增减变动情况的报表前提HFM控制台操作已经完成“计算辅助核算维度”步骤定位至HFM接口用户选择查看-请求 步骤2：提交请求获取和HFM增减变动计算汇总表 步骤2：查看输出结果： 步骤3：提交请求获取和HFM增减变动计算明细表： 步骤4：查看输出结果2.3 账龄计算汇总/明细报表 2.3.1 概述HFM账龄计算汇总/明细报表是为用户方便查看特定期间内科目账龄明细情况或是某一类账龄类型的科目的账龄情况的而开发的二张报表。2.3.2 业务操作流程步骤任务描述处理方式负责部门1提交请求获取和HFM增减变动计算汇总表请求2查看输出结果3提交请求获取和HFM增减变动计算明细表请求4查看输出结果2.3

16、.3 系统操作参考目的获取某期间内某个科目或者某类科目账龄情况的报表前提HFM控制台操作已经完成“计算辅助核算维度”步骤定位至HFM接口用户选择查看-请求 步骤1：提交请求获取和HFM增减变动计算汇总表 步骤2：查看输出结果： 步骤3：提交请求获取和HFM增减变动计算明细表 步骤4：查看输出结果：2.4 流动非流动计算汇总/明细报表 2.4.1 概述HFM流动/非流动计算汇总/明细报表是为用户方便查看特定期间内特定科目流动非流动明细情况或是流动非流动的汇总情况而开发的二张报表。2.4.2 业务操作流程步骤任务描述处理方式负责部门1提交请求获取和HFM流动/非流动计算汇总表请求2查看输出结果3提

17、交请求获取和HFM流动/非流动计算明细表请求4查看输出结果2.4.3 系统操作参考目的获取某期间内某个科目或科目汇总的流动非流动的报表前提HFM控制台操作已经完成“计算辅助核算维度”步骤定位至HFM接口用户选择查看-请求 步骤1：提交请求获取和HFM流动/非流动计算汇总表 步骤2：查看输出结果 步骤3：提交请求获取和HFM流动/非流动计算明细表 步骤4：查看输出结果3 常见问题解答3.1 HFM接口数据生成错误运行HFM接口数据生成，如果出现警告时，请点击页面的“请求日志”按钮，查看请求日志如果得到类似如下页面：该问题通常由于某个科目缺少与HFM科目的映射，遇到此类情况请通知上级系统维护人员增

18、加科目映射关系。3.2 HFM接口数据传递错误运行HFM接口数据传递，如果出现警告时，请点击页面的“请求日志”按钮，查看请求日志如果得到类似如下页面：上图中第一个红色框内容表示成功传递记录数370条，失败记录数3条。第二个红色框列出了失败的记录数，记录行最后为失败原因。需要针对每行失败的记录数进行检查，失败描述及出现该问题原因主要如下：Invalid cell for Period 3：该问题由于辅助核算维度错误，请检查是否缺少必须的辅助核算维度，如关联方维度等；*: The member of the Account dimension is calculated：该问题表明该科目*为自动计算科目，不需要传递。对于该问题不用理会，HFM系统也会自动计算；*: The member of the Account dimension is not base member：该问题表明该科目*为自动计算科目，不需要传递。对于该问题不用理会，HFM系统也会自动计算；出现警告的请求，导入成功的数据会正常进入HFM系统，失败的记录需要进行检查，如果是上述第一类情况，需要在核算日记帐中补充录入辅助核算维度，再重新操作控制台页面步骤，重新提交；上述二、三类情况可以忽略。重新提交后的数据会完全覆盖之前提交的数据。