太阳能电池项目投资备案申请（模板范文）.docx

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1、泓域咨询 /太阳能电池项目投资备案申请报告说明太阳能电池产业是我国能源供应体系中光伏产业下的重要分支，也是新能源的重要组成部分。根据我国国民经济“九五”计划至“十四五”规划，国家对太阳能电池行业的支持政策经历了从“开始提倡大力发展”到“积极推进发展”的阶段。根据谨慎财务估算，项目总投资12752.59万元，其中：建设投资9708.71万元，占项目总投资的76.13%；建设期利息248.63万元，占项目总投资的1.95%；流动资金2795.25万元，占项目总投资的21.92%。项目正常运营每年营业收入27000.00万元，综合总成本费用21607.22万元，净利润3939.70万元，财务内部收益

2、率22.81%，财务净现值5613.60万元，全部投资回收期5.82年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。目录一、 项目名称及建设性质4二、 项目承办单位4三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 产品规划方案及生产纲领6产品规划方案一览表6五、 项目工程设计总体要求7六、 公司发展规划8七、 各部门职责及权限9八、 项目进度安排12项目实施进度计划一览表12九、

3、项目节能措施13十、 设备选型方案14主要设备购置一览表15十一、 项目总投资15总投资及构成一览表16十二、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表17十三、 经济评价财务测算17营业收入、税金及附加和增值税估算表18综合总成本费用估算表19利润及利润分配表21十四、 项目盈利能力分析22项目投资现金流量表23十五、 财务生存能力分析24十六、 偿债能力分析25借款还本付息计划表26十七、 经济评价结论26十八、 招标要求27十九、 项目风险对策27二十、 总结28二十一、 附表28建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表3

4、2项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表34固定资产折旧费估算表35无形资产和其他资产摊销估算表36利润及利润分配表36项目投资现金流量表37一、 项目名称及建设性质（一）项目名称太阳能电池项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx（集团）有限公司（二）项目联系人朱xx三、 项目定位及建设理由牢固树立“五大发展理念”，以“迈上新台阶、建设新扬州”为主题，以全面提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，加快构筑跨江融合发展新优势，着力建设经济强、百姓富、环境美、社会文明

5、程度高的新扬州，率先全面建成小康社会，积极探索开启基本实现现代化建设新征程，奋力谱写好中国梦的扬州篇章。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积22000.00约33.00亩1.1总建筑面积36617.191.2基底面积12320.001.3投资强度万元/亩278.632总投资万元12752.592.1建设投资万元9708.712.1.1工程费用万元8111.592.1.2其他费用万元1372.062.1.3预备费万元225.062.2建设期利息万元248.632.3流动资金万元2795.253资金筹措万元12752.593.1自筹资金万元7678.623.2银行贷款万元5073.97

6、4营业收入万元27000.00正常运营年份5总成本费用万元21607.226利润总额万元5252.937净利润万元3939.708所得税万元1313.239增值税万元1165.4510税金及附加万元139.8511纳税总额万元2618.5312工业增加值万元8795.8313盈亏平衡点万元10895.29产值14回收期年5.8215内部收益率22.81%所得税后16财务净现值万元5613.60所得税后四、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种

7、将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1太阳能电池undefinedundefined2太阳能电池undefinedundefined3太阳能电池undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx27000.00五、 项目工程设计总体要求（一）设计原则本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，在满足工艺和生产管理的条件下

8、，尽可能的改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特点。（二）设计规范、依据1、建筑设计防火规范2、建筑结构荷载规范3、建筑地基基础设计规范4、建筑抗震设计规范5、混凝土结构设计规范6、给排水工程构筑物结构设计规范六、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量

9、标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方

10、案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。七、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定

11、期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员

12、工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见

13、修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依

14、据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。八、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、

15、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营九、 项目节能措施1、构筑物等所用的建筑材料均采用相应的节能材料，以取得预期的节能效果。主体厂房墙体及屋面采用双层彩钢板中间夹超细玻璃棉板。屋面保温厚度达到避免结露措施。办公窗户采用中空LOWE玻璃保温窗，降低取暖能耗。2、在灯具选择上，采用节能型光源。照明要充分利用自然光，

16、选用高效节能照明光源。车间照明采用光纤节能灯，利用自然光反射照明，节约电能。职工宿舍及办公室内照明选用紧凑型荧光灯，走廊及楼梯间照明采用定时供电、声控、光控、红外控制等智能化的自动控制系统，以达到节能照明用电和延长照明产品寿命的目的，厂区尽量选用太阳能LED光源。3、新建厂房要求。本项目对新建厂房拟采取如下节能措施：（1）采用新型节能墙体和屋面保温、隔热技术与材料。（2）采用节能门窗的保温隔热和密闭技术。（3）采用建筑照明节能技术与产品。（4）采用空调制冷节能技术与产品。十、 设备选型方案1、本期工程项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，生产设备应具有效率高

17、、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。2、根据生产工艺的要求，公司对比考察了多个生产设备制造企业，优选了专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保本期工程项目生产及产品质量检验的需要。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计73台（套），设备购置费3240.91万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备512268.642辅助生成设备6259.273研发设备7291.684检测设备4194.453环保设备4162.053其它设备164.82合计733240.91十一、 项目

18、总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资12752.59万元，其中：建设投资9708.71万元，占项目总投资的76.13%；建设期利息248.63万元，占项目总投资的1.95%；流动资金2795.25万元，占项目总投资的21.92%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资12752.59100.00%1.1建设投资9708.7176.13%1.1.1工程费用8111.5963.61%1.1.1.1建筑工程费4651.3336.47%1.1.1.2设备购置费3240.9125.41%1.1.1.3安装工程费219.351.72%1

19、.1.2工程建设其他费用1372.0610.76%1.1.2.1土地出让金762.525.98%1.1.2.2其他前期费用609.544.78%1.2.3预备费225.061.76%1.2.3.1基本预备费116.330.91%1.2.3.2涨价预备费108.730.85%1.2建设期利息248.631.95%1.3流动资金2795.2521.92%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投资12752.59万元，其中申请银行长期贷款5073.97万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资12752.59100.00%1.1建设投资9708

20、.7176.13%1.2建设期利息248.631.95%1.3流动资金2795.2521.92%2资金筹措12752.59100.00%2.1项目资本金7678.6260.21%2.1.1用于建设投资4634.7436.34%2.1.2用于建设期利息248.631.95%2.1.3用于流动资金2795.2521.92%2.2债务资金5073.9739.79%2.2.1用于建设投资5073.9739.79%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入27000.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附

21、加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0018900.0022950.0027000.002增值税0.00937.321138.171165.452.1销项税0.002457.002983.503510.002.2进项税0.001519.681845.332344.553税金及附加0.00112.48136.58139.853.1城建税0.0065.6179.6781.583.2教育费附加0.0028.1234.1534.963.3地方教育附加0.0018.7522.7623.31（二）达产年增值税估算根据中华人民

22、共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1165.45万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用21607.22万元，其中：可变成本17958.85万元，固定成本3648.37万元。达

23、产年项目经营成本20851.81万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0011689.8514194.8216699.792工资及福利费0.001259.061259.061259.063修理费0.00223.13223.13223.134其他费用0.002669.832669.832669.834.1其他制造费用0.00162.32162.32162.324.2其他管理费用0.00207.79207.79207.794.3其他营业费用0.002299.722299.722299.725经营成本0

24、.0015841.8718346.8420851.816折旧费0.00491.54491.54491.547摊销费0.0015.2515.2515.258利息支出0.00248.62248.62248.629总成本费用0.0016597.2819102.2521607.229.1其中：固定成本0.003648.373648.373648.379.2可变成本0.0012948.9115453.8817958.85（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加139.85万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关

25、税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5252.93（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5252.9325.00%=1313.23（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额5252.93万元，缴纳企业所得税1313.23万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=5252.93-1313.23=3939.70（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0018900.

26、0022950.0027000.002税金及附加0.00112.48136.58139.853总成本费用0.0016597.2819102.2521607.224利润总额0.002190.243711.175252.935应纳所得税额0.002190.243711.175252.936所得税0.00547.56927.791313.237净利润0.001642.682783.383939.708期初未分配利润0.000.001478.413835.619可供分配的利润0.001642.684261.797775.3110法定盈余公积金0.00164.27426.18777.5311可供分配的利

27、润0.001478.413835.616997.7812未分配利润0.001478.413835.616997.7813息税前利润0.002986.424887.586814.78十四、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=22.81%。本期项目投资财务内部收益率22.81%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV

28、）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=5613.60（万元）。以上计算结果表明，财务净现值5613.60万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.82年。本期项目全部投资回收期5.82年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均

29、水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0018900.0022950.0027000.001.1营业收入0.000.0018900.0022950.0027000.002现金流出4854.354854.3517911.0218902.7123367.622.1建设投资4854.354854.352.2流动资金0.001956.67419.292375.962.3经营成本0.0015841.8718346.8420851.812.4税金及附加0.00112.48136.581

30、39.853所得税前净现金流量-4854.35-4854.35988.984047.293632.384累计所得税前净现金流量-4854.35-9708.70-8719.72-4672.43-1040.055调整所得税0.00746.611221.891703.696所得税后净现金流量-4854.35-4854.35441.423119.502319.157累计所得税后净现金流量-4854.35-9708.70-9267.28-6147.78-3828.63计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：30.75%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：22.81%；3、项目投资财务净现值

31、（所得税前，ic=12%）：10553.55万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：5613.60万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.17年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.82年。十五、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十六、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期

32、为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为27.41。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示

33、可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为24.17。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额2536.9855073.975073.975073.971.2当期还本付息62.16435.09248.62248.62248.621.2.1还本1.2.2付息62.16435.09248.62248.62248.621.3期末借款余额2536.9855073.

34、975073.975073.975073.972利息备付率27.413偿债备付率24.17十七、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入27000.00万元，综合总成本费用21607.22万元，税金及附加139.85万元，净利润3939.70万元，财务内部收益率22.81%，财务净现值5613.60万元，全部投资回收期5.82年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十八、 招标要求1、工程建设相关单位资质要求：勘察单位资质乙级设计单位资质甲级施工单位资质二级以上监理单位资质乙级以上2、本项目生产线上

35、所有国产设备均为普通设备，可采用自行招标或直接到市场采购。十九、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德

36、、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。二十、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十一、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4651.333240.91219.358111.591.1

37、建筑工程费4651.334651.331.2设备购置费3240.913240.911.3安装工程费219.35219.352其他费用1372.061372.062.1土地出让金762.52762.523预备费225.06225.063.1基本预备费116.33116.333.2涨价预备费108.73108.734投资合计9708.71建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息248.6362.16186.471.1.1期初借款余额2536.9851.1.2当期借款5073.972536.992536.991.1.3当期应计利息248.6362.16186.471.

38、1.4期末借款余额2536.9855073.971.2其他融资费用1.3小计248.6362.16186.472债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计248.6362.16186.47固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4651.333240.91219.358111.591.1建筑工程费4651.334651.331.2设备购置费3240.913240.911.3安装工程费219.35219.352其他费用609.54609.543预备费225

39、.06225.063.1基本预备费116.33116.333.2涨价预备费108.73108.734建设期利息248.63248.635合计9194.82流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0012682.4715400.1418117.811.1应收账款0.005707.116930.068153.011.2存货0.004438.865390.056341.231.2.1原辅材料0.001331.661617.011902.371.2.2燃料动力0.0066.5880.8595.121.2.3在产品0.002041.882479.422916.971.2.4产成品0.00998.751212.761426.781.3现金0.001014.591232.011449.421.4预付账款0.001521.901848.022174.142流动负债0.0010725.7913024.1815322.56