水利工程竣工财务决算报告.doc

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1、水利工程竣工财务决算报告水利工程财务决算报告会理县“8.30”地震小型震损水库黑泥田水库除险加固工程竣工财务决算报告会理县水务局二0一0年十二月本竣工决算依据中华人民共和国水利部“关于批准发布水利基本建设项目竣工财务决算编制规程”要求编制。一、工程概况（一）基本情况黑泥田水库位于会理县绿水乡境内，属金沙江水系城河支流绿水河上游，是一座年调节水库，蓄水、防洪、灌溉，具有综合效益的小(二)型水利枢纽工程。水库坝址以上控制流域面积11.73km2，总库容60万m3，有效灌面400亩。水库枢纽由大坝、溢洪道、放水设施组成，大坝为均质土坝，坝顶长205m，最大坝高28.3m，放水隧洞建于大坝右侧，长10

2、9m，斜拉闸放水，溢洪道位于大坝右岸，为开敞式宽顶堰。（二）工程立项及设计批复绿水乡黑泥田水库，在2008年8月30日下午16：30分，会理县黎溪区鱼鮓乡咩嘟咕村发生的里氏6.1级地震中受损，在空库情况下，仍发生右坝肩横向开裂(裂缝宽8mm，深1-2m)、右坝内侧出现长20m纵向裂缝（缝宽5mm，深1-2m）、右坝内坡出现三条长度在5-10m，缝宽2-5mm，深1-2m的横向裂缝以及管理房被震损等危害，因此经省、州、县三级专家会诊，按照国家定级标准定为次高危险情水库。2009年2月会理县水利勘测设计队完成了会理县黑泥田水库除险加固工程初步设计书的编制，2009年2月27日，州水务局组织专家对初

3、步设计进行了评审，经会理县水利勘测设计队根据审查意见对除险加固初步设计修改、补充和完善后，2009年4月，州水务局以凉水发200962号下达了批复，同意设计方案，批复总投资279.44万元。2008年11月，省财政厅、省水利厅关于下达小型震损水库除险加固专项资金支出预算（拔款）的通知（川财投2008263号），州财政局、州水务局关于下达小型震损水库除险加固专项资金支出预算的通知（凉财外投2008117号），下达中央专项资金投资1900万元。2008年12月会理县财政局、县水务局根据上级下达给我县除险加固资金（1900万，要求地方配套20%，合计投资2280万元）以会财发2008121号文向州财

4、政局、州水务局请示了资金安排，在全县18座震损水库中统筹安排，各水库投资以批复的实施方案为准。（三）主要建设内容及建设工期。1大坝整治（1）、开挖坝肩裂缝部位，采用人工配合小型电动（或油动）夯实机械夯实。（2）、内坝坝脚增设干砌块石镇脚。（3）、增加内坝坡预制砼板护坡，板厚度4cm，在预制板与大坝之间设20cm粗砂过渡层。（4）、放缓内坝坡比，下半部分采用砾碎石回填，上半部分采用新采的含碎石的壤土回填。（5）、修整外坝坡，增设M7.5浆砌块石护坡，网格内植草。增设外坝两侧和马道排水沟，保证坝坡排水畅通。2溢洪道整治（1）、进口段长新建溢流堰体，增加溢流堰高度，堰宽加宽到12m。（2）、收缩段衬

5、砌溢洪道边墙和底板，并将溢洪道由堰口12m宽收窄为7m宽。3放水设施整治完成放水隧洞出口陡槽工程，原老涵洞采用C15砼封堵。4其它设施新建管理房，增设水位观测设施。工程开工由会理县水务局于2009年8月30日以“会水2009字第73号会理县水务局关于申请会理县2008年度震损及病险水库除险加固以及农村饮水安全工程开工令的请示”上报州水务局。2009年9月9日凉山州水务局以“凉水发2009164号凉山州水务局关于会理县8.30地震震损水库除险加固工程开工的批复”同意18座小型震损水库工程开工。二、资金来源及计划执行情况2008年11月，省财政厅、省水利厅关于下达小型震损水库除险加固专项资金支出预

6、算（拔款）的通知（川财投2008263号），州财政局、州水务局关于下达小型震损水库除险加固专项资金支出预算的通知（凉财外投2008117号），下达中央专项资金投资1900万元。2008年12月会理县财政局、县水务局根据中央下达给我县“8.30”地震震损小型水库除险加固资金（1900万，要求地方配套20%，合计投资2280万元）以会财发2008121号文向州财政局、州水务局请示了资金安排，在全县18座震损水库中统筹安排，各水库投资以批复的实施方案为准。本项目资金实际共计到位2180万元，其中：中央预算内资金1900万元，2008年县级财政安排水利惠民资金44万元。黑泥田水库整治工程批复投资为27

7、9.44万元，其中建安工程费237.03万元，设备购置费0.18万元，独立费用28.92万元，基本预备费13.31万元。该工程实际完成总投资227.163237万元，其中：主体工程竣工决算总金额204.528861万元（原合同结算金额200.875985万元），临时附加工程（线路架设）1.3982万元，独立费21.236176万元；截止现在已支付主体工程款160.70万元，支付临时附加工程（线路架设）1.3982万元 ,支付土地征用费6.268876万元,设计费7.98万元，监理费2.70万元，管理费用4.2873万元,合计支出183.334376万元。三、财务管理该项目资金严格按照国债资金管

8、理规定，实行专户存储，专账管理，专款专用。资金支付严格按照合同管理，实行“2：3：3：1：1”的资金拨付制度，工程款支付时有监理、项目技术负责人、质量监督人员共同签字。工程严格实行“四制”，严格遵照水利基本建设财务管理制度进行核算，不存在挤占、挪用、截留、置换、弄虚作假等问题。四、交付使用资产情况该工程实际形成资产227.163237万元，资产移交给黑泥田水库灌区管理站。五、招标及合同执行情况2009年1月4日，在县发改局、县纪委的监督下，经网上公开邀请比选，最终确定四川兴恒信项目管理咨询有限公司为本项目的指标代理机构。2009年4月，在实施方案由州局批复后，我局委托了四川建兴工程造价咨询有限

9、公司进行了工程量清单和招标控制价的编制。篇二：2013年小农水竣工财务决算说明吉州区2013年小农水重点县 建设工程竣工财务决算说明一、项目基本情况 （一）建设原由为了加快小型农田水利建设步伐，彻底改变小型农田水利设施建设严重滞后的现状，提高农业抗御自然灾害的能力，为保障当地粮食安全奠定坚实基础，吉州区2011年启动了小型农田水利重点县建设，通过两年的重点县建设，该区农田水利基础设施有了明显改善，农业综合生产能力得到较大提高。由于历史欠账多，该县小型农田水利设施还较落后，制约了当地农业生产发展。因此，为继续做好小型农田水利重点县建设，进一步改善农田水利基础设施，提高农业综合生产能力，促进农业节

10、水增效、农民增收，保障当地农村经济可持续发展，全面完成小农水重点县建设三年目标和任务，继续实施2013年吉州区小型农田水利重点县建设十分必要。（二）工程概况 1、工程名称及位置吉州区位于江西省中部、赣江中游，扼全省水陆交通要冲，是通往革命摇篮井冈山的天然门户，京九沿线开发带上的重要城市之一。吉州区是吉安市的中心城区，是吉安市政治、经济、文化和交通中心，全区总面积424.9平方公里，地理坐标为北纬270930271750，东经114481150725。2013年度，吉州区小型农田水利重点县项目区位于曲濑、兴桥2个乡镇，涉及21个行政村。2、前期工作情况按照省发改委、水利厅、财政厅、农业厅、国土资

11、源厅、扶贫开发办、农业开发办的赣发改农经字2008558号关于抓紧组织开展农田灌溉工程规划编制工作通知和农田灌溉工程规划工作大纲的要求，利用一年时间，我区于2009年1月完成规划的初稿编制，同年2月，该报告通过了江西省发改委会同省水利厅在南昌主持召开的评审会，2009年5月完成了吉州区农田灌溉工程规划报告的修编，2009年7月吉州区人民政府以吉区府字2009100号文批准了吉州区农田灌溉工程规划报告。受吉州区水利局委托，2013年3月，江西省万安县水利水电规划设计院根据吉州区农田灌溉工程规划报告，编制完成了江西省吉州区2013年中央财政小型农田水利重点县（第三批）建设实施方案。2013年8月，

12、江西省水利厅、财政厅组织有关专家在南昌市召开了“吉安市2013年第三、四批小型农田水利重点县工程实施方案的报告”（吉水利文201395号），并以赣水农水字【2013】78号文下达了关于2013年吉州区小型农田水利重点县实施方案的批复，批复工程概算总投资为2165.57万元。3、工程主要建设内容按照批准的初步设计，工程建设的主要内容包括：2013年度小型农田水利重点县建设工程建设范围包括吉州区樟山镇、白塘街道、曲濑镇部分行政区域，其中有鸽山水库灌区、南坑水库灌区等34处灌区，受益面积3.21万亩。改造渠道138.55km，衬砌长度138.55km，新建渠系建筑物165座；电灌站更新改造12处，改

13、造机组功率204kw。4、工程建设的总规模2013年小型农田水利重点县建设实施项目区涉及曲濑镇、禾埠乡、白塘街道、樟山镇等4个乡镇街道，田东村、罗家坊村、高联村等25个行政村。改造田东灌区、罗家坊灌区、水南电灌灌区等小型灌区34座，曲濑镇、禾埠乡、白塘街道、樟山镇等4个乡镇街道的200亩以下灌区，改造总灌溉面积3.21万亩，改造渠道138.55km，衬砌长度138.55km，新建渠系建筑物165座；电灌站更新改造12处，改造机组功率204kw。土石方开挖11.58m3，土石方回填7.47万m3现浇砼和钢筋砼1.08万m3, 砼预制块0.55万m3（ U型槽砼0.54万m3、预制块砼0.01万m

14、3），模板5.74万m2，钢筋39.7T。（三）工程建设项目法人情况2011年8月,为了加强我区小农水重点县工程建设组织领导,以吉区府办字201145号文成立了吉州区小型农田水利重点县建设领导小组，明确了区政府和相关部门责任，加强了对小型农田水利重点县建设工作的领导、组织和协调。明确了法人代表和主要技术负责人，区水利局副局长黄柳青任法人代表，区水利局副局长黄柳青任技术总负责，配备专职人员10人，其中专业技术人员4人。项目部下设技术组、宣传报道组、督查及财务核算组，具体负责项目计划、工程施工、宣传报道、财务管理、后勤服务及安全生产等方面工作。为加强工程建设管理，完善建设管理体系，项目部在国家有关

15、基本建设管理规定的基础上，结合本工程的特点，制定了详细、可操作、实用性强的规章制度，做到工程建设管理的科学化、制度化、规范化。（四）建设过程1、小农水重点县工程项目建设，根据批准的初步设计概算，按设计要求、投资计划进行组织建设。按照“统一规划，分步实施”和“建一片，成一片”的原则、在建设过程中，严格执行了财政部水利部关于切实加强水利资金使用监督管理的意见，严格遵循了水利工程建设程序，执行了“项目法人制、招标投标制、合同管理和建设质量的监督监理制”的建设管理体制。2、在工程建设管理过程中，项目部严把工程质量关，按照有关法律法规及行业规程规范的要求，明确项目参建方的质量责任。本工程从开始到结束，严

16、格按照 “建设单位负责、监理单位控制、施工单位保证、政府部门监督”的质量保证体系。工程建设过程中未出现质量及安全事故。本工程于2013年11月开工，2014年3月底基本完工，施工工期为5个月。本工程累计完成完成主要工程量为:土方开挖146105m3，砼15553.43m3，土方填筑176980.66m3，砂卵石垫层9200.19m3，块石砌筑1208.82m3，钢筋25.51t，砼涵管3611.8m,U型槽155732m,渠道清杂324063.63m。依据吉安市水利局水利工程质量监督管理站的批复，本小农水重点县建设工程项目共划分为5个单位工程，34个分部工程。据水利水电工程质量评定规程质量等级

17、评定的规定，本工程质量等级评定为合格。二、概算及计划执行情况的规定， （一）概算批复及调整情况1、2013年8月省水利厅、财政厅以赣水农水字201378号文关于2013年吉州区小型农田水利重点县实施方案的批复，批复总投资2165.57万元。（二）投资计划下达情况在省水利厅、财政厅的高度重视和大力支持下，2013年国家共下达吉州区小型农田水利重点县建设工程投资计划2165.57万元，2013年11月省财政厅、省水利厅以赣财农2013105号文下达资金1800万元。其中：中央资金700万元，省级资金700万元，区级配套400万元，（三）概算执行情况省财政厅、水利厅批复工程总概算为21655700元

18、，实际完成投资17369999.95元，具体完成情况如下表：(四)资金来源及资金到位本工程投资为中央资金、省级资金、区级配套资金。累计到位资金1800万元。（五）资金完成情况1、本工程实际完成投资17369999.99元,与到位资金相比，结余资金 630000.01元。（六）主要项目投资完成增减原因分析1、与到位资金相比，结余出负数。但从概算看结余了部分资金。 2、通过招标降低了单价，结余了部分资金；3、通过优化设计，结余了部分资金； 三、招（投）标及合同执行情况（一）工程建设招（投）标情况吉州区小型农田水利重点县建设工程项目部委托江西东昌监理咨询有限责任公司全面代理小农水重点县建设施工招投标

19、事宜。招标文件编制及出售、对投标人资质审查以及评标，都能按照中华人民共和国招标投标法进行规范操作。经吉安市发改招标核准字2013 221 号文核准，进行公开招标。2013年9月22日在吉安市人民政府网、吉安市公共资源交易网、吉州区人民政府网、江西东昌咨询网上公布了“吉州区小型农田水利重点县建设工程施工招标公告”， 2013年10月17日9：30开标，开标地点在吉安市招标投标中心，评标委员会由5名专家组成，评标专家从水利工程评标专家库中随机抽取，并在纪委和招标办监督下由招标人通知评委到场评标，本次招标分为5个标段和预制构件U型槽材料招标，分别为一标段由抚州市抚丰水电建筑有限公司中标，中标金额为2

20、940008.32元。二标段由吉安市水利水电建筑安装有限责任公司中标，中标金额为2425723.97元。三标段由上饶市远大水建工程有限公司中标，中标金额为2010246.12元。四标段由江西诚元建设工程有限公司中标，中标金额为1932765.3元。五标段由海力建设集团有限公司中标，中标金额为1920363.97元。预制构件U型槽由吉安市青原区玉发建材工程有限公司中标，中标金额为5336234.3元。随后与中标单位签订了施工合同。设计、监理等单位均以议标的形式确定。（二）合同执行情况工程建设严格执行合同管理制。一切经济活动都必须依据国家的法律、法规及有关规定订立书面合同，结合工程实际情况，与中标

21、的施工单位签订施工合同；还分别与监理、设计、科研、质量检测等单位签订了监理、设计、科研项目、质量抽检等合同；累计签订10多份相关合同。在施工合同中，除有明确、详细的质量、价款、进度等具体条款外，还对图纸、资料、工程、材料、设备等质量标准及合同双方的质量责任做出了明确的规定。施工合同均为单价合同，材料采购等由施工单位负责。对施工过程中出现工程量计量、工程款支付及设计变更增加项目等问题的处理，强调以事实为基础，合同文件为依据，实事求是地进行办理。在工程建设中，项目部与监理，项目部与施工单位，行使各自的有关权力和义务，对合同执行情况互相制约、互相监督，在整个工程建设过程中，没有出现违约现象，合同均得

22、到很好的执行。四、主要工程设计变更 无 五、材料及设备供应按照所签订工程施工合同规定，本工程除预制构件U型槽材料外，其他原材料或中间产品均由施工单位与供应商自行洽谈并签订供货合同。监理工程师严格按照合同文件要求对施工单位提供的有关材料进行抽样检验，对不合格材料坚决不予采用，以确保工程质量。水泥、钢筋、土工布等原材料每批次进场均有材质证书和复检报告。水泥、砂、卵石、块石、钢筋等原材料和中间产品，承包人都必须进行检测，监理工程师进行抽检。本工程进场原材料和中间产品各项指标检测结果均满足规范要求。施工用电接当地电网，同时施工单位自备柴油发电机。工程完工后，施工单位及时对施工现场进行了清理，做到工完料

23、清，保证了工程外观形象美观。六、未完工程投资及预留费用情况 无 七、财务管理方面情况（一）机构设置及人员配置情况项目部设置财务科，按照会计法规定，建立健全财务财务管理内控制度，配备了具有会计从业资格和相应水平的专职会计人员2名，具体负责项目资金申请和财务核算工作。为加强财务管理，根据国家有关规定并结合小型农田水利重点县自身的特点，项目部制定了吉州区小型农田水利重点县建设工程财务管理制度。（二）财务管理及投资核算按照财政部颁发的基本建设财务管理规定和水利基本建设资金管理办法，本工程资金使用做到了“专款专用”。项目部根据工程进度情况拨付资金到施工单位。建立和健全了基本建设支出各种凭证和账簿，并及时

24、登记有关总账和明细账，认真进行核对，保证账证、账账、账表相符。项目法人支付工程款坚持“按合同付款、按工程进度付款、按监理签证付款的原则”，对每一笔工程款的支付，施工单位提出支付月报表，由现场监理进行审查，审查后报总监签字，然后报项目部，由工程人员、工程技术负责人、及项目部法人签字后由财务人员拿到财政局支付。（三）财务竣工决算编制从项目建设筹建开始，项目部就注意了搜集、整理和积累各种技术经济资料，每个单位工程完工验收，都及时向施工、监理等参建单位索取了有关技术资料、竣工图纸、设计变更文件、工程量增减记录以及其他有关资料，对各种资料都已系统整理、分类分卷，为编制竣工决算提供了较完整的数据依据。及时

25、清理了尾工及财产物资、债权债务，落实了结余资金。一是要求各参建单位配合做好了单位工程的结算工作，对工程尾工，按要求编制未完工程表，确定了尾工的实施计划，加强了对尾工的管理，确保尾工的保质保量完成；二是对债权、债务进行了清理，做到账账、账表相符，没有发生无法收回款项；三是及时调整了各种账目，核实工程建设的全部收入和支出，并与银行对账单进行核对，正确计算了各种建设成本，编制了竣工财务决算。八、编表说明1、吉州区小型农田水利重点县建设工程财务决算根据水利部颁布水利基本建设工程竣工决算编制规程（SL19-2008）编制。2、竣材2表水利基本建设项目竣工财务决算表中基建拨款的金额是财政拨的工程资金。篇三

26、：国家水土保持重点建设工程竣工财务决算报告2013年国家水土保持重点建设工程XXXXXXXXXXXXXXXX项目区XX小流域竣工决算报告XXXXXXXXXXXXXXXXXX水土保持委员会办公室2015年2月目 录一、项目工程概况 . 3二、项目的管理 . 3三、财务管理 . 5四、会计帐务处理 . 5五、项目计划和实际完成情况 . 5六、竣工决算情况 . 7七、基本建设项目管理及决算中存在的问题、建议 . 82013年国家水土保持重点建设工程XXXXXXXXXXXXXXXXXX项目区XX小流域在上级主管部门的监督指导下，区委、区政府的大力帮助下，完成了下达的建设任务及投资计划，于2014年5月

27、25全面完工。现将竣工决算报告如下：一、项目工程概况根据贵州省水利厅关于2013年国家水土保持重点建设工程XXXXXXXXXXXXXXXXXX项目区XX小流域实施方案的批复（黔水保201361号），批复建设规模为：治理水土流失面积16km2，建设内容包括石坎坡改梯工程48hm2，保土耕作459.5 hm2，水土保持林229.2 hm2，经果林230.6 hm2，封禁治理632.7 hm2.配套实施田间生产道路3.2km(其中机耕道1.6km,田间生产便道1.6km)。蓄水池4口，沟渠0.5km，沉砂池4口，总投资为661.5万元，其中中央补助462.5万元，省级配套199万元，建设期1年。工程

28、区共涉及林口镇XX村、大寨村、新庄村、高峰村。二、项目的管理1、组建机构，落实责任。（1）成立了以分管区长为组长，水利局、项目镇主要领导为副组长，相关部门负责人为成员的2013年国家水土保持重点建设工程XXXXXXXXXXXXXXXXXX项目区XX小流域工作领导小组，加强试点工作的组织领导。（2）在工程治理中，成立了技术指挥部，建设、设计、监理单位派代表进驻指挥部，区水保办明确专人负责指挥部日常工作，对工程进行统一管理，定期召开建设、监理、设计、施工单位工程管理列会，及时协调处理工程建设中存在的问题，保证工程顺利实施。（3）项目实施单位法人为所实施项目的第一责任人、明确职责、目标和任务，从上到

29、下建立目标管理责任制，将责任落实到人，任务指标落实到技术指挥部，明确进度，强化管理，跟踪检查，定期通报，形成逐层抓落实，上下齐抓共管的工作机制，为工程建设提供了强有力的组织保障。2、合同管理（1）工程严格按照工程施工合同、工程施工报账进行管理、结算严格执行合同单价，工程量根据设计变更在不突破投标总价情况下，按照实际情况进行标段内调整。（2）工程措施通过公开招投标，采用总价承包，单价控制，植物措施苗木及栽植费采用合同单价承包，按合格苗木数量结算价款。3、工期控制和投资控制管理工期控制严格按施工合格规定，不定期召开施工现场会议，拟定下一阶段实施时间，在极端天气情况下，督促施工单位采取措施，推进工程

30、建设，由于极端天气影响，尽管施工单位采取有效措施，极端天气影响仍然导致工期推迟1个月。资金控制严格按照合格规定进行进度款拨付，施工方上报工程进度款拨付资料后，由建设单位和监理单位现场测量复核工程量及价款，确定无误后，按完成价款80%支付给施工单位，当拨付到总价款的80%后，不在支付，待工程验收后，施工方进行工程结算，上报结算资料报财政评审后，支付到工程总价款95%，剩余5%待质保期满后，无工程缺陷，一次性支付。由于水土保持工程特殊性，工程设计不能精确指导施工，加之工程属于群众性工程，受群众愿望影响，实施项目会发生变化，导致标段内单项工程投资发生较大变化。4、规范管理，确保质量。针对此项目时间短

31、、要求高、管理严的特点，坚持统一规划范围，统一工程发包，统一施工方案，统一工程质量标准，统一检查验收口径，统一验收标准和计算方法，统一检查验收记录。严格把好质量关，做到不合格材料不进场，进场的不合格材料不使用，对施工队伍不按操作程序施工的，及时指出，并限时或现场整改，整改不合格的仍不予验收。对工程中出现的问题，现场解决，当场拍板，及时纠正。三、财务管理1、财务核算，专人管理。由单位法人对该工程的所有财务资料进行负责把关、签字，会计核算中心按规定严格执行，按时做帐、结帐，会计财务记载清晰，核算管理有条不紊。做到结帐时手续完备，票据规范，资金调配使用合理，现金无差错。2、专户管理，封闭运行。为了使

32、国家投资的使用形成新的实物工程量，不被其他占用。根据规定，实行专户储存、单独建帐、单独核算、封闭运行。工程户没有现金支付，一律实行银行转帐支付。四、会计帐务处理会计账务处理由区会计核算中心处理。五、项目计划和实际完成情况2013年水土保持重点建设项目XXXXXXXX小流域下达计划661.5万元（中央投资462.5万元，省级配套199万元），实际到位661.5万元（中央投资462.5万元，省级配套199万元），实际完成计划总投资665.11万元，其中工程措施509.22万元，林草措施109.00万元，生态修复（封育治理碑牌）1.00万元，独立费用45.89万元，与到位资金相比增加3.61万元。26 / 26