预制菜项目投资预算分析（参考范文）.docx

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1、泓域咨询 /预制菜项目投资预算分析预制菜项目投资预算分析目录一、 公司简介3二、 项目名称及建设性质4三、 项目承办单位4四、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表5五、 创新驱动发展6六、 公司的目标、主要职责8七、 机会分析（O）9八、 环境保护结论9九、 项目技术流程10十、 项目节能概述10十一、 建设投资估算11建设投资估算表12十二、 建设期利息13建设期利息估算表13十三、 流动资金14流动资金估算表15十四、 项目总投资16总投资及构成一览表16十五、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十六、 经济评价财务测算18营业收入、税金及附加和增值税估算表18综合

2、总成本费用估算表20利润及利润分配表22十七、 项目盈利能力分析22项目投资现金流量表24十八、 财务生存能力分析25十九、 偿债能力分析25借款还本付息计划表27二十、 经济评价结论27二十一、 项目风险分析项目风险防范分析29二十二、 项目总结29二十三、 附表29建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表35固定资产折旧费估算表36无形资产和其他资产摊销估算表37利润及利润分配表37项目投资现金流量表38报告说明预制菜指的是以农、畜、禽、水产

3、品为原料，配以各种辅料，经预加工而成的成品或半成品。预制菜在售卖前已经进行了处理，后续加工流程简化，因此备受90后青睐，当前消费需求持续攀升。根据谨慎财务估算，项目总投资10322.19万元，其中：建设投资7839.44万元，占项目总投资的75.95%；建设期利息213.13万元，占项目总投资的2.06%；流动资金2269.62万元，占项目总投资的21.99%。项目正常运营每年营业收入23500.00万元，综合总成本费用17717.85万元，净利润4238.32万元，财务内部收益率32.25%，财务净现值9011.15万元，全部投资回收期5.06年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值

4、良好，投资回收期合理。一、 公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 二、 项目名称及建设性质（一）项目名称预制菜项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有

5、限公司（二）项目联系人谭xx四、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积14667.00约22.00亩1.1总建筑面积27609.981.2基底面积9386.881.3投资强度万元/亩344.532总投资万元10322.192.1建设投资万元7839.442.1.1工程费用万元6799.082.1.2其他费用万元817

6、.922.1.3预备费万元222.442.2建设期利息万元213.132.3流动资金万元2269.623资金筹措万元10322.193.1自筹资金万元5972.623.2银行贷款万元4349.574营业收入万元23500.00正常运营年份5总成本费用万元17717.856利润总额万元5651.097净利润万元4238.328所得税万元1412.779增值税万元1092.1810税金及附加万元131.0611纳税总额万元2636.0112工业增加值万元8673.7713盈亏平衡点万元7345.25产值14回收期年5.0615内部收益率32.25%所得税后16财务净现值万元9011.15所得税后五

7、、 创新驱动发展围绕“十三五”发展目标，必须精准发力，突出四大战略重点：综合交通先行。着眼于温州都市区构建，加快综合交通枢纽建设。以“直通高铁、加密高速、提升机场、优化港口、发展城轨、完善城网、建设枢纽”为抓手，加快实现对外交通互联互通、快捷高效，对内交通通畅有序、换乘便捷，进一步改善温州区位交通条件，努力打造我国东南沿海重要交通枢纽城市。陆海统筹推进。着眼于东部新增长极打造，大力推进湾区经济发展。重点谋划构建东部区域发展新格局，深化交通导向型开发模式和产城融合发展理念，科学实施海涂围垦建设，推进海岛、海湾、海港“三海”联动，全面实现东部发展环境联合共治、产业协调共育、新城一体共建、设施互联共

8、享，开创产城融合的东部发展新局面。城区首位度提升。着眼于都市核心区集聚辐射力增强，推进市区城市面貌根本改善和城市功能品位提升。大力实施市区70个以上城中村整体连片改造，推进旧厂房、旧市场搬迁改造和旧小区改造提升，切实改变城市形象。推动中心城区空间布局、产业结构、环境整治、城市管理、服务质量加快转变；增强中心城区交通、教育、医疗、文化、金融、商务等要素集聚辐射能力，促进城市发展由粗放向精致转型。产业人才联动。着眼于温州实体经济提质提效，全力推进产业转型升级和人才引进培育。着力打造高端产业平台，加大对领军企业、高成长型企业扶持力度，形成大企业“顶天立地”和小企业“铺天盖地”的生动局面；完善人才政策

9、，形成能吸引人、留住人、成就人的良好环境，加大招才引智力度，促进产业人才联动发展，推进产业由中低端向中高端迈进。六、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1

10、、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、预制菜行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和预制菜行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内预制菜行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在

11、保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。七、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。八、 环境保护结论本项目建成后产生的各项污染物如能按本报告提出的污染治理

12、措施进行治理，保证治理资金落实到位，保证污染治理工程与主体工程实行“三同时”，且加强污染治理措施和设备的运行管理，实施排污总量控制，则本项目建成后对周围环境不会产生明显的影响，从环境保护角度分析，本项目是可行的。二级环境保护标题建议1、本项目建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。2、提高环境保护重视力度，提高施工人员的环保意识，加强全体职工的污染风险意识和防范意识。3、建立设备定期维护，保养的管理制度，确保环保措施发挥最佳有效的功能。4、本项目的各污染物应达标排放，减少对周边环境的污

13、染。九、 项目技术流程（略）十、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准十一、 建设投资估算本期项目建设投资7839.44万元，包括：工程费

14、用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计6799.08万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为3614.06万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为3008.86万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为176.16万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他

15、费用为817.92万元。（三）预备费本期项目预备费为222.44万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3614.063008.86176.166799.081.1建筑工程费3614.063614.061.2设备购置费3008.863008.861.3安装工程费176.16176.162其他费用817.92817.922.1土地出让金472.85472.853预备费222.44222.443.1基本预备费106.66106.663.2涨价预备费115.78115.784投资合计7839.44十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其

16、中申请银行贷款4349.57万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息213.13万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息213.1353.28159.851.1.1期初借款余额2174.7851.1.2当期借款4349.572174.782174.781.1.3当期应计利息213.1353.28159.851.1.4期末借款余额2174.7854349.571.2其他融资费用1.3小计213.1353.28159.852债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小

17、计3合计213.1353.28159.85十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2269.62万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0013401.0214294.4217868.031.1应收账款0.006030.466432.498040

18、.611.2存货0.004690.365003.056253.811.2.1原辅材料0.001407.111500.911876.141.2.2燃料动力0.0070.3675.0593.811.2.3在产品0.002157.562301.402876.751.2.4产成品0.001055.331125.691407.111.3现金0.001072.081143.551429.441.4预付账款0.001608.121715.332144.162流动负债0.0011698.8112478.7315598.412.1应付账款0.004211.574492.345615.432.2预收账款0.007

19、487.237986.389982.983流动资金0.001702.211815.702269.624流动资金增加0.001702.21113.48453.925铺底流动资金0.004020.314288.335360.41十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资10322.19万元，其中：建设投资7839.44万元，占项目总投资的75.95%；建设期利息213.13万元，占项目总投资的2.06%；流动资金2269.62万元，占项目总投资的21.99%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资10322.19100.0

20、0%1.1建设投资7839.4475.95%1.1.1工程费用6799.0865.87%1.1.1.1建筑工程费3614.0635.01%1.1.1.2设备购置费3008.8629.15%1.1.1.3安装工程费176.161.71%1.1.2工程建设其他费用817.927.92%1.1.2.1土地出让金472.854.58%1.1.2.2其他前期费用345.073.34%1.2.3预备费222.442.15%1.2.3.1基本预备费106.661.03%1.2.3.2涨价预备费115.781.12%1.2建设期利息213.132.06%1.3流动资金2269.6221.99%十五、 资金筹措

21、与投资计划本期项目总投资10322.19万元，其中申请银行长期贷款4349.57万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资10322.19100.00%1.1建设投资7839.4475.95%1.2建设期利息213.132.06%1.3流动资金2269.6221.99%2资金筹措10322.19100.00%2.1项目资本金5972.6257.86%2.1.1用于建设投资3489.8733.81%2.1.2用于建设期利息213.132.06%2.1.3用于流动资金2269.6221.99%2.2债务资金4349.5742.14%2.2.

22、1用于建设投资4349.5742.14%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入23500.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0017625.0018800.0023500.002增值税0.00908.95969.551092.182.1销项税0.002291.252444.003055.002.2进项税0.001382.301474.451962.823税金及附加0.00

23、109.08116.35131.063.1城建税0.0063.6367.8776.453.2教育费附加0.0027.2729.0932.773.3地方教育附加0.0018.1819.3921.84（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1092.18万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综

24、合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用17717.85万元，其中：可变成本15088.82万元，固定成本2629.03万元。达产年项目经营成本17084.79万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0010633.0711341.9414177.432工资及福利费0.00911.39911.39911.393修理费0.00254.99254.99254.994其他费用0.001740.981740

25、.981740.984.1其他制造费用0.00128.71128.71128.714.2其他管理费用0.00138.04138.04138.044.3其他营业费用0.001474.231474.231474.235经营成本0.0013540.4314249.3017084.796折旧费0.00410.47410.47410.477摊销费0.009.469.469.468利息支出0.00213.13213.13213.139总成本费用0.0014173.4914882.3617717.859.1其中：固定成本0.002629.032629.032629.039.2可变成本0.0011544.46

26、12253.3315088.82（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加131.06万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5651.09（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5651.0925.00%=1412.77（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额5651.09万元，缴纳企业所得税1412.

27、77万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=5651.09-1412.77=4238.32（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0017625.0018800.0023500.002税金及附加0.00109.08116.35131.063总成本费用0.0014173.4914882.3617717.854利润总额0.003342.433801.295651.095应纳所得税额0.003342.433801.295651.096所得税0.00835.61950.321412.777净利润0.002506.822850.97

28、4238.328期初未分配利润0.000.002256.144596.409可供分配的利润0.002506.825107.118834.7210法定盈余公积金0.00250.68510.71883.4711可供分配的利润0.002256.144596.407951.2512未分配利润0.002256.144596.407951.2513息税前利润0.004391.174964.747276.99十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=

29、32.25%。本期项目投资财务内部收益率32.25%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=9011.15（万元）。以上计算结果表明，财务净现值9011.15万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量

30、开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.06年。本期项目全部投资回收期5.06年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0017625.0018800.0023500.001.1营业收入0.000.0017625.0018800.0023500.002现金流出3919.723919.7215351.7214479.1419371.982.1

31、建设投资3919.723919.722.2流动资金0.001702.21113.492156.132.3经营成本0.0013540.4314249.3017084.792.4税金及附加0.00109.08116.35131.063所得税前净现金流量-3919.72-3919.722273.284320.864128.024累计所得税前净现金流量-3919.72-7839.44-5566.16-1245.302882.725调整所得税0.001097.791241.181819.256所得税后净现金流量-3919.72-3919.721437.673370.542715.257累计所得税后净现金

32、流量-3919.72-7839.44-6401.77-3031.23-315.98计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：42.07%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：32.25%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：14488.07万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：9011.15万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.30年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.06年。十八、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维

33、持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十九、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为34.14。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项

34、目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为29.49。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额2174.7854349.574349.57

35、4349.571.2当期还本付息53.28372.98213.13213.13213.131.2.1还本1.2.2付息53.28372.98213.13213.13213.131.3期末借款余额2174.7854349.574349.574349.574349.572利息备付率34.143偿债备付率29.49二十、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入23500.00万元，综合总成本费用17717.85万元，税金及附加131.06万元，净利润4238.32万元，财务内部收益率32.25%，财务净现值9011.15万元，全部投资回收期5.06年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其

36、财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十一、 项目风险分析项目风险防范分析二十二、 项目总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主

37、要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十三、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3614.063008.86176.166799.081.1建筑工程费3614.063614.061.2设备购置费3008.863008.861.3安装工程费176.16176.162其他费用817.92817.922.1土地出让金472.85472.853预备费222.44222.443.1基本预备费106.66106.663.2涨价预备费115.78115.784投资合计7839.44

38、建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息213.1353.28159.851.1.1期初借款余额2174.7851.1.2当期借款4349.572174.782174.781.1.3当期应计利息213.1353.28159.851.1.4期末借款余额2174.7854349.571.2其他融资费用1.3小计213.1353.28159.852债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计213.1353.28159.85固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备

39、购置安装工程其他费用合计1工程费用3614.063008.86176.166799.081.1建筑工程费3614.063614.061.2设备购置费3008.863008.861.3安装工程费176.16176.162其他费用345.07345.073预备费222.44222.443.1基本预备费106.66106.663.2涨价预备费115.78115.784建设期利息213.13213.135合计7579.72流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0013401.0214294.4217868.031.1应收账款0.006030.466432.498040.611.2存货0.004690.365003.056253.811.2.1原辅材料0.001407.111500.911876.141.2.2燃料动力0.0070.3675.0593.811.2.3在产品0.002157.562301.402876.751.2.4