DIY商业计划书(25页).doc

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1、-DIY商业计划书-第 22 页项目名称： 哈尔滨乐活服务有限责任公司项目类型： 服务类项目负责人：项目组成员：联系方式： 完成日期：2012年6月6日目录一、项目简介3（一）项目概述3（二）原因分析3二、市场分析3（一） 目标顾客的描述3（二）行业分析及其变化趋势4（三）企业预计的市场占有率5（四）SWOT分析5三、市场营销分析6（一）产品计划6（二）价格计划8（三）选址计划9（四）促销计划9四、 企业组织情况10（一）核心人员10（二）企业组织结构图12五、法律形式的选择13（一）法律形式13（二）原因分析13六、启动资金预算13（一）营运前支出13（二）营运前期支出14（三）启动资金15

2、七、 财务计划15（一）销售和成本计划表15（二）现金流量计划表16八、 风险评估17（一）可能遇到的风险17（二）规避风险18九、附录19一、项目简介 （一）项目概述 现今社会，随着科学技术的不断发展，越来越多的产品成流线型成批产出，样式、材料如出一辙，无法满足人们的需求，而别出心裁的DIY物品正好顺应了人们此种要求与希望，也越来越流行，越来越时尚。自己使用个性的DIY用品，不用害怕满大街都是和你一样的；制做个性的DIY物品送人，也是颇具新意，意义独特。与此同时，在实践中体验动手的快乐，享受品质生活。就目前而言，在黑龙江大学此类型的店几乎毫不可见，然而需求个性的DIY用品的人数确却是与日俱增

3、。在小康社会的今天，不希望使用大众化物品的人、送礼想送出新意的人随处可见，然而，目前的市场并未能满足人们此类迫切的需求，也由于没有自成体系而价格昂贵，性价比极低，让人望而却步，需求得不到满足。随着生活质量的不断提高，相信人们对个性的DIY物品的需求只会与日俱增，不断增强，这个由大学生引领的时尚潮流也将大面积的扩散开来。（二）原因分析 我公司主打产品是蛋糕和巧克力，主要体现一种时尚潮流，尤其是在大学里。很多女生都有自己的Style，喜欢与众不同。所以，我们认为，DIY蛋糕和巧克力会很受欢迎。而且，自己制作送朋友、亲人都能很好的表示心意。而果汁，一直是大家的喜爱，尽管食堂也有，但是，我们体现的使用

4、一种新潮，希望能够为大家树立我的风格我展示的思想。二、市场分析（一） 目标顾客的描述 我们的目标市场选为大学生和年轻人。他们除了能很快了解时尚动态，又喜欢表现自己，并且他们所花的钱是不吝啬的，也是充裕的，所以我们的“完美体现自身个性”一定会吸引他们的光顾。细分市场（1）黑龙江大学校区内的广大师生，年龄在18岁至60岁之间，学生月生活费主要依赖父母，约为1000元左右,品牌偏好不明显的消费群体。细分市场（2）黑龙江大学校区周边企业职员，年龄在18岁至60岁之间，收入在1000元以上，对DIY食品的需求较大，品牌偏好不明显的消费群体。主要销售对象性格特点：追求个性化，勇于尝试、渴望超越；独立一代，

5、追求自由，希望自己的个性能够得到自己看重的群体对象的认同，尤其是得到同一群体的人的认同；展现自我的欲望非常强烈。（二）行业分析及其变化趋势 DIY行业，是以我们很熟悉的个性礼品定制产业为主，由最初先在国外流行再到国内的兴盛，目前国内的个性礼品定制产业发展一片大好，不但推动了礼品业的发展，而且成为了最为朝阳的产业。国家“十一五”规划已经把创意文化产业作为调整经济结构的重要举措，从中央到地方出台了一系列鼓励创意文化产业发展的政策措施。文化部明确提出在五年内文化产业要实现年均15%的增长。北京、上海、浙江、广东、云南、重庆、四川、河南、山西等诸多省、市提出建设文化大省、文化强省的目标，在规划中都提出

6、文化产业要高于GDP的增长速度,作为创意文化产业的DIY行业市场不会萎缩步入21世纪的第2个10年，DIY行业仍然面临一系列不确定因素。一是随着全球经济的复苏，大宗商品价格持续高位波动，带动原料价格上涨，国内劳动力、能源动力等生产要素价格也呈现明显的上升走势，DIY企业的成本压力将明显增加。二是随着国内通货膨胀预期加强，国家货币政策向紧缩微调的趋势已经显现，DIY企业的融资难问题可能会更加突出。三是贸易保护主义抬头将是全球经济复苏进程中难以避免的问题，2010年我国DIY行业遭遇国际贸易摩擦的风险仍然较高。四是随着美元流动性迅速提高，人民币升值的压力正在日益凸现，进一步增加了行业出口的不确定性

7、。综上所述：DIY行业尽管面临着一定的障碍，但是总体形势依然是很乐观的，我们选择这一行业作为创业项目有着很大的优势。（三）企业预计的市场占有率由于7、8月为各高校放暑假的时期，而我们的主要目标顾客是黑龙江大学以及周边各高校大学生，因此我们的销售会受到一定的限制，但是总体市场占有率依然呈缓慢上升的趋势。（四）SWOT分析 1、优势(S)首先，能够很好的了解顾客的心理需求，因为我公司成员也是在校大学生；其次，地址在学校内，方便同学制作；第三，时尚性、多样化， 这是针对蛋糕的样式来说的，我公司为女士及男士提供了不同口味的，以满足大家要求；第四，知识性，顾客除了可以学会制作蛋糕，还可以享受其中乐趣；第

8、五，合作性，这主要指领导与员工，领导与顾客，员工与顾客，顾客与顾客之间合作的事业，这体现了公司的和谐性，人性化；第六，优惠多，我公司会提供有奖赠送活动。 2、劣势(w)由于我们缺少经营经验，预期前期投入的成本会比较高，价格稍高，新近入市场得到消费者的认可尚需一段时间。由于周围有类似的店，所以不知消费者是否喜欢本店的经营项目或他们新鲜感所能持续的时间。3、机会(O) 由于80、90后的学子对新鲜事物的好奇心较强，且本店产品价格适中，是他们所能接受的，具有可行性。 4、威胁(T) 随着本校区的进一步扩建及周围地区的发展，势必会有一些潜在竞争者的进入，对我们的店构成威胁。机会（O）威胁（T）优势（S

9、）适应市场需求，改变传统的经营模式，为学生提供自己动手的机会。在潜在竞争对手进入之前以自身优势占领市场，打出自己的品牌；随着经营收益的积累，随时准备扩大规模，抢占新的市场。劣势（W）前期做好广告宣传，并将可能出现的效益不佳甚至亏损作为前期投入成本；根据前期出现的以外情况，灵活经营，不断改变策略。根据市场变化及竞争者的状况及时作出反应，不断自主创新，在适应市场的同时引导市场。三、市场营销分析（一）产品计划 1、产品清单蛋糕类鲜果百老汇日不落大道伯爵夫人百果黛柠檬雪坊缤纷圆舞曲紫色梦境绿野仙踪南国风情芳香果园果汁类鲜橙汁苹果汁黄瓜汁西瓜汁鲜果蔬汁猕猴桃汁香蕉奶昔草莓奶昔苹果香瓜汁苹果牛奶汁巧克力类

10、榛子巧克力杏仁巧克力牛奶巧克力酒心巧克力香橙巧克力柠檬巧克力奶油巧克力心形巧克力黑巧克力纯巧克力包装品类拉花蛋糕盒礼品卡礼品盒简易餐具蜡烛杯子2、包装情况 由于我们是DIY手工坊，所以我们产品的包装都是顾客根据自己的喜好自主选择的，我们提供免费的包装同时还出售多种多样的包装礼品盒、拉花、杯子、蜡烛、刀、叉、蛋糕盒、礼品卡等包装用品，每个人都可以依据自己的要求挑选合适自己的包装。3、差异化和传统的蛋糕店不同的是我们为广大客户提供的主要是制作的乐趣，在我们店里不但能DIY蛋糕还能自己动手制作果汁和巧克力。如果你是要选择送人的礼品的话自己动手更能表达礼品之中的情谊，所以DIY的礼品是更好的选择，此外

11、，自己动手制作的食品安全也可以更好的保障。（二）价格计划蛋糕类产品成本价需求价竞争价最终价蛋糕（6寸）30708059蛋糕（8寸）5011012099蛋糕（10寸）70140160129蛋糕（12寸）90180200169蛋糕（16寸）110230260199蛋糕（18寸）140260290239果汁类产品成本价需求价竞争价最终价果汁（小杯）39107果汁（中杯）5131511果汁（大杯）7162015巧克力类产品成本价需求价竞争价最终价巧克力（6颗）12304025巧克力（8颗）16455539巧克力（12颗）24608046巧克力（16颗）328010069巧克力（18颗）36901107

12、9巧克力（20颗）4010013099巧克力（25颗）50130150119产品成本价需求价竞争价最终价拉花0.5-21-51-515礼品卡0.5-11-21-21-2简易餐具1-32-52-52-5蜡烛1-52-102-102-7蛋糕盒2-52-52-55-10礼品盒2-52-52-55-10（三）选址计划1、选址 DIY手工制作店选址在黑龙江大学4号楼创业园，租赁面积：40平米，租金估算：每月租金为1200元。2、原因分析（1）在校园客流量较多，可使多数人就近买到需要的商品，部分的消费者是由于路过而随机地去消费，因此，具有很大的消费潜力可以挖掘；（2）人口密度高，人口集中的地方是适宜开的。

13、因为人口一多，对商品和各类服务的需求也大，商业机会也就比较多。如果能在这种地方设置一个能为顾客提供优质服务的，那就会有做不完的生意。而且，这种地方顾客的需求比较稳定，销售额也不会骤起骤落，能够保证商店的稳定；（3）创业园中有超市，饰品店，书店等等吸引消费者的地方，把乐活DIY主题工坊设在这样的地方，营业额必然高。这就是所谓寸土寸金的地方，有实力的经营者一般都会重金以求。相反，如果饼店开在人迹罕至的地方，营业额难以提高租金再便宜也缺乏经营价值；（4）环境舒心，安静，适于DIY创造。（四）促销计划1、广告（Advertising）（1）户外广告在宣传栏里张贴海报,在最短的时间内引起消费者的响应；

14、在主要路口和餐厅门口散发传单,提高蛋糕房的知名度，使促销信息能马上让目标消费群体知道； 在春夏秋冬或各个节日推出不同的广告口号，张贴在店面门口或宣传栏上，吸引消费者观看。（2）报纸开业之初，在院系简报作广告宣传。 （3）广播 开业宣传：“一个由学生创办的面向广大学生的乐活DIY主题工坊开业了，以蛋糕，果汁和巧克力为特色，可承接生日宴会，节日聚餐等，这里有高质量的服务，高质量的就餐环境，让每一个大学生可以消费的起的价格。本店提供DIY指导，丰富您的课余生活，为您提供制作爱心小礼物的场所。 不定期的为全校师生点歌（4）网络 开业宣传； 以讨论的形式，在美食美景版块开辟专栏：请您对乐活DIY主题工坊

15、提意见； %p(!7FDE2n 参与网上的团购活动，在美团、拉手等团购网以促销价格吸引消费者。2、人员推销（Personal Selling）根据我们店的实际情况我们不使用人员推广3、营业推广（Sales Promotion)（1）和本店开业同天生日的师生们，购买本店生日蛋糕可享受5折优惠（购买时请持身份证）（20以消费价格为点数积分，以点数兑换奖品，1000点成为会员）4、公共关系（Public Relations）（1）资助并参与学校组织的各种文体活动，扩大知名度，树立良好的形象（2）建立饮食文化，并在适当时机进行宣传、周到的服务、营造环境气氛、口碑宣传和特色经营（3）密切与学校、教师及学

16、校内各种团体的关系四、 企业组织情况（一）核心人员XXX主要从事原材料的采购和提供创意1、相关经验 从事过相关原材料的采购，能够保证材料的质量。2、专长 比较了解大多数顾客的需求能够敏锐地发现新市场和满足新的客户需求，为不同的客户提供他们所需要的原材料。使我们店时刻跟上社会新潮流的脚步。XXX主要从事公司财务方面的活动1、相关经验 正在攻读财管，而且有实习经验。2、 专长 熟知国家财务法律法规，具备扎实的财务知识、熟练掌握财务工作流程；能熟练操作财务软件；认真细致、为人正直、稳重诚实、责任心强，有良好的职业道德。XXX主要从事运营管理和协调沟通方面的工作1、相关经验 曾多年从事管理方面的工作，

17、并且曾在社团外联部工作，表现良好，工作成果显著。2、 专长 积累了极强的行业市场拓展能力及市场洞察经验，具有丰富的谈判技巧，良好的沟通与协调能力，反应力与自信心超强，敢作敢当，敢于挑战，能承受高强度的工作压力。XXX1、相关经验 从事过相关方面的工作2、专长 熟知法律，有很好的管理能力XXX1、相关经验 做过培训工作2、专长 英语基础相当好XXX主要工作的店面选址和宣传推广1、相关经验 组织和策划过相关产品的宣传推广活动。2、专长 能够充分利用媒介，网络等渠道，打响知名度，及时对在情人节，母亲节等节日推出的新产品做出符合其色彩的靓丽新颖的网页，海报等，加大宣传，从而吸引更多的消费者。（二）企业

18、组织结五、法律形式的选择（一）法律形式 我们小组选择有限责任公司，作为我小组创业项目的组织形式。我小组采用将平均分摊的出资方式，计划三个月内缴齐；税后利润平均分配，亏损按出资额度承担。出资人享有股东权利，推选一人为董事长，一人为总经理对公司进行经营。（二）原因分析 我小组采用有限责任的组织形式，主要是我们还是学生，对债务的承受能力不高，一旦创业失败，对大家未来的生活将产生恶劣的影响。有限责任的形式可以有效的规避这种风险。另外，我组成员暂时均未婚，在未来的几年确有可能结婚。如采用合伙等形式，到那时，公司财产与个人及家庭财产将很难划分界限，造成组织经营混乱。因此，有限责任公司形式最适合我们。六、启

19、动资金预算（一）营运前支出1、初期规划费用初期规划费用（1000元2000元）：包括用于会计核算、法律事务以及前期市场开发的费用，还有一些水电费交通费等的管理费用。2、装修设计和设备购置费用 装修设计和设备购置费用（3000元4000元）用于设计装修房屋、购置和安装必要设备。这些设施和设备包括收银台，玻璃柜，以及冷藏设备，加工设备，洗涤设备、电扇通风设备，安全和防火设备等。主要设备投资估算表（12585元）见表-1 表-1 主要设备投资估算表设备名称单价数量合计一、收银台1201120二、玻璃柜5001500三、冷藏设备40001、冰箱200024000四、加工设备52151、微波炉50015

20、002、精磨机2500125003、普通二缸调温保温缸48014804烤箱40014005、榨汁机13011306、电动打蛋机551557、国产巧克力溶浆缸15011508、巧克力模具80018009、蛋糕制作工具1002200五、电扇通风设备1501、电风扇503150六、桌椅设备4001400七、安全防火设备2001、灭火器等2001200八、其他设备2000总计12585（二）营运前期支出营运资金（26800元/月30890元/月）包括租赁费、购买原材料、营销费用、广告费用、雇用和培训员工的费用等，还应该考虑不可预见的准备金。 1、租赁面积：40平米 租金估算：每月租金为1200元2、

21、水电：每月200元400元3、 工作人员定员及工资水平 工作人员定员：预计8个人，其中店长1名，收银员1人，巧克力区2人，蛋糕区2人，果汁区2人。 工资水平： 店长2500 元/月，收银员1500元/月，其他人 1500元/月，奖金按照盈利的5%。基本工资总计：13000元 /月4、原材料：每月20000元23890元 蛋糕原材料主要是鸡蛋、白糖、低筋粉、可可粉、白脱油、脱脂牛奶、细盐、果酱、奶油等。 巧克力原材料主要是可可油、奶、糖、可可粉、淡奶油等。 果汁原材料是各种水果。（三）启动资金我们计算启动资金是全部的营运前支出加上六个月的营运支出总计18.5万元。七、 财务计划（一）销售和成本计

22、划表元)(项目月份额金345678合计销售含流转税销售收入382503885938550381501000010000173809流转税（营业税）1912.51942.951927.51907.55005008690、45销售净收入36337.536916.0536622.536242.595009500165118.55成本业主工资0002500250025007500员工工资1500150015001500150015009000租金1200120012001200120012007200营销费用30000000300公用事业费0000000维修费0000000折旧费0209.75209.

23、75209.75209.75209.751258.5贷款利息6656656656656656653990保险费000000登记注册费1000000001000原材料（列出项目）220002200022000220005000500098000（1）可可粉60006000600060002000200028000（2）奶油65006500650065001000100026000（3）脱脂牛奶95009500950095002000200042000总成本2766526574.7526574.7530074.7513074.7513074.75137038.75利润8672.510341.310

24、047.756167.75-3574.75-3574.7528079.8税费企业所得税2168.1252585.3252511.93751541.9375007019.95个人所得税0000000其他0000000净收入（税后）6504.3757755.9757535.8134625.813-3574.75-3574.7521059.85（二）现金流量计划表月份金额(元)项目345678合计现金流入月初现金0-3182.57468.617826.127203.626238.675554.4现金销售收入382503885938550381501000010000173809赊销收入0000000

25、贷款20002000200020002000200012000其他现金流入0000000可支配现金（A）4025037676.548018.657976.139203.638238.6261363.4现金流出现金采购支出（列出项目）220002200022000220005000500098000（1）可可粉60006000600060002000200028000（2）奶油65006500650065001000100026000（3）脱脂牛奶95009500950095002000200042000赊购支出业主工资0002500250025007500员工工资150015001500150

26、0150015009000租金1000100010001000100010006000营销费用30000000300公用事业费000000维修费000000贷款利息6656656656656656653990偿还贷款本金40004000400040004000400024000保险费0000000登记注册费1000000001000设备125850000012585其他（列出项目）0000000税金1912.51942.951927.51907.55005008690.45现金总支出（B）44062.530207.930192.530772.51296512965161165.4月底现金（A-

27、B）-3812.57468.617826.127203.626238.625273.6100198八、 风险评估（一）可能遇到的风险1、资金问题。大学生创业资金不充足，可能在创业前期遇到资金短缺的问题，致使企业无法继续创办；2、销售问题。刚刚创办的企业知名度不高，可能无法吸引更多的顾客，导致商品销售不畅；3、政策问题。由于企业在校园内创办，主要消费群体为在校大学生，如果与学校政策发生冲突，可能导致创业失败；4、资源问题。消费者对于DIY商品的要求可能千奇百怪，因此可能会出现现有资源无法满足顾客需求的问题；5、安全问题。消费者对DIY商品的特殊需求可能会引发安全问题，影响消费者人身安全及企业形象

28、。（二）规避风险1、创业前做好预计的创业资金及规划，并在创业过程中严格控制资金周转状况，减少不必要的开支；2、做好宣传措施，可以通过人脉关系传播企业品牌，并通过定期发放传单的方式让更多的学生了解企业；3、仔细研究学校的创业政策，及时与学校沟通，如若企业经营活动与政策产生冲突，及时予以调整；4、要有足够多的供应渠道，尽量简短物流流通时间，并及时预测消费者的潜在需求，以次能够对消费者需求做出更快的反应；5、做好安全措施，对产品的质量做好监督，并明确安全细则，分清责任，以免引起不必要的纠纷。九、附录 附录一 乐活DIY主题工坊调查问卷 亲爱的同学们，为了更进一步地了解当今大学生的就餐状况，我们制定了

29、本调查问卷。为了维护您的隐私，本次调查采用不记名方式，希望您能配合我们的工作，如实填写答案。谢谢您的合作!1、 请选择您的性别：（） A、男 B、女 2、 请选择您的年级：（）A、大一 B、大二 C、大三 D、教师 E、其他3、您对本店食物评价如何？（） A、很满意 B、比较满意 C、一般 D、比较不满 E、很不满5、您对本店的卫生状况如何评价？（）A、很满意 B、比较满意 C、一般 D、比较不满 E、很不满6、您觉得本店服务态度如何？（） A、很满意 B、比较满意 C、一般 D、比较不满 E、很不满7、您主要对哪些方面不满意？（可多选）（）A、产品口味 B、卫生状况 C、服务态度 D、价格高

30、 E其他 8、喜欢的原因是什么？（可多选）（）A、产品口味 B、卫生状况 C、兴趣 D、价格合理 E、其他 9、最喜欢本店哪种产品？（）A、蛋糕 B、巧克力 C、果汁10、您对本店的进一步改进有何建议？附录二 公司章程总 则第一条 为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据中华人民共和国公司法(以下简称公司法)及其他有关法律、法规的规定，由王世君、张蕾、朱彦丞、范丽莉、刘闰熙、丁慧明共同出资设立哈尔滨乐活服务有限责任公司，特制定并签署本章程。第二条 本章程条款如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。第三条 公司类型：有限责任公司。第二章 公司名称和住所第四条 公司名称为：哈尔滨乐

31、活服务有限责任公司。第五条 公司住所：哈尔滨市黑龙江大学4号楼创业园。 邮政编码：150080第三章 公司经营范围第六条 公司经营范围：DIY食品的生产及销售第四章 公司注册资本第七条 公司注册资本为18.5万元人民币，实收资本为18.5万元人民币。公司注册资本为在公司登记机关依法登记的全体股东认缴的出资额，公司的实收资本为全体股东实际交付并经公司登记机关依法登记的出资额。第五章 股东姓名（或名称） 第八条 公司股东共8名，分别是： 王世君，住所（地址）：黑龙江大学C区11栋 张蕾 ， 住所（地址）：黑龙江大学C区28栋 范丽莉，住所（地址）：黑龙江大学C区28栋 刘闰熙，住所（地址）：黑龙江

32、大学C区28栋 朱彦丞，住所（地址）：黑龙江大学C区11栋 丁慧明，住所（地址）：黑龙江大学C区28栋第六章 股东的出资方式、出资额和出资时间第九条 股东的出资方式、出资额和出资时间：1、王世君以货币出资35000元，占公司注册资本18.9%，于2012年06月05日缴足。2、张蕾以货币出资6000元，占公司注册资本3.2%，于2012年06月05日缴足。3、范丽莉以货币出资6000元，占公司注册资本3.2%，于2012年06月05日缴足。4、刘闰熙以货币出资6000元，占公司注册资本3.2%，于2012年06月05日缴足。5、朱彦丞以货币出资6000元，占公司注册资本3.2%，于2012年0

33、6月05日缴足。6、丁慧明以货币出资6000元，占公司注册资本3.2%，于2012年06月05日缴足。7、注册资金其余部分120000元采用银行贷款方式补齐。第七章 股东的权利和义务第十条 股东享有下列权利： （一）依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利； （二）要求公司为其签发出资证明书，并将姓名（或名称）、住所、出资额及出资证明书编号记载于股东名册上； （三）按照实缴的出资比例分取红利； （四）公司新增资本时，原股东可以优先认缴出资，按照增资前各自实缴出资比例认缴新增出资； （五）按有关规定转让和抵押所持有的股权； （六）对公司的业务、经营和财务管理工作进行监督，提出建议或质询。

34、有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录和财务会计报告。 （七）在公司办理清算完毕后，按照实缴出资比例分享剩余资产。第十一条 股东履行下列义务： （一）以其认缴的出资额为限对公司承担责任； （二）应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额；以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权转移到公司名下的手续； （三）不按认缴期限出资或者不按规定认缴金额出资的，应向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任； （四）公司经工商行政管理机关依法登记注册后，股东不得抽逃出资； （五）遵守公司章程，保守公司秘密； （六）支持公司的经营管理，提出合理化建

35、议，促进公司业务发展。第八章 公司的股权转让第十二条 股东之间可以相互转让其全部或部分股权。 股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的实缴出资比例行使优先购买权。第十三条 受让人必须遵守本公司章程和有关法律、行政法规规定。第九章 公司的机构及其产

36、生办法、职权、议事规则第十四条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。第十五条 股东会行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换执行董事、监事、经理，决定执行董事、监事、经理的报酬事项； （三）审议批准执行董事的工作报告； （四）审议批准监事的工作报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）对股东股份转让作出决议； （十一）修改公司章程。第十六条

37、 股东会的议事方式和表决程序，按照本章程的规定执行。股东会会议必须经股东所持表决权过半数通过。但修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。股东会会议由股东按照认缴出资比例行使表决权。第十七条 股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每半年召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，执行董事或监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持，依照公司法有关规定行使职权。第十八条 召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会

38、议的股东应当在会议记录上签名。第十九条 公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事可兼经理，由股东会选举产生，每届任期三年。任期届满，可以连选连任。第二十条 执行董事对股东会负责，行使下列职权： （一）负责召集和主持股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司的增加或减少注册资本的方案； （七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）聘任或者解聘公司财务负责人，决定其报酬事项； （十）制定公司

39、的基本管理制度。第二十一条 公司设经理一人，由股东会选举产生，由执行董事兼任。经理对股东会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章。第二十二条 公司不设监事会，设监事1人，由股东会选举产生，每届任期三年。任期届满，连选可连任。执行董事、高级管理人员及财务负责人不得兼任监事。 第二十三条 监事行使下列职权： （一）检查公司财务； （二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股

40、东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议； （三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正； （四）提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行本章程规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议； （五）向股东会会议提出提案； （六）依照公司法第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼。第十章 公司法定代表人第二十四条 公司法定代表人由董事长担任。第二十五条 法定代表人职权： （一）负责召集和主持股东会，检查股东会的落实情况，并向股东会报告工作； （二）执行股东会决议； （三）代表公司签署有关文件； （四）提名经理人选，交股东会任免。 第十一章 公司解散事由与清算办法第二十六条 公司解散事由。公司有下列情形之一的，可以解散： （一）公司章程规定的营业期限届满； （二）股东会决议解散； （三）因公司合并或者分立需要解散； （四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销； （五）人民法院依照公司法第一百八十三条的规定予以解散。第二十七条 公司清算办法。公司因公司法第一百八十一条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的。