水工程经济课程设计(32页).doc

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1、-给水排水工程专业“水工程经济”课程实践任务书C年 级： 级 班学生姓名： 指导教师： 重庆大学城市建设与环境工程学院给水排水教研室2011年12月水工程经济课程实践任务书一、课程实践题目：A镇污水处理厂经济分析二、课程实践原始资料：（一）工程概况A镇污水处理厂位于三峡库区某地，设计日处理污水量为1万m3/d，日变化系数k1.42。该项目经济评价是在可行性研究完成项目建设必要性，污水厂规模，进出水设计水质，污水量和污水收集，污水处理程度确定，污水处理工艺方案，动力、药剂材料等供应，建厂条件和厂址方案，环境保护，消防，节能，劳动保护，管理机构，人员编制与建设进度诸方面进行研究论证和多方案比较后，

2、确定的最佳方案的基础上进行的。1工程内容：该污水处理厂经比较污水处理采用 改良A2O型氧化沟 工艺，处理出水达到国家污水综合排放一级标准。主要设备拟采用国产。厂址位于城镇近郊，占用土地 0.77 公顷，靠近河流，交通较方便。水、电供应可靠。该项目主要设施包括污水、污泥处理构筑物和建筑物，与工艺生产相适应的辅助建筑物。2工程投资：1）投资估算依据 (1)该项目可行性研究报告及图纸(2) 全国统一建筑工程基础定额重庆市基价表(重庆市建设委员会，一九九九年)；(3) 重庆市市政工程预算定额(重庆市建设委员会，一九九九年)；(4) 重庆市建设工程费用定额(重庆市建委、计委、财政局、物价局，一九九九年)

3、；(5) 全国市政工程投资估算指标(HGZ4710296)；(6) 建设部建标96 628号文市政工程可行性研究投资估算编制办法(试行)(1996年)；(7) 施工机械台班费用、砼及砂浆配合比表、材料价格基价表（重庆市建设委员会，一九九九年)； (8) 建设单位提供的有关资料。 (9) 设备价格计算按生产厂家报价加设备运杂费。(10) 基本预备费按工程费用和其他费用之和的10计列，价格预备费根据国家计委投资 19991340 号文规定国内配套资金按年上涨率0递增，今后发生按实调整。此处，为了锻炼按2.5%的年上涨率计算。2）固定资产投资方向调节税，按国家规定本项目固定资产投资方向调节税率为0%

4、。3）工程静态投资见表1。（二）实施进度污水处理厂工程项目拟建设2年，第3年投产，当年生产负荷达到设计能力的80%，第4年达到90%，第5年达到100%。生产期按20年计算，计算期为22年。建设期资金安排第1年按总投资的40%考虑，第2年按总投资的60%考虑。（三）资金来源工程项目自有资金（资本金）按不少于总投资的30%，其余全部向国内银行借款。（四）其他该项目经济评价方面的有关资料见表2及表3。不考虑增值税以及通货膨胀。报告编制基础年为2008年。三、课程实践任务在一周时间内，完成 A 镇污水处理厂工程项目财务评价。包括各种报表计算，财务盈利能力、清偿能力分析，项目盈亏平衡及敏感性分析，并写

5、出该项目财务评价报告。四、财务评价依据1国家计划委员会和建设部1993年4月发布的关于建设项目经济评价工作的若干规定、建设项目经济评价方法与参数、建设项目经济评价方法与参数讲座；2建设部城建司下达、由中国勘查设计协会市政设计协会组织编制的给水排水建设项目经济评价细则；3国家发展计划委员会2002年1月14日发布的投资项目可行性研究指南4财务评价均采用现行价格体系为基础的预测价格。为简化计算建设期内各年均采用时价(即考虑建设期内相对价格变化，又考虑物价总水平上涨因素)，生产经营期内各年均以建设期末（生产期初）物价总水平为基础。5在财务评价中，对国内外借款，均简化按年计息，并假定借款发生当年均在年

6、中支用，按半年计息，其后年份按全年计息；还款当年按年末偿还，按全年计息。 6本工程项目的技术研究和投资估算。经济评价应分为财务评价和国民经济评价的两个层次，本工程项目的评价着重于工程的效益计算，即财务评价指标的具体计算。而未进行各项国民经济评价指标的具体计算。五、课程实践内容（一）编制各种辅助报表。1污水厂日耗电量计算表2外购燃料动力费用估算表3外购原材料费用估算表4工资及福利估算表5固定资产折旧费估算表6无形资产及递延资产摊销费估算表7流动资金估算表8投资使用计划和资金筹措表9借款偿还计划表10总成本费用估算表11销售收入、销售税金及附加和增值税估算表12项目动态投资估算表（二）编制各种基本

7、报表1项目财务现金流量表2资本金财务现金流量表3损益和利润分配表4资金来源与应用表5资产负债表（三）财务收支状况及评价指标结论（四）盈亏平衡图绘制（五）敏感性分析图绘制（六）财务评价报告说明书内容包括：实践题目、实践原始资料、实践任务、实践依据、评价用图表以及评价结论等。六、课程实践参考资料1水工程经济，张勤 张建高主编，中国建筑工业出版社，2002.72投资项目可行性研究指南，中国电力出版社，2002.33给水排水设计手册技术经济（第二版）10册，中国建筑工业出版社，2000.84城市污水处理工程项目建设标准（修订），中国计划出版社，2001.65建设项目经济评价方法与参数，中国计划出版社，

8、6建设项目经济评价方法与参数讲座，中国计划出版社，7给水排水建设项目经济评价细则重庆大学 城市建设与环境工程学院给水排水教研室-第 28 页-A镇城市污水处理工程投资估算表建设工程名称：污水处理厂 改良A2O型氧化沟工艺 Q=1.0万m3/d 表1序估算书工程及费用名称工程估算费用（人民币：万元，2008年价）技术经济指标备 注号编 号建筑工程安装工程设备购置工器具购置其他费用合 计单 位数 量指标（元）（占总投资）12345678912131415工程费用661.46129.59527.284.7445.001368.07m3/d10000136873.41%1.1厂区工程617.30129

9、.59474.004.7445.001270.63m3/d10000127168.18%1.1.1构筑物、建筑物495.67109.59399.003.9945.001053.26m3/d10000105356.52%1.1.1.1 污水、污泥处理构筑物423.47 88.59 335.00 3.35 0.00 850.41 m3/d10000 850 45.63% 粗格栅及提升泵房33.86 6.63 55.00 0.55 96.04 m3579 585 细格栅井6.47 2.64 30.00 0.30 39.41 m342 1541 涡流沉砂池4.58 1.20 25.00 0.25 31

10、.03 m321 2217 改良A2O型氧化沟224.17 19.50 40.00 0.40 284.08 m35931 378 二沉池97.20 11.41 45.00 0.45 154.06 m33495 278 接触池17.49 1.21 2.00 0.02 20.71 m3238 735 加氯间5.80 7.07 18.00 0.18 31.05 m273 800 污泥泵室12.30 6.93 20.00 0.20 39.43 m3126 977 脱水浓缩机房21.60 32.00 100.00 1.00 154.60 m2180 1200 1.1.1.2 辅助建筑72.20 21.0

11、0 64.00 0.64 45.00 202.84 m2919 786 10.88% 配电房及电修间16.80 20.00 60.00 0.60 97.40 m2168 1000 机修间6.48 1.00 4.00 0.04 11.52 m2108 600 仓库及车库6.48 45.00 51.48 m2108 600 综合楼41.47 41.47 m2518 800 传达室0.97 0.97 m216 600 1.1.2 自控、仪表20.00 60.00 0.60 80.60 4.32%1.1.3 化验15.00 0.15 15.15 0.81%1.1.4 污水处理厂平面27.65 27.6

12、5 m24851 57 1.48%A镇城市污水处理工程投资估算表建设工程名称：污水处理厂 改良A2O型氧化沟工艺 Q=1.0万m3/d 续表1序估算书工程及费用名称工程估算费用（人民币：万元，2008年价）技术经济指标备 注号编 号建筑工程安装工程设备购置工器具购置其他费用合 计单 位数 量指标（元）（占总投资）1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 1.1.5 厂区土石方工程32.00 32.00 m31.72%1.1.6 绿化9.97 9.97 m22849 35 0.54%1.1.7 基础处理52.00 52.00 2.79%1.2 厂外三通工程44.16 44.16

13、 2.37%1.3 备品备件14.22 14.22 3.00%0.76%1.4 设备运杂费39.06 39.06 设备价值8.00%2.10%工程建设其他费用326.18 326.18 17.50%2.1 厂区征地及拆迁补偿费92.40 92.40 ha0.77 1200000 4.96%2.2 建设单位管理费20.14 20.14 工程费用1.47%2.3 工程监理费28.60 28.60 工程费用2.09%2.4 工程质检费2.74 2.74 工程费用0.20%2.5 研究试验费4.10 4.10 工程费用0.30%2.6 生产人员培训费5.76 5.76 人月定员x60%800 6月2.

14、7 办公及生活家具购置费2.00 2.00 人20 1000 2.8 设计前期费9.50 9.50 总投资0.50%2.9 设计费58.38 58.38 工程费用4.27%2.10 施工图审查费2.92 2.92 设计费5.00%2.11 施工图预算编制费5.84 5.84 设计费10.00%2.12 竣工图编制费4.67 4.67 设计费8.00%2.13 勘察费29.19 29.19 工程费用2.13%2.14 供电贴费16.00 16.00 kVA400 400 双电源A镇城市污水处理工程投资估算表建设工程名称：污水处理厂 改良A2O型氧化沟工艺 Q=1.0万m3/d 续表1序估算书工程

15、及费用名称工程估算费用（人民币：万元，2008年价）技术经济指标备 注号编 号建筑工程安装工程设备购置工器具购置其他费用合 计单 位数 量指标（元）（占总投资）1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 2.15 招投标管理费6.84 6.84 工程费用0.50%2.16 工程保险费6.84 6.84 工程费用0.50%2.17 联合试运转费5.27 5.27 设备购置1.00%2.18 环境评价费5.00 5.00 2.19 水质检测费10.00 10.00 2.20 各类评审费10.00 10.00 第一、二部分费用合计661.46 129.59 527.28 4.74 3

16、71.18 1694.25 90.91%预备费169.42 169.42 9.09%3.1 其中：工程因素169.42 169.42 10.00%3.2 价格因素0.00 建设期贷款利息 铺底流动资金建设工程总投资661.46 129.59 527.28 4.74 m3/d10000 1864 100.00%占总投资的百分比A镇城市污水处理厂 成本分析基本数据及评价指标表（污水厂） 表2序号费用名称单位基本数据备 注1设计水量m3/d10000 2总变化系数1.423基本电价元/kVA.月14.004电度电价元/度0.4755装机容量W/m3/d286变压器容量kVA4007年耗电量万度用电指

17、标：0.150.28kWh/m3污水8生产用自来水单价元/吨3.209再生水单价元/吨0.8用于生产用水、浇洒、绿化等10年生产用水量吨用水指标：48L/m3.d污水11年浇洒、绿化用水量吨用水指标：13L/m2.d绿地12生活用自来水单价元/吨3.6013年生活用水量吨730.00用水指标：30100L/人.d15液氯单价元/吨2200.00每年使用2个月计算16PAM（聚丙烯酰胺）单价元/吨18000.00比重：1.2，按0.3mL/m3污水投加17FeCl3单价元/吨3600.00比重：1.1，按5mL/m3污水投加19PAC（聚合氯化铝）单价元/吨6000.00比重：1.1，按6mL/

18、m3污水投加21污泥处置费单价元/m35.0023工资福利费万元/人.年2.6425职工定员人32.0026工程总投资万元27其中：固定资产万元28 无形资产和递延资产万元29固定资产基本折旧率%4.6030大修基金提成率%2.4031无形资产和递延资产摊销率%8.0032日常检修维护费率%1.0033其它费用%15.0034流动资金贷款利率%5.8135法定盈余公积金 %10.00按税后利润计36法定盈余公益金 %5.00按税后利润计A镇城市污水处理厂 成本分析基本数据及评价指标表（污水厂） 续表237中长期贷款利率：一至三年（含）%6.49 三至五年（含）%6.58 五年以上%6.7638

19、财务基准效益率%4不含通货膨胀率39基准回收期年18自技术开始年算起40投资利润率%41投资利税率%42资本金利润率%43财务内部收益率 %44财务净现值（FNPV，ic=4%）万元45投资回收年限年自项目开始年算起46资产负债率%47流动比率%48速动比率%固定资产：工程建设费，监理、质检、保险费，设计、勘察类费用，招投标管理费无形资产：征地补偿费，研究试验费，水质检测、环评及各类评价费递延资产：建设单位管理费，培训及家具费，设计前期费，供电贴费，联合试运转费A镇城市污水处理厂装 机 基 本 数 据 表（污水厂） 表3序号设备名称单位数量单台功率（kW/台）合计功率（kW）使用功率（kW）备

20、 注1粗格栅及提升泵房 粗格栅台2121 压榨机台1222 提升泵台22040202细格栅井 细格栅台20.370.740.37 压榨机台12223沉砂池 搅拌机台20.751.51.5 砂水分离器台10.750.750.754氧化沟 转蝶台634204204 水下推进器台41.5665二沉池 刮泥机台20.551.11.16接触池 搅拌机台20.751.51.57加氯间 二氧化氯发生器台22428污泥泵室 剩余污泥泵台2242 回流污泥泵台21020109脱水机房 带式浓缩脱水机台1444 冲洗水泵台1111 皮带运输机台1333 溶药罐搅拌机台10.50.50.5 溶药池搅拌机台10.50

21、.50.5 药剂投加泵台10.750.750.7510其他 电动阀门台50.753.753.75 启闭机台100.757.57.5 电动葫芦台1555小计315.59280.2211厂区照明115151512综合楼等照明、动力130303013通风100.666合计366.59331.22目录水工程经济课程实践任务书1水工程经济课程设计121.工程投资估算121.1投资估算编制依据122.2投资估算组成122.3投资估算结果122.5投资估算说明132.资金筹措及用款计划143.1资本金筹措143.2债务资金筹措143.3分年投资计划144.项目计算期154.1项目计算期的确定154.2长期借

22、款利息计算154.3国内贷款利率154.4短期借款、流动资金借款利率154.5物价水平变动因素154.6税金及附加155.各种辅助报表计算步骤165.1耗电量计算165.2外购燃料及动力费计算165.3外购原材料费用计算175.3.1药剂费计算175.3.2水源及水资源费计算175.4工资及福利费计算185.5固定资产折旧费计算185.6无形资产及递延资产摊销费185.7修理费估算185.8流动资金估算195.9财务费用估算205.10其他费用估算205.11销售收入估算205.12销售（营业）税金及附加估算215.13增值税估算215.14实施进度215.15建设资金来源215.16项目动态

23、投资计算216.评价指标计算与分析236.1盈利能力分析236.2偿贷能力分析236.3财务风险分析246.3.1项目主要风险因素识别246.3.2项目抗风险分析246.3.3盈亏平衡分析256.3.4敏感性分析256.3.5结论分析266.3.6财务分析结论277.体会28参考文献28水工程经济课程设计1. 工程投资估算1.1投资估算编制依据1.该项目可行性研究报告及图纸2.全国统一建筑工程基础定额重庆市基价表(重庆市建设委员会，一九九九年)；3.重庆市市政工程预算定额(重庆市建设委员会，一九九九年)；4.重庆市建设工程费用定额(重庆市建委、计委、财政局、物价局，一九九九年)；5.全国市政工

24、程投资估算指标(HGZ4710296)；6.建设部建标96 628号文市政工程可行性研究投资估算编制办法(试行)(1996年)；7.施工机械台班费用、砼及砂浆配合比表、材料价格基价表（重庆市建设委员会，一九九九年)；8.建设单位提供的有关资料。9.设备价格计算按生产厂家报价加设备运杂费。10.基本预备费按工程费用和其他费用之和的10计列，价格预备费根据国家计委投资 19991340 号文规定国内配套资金按年上涨率0递增，今后发生按实调整。此处，按2.5%的年上涨率计算。2.2投资估算组成1.工程费用含建筑工程费、安装工程费、设备及工器具购置费其他。2.工程建设其他费用含征地、拆迁、安置以及有关

25、的前期费用。3.预备费用含基本预备费、涨价预备费。4.建设期贷款利息含国内银行建设期内的贷款利息。5.铺底流动资金 铺底流动资金按流动资金的30%计算。2.3投资估算结果1.工程费用：1368.07万元其中：建筑工程费：661.46万元安装工程费：129.59万元设备及工器具购置费：527.28万元其他费用：45万元2.工程建设其他费用：326.18万元其中：固定资产费用：233.78万元 无形资产和递延资产费用：92.4万元3.工程预备费：334.09 万元其中: 基本预备费：169.42万元涨价预备费：164.67 万元4.建设期贷款利息：80.12万元5.铺底流动资金：12.63万元6.

26、建设项目总投资：2121.19 万元详见B镇城市污水处理工程投资估算表。2.5投资估算说明固定资产、无形资产和递延资产在各部分费用中的比例如下表所示：第1、2部分的固定资产第一、二部分无形递延资产总和一二部分总资产1601.8592.41694.25所占一二部分总资产比例0.94550.0545基本预备费中的值178.669.24169.42涨价预备费中的值155.698.98164.67 2. 资金筹措及用款计划3.1资本金筹措鉴于本项目是造福于重庆市三峡库区城区人民，改善城镇居民的人居环境与生活水平，同时也是改善城镇投资环境的重要举措。因此，本项目资本金通过项目业主自筹资本金，以解决固定资

27、产投资的38%，即770.77万元人民币；铺底流动资金：12.63万元人民币。详见投资使用计划及资金筹措表。3.2债务资金筹措按照国家的有关规定，本项目通过该县人民政府，由项目业主向国内商业银行申请贷款筹措解决固定资产投资的62%，即1257.57万元人民币；建设期利息：76.51万元人民币；流动资金借款：42.10万元人民币，以保证业主单位有一定的风险意识和正常营运。详见投资使用计划及资金筹措表。3.3分年投资计划净水厂工程项目拟建设2年，第3年投产。建设期资金投入第1年按总投资的40%考虑，第2年按总投资的60%考虑。2012(40%)2013(60%)201420152016828.34

28、1276.5241.370.360.372012年计划投资829.34万元人民币；2013年计划投资1276.52万元人民币；2014年计划使用41.37万元人民币的流动资金；2015年计划追加0.36万元人民币的流动资金；2016年计划追加0.37万元人民币的流动资金。详见投资使用计划及资金筹措表。4.项目计算期4.1项目计算期的确定基于本工程初期投资较大，财务收入较低，使用年限较长等特点，该净水厂工程项目拟建设2年，第3年投产，当年生产负荷达到设计能力的80%，第4年达到90%，第5年达到100%。生产期按20年计算，计算期为22年。4.2长期借款利息计算在财务评价中，对国内外借款，均简化

29、按年计息，并假定借款发生在当年均在年中使支用，按半年计息，其后年份按全年计息；还款当年按年末偿还，按全年计息。4.3国内贷款利率按中长期贷款利率6.76%计算。4.4短期借款、流动资金借款利率按流动资金贷款利率5.81%计算。4.5物价水平变动因素财务评价均采用现行价格体系为基础的预测价格。为简化计算建设期内各年均采用时价（即考虑建设期内相对价格变化，又考虑物价总水平上涨因素），生产经营期内各年均以建设期末（生产期初）物价总水平为基础。4.6税金及附加根据现行会计制度，从运营收入中直接扣除的税金及附加有营业税、增值税、城市维护建设税、资源税和教育费附加，从利润中扣除的所得税。销售税金及附加中营

30、业税按销售收入的6%计算，城市维护建设费按营业税的7%计算，教育费附加按营业税的3%计算。增值税不考虑。5.各种辅助报表计算步骤5.1耗电量计算自来水厂运行成本中动力费所占比例较大，应认真计算。耗电量的计算应根据所学专业知识，实事求是地进行。1.确定某机械设备在某符合条件下的常规运行时间2.计算第i种机械设备的日运行耗电量Q/ im q t（kWh/日）式中：m计算设备的数量（台），q计算设备的功率（kW/台），t计算设备的日运行时间（小时/日）。3.计算自来水厂年耗电量Q/Q/365Q/ i （kWh/年）。4.计算处理单位自来水量耗电指标 q/ Q/（365Q1.1/1.4） （kWh/m

31、3.日）式中：Q净水厂规模（m3/日） 生产负荷为80%时，日耗电量为3979 kWh,处理单位自来水量耗电指标：q / =365Q/i /(365Q1.1/1.4)=3653979/(3658000)=0.497kWh/m3.日生产负荷为90%时，日耗电量为4059kWh，处理单位自来水量耗电指标：q/ =365Q/i /(365Q1.1/1.4)=3654059/(3659000)=0.45kWh/m3.日生产负荷为100%时，日耗电量为4138.4 kWh，处理单位自来水量耗电指标：q/ =365Q/i /(365Q1.1/1.4)=3654138.4/(36510000)=0.4138

32、 kWh/m3.日 耗电量计算详见净水厂日耗电量计算表。5.2外购燃料及动力费计算1.基本电价 当变压器容量超过375kVA时，要计算基本电价。基本电价变压器容量（kVA）12基本电单价(元/ kVA.月) （元/年）该净水厂变压器容量为400 kVA，基本电单价为14元/ kVA.月，故基本电价为400*12*14=6.72 万元。2.电度电价电度电费 Q/365电度电单价(元/kWh) （元/年）该净水厂项目电度电单价为0.475元/kWh，日耗电量Q/详见外购燃料及动力费估算表。5.3外购原材料费用计算5.3.1药剂费计算1.消毒剂消毒剂费用 Q a1b1 （元/年）式中：a1消毒剂投加量（mg/L），此项目中a1=10.0mg/L；b1消毒剂单价（元/t），此项目中b1=2200元/t；Q处理水量（m3/日）；时间按每年使用2个月计算。2.混凝剂FeCl3混凝剂费用 Q a2b2 （元/年）式中：a2混凝剂FeCl3投加量（mg/L），此项目中a2=5.5mg/L； b2混凝剂FeCl3单价（元/t），此项目中b2=3600元/t； Q处理水量（m3/日）。3.混凝剂PAM（聚丙烯酰胺）混凝剂费用 Q a3b3 （元/年）式中：a2