xx食品有限公司3万吨芦笋、双孢菇罐头食品加工项目可行性论证报告(11页).doc

《xx食品有限公司3万吨芦笋、双孢菇罐头食品加工项目可行性论证报告(11页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《xx食品有限公司3万吨芦笋、双孢菇罐头食品加工项目可行性论证报告(11页).doc（11页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、-xx食品有限公司3万吨芦笋、双孢菇罐头食品加工项目可行性论证报告-第 11 页xx食品有限公司3万吨芦笋、双孢菇罐头食品加工项目可行性论证报告在“积极推进西部大开发，促进区域经济协调发展，积极发展有特色的优势产业，推进重点地带开发”的政策号召下，xx商贸有限公司结合当地资源实际与政府调整农业产业结构的战略时机，经过综合论证与市场分析，同山东xx食品有限公司达成合作协议，共同出资组建了外向型农产品深加工企业xx食品有限公司，计划把我公司建成一个年产3万吨芦笋、双孢菇、甜玉米等罐头类食品及蔬菜保鲜加工生产企业，以期采用“公司基地农户”的运营方式，通过上述农产品的加工增值带动当地广大农户通过发展特

2、色种植业，调整当地农业产业结构，帮助贫困农户脱贫致富；解决1300名当地农村富裕劳动力就业；出口创汇，增加当地财政与税收收入（具体收益见企业效益分析一览表）。我公司建设方针、经营理念、服务宗旨与对象，完全符合扶贫项目“真扶贫、扶真贫”，最大限度地帮助弱势群体的要求，实现项目预期的经济、社会效益。一、公司基本情况xx食品有限公司是由xx商贸有限公司与山东xx食品有限公司两家私营企业与xxx共同出资500万元组建的股份合作制民营企业，各自投资所占比例为56%、40%和4%。由xx商贸有限公司总经理xxx担任合资公司的法人、总经理。 xxx，现年37岁，大专文化程度，xx市私营企业主，从1987年开

3、始从事商贸经营与产业开发，其自有xx商贸有限公司拥有xxx馒头厂、xx挂面厂、xx食品综合加工厂、xx经营部、矿产品加工厂等私营企业，2002年营业额达1000万元，实现利税160万元。属下企业共有固定资产600万元，职工206人，其中大专以上文化程度的技术与管理人员19人，资产负债率为36%，无任何不良资产与债务，运营情况良好，为银行AA级信用企业。xxx同时也是xx市光彩事业委员会常务理事、xx市海外联谊会理事、xx市工商联合会执委，他具有较强的企业经营与项目管理水平。 项目合资方山东xx食品有限公司是一家集生产、新产品开发为一体的大型集团公司，公司总资产22540万元，企业生产区占地面积

4、75000平方米，拥有种类生产设备900余台套，现有员工4500人，其中管理与技术人员206人。集团主要产品有罐头、饮料、保健品三大类100多个品种，年生产能力达7万吨，产品主要出口德国、西班牙、巴西、日本、法国等十几个国家与地区，公司拥有产品自营进出口权，并获得商检认证。该公司是目前我国最大的芦笋加工企业之一，芦笋及双孢菇类产品是主要产品。2001年该公司正式通过ISO9002国际质量标准体系认证和RMTRADA（欧洲皇冠）质量体系认证。 新组建的xx食品有限公司，座落在xxxxxx经济开发区，为xx项目区的中心地带，交通便利，基础设施齐全，技术力量雄厚，完全具备为项目区贫困农户提供技术与产

5、品服务的水平与能力。 二、项目建设情况1、项目概况： 项目总投资4080万元，其中:固定资产投资3213万元，占78.75%。（具体见下表） 投资费用和拟议的融资计划表投资千元（1000）%融资千元（1000）%征地800019.61股东的股本560013.73土建、厂房11839.929.02xx贷款2085051.10设备11090.127.18xx贷款600014.71车辆6001.47xx贷款培训和技援6001.47国家专项资金800019.60流动资金720017.65其他3500.86其他14703.6总计40800100总计40800100 从上表可以看出：总投资中,股东股本56

6、0万元,占13.73%,农行贷款600万元,占14.71%,国家产业化扶持资金800万元,占19.6%,申请世界银行贷款2085万元,占51.1%,其他资金(公司内部职工融资)35万元,占0.86%。 本项目完全建成后将达到以下生产能力：日处理芦笋87吨，双孢菇42吨，甜玉米139吨，配套建设存储能力为1600吨的气调库冷藏库一座。每年预计可完成8000吨芦笋罐头、7000吨双孢菇罐头、5000吨甜玉米软包装的主导产品生产与销售，同时利用主导产品加工休闲期，实现10000吨各类蔬菜的气调储藏保鲜与营销，达到3万吨的综合产品设计生产能力。 经过投入产出分析、成本分析、财务核算与分析，本项目投产达

7、设计能力后，每年可实现销售收入16360万元，实现税金及附加981.6万元,纯利润1316.2万元,项目运行期内实现累计净现值1958.4万元(所得税后),投资利润率达32.26%,投资利税率达56.32%,动态投资回收期5.23年,项目财务回报率23.16%,经济效益相当可观。3、 已经完成的工作截止2003年10月底，我公司投资到位资金2700万元，完成土建在建工程600万元，购置生产设备600万元，征地及各种费用800万元，工程配套建设200万元，投入流动资金500万元。（具体见xx公司在建工程及设备购置清单）公司从建设之日起，就着手基地建设，目前已建成：甜玉米基地：种植地域分布在xxx

8、x等8个乡镇xx村等16个行政村500户农户，种植面积达1050亩，今年农户亩均收入700元，比其种植普通玉米亩均多收入300元。双孢菇基地：在xxxxx等12个乡镇咀头等21个行政村560户农户，建立标准棚600座生产面积15万平方米。棚均收入9000元，经济效益十分显著。截止十月底，我公司收购加工甜玉米560吨，双孢菇72吨，引进了芦笋种苗，开始了芦笋基地建设的准备工作。4、 下一步即将开展的工作多筹集资金，加快建设进度，完成在建土建工程，采购、安装、调试各类设备，开工建设气调冷藏库，全面启动公司各类食品加工生产项目。完善基地建设：针对现在公司与基地农户处于一种松散的联合状态，公司决定在按

9、定单组织基地发展生产的同时，重点着手解决和调整公司和基地的关系问题。首先，在充分自愿的基础上，通过吸收基地农户以生产设施（大棚）折价（以物抵资）入股的方式，把基地上的每一个生产者吸纳变成为公司的股东，实现公司的总体利益与农户的个体利益紧密相挂钩，充分调动并发挥广大基地农户的生产积极性。其次，变入股后的基地农户为公司的“基地职工”，保证基地农户效益最大。即：种植季节，农户在基地从事自己的种植生产，公司按协定规定（正常情况下的基地平均生产量）收购数量，超额部分全归农户所有；农闲季节，农户在公司参加技术培训，并享受同公司相同的有关福利待遇。 按照食品卫生法和外贸商检的有关要求，完成食品卫生质量认证、

10、商检注册证书、品牌注册等工作，全面推行标准化生产，进一步提高产品质量和竞争能力，力争在明年年底实现独立出口创汇。进一步完善企业内部组织管理，强化财务核算，降低成本，提高全员劳动生产率，确保项目效益的实现。走产业化发展的道路，通过“公司+基地+专业农户”的形式，以我公司为龙头，担负内联基地农户、外联市场的责任，在xx项目区内建设既是生产、加工中心，又是科技、信息、服务中心的xx食品有限公司，扩大加工能力，幅射发展周边地区贫困农户从事双孢菇、甜玉米、芦笋生产，实现规模效益，达到社会、经济、生态三大效益最佳。三、几个需要说明的问题1、 本项目的市场前景与发展预测随着人民生活水平的提高和农业科技发展，

11、农副产品的深加工、保鲜、储藏、运输已成为急待解决的当务之急。将农副产品进行深加工，对于发展农业产业化的规模，提高农产品的附加值，加快农产品的流通具有非常重要的意义。罐头食品是我国出口和内销蔬菜的主要品种，据资料统计，近年来，我国罐头产量每年虽然保持10%的递增速度，但仍然难以满足国际、国内的市场需求。根据罐头行业规划，“十五”期间，我国除继续开发现有原料优势的各类罐头外，同时要求研究开发国际畅销的罐头产品，而双孢菇、芦笋、甜玉米及水产类均属此列。同时，罐头产品因其方便、味美、营养保健等特点，国内外市场需求旺盛，发展前景优势明显。芦笋：我国芦笋主要出口日本、东南亚、美国和欧洲等地，目前国际市场年

12、需30万吨，处于长期供不应求状态。其罐头是我国罐头行业出口的拳头产品，年出口创汇近亿美元，国内市场消费潜力巨大。双孢菇：我国是世界食用菌生产和出口大国，以双孢菇为代表的食用菌产品是我国农副产品出口创汇的主要产品之一，也是最具市场竞争力的农产品，不仅鲜销市场十分看好，而且罐头产品市场缺口也非常大，其市场价格在今后较长时期内将呈稳中趋升的势头。甜玉米：全世界甜玉米罐头产量约100万吨，我国甜玉米刚兴起，种植面积不足50万亩，国内市场需求一直依赖进口。从而为甜玉米提供了很大的市场空间，发展潜力巨大。本地资源的开发：xx地区气候宜人，是果蔬生长的极好地域。但由于农副产品深加工办法单一，在很大程度上阻滞

13、了当地农产资源的开发利用。丰富的山野菜、果类及蔬菜资源，为产品深加工提供了原料保障，国内外消费需求，为其提供了广阔的市场空间产品出口：本项目合作方山东xx食品有限公司具有十余年的罐头生产与出口史，其产品因资源、加工等条件限制，一直处于供不应求状态。该项目所产成品在五年之内全部由山东包销出口。本项目产品己被国家有关部门认定为“绿色食品”和“有机食品”，企业正在办理落实商检出口许可证，积极发展自己的外销市场。国内市场需求潜力巨大。2、 关于本项目实施中的组织与管理 本项目行董事会领导下的总经理负责制,公司内部下设综合管理部、财务部、生产技术部、市场经营部、基地管理部。独立核算、自负盈亏、自主经营，

14、实行全面质量管理制度。3、 关于本项目与扶贫的关系xx地区工业企业多不景气，随着工业企业技术革新和企业改制，剩余劳动力增加，劳动力的就业和再就业成为当务之急。xxxx食品有限公司的兴建，不仅解决了1300余名劳动力再就业。而且就业职工的收入达到了天水市平均职工收入的中上水平。此举对于鼓励下岗失业人员自强自立，开展城市扶贫，维护社会稳定无疑具有积极意义。 农村扶贫的关键在于农村经济能否发展，核心在于农业种植结构的调整和农业产业化的发展。开发当地农产品资源，引进优良农业品种，实行农业产品“西出东进”战略，尤其是兴建年产3万吨罐头食品加工企业，对于改变当地农产品种植结构，充分挖掘、推广、利用本地资源

15、优势，使农产品的生产、种植观念由传统型向现代型发展，种植、生产技术由自然化向科学化发展，农产品的交易行为向市场化过渡具有明显的引导作用。芦笋、双孢菇、甜玉米的产业覆盖面广，产业关联度大，项目区5万贫困农户发展农业产业化及基地建设，对于解决“三农”问题，尤其是农民增收脱贫致富奔小康具有十分重要的意义，可有效地促进天水地区贫困乡村扶贫开发工作的进程。4、 关于本项目所使用xx贷款的承贷承还本项目申请使用xx银行贷款额度为2085万元人民币，约合251万元美元。我们使用后将严格按xx银行及各级资金管理部门的要求，按时优先还本付息。经过项目盈亏预测分析，在项目运行期内，偿债比例（还本付息额度/净利润）为12-13%，项目不会出还贷风险。5、 几点承诺如果xx银行同意我公司使用xx银行贷款建设项目，我们在此郑重承诺如下：严格遵循xx银行项目实施与管理的有关规定，无条件接受并配合世界银行专家和国内项目管理人员的检查、监测、验收、审计等，并按有关要求按时报送相关报表与数据。专款专用，保证项目资金将全部用项目建设，不挪作他用。保证按期还本付息。如遇市场或不可抗拒的因素，项目收益不能保证还本付息时，将由xxxx商贸有限公司和山东xx食品有限公司，从各自独立的企业盈利中还本付息。公司将采取最低保护价措施，以确保基地贫困农户从项目运转中受益，以确保项目扶贫目的的实现。