一站式企业管理云应用服务解决方案(39页).doc

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1、-一站式企业管理云应用服务解决方案-第 39 页恩维科技一站式企业管理云应用服务解决方案一、 普通销售流程1. 产品（工程）报价(1)向客户提供产品（工程）报价：产品(工程)报价单，也称产品（工程）预算单，是针对定制产品或工程项目进行的预算形式的报价，内容一般包括定制产品或工程项目中所涉及的原材料，零部件，生产加工费用以及其他费用等等。关键操作步骤：描述执行岗位从现有物品档案及BOM计算物料成本，需要对报价物品建立BOM总工对于无BOM的的物品，建立物品档案，并录入相关的物料数量，单价，系统可以合计物料成本。总工录入人工及费用成本，系统可进行合计总工(2)产品（工程）报价处理流程的管控：报价通

2、常需要负责销售的主管进行审批才能提供给客户，一般企业需要一个审批流程来对此进行控制。关键操作步骤：描述执行岗位发起：填制报价单销售员审批：审批报价单内销部长，总工（国外）执行：向客户提供报价单销售员(3)历史产品（工程）报价信息的查询：关键操作步骤：描述执行岗位历史产品（工程）报价信息的查询销售员，销售经理，销售开单人员(4)产品（工程）报价时的价格政策：企业可以针对不同类型的客户，不同的物品，不同的销售数量等条件设置相应的物品价格（价格政策）。系统可以根据条件在标准售价基础上应用价格政策的规则自动计算出价格。关键操作步骤：描述执行岗位制定相应的价格政策销售经理，总经理价格政策录入及修改销售开

3、单人员录入，销售(5)多币种报价：外贸时，使用非本位币报价关键操作步骤：描述执行岗位需要维护币种档案及汇率会计(6)对于不同物品有不同的交货期：报价时，不同的物品的交货期有区别关键操作步骤：描述执行岗位填写报价单时需要对每一个物品指定交货期销售员2. 销售订单（销售合同）(1)与客户签订销售订单（合同）：销售定单（合同）是与客户就所销售的物品，数量，价格，交货时间，支付方式等达成的协议。企业可直接面向库存现有物品（当量，现货）进行销售，或者安排生产和采购。如果是只面向现货的销售，可以不通过销售订单，直接使用出库单完成销售关键操作步骤：描述执行岗位从产品（工程）报价单生成销售订单，订单物品，数量

4、，价格，交货时间等从产品（工程）报价单带出。需要制作产品报价单销售员从现有库存选择所销售的物品（现货销售）。需要有库存信息。销售员从物品档案选择所销售的物品（不一定有库存现货）。需要建立物品档案，有标准售价时需要在档案中输入售价。销售员(2)销售订单（合同）处理过程的管控：关键操作步骤：描述执行岗位发起：填制销售订单（合同）销售员审批：审批销售订单（合同）销售经理执行：与客户签订销售订单（合同）销售员(3)销售订单的查询、跟踪：关键操作步骤：描述执行岗位销售订单执行情况跟踪销售员,销售经理,销售副总物品销售情况分析销售经理,销售副总销售价格查询分析销售经理,销售副总(4)签订销售订单时，对现有

5、库存进行占用（锁定）：签订销售订单时，如果当前库存中存在现货，可以对其进行占用（锁定），以避免在出库前被其他订单使用。库存锁定可以根据实际情况从一个库或者多个库中进行锁定。关键操作步骤：描述执行岗位针对订单中的每一条物品记录，填写使用哪个仓库中的物品，以及使用的数量。订单确认后即会对库存进行锁定。注：如已知物品将要入库，可以在填写使用库存物品时不指定仓库。销售员(5)销售时的价格政策：签订销售订单时，企业可以针对不同类型的客户，不同的物品，不同的销售数量等条件设置相应的物品价格（价格政策）。系统可以根据条件在标准售价基础上应用价格政策的规则自动计算出售价关键操作步骤：描述执行岗位制定相应的价格

6、政策销售经理(6)对客户的信用额度管理：企业对于客户可能设定一个信用额度（即允许欠款的数额），当客户欠款超过信用额度时，除非带款提货，否则不予发货。关键操作步骤：描述执行岗位在客户档案中设定信用额度销售经理在销售规则设置中设置信用额度的管理方式：授权码销售经理，制单员(7)销售订单（合同）要求客户支付预付款（订金）：销售订单（合同）付款时企业要求客户支付一定数额的预付款（订金）关键操作步骤：描述执行岗位制定销售订单时填写预付款数额销售员(8)销售订单（合同）按照固定日期收款：企业要求客户就订单（合同）金额，在固定的日期一次关键操作步骤：描述执行岗位制定相应的收款计划销售员(9)销售订单（合同）

7、在发货后按照固定时间段收款：企业要求客户在订单发货后（多次发货时每次发货后），按照固定时间段收款（可分多次收）关键操作步骤：描述执行岗位制定相应的收款计划销售员(10)销售订单（合同）需要向多个单位收款：销售订单（合同）的付款单位除客户外还有其他支付单位（如政府给予补贴）,向国外销售产品后，政府有退税13%.关键操作步骤：描述执行岗位制定相应的收款计划销售员(11)外贸销售时需要外币结算：需要将外币结算成本位币关键操作步骤：描述执行岗位需要维护币种档案及汇率会计(12)同一物品多次发货：订单中的物品需要多次发货关键操作步骤：描述执行岗位制定销售订单时，将多次发货的物品作为不同的明细，并分别指定

8、发货日期销售制单人员3. 出库通知单(1)发货通知:针对销售订单的发货：发货通知是销售部门发出的发货指令，包含客户、发货物品、数量、时间等信息，以确保物品能够根据要求的数量和时间，发送到客户方。通常来讲，发货通知是对订单（合同）的执行，可以针对一个或同一个客户的多个订单（合并发货）进行发货。关键操作步骤：描述执行岗位从一个或同一客户的多个订单生成发货通知单。销售制单人员(2)发货通知处理流程的管控：发货通知单作为销售部门发出的发货指令，需要发送给执行部门（库房）予以执行，并在执行后通知发起部门关键操作步骤：描述执行岗位发起：发货通知单销售制单人员审批：审批发货通知单销售经理结果通知：通知相关部

9、门发货情况销售员(3)发货通知单的查询、跟踪：关键操作步骤：描述执行岗位销售订单执行情况跟踪销售经理,销售副总(4)发货通知单一次性出库：发货通知指令下达后，通常由执行部门（库房）予以执行，向客户发出货物。如果发货通知中的数量是一次性全部发出，则库房可以在出库后直接确认出库完毕并通知发起（销售）部门。关键操作步骤：描述执行岗位对发货通知单执行出库确认库房(5)发货通知单多次出库：一个发货通知单需要多次出库时（用发货通知单作为销售凭据的情况下可能出现），执行部门（库房）需要根据发货通知单制作销售出库单来记录每一次发货的情况关键操作步骤：描述执行岗位根据发货通知单制作销售出库单库管员(6)对现有库

10、存进行占用（锁定）：以发货通知单作为销售凭据时，对当前库存中的现货可以对其进行占用（锁定），以避免被其他单证所使用。库存锁定可以根据实际情况从一个库或者多个库中进行锁定。关键操作步骤：描述执行岗位针对发货通知单中的每一条物品记录，填写使用哪个仓库中的物品，以及使用的数量。确认后即会对库存进行锁定。注：如已知物品将要入库，可以在填写使用库存物品时不指定仓库。销售制单员(7)价格政策：企业可以针对不同类型的客户，不同的物品，不同的销售数量等条件设置相应的物品价格（价格政策）。系统可以根据条件在标准售价基础上应用价格政策的规则自动计算出售价关键操作步骤：描述执行岗位制定相应的价格政策销售副总(8)对

11、客户信用额度的管理：企业对于客户可能设定一个信用额度（即允许欠款的数额），当客户欠款超过信用额度时，除非带款提货，否则不予发货。关键操作步骤：描述执行岗位在客户档案中设定信用额度销售经理在销售规则设置中设置信用额度的管理方式：授权码销售经理4. 销售出库(1)使用销售出库单记录出库执行情况：销售出库单是发货通知单的执行者（库房）在发货时填写的执行记录单证，源于某个发货通知单。销售出库单能够详细记录销售出库工作的执行情况（日期，执行人，从哪个货位出库等等）。销售出库单填制完成并确认后，系统会自动在库存账目中进行记录，完成出库信息的记录工作。事实上，在发货通知单上执行出库确认操作也可以完成库存账目

12、的处理。但是销售出库单可以记录出库工作进行更为详细的记录。企业可以根据管理力度的考虑，选择适当的方式。关键操作步骤：描述执行岗位填写销售出库单（可从销售发货通知单带出详细信息）。库管员确认销售出库单完成库存帐目的处理。库管员(2)销售出库情况的查询、跟踪：关键操作步骤：描述执行岗位库存进出记录查询库管员5. 销售退货(1)对客户退货的处理：销售退货单是当客户要求退货时，由销售部门发起的销售退货指令单证，包括与销售退货工作相关的客户、物品及退货数量、货物单价及总价，执行人，退货到哪个仓库等等信息。销售退货单填制完成后，可以发送给执行者（库房）进行入库确认，确认后系统会自动在库存账目中进行记录，完

13、成退货入库信息的记录工作。关键操作步骤：描述执行岗位填写销售退货单销售员转发给库房进行入库确认销售员(2)销售退货处理流程的管控：销售退货单作为销售部门发出的退货指令，需要发送给执行部门（库房）予以执行，并在执行后通知相关部门关键操作步骤：描述执行岗位发起：填制销售退货单销售员审批：审批销售退货单销售经理执行：退货入库确认库房结果通知销售员(3)销售退货的查询、跟踪：关键操作步骤：描述执行岗位库存进出记录查询销售经理，仓库人员(4)有来源退货：发生退货时，销售员能够清楚地了解所退物品来自于哪一个发货单（有订单时为订单对应的发货单），此时可以使用有来源退货单，调用相应的发货单带出物品及价格，生成

14、退货单关键操作步骤：描述执行岗位使用有来源退货类型的销售退货单，选择对应的发货单带出物品明细，删除掉退货物品外的物品，并填写退货物品的数量销售员(5)无来源退货：发生退货时，销售员不了解所退物品来自于哪一个订单（客户无法说明是哪个订单），仅知道是哪个客户的退货。此时可以使用无来源退货单。无来源退货时因为无法获知对应订单中物品的售价，需要相关责任人确定退货物品的价格以便形成相应的退货付款额度。关键操作步骤：描述执行岗位使用无来源退货类型的销售退货单，填写退货客户，退货物品明细，以及退货物品对应的退货价格。销售员二、 普通采购流程1. 采购申请(1)提交采购申请：采购申请是企业内各部门向供应部门提

15、出的采购要求，汇总到供应部门统一进行安排。 物流部自己采购提出物料需求，设备部购买设备类配件，行政部采购办公用品，原材料及五金由采购部负责。关键操作步骤：描述执行岗位根据销售订单制作采购申请物流部人员根据物料需求计划制作采购申请物流部人员根据需要，新建采购申请各部门人员(2)采购申请处理流程的管控：采购申请通常可由任意部门提出，并由部门主管批准转交供应部门安排。对于某些特别的采购要求，企业可能会有较为复杂的审批处理流程。关键操作步骤：描述执行岗位发起：填写采购申请公共角色审批：审批采购申请发起人的上级执行：通知供应部门处理采购员,行政人员，设备员审批：主管副总审批主管副总审批(3)生产物资和销

16、售的物资采购申请处理流程的管控：根据生产中的物料需求以及销售的需求所提出的采购申请，由于必须执行，可以不经过审批直接安排给供应部门进行采购。关键操作步骤：描述执行岗位发起：填制采购申请（生产物资）物流部人员执行：通知采购人员生产计划员审批主管理副总2. 采购计划(1)制定采购计划对多个采购申请进行合并：通过制定采购计划，采购部门可以将同一物品的不同采购申请合并在一起统一进行采购。关键操作步骤：描述执行岗位根据多个采购申请制作采购计划。采购员可以调整预交货日期、供应商、计划数量，以便进行合并采购员(2)采购计划处理过程的管控：合并采购，可能会将不同交期的同类物品一并采购，可能会存在相关人员审核或

17、审批的控制。关键操作步骤：描述执行岗位发起：填制采购计划采购员审批：审批采购计划采购经理执行：通知制定计划人员采购员3. 采购订单(1)与供应商签订采购订单（合同）：采购订单（合同）是与供应商就所购入的物品，数量，价格，交货时间，支付方式等达成的协议。采购订单可以根据采购申请、采购计划、销售合同、物料需求、制作采购订单。也可以直接填写采购订单的信息。关键操作步骤：描述执行岗位根据采购计划制作采购订单采购员根据销售订单直接进行采购制作采购订单采购员根据物料需求制作采购订单采购员直接制作采购订单。采购员,设备员，行政人员根据采购申请制作采购订单采购员(2)采购订单（合同）处理过程的管控：采购行为由

18、于涉及企业支出，通常需要二级或二级以上的严格审批控制。关键操作步骤：描述执行岗位发起：填制采购定单（合同）采购员,设备员，行政人员审批：审批采购定单（合同）上级经理二级审批：审批采购定单（合同）副总或总经理执行：通知采购与供应商签单采购员,设备员，行政人员(3)采购订单的查询、跟踪：关键操作步骤：描述执行岗位采购订单执行情况跟踪采购员，上级经理，副总供应商交货情况分析采购员，上级经理，副总采购价格查询分析采购员，上级经理，副总(4)采购订单需要支付预付款（订金）：采购订单（合同）付款时企业要给供应商支付一定数额的预付款（订金）关键操作步骤：描述执行岗位制定采购订单时填写预付款数额采购员(5)采

19、购计量单位与其他计量单位的转换：企业应用的计量单为与采购时供应商的计量单位不同时，就存在计量单位转换问题。例如板材 企业的基本计量单位是平方米，采购时，供应商是公斤。关键操作步骤：描述执行岗位计量单位：设置所用到的所有计量单位技术员计量单位组：设置多个计量单位之间的换算关系技术员物品档案：将物品档案与计量单位相对应技术员(6)采购产品同一产品多批到货：关键操作步骤：描述执行岗位填写明细信息时，区分交货日期。采购员4. 采购到货通知(1)采购到货通知:针对采购订单的到货：采购人员接到供应商的发货通知后，制作到货通知单，包含供应商、物品、数量等信息。通知仓库人员或质检人员做好接货准备。通常来讲，到

20、货通知是对订单（合同）的执行，可以针对一个订单多次到货。关键操作步骤：描述执行岗位根据采购订单到货采购员(2)采购到货通知处理流程的管控：采购到货通知单作为采购部门发出的到货指令，需要发送给执行部门予以执行。关键操作步骤：描述执行岗位发起：填写到货通知单采购员通知：通知仓库准备收货库管员通知：通知质检安排检验质检员通知：财务人员备款财务人员(3)采购到货通知的查询、跟踪：关键操作步骤：描述执行岗位采购订单执行情况跟踪采购人员，采购经理，副总(4)采购计量单位与其他计量单位的转换：企业应用的计量单为与采购时供应商的计量单位不同时，就存在计量单位转换问题。例如板材 企业的基本计量单位是平方米，采购

21、时，供应商是公斤。关键操作步骤：描述执行岗位计量单位：设置所用到的所有计量单位采购员计量单位组：设置多个计量单位之间的换算关系采购员物品档案：将物品档案与计量单位相对应采购员(5)到货物品需要检验：对采购的物品需要检验，可以根据物品类别、物品进行设置。还可以明细区分检验方式，全检或抻检。关键操作步骤：描述执行岗位在物品档案中设定检验方式工程部人员(6)对到货数量的控制：可以根据企业的需要，设置是否控制到货数量可以超订单的数量关键操作步骤：描述执行岗位采购规则设置中设置“订单允许超数量执行”采购员(7)对采购价格政策的处理：对于固定的供应商，同时供应商对于供货价格存在特定的价格政策时，可以在系统

22、中根据供应商提供的价格政策进行设置。编制采购订单时，系统会自动使用相应供应商的价格政策自动进行采购价格的计算。此外，企业作为需方也可以对采购价格设定主动的采购价格政策，要求供应商按照该价格供货。此时也可以使用价格政策功能进行处理。关键操作步骤：描述执行岗位制定相应的价格政策主管副总录入价格政策采购人员(8)简单记录质检结果：只记录检验的最终合格数量和不合格量，为后续的入库和不合格品处置做数据来源。关键操作步骤：描述执行岗位在到货通知单中记录合格及不合格数量质检员5. 采购拒收(1)采购货物出现严重问题需要拒收时的处理：采购拒收是对收到的货品由于种种原因，不进行收货，直接退回的业务。包括两种情况

23、，一是检验不合格物品的拒收；二是其他原因的拒收。由于拒收的物品没有办理入库，所以没有产生库存帐目处理，拒收确认后，也不会产生库存帐目处理。关键操作步骤：描述执行岗位根据到货通知单填写采购拒收单。（可从到货通知单带出详细信息）。不合格拒收数量从“不合格处置单”带入；其他的拒收要在“其他拒收数量”中输入拒收量。采购员6. 质检申请(1)向质检部门提交质检申请：采购到货时需要向质检部门提交质检申请。关键操作步骤：描述执行岗位根据到货通知单制作质检申请（可从到货通知单中带出详细信息）。库管员(2)检验申请处理流程的管控：检验申请通常业务人员提交，经理审批，然后通知质检人员安排检验；或者由仓库点收货后，

24、由仓库人员直接提交质检申请，免去通知采购人员，采购人员再通知质检过程。关键操作步骤：描述执行岗位发起：填制检验申请单库管员7. 质检报告(1)填写质检报告单：质检报告是真实记录质检结果。系统不但支持第一次检验，而且还支持复检关键操作步骤：描述执行岗位根据验检申请制作检验报告。质检员根据质检报告制作复检的质检报告。质检员(2)质量分析：关键操作步骤：描述执行岗位检验报告分析质检经理,企业高管,采购经质量趋势分析质检经理,企业高管,采购经质量报告查询质检经理,企业高管,采购经8. 采购到货入库(1)使用采购入出库单记录入库的详细情况：采购入库单是到货通知单的执行者（库房）在收到货时填写的执行记录单

25、证，源于某个到货通知单。采购入出库单能够详细记录采购入库工作的执行情况（日期，执行人，放入哪个货位等等）。采购入库单填制完成并确认后，系统会自动在库存账目中进行记录，完成入库信息的记录工作。成品库 配套库立体库关键操作步骤：描述执行岗位填写采购入库单（可从到货通知单带出详细信息）。库管员确认采购入库单完成库存帐目的处理，同时产生对该供应商的应付帐款。库管员(2)采购出库的查询、跟踪：关键操作步骤：描述执行岗位库存进出记录查询采购员、采购部长、库管员(3)对入库数量的控制：可以根据企业的需要，设置是否控制入库数量可以超到货通知单的数量，到货通知的确认由采购部专人和采购部长确认。关键操作步骤：描述

26、执行岗位库存规则设置中设置“允许超到货通知单入库”采购员9. 不合格品处置单(1)对不合格品的处置：是对检验的不合格品进行处理。处理结果包括两大类，一是拒收，办理拒收手续，二是降级使用，办理入库手续。关键操作步骤：描述执行岗位根据验检报告制作不合格处置单（可从质检报告中带出详细信息）。采购员(2)不合格品处置流程的管控：如果是不合格品处置结果是拒收，只需采购经理审批即可，如果是降级使用，则需使用部门（销售或生产）负责人进行审批。关键操作步骤：描述执行岗位发起：填制不合格品处置单采购员审批：审批不合格品处置单采购经理,销售经理,生产经执行：通知相关人员采购员,库管员(3)不合格品处置的分析：如果

27、要对其进行分析，就是明细处置方式，处置方式分为拒收和降级两大类，企业还可以在此基础上再进行细分，满足企业统计分析的需要关键操作步骤：描述执行岗位设置“不合格品处置方式”采购员不合格品处置分析采购经理、企业高管10. 采购退货出库(1)采购退货的处理：已入库的物品发现问题，需要退回给供应商时，制作采购退货单。关键操作步骤：描述执行岗位根据到货通知单，按单退货。采购人员在不能确定退货物品对应哪次到货时，选择源单类型为“无来源”，制作采购退货单。采购人员(2)采购退货处理流程的管控：通常采购退货是采购人员发起制单，经审批通过后，通知仓库进行退货的出库确认。关键操作步骤：描述执行岗位发起：填制采购退货

28、单采购员审批：审批采购退货单采购经理执行：通知仓库人员库管员(3)采购退货情况的查询、跟踪：关键操作步骤：描述执行岗位库存进出记录查询采购员,库管员三、 库存流程1. 调拨申请单(1)物品调拨申请的处理：由有调货需求的部门（分店或分支机构）提出调货申请，审批通过后，由物流部门下达调拨通知，仓库人员接到调拨通知后，进行出入库处理。关键操作步骤：描述执行岗位调拨申请销售人员(2)产品调拨申请处理流程的管控：关键操作步骤：描述执行岗位填制调拨申请单库管员经理审批主管副总下达调拨通知库管员主管仓库根据调拨通知数量出库库管员要货部门依单对物品入库库管员2. 借货申请单(1)是否关心产品借用申请信息的形成

29、：某些部门需要向仓库借用产品，并在约定好的时间内返还。关键操作步骤：描述执行岗位借货申请借货人员(2)是否关心产品借用过程管控：关键操作步骤：描述执行岗位填写借货申请单借货人员经理审批仓库主管仓库出库库管员(3)是否关心借用物品的货位：关键操作步骤：描述执行岗位填写货位信息库管员(4)是否进行物品序列号管理：关键操作步骤：描述执行岗位借用物品出库之前，指定每个物品的库管员(5)是否关心借用物品的返还时间：关键操作步骤：描述执行岗位输入“预计返还日期”借货人员3. 借货返还单(1)是否关心产品返还信息的形成：关键操作步骤：描述执行岗位借出的产品在返还时需根据借货申请单记录返还的产品信息。库管员(

30、2)是否关心返还物品所在货位：关键操作步骤：描述执行岗位输入返还物品的货位信息库管员(3)是否关心多次返还的记录：关键操作步骤：描述执行岗位更改“实还数量”，一张借货单可以被返还单多次调用。库管员4. 期初库存录入(1)是否关心上线前的历史库存信息的形成：录入各仓库账面上的物品期初数量、实际成本和期初实际金额。关键操作步骤：描述执行岗位1.录入仓库、物品、数量等信息库管员(2)是否关心库存成本：关键操作步骤：描述执行岗位1.提供物品的实际成本财务人员(3)是否进行物品序列号管理：关键操作步骤：描述执行岗位1.确认前为录入的每个产品生成新的批次号库管员5. 盘点单(1)是否关心库存盘点过程管控：

31、盘点后，账面与实盘数据有差异的，进行审批关键操作步骤：描述执行岗位填写盘点单库管主管、会计经理审批我的上司库存调整财务部长通知相关人员库管员、物流部长、会计、总经理经理审批总经理(2)是否进行物品序列号管理：关键操作步骤：描述执行岗位盘盈调整入库前，为每个物品生成入库的序列号库管员盘亏调整出库前，为每个物品指定出库的序列号库管员6. 库存调整单(1)是否关心库存调整的过程管控：关键操作步骤：描述执行岗位填写库存调整单库管主管经理审批我的上司通知相关人员仓库主管、会计经理审批总经理(2)是否调整货位上物品的数量：关键操作步骤：描述执行岗位填写货位相关信息库管员(3)是否进行物品序列号管理：关键操

32、作步骤：描述执行岗位为每个调增库存的物品生成新的序列号库管员为每个调减库存的物品指定序列号库管员7. 清理零库存(1)是否需要清楚库存量为0的物品库存记录：删除仓库中库存量为0的物品库存记录。关键操作步骤：描述执行岗位删除仓库中库存量为0的物品库存记录库管员8. 库存报损单(1)是否关心报损过程管控：关键操作步骤：描述执行岗位填写库存报损单仓库主管经理审批物流部长通知相关人员仓库主管，物流部长经理审批总经理(2)是否关心物品所在的货位：关键操作步骤：描述执行岗位填写货位相关信息库管员9. 清理负库存(1)是否需要删除仓库中库存量为负数的物品库存记录。：删除仓库中库存量为负数的物品库存记录。关键

33、操作步骤：描述执行岗位删除仓库中库存量为负数的物品库存记录库管员10. 货位调整单(1)是否关心库存物品货位调整信息的形成：实行货位管理的仓库各货位之间每隔一定时间需要移动整理一次，以提高仓库的空间利用和方便物品的存取统计。关键操作步骤：描述执行岗位选择要进行货位物品调整的仓库库管员根据仓库的过滤结果选择要调整的物品库管员选择调整类型，是进行货位间的移动还是对某个货位的物品进行调增或调减，并记录调整数量。库管员11. 锁定量调整单(1)是否关心库存锁定量调整信息的形成：当仓库里的物品由于处理应急发货或数量不够时，可以锁定或者解锁部分物品的锁定量。关键操作步骤：描述执行岗位选择要调整锁定量的物品

34、所在的仓库，以及调整的类型（锁定和解锁）。库管员选择要调整锁定量的物品库管员选择要锁定或解锁的相关单证（包括销售订单、发货通知单和制造计划）库管员四、 生产计划与控制流程1. 主生产计划（）(1)主生产计划的编制：主生产计划是企业对于所要生产的产品所制定下达的总体生产计划，列举所要生产的最终产品的数量及开工、完工日期。主生产计划的编制有三种方式：1. 按单生产（以销定产）：根据一个或多个订单安排相应的产品生产。根据多个订单汇总形成主生产计划时，系统会自动合并各个订单上同一交货时间的产品。2. 当量生产：在无订单的情况下，根据市场销售情况安排一定数量的产品生产，作为库存现货销售。3. 子计划：大

35、型生产企业中，由于产品组成复杂，通常会将整个产品分解成若干部分的分别安排子计划进行下达。子计划中所要生产的产品来源自上级计划所对应的物料需求计划中的某个组成部件需求。关键操作步骤：描述执行岗位按单生产：选择销售订单生成主生产计划采购人员当量生产：选择物品档案生成主生产计划采购人员子计划：选择物料需求计划生成主生产计划采购人员2. 物料需求计划（）(1)生产所需物料计算:物料需求计划的编制：物料需求计划是生产过程中的重要环节，目的在于根据主生产计划中所要生产的物品数量及完工时间，计算生产这些物品所需的原材料数量，根据库存中的现有原材料数量安排生产和采购，以及相应的供料时间。物料需求计划制定的基础

36、是物品的BOM（物料清单或料率表），以及现实中的库存原材料数量。为保证物料需求计划的准确性，技术部门应保证所提供的产品BOM的完整性和准确性，库房应保证库存记录数据的准确性。关键操作步骤：描述执行岗位建立各级物品的BOM技术员确保库存信息准确库管员对各层物料进行逐级分解，填写各级物料使用库存的数量，生产及采购的数量计划员(2)物料需求计划编制过程的管控：生产主管需要对物料需求计划的数据进行复核时，可以通过编制物料需求计划的编制审批流程进行控制。关键操作步骤：描述执行岗位发起: 编制物料需求计划计划员(3)确定子件或原材料的主要获取途径：进行物料计划分解时，企业可以根据实际情况设定某物料的现有库

37、存不足时，优先进行采购、生产、或是委外，系统会根据用户的设定自动计算需要采购、生产或委外的物料数量。关键操作步骤：描述执行岗位需要在BOM中维护物料的来源类型。如果BOM中不维护，则需要手动进行安排，系统不会自动分配技术员(4)替代物料的处理：生产过程中，如果存在某种物料可以被其他物料所取代的情况，需要在BOM中指定可以替代的物料，并在物料需求计划编制过程中，选择生产所使用的物料。关键操作步骤：描述执行岗位维护BOM中物料的可替代物料技术员物料需求计划编制时，选择替代物料。计划员(5)材料使用前需要准备时间：供料前置时间是指有些物料到货后不能立刻使用，需要先放置或者简单处理，再经过若干天后才能

38、在生产中使用。对于这种情况，需要在相应物料的物品档案中填写“供料前置时间”。物料需求计划编制时，系统会对计划供料日期进行相应的调整：计划供料日期=父件的计划开工日期-供料前置时间。关键操作步骤：描述执行岗位维护物品档案的“供料前置时间(天)”计划员3. 制造计划(1)生产指令的下达：制造计划：物料需求计划制定完成后，对于其中需要生产的物品，生产部门需要制定相应的制造计划作为生产指令予以下达。制造计划中的每一项任务均针对物品下达。同时，如果企业对物品指定了相应的工艺路线，系统会自动根据工艺路线生成相应的工序计划，即对每道工序的生产指令。制造计划中同时包含有每项生产物品所需物料的数量，以作为生产领

39、料的依据。关键操作步骤：描述执行岗位选择物料需求计划，编制制造计划生产部部长(2)对生产过程中的各道工序的管理：需要在生产过程中跟踪各道工序的完成情况时，应对物品指定相应的工艺路线。系统会自动根据工艺路线生成相应的工序计划，即对每道工序的生产指令。关键操作步骤：描述执行岗位编制物品工艺路线档案技术员在物品的BOM上指定所使用的工艺路线工程部人员根据工序计划下达任务单或者工单工段段长查看工序计划暂不清楚(3)临时调整领料数量：制造计划中自动计算的物料数量来自BOM的料率，如果在实际安排工作指令时需要适当调整领料数量，可以在制造计划中相应产品的物料明细中进行修改。目前不能多领。关键操作步骤：描述执

40、行岗位计算后修改明细数据。物流部人员使用汇总功能物流部人员4. 领料出库(1)生产领料：维修方面的生产领料是谁使用谁填单。工序全检时需要做在制品入库，委外时入库。关键操作步骤：描述执行岗位无来源车间人员制造计划工段段长工单工段段长委外合同采购员(2)是否需要对领料过程进行管控？：关键操作步骤：描述执行岗位领料申请工段段长确认领料库管员5. 完工入库(1)完工工序是否需要入库？：关键操作步骤：描述执行岗位选择制造计划生产生产部部长根据工单生成工段段长根据待处理单生成品管员6. 退料入库(1)生产是否有退料情况？：关键操作步骤：描述执行岗位根据领料单填写退料单工段段长7. 委外合同（含工序委外）(

41、1)与外协加工企业签订委外合同：企业根据生产需要，可以将组成最终产品的某个零部件整体委托给外协加工企业进行加工，或者将生产该零部件的部分加工工序委托给外协加工企业。对于委托给外协加工企业的加工工作，需要与之签订相应的外协合同，包括需要加工的物品或完成物品的那些加工工序、向外协企业供应那些原材料、加工费用等内容。制作外协合同时，对于整体委外的零部件，可由物料需求计划带出所需外协的物品及相应的数量；需要委外部分工序的零部件，可由工序计划带出所需外协的物品、数量以及相应的外协工序。注意：应注意整体委外和采购的区别。对于采购物品，企业不向供应商提供原材料，按照采购物品的供应商订价向供应商支付相应费用；

42、对于整体委外的物品，加工这些物品的原材料由企业自行提供，支付给外协企业的费用仅包括加工费用及其他的附加费用（如运费、检验费用等），不包括原材料费用。关键操作步骤：描述执行岗位整体委外时，选择物料需求带出需要委外的物品填制委外合同。采购员工序委外时，选择工序计划带出需要委外的物品填制委外合同。采购员(2)是否需要对委外合同的下达进行过程管控？：关键操作步骤：描述执行岗位发起：填写委外合同采购员审批：审批委外合同物流部长执行：执行委外合同采购员(3)是否有不同的付款期限？：关键操作步骤：描述执行岗位填写付款条件采购员(4)是否需要查看需要哪些物料，以及所需物料的数量？：关键操作步骤：描述执行岗位计

43、算物料明细采购员(5)委外是否需要领料？：关键操作步骤：描述执行岗位生成领料申请采购员确认领料采购员(6)是否需要预留材料？：关键操作步骤：描述执行岗位该材料有库存采购员填写仓库。采购员(7)是否需要记录委外生产过程中发生的各种费用？：在委外订单中指定价格。关键操作步骤：描述执行岗位填写费用明细采购员8. 领料出库(1)是否需要记录生产领料？：关键操作步骤：描述执行岗位无来源采购员委外合同采购员(2)是否需要对领料过程进行管控？：关键操作步骤：描述执行岗位领料申请采购员确认领料库管员9. 委外到货通知单(1)是否需要记录委外到货？：关键操作步骤：描述执行岗位选择委外合同采购员(2)是否需要记录返工到货？：关键操作步骤：描述执行岗位委外合同返工明细总览采购员(3)到货物品是否需要检验后才能入库：关键操作步骤：描述执行岗位物品档案上设置“需要检验”会计(4)是否有物品需要进行检验：关键操作步骤：描述执行岗位填