企业财务分析资料库(ppt64页).pptx

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1、NA 北美版北美版North AmericaNA 回溯版回溯版NA BackdataGV 全球版全球版Global Vantage ：NA North American 北美版北美版：近近 20 年年上市公司上市公司($C)：約：約 9,828 家家停業停業/未上市公司未上市公司($R)：約：約 12,790 家家加拿大公司加拿大公司($T)：約：約 1,956 家家ADR公司公司($ADR)：近：近 542家家：1,771 多種，如：多種，如：S&P、Dow Jones、Rusell.1,200 個個 Data Items、Ratios、Growth Rates停業公司有停業公司有132個個

2、：每季每季寄送光碟寄送光碟(CD-Rom)：NA Backdata 回溯版回溯版年報回溯至年報回溯至 1950 年年季報、月報回溯至季報、月報回溯至 1962 年年：400 家的公司資料家的公司資料：63 個個Fundamental Items：每年每年寄送光碟寄送光碟(CD-Rom)：GV Global Vantage 全球版全球版：近近 20 年年上市公司上市公司($G+$F)：約：約 17,864 多家多家停業停業/未上市公司未上市公司($D+$X)：約：約 7,001 多家多家美加地區上市公司：約美加地區上市公司：約 3,500 家家：98 種當地市場指數種當地市場指數(Local M

3、arket Indices)近近500 個個 Data Items，新增，新增50種種Data Items。：每季每季寄送光碟寄送光碟(CD-Rom)RI 8.0 North America Data Additions RI 8.0 North America Data Additions vCompustat Analysts NotesvGICS Aggregatev五大產業分析資料五大產業分析資料vAdditional Data ItemsvNew & Updated Reports and TemplatesCompustat Analysts Notev紀錄個別紀錄個別 item

4、資料標準化的方法資料標準化的方法vExcel TemplateIncome StatementBalance SheetCash FlowRatio Reportv收錄年代收錄年代年資料：年資料：1998 年迄今年迄今季資料：季資料：2002 年迄今年迄今GICS Aggregatev代號：代號：$Av根據根據 GICS 分類，提供美國各產業市場或基本財分類，提供美國各產業市場或基本財務或市場季資料的總計值務或市場季資料的總計值v涵蓋涵蓋 247 種產業，約種產業，約 8,000 家美國上市公司，佔家美國上市公司，佔美國市場總值美國市場總值 99% 以上以上v資料回溯至資料回溯至 1990 年

5、年v包含包含 Balance Sheet, Income Statement, Cash Flow 等等等等五大產業分析資料五大產業分析資料v提供航空業提供航空業 (Airlines)、醫療業、醫療業(Healthcare Facilities)、營造業、營造業(Homebuilding)、石油業、石油業(Oil & Gas)及零售業及零售業(Retail)五大產業之特定分析資料五大產業之特定分析資料v追蹤產業趨勢、同業比較分析及收集詳細之產業追蹤產業趨勢、同業比較分析及收集詳細之產業統計資料統計資料v收錄年代收錄年代年資料：年資料：1999 年迄今年迄今季資料：季資料：2001 年起迄今年起

6、迄今新增新增 Data Itemsv50 項新的養老年金項新的養老年金 (Pension)資料資料v財會準則財會準則 SFAS 123 所列之所列之 45 項選擇權項選擇權(Options)資料資料v100 多項新增多項新增items，e.g. Dividend Yield Current Month, Market Return 1 Year, Miscellaneous Debt, Nonrecurring Income Tax 等等New and Updated Reports and Templates v5 種新的種新的GICS Aggregate 報表報表(Reports)v10

7、種新的五大產業特定報表種新的五大產業特定報表(Reports)及圖及圖表表(Templates)v更新版養老年金報表更新版養老年金報表(Reports)及圖表及圖表(Templates)vRI Explorer 圖表圖表(Templates)Enhancements to Global VantagevGlobal Data History Expansion年資料：年資料：12 yrs 20 yrs月資料：月資料：144 months 240 monthsv新增新增英國英國、澳洲澳洲、紐西蘭紐西蘭、南非南非及及愛爾蘭愛爾蘭 1,500 1,500 多家上市公司年資料，以及多家上市公司年資料，

8、以及大陸大陸A A股股全部上市公司資料。全部上市公司資料。v新增新增 20 種回溯種回溯 11 年年 Balance Sheet 及及Income Statementv50種新增之種新增之data itemsv預計預計20062006年第四季完整收錄年第四季完整收錄台灣台灣、韓國韓國上上市公司相關資料。市公司相關資料。Step1：篩選公司群組：篩選公司群組Step2：公司群組明細：公司群組明細Step3：財報呈現方式：財報呈現方式Company Highlights：公司基本財報：公司基本財報Open Report：範本財報：範本財報Report Assistant：自訂財報：自訂財報Open

9、 Templates：範本報表：範本報表+圖表圖表Look for Industry Code：產業代碼：產業代碼Look for Company by Ticker or GV key：公司代碼：公司代碼Look for Data Item Definitions：Items 定義定義Look for Country of Incorporation Codes ：國家代碼：國家代碼Currency Translation：幣值轉換：幣值轉換* 下述畫面介紹以下述畫面介紹以 GV 全球版全球版 為主為主Welcome自訂財報自訂財報自訂圖表自訂圖表公司基本財報公司基本財報範本財報範本財報範本

10、圖表範本圖表開啟已儲存的公司群組開啟已儲存的公司群組公司簡介及國家背景介紹公司簡介及國家背景介紹開啟已儲存的篩選條件開啟已儲存的篩選條件篩選公司群組篩選公司群組Look Up公公司司資資料料項項目目公公式式公公司司/指指數數群群組組增修指標群組增修指標群組/項目項目【篩選公司群組篩選公司群組】Research Assistant Step 1【第二步驟】：輸入【第二步驟】：輸入/查閱公司查閱公司/指數名稱指數名稱Ex：台積電：台積電搜尋搜尋 相關產業相關產業 同一國家同一國家 指定公司指定公司開啟已儲存的篩選條件開啟已儲存的篩選條件(*.scr)儲存篩選條件儲存篩選條件(*.scr)【第一步驟

11、】：輸入【第一步驟】：輸入/選擇公司選擇公司/指數群組指數群組$G+$F 上市公司上市公司$D+$X 未上市未上市/停業公司停業公司【第三步驟】：【第三步驟】：設定指標群組中的項目設定指標群組中的項目Item 定義說明定義說明-按滑鼠右鍵按滑鼠右鍵【篩選公司群組篩選公司群組】Research Assistant Step 1：範例：範例 Companies 201395 Find Similar Companies SIC 相關產業相關產業 Fundamentals ROA 7.0 Market Returns 1 Month Returns 5.0儲存公司群組儲存公司群組(*.set)【公司

12、群組明細公司群組明細】Research Assistant Step 2儲存篩選條件儲存篩選條件(*.scr)移除移除/還原還原Company List中的公司中的公司新增其他公司至新增其他公司至Company List【財報呈現方式財報呈現方式】Research Assistant Step 3自訂財報自訂財報自訂圖表自訂圖表( (請參考中文手冊請參考中文手冊) )範本財報範本財報 範本圖表範本圖表( (請參考中文手冊請參考中文手冊) )公司基本財報公司基本財報【選擇財報呈現方式】之【選擇財報呈現方式】之Run Assistant 修改檢索條件修改檢索條件公司基本財報公司基本財報 Compa

13、ny Highlights公司公司 Ticker代碼或全名名稱代碼或全名名稱儲存報表數據資料儲存報表數據資料(*.txt)，且設定欄，且設定欄位間距的符號以便轉到會計軟體位間距的符號以便轉到會計軟體v Background：CONM、Industry、Entity Type、Country、ISO Code、ISO Currency Code-Issue、GVKey、Issue Description、CUSIP、Common Shareholders (Thou)、Exchange v Report Formats：Income Statement Model、Balance Sheet P

14、resentation Code、Cash Flow Format Code v Valuation：Price/Earnings、Price/Book、Price/Sales、Dividend、Dividend Yield v Prices：High、Low、Close、% Changev Latest：Sales、EBIT、Net Income、EPS、EPS-Estimate、Assets、Debt、Equity、Shares Out、Market Value、Issue Market Value v Miscellaneous：ROE、ROA、Debt/Equity、NPM、Curre

15、nt Ratio、Quick Ratio、X Interest Earned、Employees、Sales/ Employees、Net Inc/ Employees、Assets/ Employeesv Latest Updates：Annual (Prelim)、Annual (Final)、Monthly、Fiscal Year v Background：CONM、ADD1、ADD2、PHONE、Industry、Ticker、Issue Description、CUSIP、Common Shareholders(Thou)v Valuation：Price/Earnings、Pric

16、e/Book、Price/Sales、Dividend、Yield、High、Low、Close、Return、Betav 12MM：Sales、EBITDA、Net Income、EPS、EPS-Estimatev Latest：Assets、Debt、Equity、Shares Out、Market Valuev S&P Ratings：LT Issuer Credit Rating、ST Issuer Credit Rating、Common Stockv Industry Group Membershipv Misc.：Employees、ROE、ROA、Debt/Equityv Co

17、re Earnings and Core EPS-Annual：Core Earnings、Core EPS-Basic、Price to Core EPS-Basic、Core Earn Profit Mgn、Reported Earnings、Core EPS-Diluted、Price to Core EPS-Diluted、Core ROE、% Diff From Rpt Earnings、Reported EPS-Basic、Price to Rpt Earnings、Reported ROEv Latest Updates：Annual、Quarterly、Monthly、Dail

18、y、Fiscal Year【選擇財報呈現方式】之二【選擇財報呈現方式】之二展開各種財報：資產負載表、損益表展開各種財報：資產負載表、損益表等，見等，見下頁下頁範本財報範本財報 Open Report (1)Run Assistant 修改檢索條件修改檢索條件公司公司 Ticker代碼或全名名稱代碼或全名名稱範本財報範本財報 Open Report (2)儲存報表數據資料儲存報表數據資料(*.txt)，且設定欄，且設定欄位間距的符號以便轉到會計軟體位間距的符號以便轉到會計軟體Company HighlightsInterim ReportsBalance SheetsMarket Reports

19、Cash Flow StatementsMiscellaneousCommon Size StatementsRatio Reports and ModelsComparative ReportsTransfer PricingEarnings Estimates(限I/B/E/S訂戶)Trend ReportsIncome StatementsValuation Reports提供提供 105種範本財報種範本財報 Balance SheetsCash Flow StatementsCombined ReportsCommon Size StatementsCompany Highlights

20、Comparative ReportsCore EarningsCredit AnalysisEstimates (限First Call或I/B/E/S的訂戶) Financial services ReportsFloat Shares Geographic AreasIncome StatementsIndustry SpecificInsider TradingInstitutional HoldingsLine of BusinessMarket ReportsMiscellaneousRatio Reports and ModelsRestated ReportsSector an

21、d Industry ReportsShort InterestTransfer PricingTrend ReportsValuationS&P Screen提供提供 173 種範本財報種範本財報 【選擇財報呈現方式】之三【選擇財報呈現方式】之三自行設定格式，請參考中文手冊自行設定格式，請參考中文手冊財報報表的範例財報報表的範例單一公司之比較單一公司之比較：多項數據、多項數據、不同年代不同年代出現出現 Step 3 設定報表年份設定報表年份 1. 多家公司多家公司自訂財報自訂財報 Report Assistant Step 1 設定報表格式設定報表格式多多家或單家公司目前家或單家公司目前最新

22、財報數據最新財報數據多多家公司之比較：家公司之比較：多項數據、多項數據、單一數據單一數據、 不同年代不同年代新增新增Items：查閱：查閱/輸入輸入呈現先前在指標群組用來篩選的呈現先前在指標群組用來篩選的Items自訂財報自訂財報 Report Assistant Step 2 設定報表選項設定報表選項增修報表選項增修報表選項/群組見下頁群組見下頁Item 定義說明定義說明 1. 多家公司多家公司 2. 三項數據三項數據(Items) 選擇選擇 Historical Analysis之格式之格式lRelative Ex： -1Y至至0Y (當年當年+回溯一年回溯一年)lAbsolute Ex：

23、Y96至至Y97 (會計年度會計年度/Jul96至至Jun97)lCalendarEx：C96至至C97 (Jan1996-Dec1997)自訂財報自訂財報 Report Assistant Step 3 設定報表年份設定報表年份 1. 多家公司多家公司 2. 三項數據三項數據(Items) 3. 年代年代(2004)ValuationExpense Ann (Financial)MarketEPS & SharesDebt RatiosBal Sheet AnnCash Flow RatiosCash AnnSupplement RatiosTaxesMargins & ReturnsGro

24、wthFinancial Services RatiosCompany SpecificsIncome Ann (Industrial)Credit WorthinessIncome Ann (Financial)系統預設系統預設 17 種種 Item GroupsValuationSupplemental RatiosLine Of BusinessGrowthMarginsGeographic Line Of BusinessIncome Stmt 12MM12 MM Cash FlowEBIT & EBITDABal Sheet AnnCash Flow RatiosRelative (

25、Industry)Cash FlowIncome - QtrlyRatingsIncome AnnBal Sheet - QtrlyRelative (GICS Industry)Credit WorthinessRelative PerformanceSpecial Items BreakoutEPS & SharesGraham & DoddCore Earnings AnnualMarketDividendsCore Earnings QtrlyRatios-QuarterlyU.S. EconomicCore Earnings 12MMCompany SpecificCanadian

26、EconomicMarket & ReturnsRatiosMarket & ReturnsEBIT & EBITDA系統預設系統預設 45 種種 Item Groups：設定報表格式：設定報表格式Report FormatCurrent Time Period：Company + ItemsHistorical Analysis：Company + Items + Time：設定報表選項：設定報表選項 Items Groups / Items ：設定報表年份：設定報表年份 Periods (限限Historical Analysis)自訂財報自訂財報 Report Assistant 範例範

27、例Run Assistant 修改檢索條件修改檢索條件lFormula：儲存自訂的報表格式：儲存自訂的報表格式(.rpt)，由，由 範本財報範本財報(Open Report)調出套用調出套用lReport：儲存報表數據資料：儲存報表數據資料(*.txt)，且設定，且設定欄位間距的符號以便轉到會計軟體欄位間距的符號以便轉到會計軟體 1. 多家公司多家公司 2. 三項數據三項數據(Items) 3. 年代年代(2004)【選擇財報呈現方式】之四【選擇財報呈現方式】之四提供提供 13 種範本報表種範本報表+圖表圖表Detailed Credit Score Dividend Discount Mod

28、el (Global)DuPont Analysis Report (Global)Exchange Rate AnalyserGlobal AnalyserGlobal Comparables Model Global Financial StatementsJapanese Industrial FormatQuick Overview (Global)S&P Compustat Global PopulationScoring Model (Global)Set Market Performance(Global)Z-Score Calculator (Global)Company Fu

29、ndamental Analysis TemplatesMarket Charting and Performance SummaryBacktest Building ToolsMiscellaneousBacktest Model TemplatesMultiple RegressionComparison TemplatesPortfolio Analysis TemplatesDebt Analysis TemplatesPower Point TemplateDetailed Fundamentals TemplatesGICS AggregateSnapshot Company O

30、verviewGlobal Excel TemplatesTransfer Pricing Global Vantage TemplatesImport Data to Research InsightIndustry SpecificTransfer Pricing TemplatesInsider and InstitutionalValuation/Estimates Templates提供提供 81 種範本報表種範本報表+圖表圖表範本報表範本報表+圖表圖表 Open TemplatesStep 1：選擇：選擇Open TemplateStep 2：點選：點選Run Assistant展

31、開各式報表展開各式報表+圖表，見下頁圖表，見下頁範本報表範本報表+圖表圖表 Open Templates Step 1 設定年代設定年代 設定公司群組明細設定公司群組明細 篩選公司群組資料篩選公司群組資料 範本報表範本報表+圖表圖表 Open Templates Step 2選擇公司選擇公司在儲存資料時，請先點選在儲存資料時，請先點選Unlink Arrays，將欄位所套用的公式轉換成數值，將欄位所套用的公式轉換成數值範本報表範本報表+圖表圖表 Open Templates 範例範例【輔助說明】【輔助說明】 4-digit code 8-digit code Help Data and Ref

32、erence GICS CodeSIC Code8-digit code4-digit codevClick vClick 【 】Choose Company Specifics Select GICS codes or SIC codes to searchvCodesTicker (GV Key)：201395Ticker (GV Key)：9872vClick 【】 Company Category Select Companies by Initial or Find Text vClick 【 Research Assistant 】 Companies Click 【Look Up

33、】 同上同上vEx: Intel Corp. 6008 (by GV Key). $G GV Industrial Active +$F GV Financial Active 上市公司上市公司 $D GV Industrial Research +$X GV Financial Research 下市下市停業公司停業公司INTC (by Ticker). $C CS Active 上市公司上市公司 $R CS Research 下市下市停業公司停業公司MnemonicItem 說明說明Same as HelpHelp Data and Reference Definitions A-Z Re

34、turn on Assets vClick 【】 Item Category Select Items by Initial or Find Text vClick vClick 【 】【】Help Data and Reference Country of Incorporation CodesvClick vClick 【 】Choose Company Specifics Select Tools Options Currency Translation 選擇幣值轉換選擇幣值轉換選擇幣別選擇幣別若無法轉成若無法轉成Target Currency，則需先轉成則需先轉成 Primary Currency 再執行再執行Target Currency vClick Tools Options 【 Currency Translation 】vSelect Translated or as-reported