借支单(2页).doc

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-借支单-第 2 页借 支 单年 月 日 表格编号：OCBG-CW-228借款人工号部门借支项目借支金额（人民币元）借支项目借支金额（人民币元）备 注差旅费业务招待费会议费固定借支办公费其 他借支金额合计（大写）： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（小写）￥代办人部门负责人主管领导财务总监主管副总领款人签收1、借支金额5000元以下（含）月度预算范围内开支项目，财务总监授权财务部长签署。2、出差期间需要办理的差旅费、会议费、业务招待费、劳务费等借支, 应在“借支单”上相应栏次分别填写。3、借支现金领款人需在“领款人签收”栏签字。借 支 单年 月 日 表格编号：OCBG-CW-228借款人工号部门借支项目借支金额（人民币元）借支项目借支金额（人民币元）备 注差旅费业务招待费会议费固定借支办公费其 他借支金额合计（大写）： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（小写）￥代办人部门负责人主管领导财务总监主管副总领款人签收1、借支金额5000元以下（含）月度预算范围内开支项目，财务总监授权财务部长签署。2、出差期间需要办理的差旅费、会议费、业务招待费、劳务费等借支, 应在“借支单”上相应栏次分别填写。3、借支现金领款人需在“领款人签收”栏签字。2、出差期间需要办理的差旅费、会议费、业务招待费、劳务费等借支, 应在“借支单”上相应栏次分别填写。3、借支现金领款人需在“领款人签收”栏签字。