会计、出纳交接表模板(5页).doc

《会计、出纳交接表模板(5页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《会计、出纳交接表模板(5页).doc（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、-会计、出纳交接表模板-第 5 页会计交接手册_店成立于 该店原会计_，因 现将会计工作移交给_接管。现办理如下交接： 一、交接日期：_年_月_日。二、重点事项的移交： 1、会计科目移交，附：货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格2、资料移交：项目数量内容凭证财务报表账本印鉴合同重要制度（总部及直营店制度）重要单据工商税务证件外账资料（可另行编制外账交接手册）出纳处交出保证金原件登记表空白票据登记本以上为实物移交电子表格电子文件其他电子资料以上为电子资料移交其他重要资料（对以上未

2、涉及的但需要交接的资料可在此加以补充）日常工作事项交待以及税务相关工作相关的各职能部门的联系电话与联系人 3、其他注意事项： 交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部对账，各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等；完成交接前的账务处理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整；完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的整理等；原会计应将工作流程、工作内容及关系部门（总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等）等事项交待给新会计（可编制简要说明）；对于新聘会计还应进行简单的业务培训，如账务处理方法，软

3、件系统的操作，其他应注意的事项等；有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（帐务处理、分销系统、邮箱系统）等的密码需要进行交接或更改；其他事项：以上是否已按要求处理完毕：三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：四、交接前后工作责任的划分：_年_月_日前的会计责任事项由原会计_负责；_年_月_日起的会计工作由会计_负责。以上移交事项均经交接双方确认无误。五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。移交人： 接管人： 监交人：_直营店 年 月 日出纳工作交接表_店成立于 该店原出纳_，因 现将出纳工作移交给_接管。现办理如下交接： 一、交接日期：_年_月_日。二

4、、重点事项的移交： 1、帐本交接：原出纳在自己处理的最后一笔经济业务后签名，划分责任，交接时帐帐相符、帐实相符。2、现金余额：其中：100元 张，金额 元 50元 张，金额 元3、银行存款余额：4、借款单据：2、资料移交：项目数量内容所保管的保证金原件所保管的保修卡账本印鉴合同支票及支票登记本收据银行对帐单水电气交费卡银行存折以上为实物移交电子表格电子文件其他电子资料以上为电子资料移交其他重要资料（对以上未涉及的但需要交接的资料可在此加以补充）1、 日常工作事项交待2、 每月应收款项事宜3、 每月应交款项事宜4、其他重要事宜 3、其他注意事项： 交接前应完成各种对账工作，如与公司的款项情况，供应商是否有欠款，每日及每月的工作流程、工作内容及与外界的款项、工作往来其他事项：以上是否已按要求处理完毕：三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：四、交接前后工作责任的划分：_年_月_日前的出纳责任事项由原出纳_负责；_年_月_日起的出纳工作由出纳_负责。以上移交事项均经交接双方确认无误。五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。移交人： 接管人： 监交人：_直营店 年 月 日