公司规章制度大纲(26页).doc

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1、-公司规章制度大纲-第 25 页 河北广电网络集团白沟新城有限公司 管理制度公司的宗旨：为白沟人民提供清晰，稳定的数字信号。为白沟政府提供有力的政策和信息保障。公司愿景：打造综合数字信息平台，把白沟新城打造成数字城市、平安城市、智慧城市。公司企业文化：真诚服务，积极探索；科技舵手，永不止步。公司服务理念: 用心服务，真诚待人。 公司规章制度大纲 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。 一、 公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、 公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何

2、部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环

3、境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 七、 公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 八、 员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要加以追究。员工守则一、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、 维护公司声誉，保护公司利益。 三、 服从领导，关心下属，团结互助。 四、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 五、 不断学习，提高水平，精通业务。 六、 积极进取，勇于开拓，求实创新。 基本制度一、 公司经营管理制度

4、二、 人员招聘制度三、 员工考勤制度四、 员工培训制度五、 员工工资和福利制度六、 办公室日常管理制度七、 库房管理制度八、 采购管理制度九、 财务管理制度十、 机房管理制度十一、 网络维护管理制度十二、 工程管理制度十三、 环境卫生制度专项制度一、 保密制度二、 值班制度 公司经营管理制度 为了大力开拓白沟现有市场，发展数字电视用户，河北广电网络集团白沟新城有限公司特制定本制度。 第一章 总 述 一、本公司严格遵守国家广电部门的相关政策，法规，在政策方针指导下，在本区域发展数字电视用户，开展相关增值业务。 二、本公司设立市场营销部，负责公司产品的营销策划，宣传推广，并最终完成对用户的引导消费

5、。 三，本公司严格执行省公司收费标准，收取用户收视费用，和增值频道，其他增值业务费用。 四、本公司大力提高服务质量和标准，不断满足人民大众的看电视、用电视的需求。 第二章 组织机构和各部门职责一、 公司人员机构设置 1.总经理 2.常务副总经理 3.副总经理 4.部门主任 5.市场营销部 营业厅 6.工程技术部 7.办公室 8.财务部 二、各部门岗位职责1. 办公室岗位职责 （1）公司人事管理制度协助公司领导制定，控制和调配各部门人员编制；协同各部门办理人员招聘，员工建档工作；协助公司领导和各部门做好公司员工的考核，转正，任免和调配工作；协同各部门组织对员工进行培训，提高员工的整体素质和工作能

6、力；负责正式员工劳动合同的签订；负责为符合条件的员工申请办理养老保险和大病统筹等相关福利；根据工作需要，负责招聘临时工和对其的管理工作。（2） 公司行政管理工作 负责制定公司各项规章制定，并监督检查各部门的执行情况；负责对员工进行遵守公司劳动纪律的教育和考勤制度的管理；负责公司文件的上传下达；负责公司日常用品的采购；负责公司文件的管理，公司会议的组织，会议记录的管理；负责公司日常使用的设备包括电话，传真，打印机的管理与使用；负责公司车辆的管理和调度工作；建立车辆档案，做好车辆的维修和保养工作，定期检查车辆的使用情况，加强对司机的安全教育工作；负责公司环境卫生的管理；负责公司办公地点安全，消防，

7、保卫工作的管理；负责公司的接待及票据的收集工作；库房设备和材料的管理。2.办公室主任工作职责 （1）完成公司领导交办的各项工作； （2）负责公司的人事管理工作 （3）督促检查各部门规章制度的执行工作； （4）公司的所有后勤保障；即：车辆安排，安保，食堂，消防，接待，日常用品采购等工作。 3.办公室人员的工作职责 （1）负责公司日常办公用品的采购，发放，保管工作，做到账物清楚，管理有序。 （2）负责办公室，总经理办公室的卫生工作。 （3）负责库房设备和材料的清点，统计，物品的出库入库工作。 （4）公司的保安工作，和主任安排的一切事物。 4. 市场营销部的职责 （1）完成公司下达的月，季度，年度市

8、场营销目标 （2）根据公司发展规划和市场情况，制定公司营销战略。 （3）负责营销计划的制定 和落实 （5）负责市场调查和分析 （6）负责市场运作和营销策略的制定 （7）负责开拓用户，并对其进行分类，维护和管理。 （8）负责做好广告宣传，正确做出销售费用和广告费用预算和计划。 5、 营业厅的职责 （1）保持营业厅的整洁有序，业务单据摆放合理， （2）接待需要办理业务的客户，回答客户的业务咨询，给予客户适当的业务套餐 建议 ，做到热情，礼貌。 （3）执行公司的业务宣传和新业务推广计划，和营销工作计划。积极向客户推广各种新业务，准确判断客户需求，引导客户对公司的业务进行合理消费。 （4）全面系统掌握

9、各项业务知识和业务规定，熟练操作营业操作系统，加强对有线数字电视，高清电视，3D电视，交互电视等业务的学习。 （5）加强对收费现金和票据的管理，确保账目清楚，不收假币，各种票据齐全，做好每日的结账核算工作，确保账目和现金相符，账目和票据相符。营业员如有事需人替班，做好交接工作。 （6）做好营业厅内的宣传资料的管理，宣传管理，并收集竞争对手信息。 6. 工程技术部职责 （1）按照省网络公司的规划设计要求，结合本地实际情况，规划设计本地有线数字电视网络。 （2）负责对新建小区的前期勘察，测量，制图，预算工作。 （3）负责对机房设备和网络设备，线材的采购进行询价，并提供合理技术建议。 （4）负责对整

10、个数字电视网络的后期维护工作。 （5）负责配合市场营销部进行业务推广工作，并做后期技术保障。 （6）负责日常的售后维修和装机工作。 7.财务部职责 （1）负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理； （2）按照公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 （3）制作公司的收支财务报表，提出合理化建议，定期向总经理汇报。 （4）结合各部门收支计划，编制公司的月，季，年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。 （5）严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 （6）负责公司现有资产管理工作。 （7）负责公司员工工资的发放，现金收付工作。 （8）负责全

11、公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。 （9）原物料进出帐务及成本处理。 （10）收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款 帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。 （11）公司印章，营业执照，组织机构代码证，税务登记证的管理，并负责公司营业执照，代码证，税务证的换发年检工作。 （12）负责对与财务工作有关的相关部门：税务局，财政局，银行等的联络，沟通工作。 （13）负责总经理安排的其他一切工作。 第三章 人员招聘制度 一、员工招聘 河北广电网络集团保定白沟新城有限公司通过公平，平等，竞争择优的原则面向 社

12、会公开招聘，所有员工一律实行劳动合同制。 二、招聘条件 1.思想品德端正，遵纪守法，作风正派。 2.身体健康，五官端正，举止文明。 3.具有 以上文化程度，并具有相关的工作经验或技能。 4.具有开拓意识，有事业心和责任感。 5.服从领导安排，热爱劳动。 三、招聘程序 1.各部门员工的招聘，需向办公室提出用人计划，报总经理审批后，方可实施。 2.应聘人员须填写求职申请表和个人简历，附上身份证，学历证或职称复印件。 3.办公室面试，审查，签署意见。 4.部门经理复试，审查，签署意见， 5.总经理，副总进行面试，审查，签署最终意见。 6.批准同意后，由办公室安排签定劳动合同，办理入职手续。 四 劳动

13、合同 1.试用期， 新员工一般经过三个月试用期，试用期内签订用工协议，待转正后签订正式劳动合同。 2.劳动合同期限 根据岗位性质，工作需要和员工的具体情况而定，合同期，分为短期，中期和长期。短期一般为一年。 3.劳动合同解除 在劳动合同期限内，甲乙双方均可以解除劳动合同，但必须符合劳动合同中的解除条件，并按劳动合同中的规定办理解除手续。 4.劳动合同期限届满 需要续签劳动合同，应提前三十天内告知对方，经双方同意后，签订续签合同。任何一方不同意续签合同，合同即终止。 5.劳动合同终止 按劳动合同中规定的条例终止。 6.劳动争议 甲乙双方在履行劳动合同时，发生争议，当事人应在劳动发生争议的三十日内

14、，以书面形式向公司人事部门申请进行协调，协调不成功的，报当地劳动仲裁部门申请仲裁。 第四章、员工考勤制度1 请销假 （1） 请假一天的由主管领导批准，请假两天及以上的由总经理批准，并在办公室备案。本规定适用于全体员工。 （2） 请假手续以书面为准,如遇特殊情况无法办理书面请假手续,则应电话请假,书面手续后补。短信请假无效。 （3） 员工因公外出不能按时记录考勤的，应在归岗后尽快在办公室进行登记，并由主管领导签字确认。2 病假1. 员工本人确实因病，不能正常上班者，须主管领导批准，报办公室备案。连续请病假超过三个工作日者，必须取得医院开具的休假证明。2. 患病员工请假应于当日九点前向主管领导请假

15、，经批准后方可休假。3. 员工须在病愈上班当日将病假条交给办公室核查存档。4. 病假工资发放，1-10天以内按照基本工资的50%发放；10天以上按照国家有关规定发放。3 事假1. 员工因合理原因需要请事假的，须提前一天书面申请（如遇不可预测的紧急情况，必须由本人在早晨九点以前请示公司领导），如实说明原因，经主管领导同意后方可休假，否则按旷工处理。2. 事假按照日标准工资70%扣除。3. 工作时间如有私人紧急事务需要离岗处理，按照事假的规定向主管领导请假，违反规定者以旷工计罚。4 年假1、 根据职工带薪年休假条例年假天数的计算以在本公司工作的年限为准，职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天

16、；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。2、 年假应提前向公司提出申请、审批方可进行休假。3、当年未休年假者不得累计到第二年（特殊情况除外）。5 婚假1. 根据婚姻法的规定，员工请婚假时，必须本人填写婚假申请单，经主管领导批准，交行政部备案。假后须拿结婚证及证明销假。婚假时间： 按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受3 天婚假；符合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁)的，可享受晚婚假15天(含3天法定婚假)。 婚假包括公休假和法定假。 再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。2. 婚假期间工资待遇：在婚假假期间，

17、工资照发。不影响工龄计算、晋升、调级。3. 结婚时男女双方不在一地工作的，可视路程远近，另给予路程假。 6 产假1、根据计划生育条例女员工正常生育时，给予90天（包括产前15天）产假，难产可增加15天。多胞胎多生一个婴儿增加15天，符合晚育年龄的增加30天产假。2、晚育 已婚妇女24周岁以上或晚婚后怀孕生育第一个孩子为晚育。育妇晚育并领取独生子女证的产假延长到135天至180天，由所在单位根据实际情况具体规定。 ）3、 女员工怀孕三个月以内流产的给予20-30天妊娠假，怀孕三个月以上7个月以下流产的给予42天妊娠假，怀孕七个月以上流产的给予90天产假。4、 女员工休假前需要有医院证明，经主管领

18、导同意后，报行政部备案，方可休假。5、 男员工产假的护理假3天，若妻子属于晚育（生育时满24周岁），则再延长7天，共计10天带薪假期。6、 女职工享有90天有薪分娩假，假期从其申请休息之日起计算。工资按基本工资发放，不计发相应补贴及奖金。7. 丧假1. 员工供养的直系亲属（祖父母、父母、公婆、岳父母、夫妻及满周岁的子女）死亡，可办理丧假，员工的父母或配偶去世，可休假3天；员工的子女以及在一起居住的祖父母、岳父母、公婆去世可休假2天。在外地的父母、配偶或子女去世，需员工本人去外地料理丧事的，可根据路程远近另给路程假。员工办理丧假需在假前写出申请，经主管领导签字后，报办公室备案。2. 丧假期间工资

19、的发放依据国家有关规定发放。8. 旷工1. 未经公司主管领导批准缺勤，或未按规定时间请假，或违反病、事假规定，或违反公司制度中其它有关规定等行为，均视为旷工。2. 旷工一日（含累计）者，扣发当日全部薪金的三倍工资；旷工二日（含累计）者，扣发当日全部薪金的6倍工资；旷工三日（含累计）者，当月只发同年白沟最低生活标准工资；旷工超过三日（含累计）者，公司视情况给予处理。9. 迟到、早退1、工作时间：根据劳动法的条款规定,结合本公司的经营特点及岗位的特殊要求,本公司办公室、设计人员实际五天工作日,即周一至周五（有特殊情况者可调休）。2、 上班时间冬季 ：8:3017:30（午餐时间：11:3013:3

20、0）夏季：8:3018:00（午餐时间：11:3014：30）:8:30以后到达，视为迟到，18：00以前离开，视为早退。(每人每月可以有三次迟到10分钟以内的机会不予计算)。3、 迟到早退情节严重者，将给予通报批评、扣除绩效工资、直至解除劳动合同等方式处理。4、 遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况属实的，经主管领导批准后酌情处理。10：打卡1、 公司实行指纹打卡制,员工正常上班及加班时需上午上、下班各打卡一次。对没有打卡条件的，按照登记要求实行签名登记制度，记录上下班具体时间并亲笔签名确认。在工作期间,离开公司的情况需填写相应的手续对于有打卡条件的填写相应手续的同时要打卡离开。2、若员工上、下

21、班未打卡、且不符合或者没有办理相关手续且没有证据证明确实上班的，没有按照要求亲笔签名登记考勤的1次罚款10元。对于无法查证的，公司一律按请假计算。3、如果员工由于工作的特殊要求，不能及时到公司打卡者，须在工作日志上明确写明原因，由部门主管负责于次工作日将未能打卡的员工的数据统计出并报送行政部。4、因设备故障，停电等因素，造成无法完成指纹考勤登记的，由行政部统一记录.11. 加班、调休 1、 公司不提倡加班，若因自身原因（包括工作能力欠缺、工作效率低下），无法完成基本工作量而需加班完成的，不按加班计算。2、 若因额外工作量公司安排加班的，由行政部记录加班时间。按月总结核算，以奖金或假期形式（调休

22、）兑现。如申请调休的，原则上须提前三天申请,由主管领导根据实际情况统筹安排。领导批准后，到行政部办理相关登记手续。经批准的调休事假可不扣发工资。3、 公司安排加班至晚22点以后的员工，次日到岗时间可延迟至10点，加班至凌晨可调休半天（领导提前批准的情况下进行）但到岗后应主动向行政部说明情况，并进行登记。4、 公司安排加班的员工，地铁、公交停运之后，可乘坐出租车，车费据实报销。5、 除公司安排加班外，员工自行加班行为不享受加班调休，且不得影响次日考勤。6、 公司安排加班行为，由公司负担员工加班工作餐。7、 享受业务提成奖金的部门和员工，不再享受加班奖金或调休待遇。 第五章 员工培训制度1. 目的

23、 为了不断提高员工的整体素质和技术水平，工作能力，本公司决定对新老员工进行定期的业务和服务理念培训。特制定本制度。2. 使用范围：全体员工3. 负责部门 ：办公室 ，负责根据各部门要求统一安排培训计划，并负责培训的召集，和培训设施的部署，比如：黑板，投影仪等。4. 培训内容 A,员工上岗培训 介绍公司的概况，发展方向，远景规划。公司内部组织机构，公司从事行业的基础知识，行业前景，国家政策。 B，岗位培训 员工所在部门职责，操作规程。员工所在岗位职责，操作规程，应具备专业知识。 C，技术培训 各种专业技能，知识的培训。 D 安全培训 学习安全操作规程，用电知识等等。 5，培训方式 A，由公司相关

24、部门组织材料，讲授。 B 必要时邀请专家讲授 C 在公司会议室集中培训。 6 培训考核 培训后，对每个员工对培训内容的掌握程度进行考核，考核分数计入公司员工综合评定分数，培训要求每位员工必须参加，特殊情况的除外。 第六章 员工工资和福利制度 1. 目的 为了补偿员工的劳动付出，激发员工的潜力和能力，从制度和程序上保障员工获得劳动报酬的权利，获得法定福利和企业福利的权利。将公司的利益和员工的利益有机的结合在一起，公司给予那些全身心投入工作，工作绩效，为公司创造价值的员工提供足够的发展空间。 2.本制度特点 A 将薪酬和公司的业务，管理，经营结合起来 B 将薪酬和公司的制度化建设结合起来 C 将薪

25、酬和员工的职业发展结合起来 D 给员工创造一个公平的企业环境 E 员工自己的岗位，等级 和薪酬靠自己的努力自己把握。 F 公司从此有了良好的机制，自动选人，筛人，留人，育人。 3. 员工工资的构成 基本工资+岗位工资+绩效工资+业务提成+加班费 A 基本工资 按员工为公司的贡献，工作时间而定。 B 岗位工资 按公司的分工划分， A.工作内容和管理的复杂度 B 工作内容的宽泛性 C 工作内容的挑战性 D 所耗费精力的程度 岗位划分 总经理 常务副总 主任 副主任 员工 绩效工资公司按月，季，年度对员工进行绩效考核具体考核办法见绩效考核管理制度业务提成按公司安排的发展任务完成程度，按比例提成，具体

26、提成方法见业务提成管理办法加班费对于经常加班的同志的特殊补贴。福利制度 A 法定福利 社会保险 住房公积金 B 企业福利 车补，饭补 员工宿舍 C 商业保险 带薪年休假 员工个人重要事项（生日 ，结婚） D 外出培训 旅游等 第七章、 办公室日常管理制度 为规范办公区域的管理，创造文明、整洁的办公环境，维护正常的办公秩序，树立良好的企业形象，提高办公效率，特制定本制度。1、员工应严格遵守考勤制度，准时上下班，上班打卡后不得随意外出或办私事，如确有需要须向直管领导报备。2、办公室内必须着装整洁，树立良好的公司形象和个人形象。3、上班时间内办公室内不得大声喧哗、嬉笑打闹、聚众聊天、玩游戏、浏览与

27、工作无关网站等4、请各位同事在工作接触中或在接听电话中使用您好、请、谢谢、对不起、再见等文明用语。5、注意个人卫生，保持室内整洁卫生，不准随地乱扔纸屑，物品不要随处摆放等等。6、工作期间，私人电话尽量避免，确需处理时，力求简短。 第八章 库房管理制度1. 目的 通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。2. 范围 仓库工作人员3.职责： 管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；4.验收和

28、保管 （1） 1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a） 未经总经理或部门主管批准的采购。 b） 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c） 与要求不符合的采购物资。 1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。 （2） 物资保管仓库管理制度 2.1 物资入库后，需

29、按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。 a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。 c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 （3）物资的领发仓库管理制度 3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 3.2 库管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。 3.3 领料人员所需

30、物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 3.5 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。 5 规定 1.1仓库主要的作业主要分为入库，出库，保管三大部分。 1.1.1入库 你要按照送货单上的数目将材料清点清楚，发现有异常情况必须向你的主管汇报，得到指示意见后遵照执行就好了，进质检人员检验合格后，就办理入库手续，开具入库单，登记进销存帐或录入ERP系统。 1.1.2出库 对于生产部门领料

31、的话根据BOM表（或生产计划部门审核通过领料单据）照单发料，然后登记进销存帐或录入ERP系统。 对于发货的话按照财务开出的送货单或经其审核的出库单发货登记进销存帐或录入ERP系统。 把你的作业单据整理好，交给财务，他们要做帐及成本核算。 1.1.3保管 合理安排你的仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点一下你的仓库，检查一下帐物是否相符，如果不是，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等），做一张盘点盈亏汇总表，汇报给上级，更改账面数字，以做到帐卡物相符。 以上是本人的工作经验，不过由于行业的不同，各个行业的仓管的工作内容可能

32、会有所不同，但工作的整体思路是一样的。 1.2物料收货及入库 1.2.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。 1.2.2 采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。 1.2.3 收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。 1.2.4所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。 1.2.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如

33、发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。 1.2.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。 1.2.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。 1.2.8 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。 1.2.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物

34、料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量）。 1.2.10 入库物料需要摆放至指定储位。 1.2.11 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。 1.3 物料出库（出库领料） 1.3.1 需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”“借用单”进行作业。 1.3.2 包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。 1.3.3 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推

35、车放在出货组指定位置。 1.3.4 “出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。 1.3.5 内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。 1.4 工具借用 1.4.1需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写 “借用单”进行作业。 1.4.2 “借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。 1.5 工具归还 1.5 .1 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。 1.5 .2工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。 1.6 物料及工具报废 1.6.1需按

36、照“工具及材料报废比表”进行作业。 1.6.2 发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。 1.6.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。 1.7 退货物料处理 1.7.1需按照有关“退货通知单“的进行作业。 1.7.2 采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。 1.7.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。 1.8 仓库卫生、安全管理 1.8.1 每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干

37、净、卫生、合理摆放的要求。 1.8.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。 1.8.3 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。 1.8.4 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。 1.8.5 安全 1.8.5.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库“十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。 1.8.5.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。 1.8.5.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。 1.9 单据、卡、帐务管理 1.9.1 仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。 1.9.2 需要给

38、到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。 1.9.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。 1.9.4 仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。 1.10 盘点管理 1.10.1 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。 1.10.2 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。 1.10.3 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。 1.10.4 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确

39、认以对结果负责。 1.11 帐物不符处理 1.111 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。 第九章 采购管理制度 一 目的 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。 二 公司采购的分类 公司的采购分为日常办公用品采购和工程材料和设备的采购。 三 采购部门和分工 1.公司为采购专门成立了采购小组， 2.办公室在采购中的职责： 办公室负责日常用品的询价，采购和专项采购的核查，督促采购小组按公司流程采购。 3.采购小组职责，分头询价，并拿出采购意见。 四 采购流程 详见采购流程图 五、注意事项 1.公司

40、的采购业务统一由采购小组统一采购，其他部门或人员不得自行采购。 2.各部分如需要采购物品，应先向办公室提出采购申请，报总经理审批后方可开始采购。 3.采购的各种单据，票据和流程表原件统一由财务室进行存档。 4.采购协议由采购小组共同起草，协议样本需总经理审查无误后方可签订。 5.财务室根据协议，向供货方付款，供货方必须先提供正式发票。 第十章 财务管理制度 第一章 资金审批制度1.总则 所有款项的支付，须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见； 财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负

41、责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记； 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准； 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准； 往来款项的冲转（指非正常经营业务），须公司主管领导批准； 非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准； 用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。2.施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付。其程序，按以下“施工工程用款支付审批工作流程”执行。施工工程用款支付批工作流程3、行政费用支出管理制度 公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支； 涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准。3.公司差旅费开支制度