会计电算化的基本操作流程(7页).doc

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1、-会计电算化的基本操作流程-第 7 页会计电算化的工作流程一、 建帐 (设操作员、建立帐套)1、系统管理系统注册用户名选 Admin确定2、权限操作员增加输入编号、姓名增加退出3、建帐帐套建立输入帐套号、启用期、公司简称下一步公司全称、简称下一步企业性质、行业类别设置工业商业、新会计科目制度帐套主管选择下一步、建帐科目编码设置将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）下一步小数位选择下一步建帐成功4、权限权限选帐套号选操作员增加选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。1、会计科目设置a增加科目会计科目增加输入编码、中文名称（

2、如100201中国银行，550201差旅费）点增加，确认。b设辅助核算点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” 确认。另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” 确认。c指定科目系统初始化会计科目编辑指定科目现金总帐科目双击1001现金确认。银行总帐科目双击1002银行存款确认。2、凭证类别记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式点击增加保存如编码 1 名称 支票结算101 现金支票102 转帐支票2 贷记凭证4、客户/供应商分类点击增加保存如编码 1 名称 支票结算101 现金支票102 转帐支票2 贷记凭证4、客户/供应商分类

3、点击增加保存如编码 01 名称上海02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入点击所属类别点击增加编号、全称、简称保存6、录入期初余额a若年初启用，则直接录入年初余额。b若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。c有辅助核算的科目录入期初数直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加输入客户、摘要、方向、金额退出自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮在弹出的对话框中点增加按钮分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要

4、继续增加点击保存后退出即可。注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。2、删除凭证当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。具体操作为：在填制凭证中标题栏中“制单”按钮下拉菜单下的“作废/恢复” 再点“制单”下的“整理凭证” 选择月份确定选择要删除的凭证，一般点全选确定是即可。四、审核凭证/取消审核注意：不能与制单人为同一人1、换人审核/取消审核文件重新注册换用户名（非制单人）、选日期确定2、点击审核凭证审核凭证选凭证类别、月份确认确定弹出凭证单张审核/单张取消审核则直接点击审核/取消批量审核/批量取消审核则点击工具栏“文件”旁的“审核” 成

5、批审核凭证/成批取消审核五、记账点击记账选择记账范围或全选下一步下一步记账确定注意：审核之后才能记账；上月未结账，本月不能记账。六、自动转帐1、汇兑损益结转选择结转月份、外币币种点击右边放大镜输入汇兑损益入帐科目5503确定全选确定生成一张凭证保存（有外币业务的才需结转）2、期间损益结转点击右边放大镜选择凭证类别，输入本年利润科目3131确定选择结转月份全选确定生成一张凭证保存注意：自动生成的凭证也要审核、记账。七、结账期末处理月末结账选择结账月份下一步对账下一步下一步结账八、UFO报表1、进入UFO报表点击文件打开选择报表所在文件夹选择报表模板（如资产负债表）七、结账期末处理月末结账选择结账

6、月份下一步对账下一步下一步结账八、UFO报表1、进入UFO报表点击文件打开选择报表所在文件夹选择报表模板（如资产负债表）2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下输入公式，在数据状态下录入数据。3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上点击数据账套初始输入账套号、会计年度确认再点击数据关键字录入输入年、月、日确认是否重算第页是注意：a如出现“是否重算全表” 则点“否”b若要追加表页点击编辑表页输入增加的页数确认c如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。d报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。九、备份1、在D盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“050630”2、进入系统管理点击系统注册选用户名admin确定3、账套输出选择账套确认4、选择备份文件夹D用友备份050630确认十、反记账、反结账1、反记账进入总账点击期末处理试算并对账选择需取消记账的月份同时按Ctrl+H提示“恢复记账前状态”已被激活确认退出再点击工具栏上的“凭证” 恢复记账前状态恢复月初状态确定输入口令确认确定2、结账进入总账点击期末处理月末结账选择需取消结账的月份同时按Ctrl+Shift+F6输入口令确认取消