华润微：2020年第三季度报告.PDF

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1、20202020 年第三季度报告年第三季度报告 1 1 / 1919 公司代码：688396 公司简称：华润微 华润微电子有限公司华润微电子有限公司 20202020 年第年第三三季度报告季度报告 20202020 年第三季度报告年第三季度报告 2 2 / 1919 目录目录 一、 重要提示 . 3 二、 公司基本情况 . 3 三、 重要事项 . 7 四、 附录 . 9 20202020 年第三季度报告年第三季度报告 3 3 / 1919 一、一、 重要重要提示提示 1.1 公司董事会及董事和高级管理人员保证季度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担

2、个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人李虹、主管会计工作负责人彭庆及会计机构负责人（会计主管人员）吴从韵保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 16,769,268,360.70 10,095,287,650.34 66.11 归属于上市公司股东的 净资产 10,225,490,093.63 5,423,131,165.33 88.55 年初至报告期末 （1

3、-9 月） 上年初至上年报告期末 （1-9 月） 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流 量净额 1,031,520,845.61 236,478,676.91 336.20 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告期末 （1-9 月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 4,888,767,821.20 4,131,914,901.45 18.32 归属于上市公司股东的 净利润 686,649,736.21 269,707,130.43 154.59 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 600,886,741.54 131,831,183.21 355.80 202

4、02020 年第三季度报告年第三季度报告 4 4 / 1919 加权平均净资产收益率 （%） 7.6957 5.5554 增加 2.1403 个百 分点 基本每股收益（元/股） 0.6070 0.3068 97.85 稀释每股收益（元/股） 0.6070 0.3068 97.85 研发投入占营业收入的 比例（%） 7.59 8.32 减少 0.73 个百分 点 说明： 1、本公司于 2020 年 2 月 19 日首次公开发行人民币普通股股票（A 股）每股面值为 1.00 港元， 初始发行数量 292,994,049 股，发行价格为每股人民币 12.80 元，首次公开发行募集资金 3,750,3

5、23,827.20 元。首次公开发行人民币普通股股票已于 2020 年 2 月 27 日挂牌上市交易。 2、本公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）超额配售选择权于 2020 年 3 月 27 日全额行 使，超额配售 43,949,000 股，每股配售价格为 12.80 元，超额配售募集资金 562,547,200 元。 超额配售后，公司发行总股数扩大至 336,943,049 股。 3、由于首次公开发行股票及超额配售，影响报告期末的货币资金、总资产、股本、资本公积、归 属于上市公司股东的净资产比上年末大幅增加。 4、今年前三季度，本公司营业收入比上年同期增长 18.32%，实现归属于上市

6、公司股东的净利润 6.87 亿元，比上年同期大幅增长 4.17 亿元，主要系营业收入增长、毛利率提升、产品获利能 力好于去年同期所致。 5、 今年前三季度， 本公司经营活动产生现金流量净额 10.32 亿元， 比上年同期大幅增长 336.20%， 主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加以及支付其他与经营活动有关的现金减少所致。 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （79 月） 年初至报告期末金额 （1-9 月） 说明 非流动资产处置损益 -143,587.80 -170,384.39 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益

7、的政府补助， 但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 24,631,701.92 92,382,554.53 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 20202020 年第三季度报告年第三季度报告 5 5 / 1919 等 交易价格显失公允的交易产生的超过

8、公允价 值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外， 持有交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 10,444,298.45 15,239,928.52 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值 准备转回 3,672.00 3,672.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生

9、的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,111,676.99 9,003,689.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -3,679,730.22 -11,300,444.87 所得税影响额 -4,905,341.36 -19,396,020.52 合计 27,462,689.98 85,762,994.67 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数（户） 67,094 前十名股东持股情况 股东名称

10、（全称） 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 包含转融通 借出股份的 限售股份数 量 质押或冻 结情况 股东性 质 股份 状态 数 量 华润集团 （微电子） 有限公司 878,982,146 72.29 878,982,146 878,982,146 无 0 国有法 人 国家集成电路产业 投资基金股份有限 公司 78,125,000 6.43 78,125,000 78,125,000 无 0 国有法 人 20202020 年第三季度报告年第三季度报告 6 6 / 1919 全国社保基金五零 三组合 4,000,000 0.33 0 0 无 0 境内非 国有法 人 中国中

11、金财富证券 有限公司 3,616,737 0.30 3,616,737 7,812,500 无 0 国有法 人 深圳青亚商业保理 有限公司 3,135,773 0.26 0 0 无 0 境内非 国有法 人 国新投资有限公司 1,960,714 0.16 1,960,714 1,960,714 无 0 国有法 人 吕梁小金地资产管 理有限公司 1,787,065 0.15 0 0 无 0 境内非 国有法 人 中国建设银行股份 有限公司信达澳 银新能源产业股票 型证券投资基金 1,700,504 0.14 0 0 无 0 境内非 国有法 人 阿布达比投资局 1,483,488 0.12 0 0 无

12、 0 境外法 人 白秀平 1,246,572 0.10 0 0 无 0 境内自 然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 全国社保基金五零三组合 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 深圳青亚商业保理有限公司 3,135,773 人民币普通股 3,135,773 吕梁小金地资产管理有限公司 1,787,065 人民币普通股 1,787,065 中国建设银行股份有限公司信达澳银 新能源产业股票型证券投资基金 1,700,504 人民币普通股 1,700,504 阿布达比投资局 1,483,488 人民币普通股 1,48

13、3,488 白秀平 1,246,572 人民币普通股 1,246,572 中国工商银行股份有限公司博时科创 板三年定期开放混合型证券投资基金 963,528 人民币普通股 963,528 王科学 903,549 人民币普通股 903,549 中国建设银行股份有限公司华安科技 动力混合型证券投资基金 814,076 人民币普通股 814,076 中国邮政储蓄银行股份有限公司天弘 互联网灵活配置混合型证券投资基金 741,466 人民币普通股 741,466 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知以上股东之间是否存在关联关系或一致行动关 系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 无 20

14、202020 年第三季度报告年第三季度报告 7 7 / 1919 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三、三、 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 1、今年前三季度，本公司经营状况保持增长、持续向好态势，整体业绩明显好于去年同期，营业 收入同比增长18.32%，归属于上市公司股东的净利润同比增长154.59%。 2、 今年前三季度， 本公司已收购杰群电子科技(东莞)有限公司 （以下简称“东莞杰群”） 70%股权， 已经在9月末办理完毕登记变更及交割公司手续， 在本报

15、告期末已将东莞杰群的资产负债表纳入合 并范围（属于非同一控制下的企业合并），如下资产负债项目在本报告期末较上年度末发生重大 变化主要是东莞杰群合并财务报表的影响： 项目 本报告期末 上年度末 增减变动% 应收票据 321,882,880.33 190,955,453.14 68.56 应收账款 1,761,352,073.27 815,007,869.96 116.11 预付款项 112,309,617.00 51,889,680.69 116.44 长期待摊费用 51,602,198.20 26,558,077.64 94.30 应付账款 1,388,095,237.85 748,638,8

16、25.07 85.42 其他应付款 1,414,573,185.13 535,826,262.58 164.00 3、利润表、现金流量表重大变动情况说明： 项目 2020年前三季 度（1-9月） 2019年前三季度 （1-9月） 增减变动% 原因说明 财务费用-利息 收入 64,936,402.84 25,203,186.36 157.65 主要系募集资金产生利息 收入增加所致 投资收益 21,106,801.09 196,190.31 10,658.33 主要系对东莞杰群按权益 法确认投资收益及纳入合 并时按评估后可辨认净资 产公允价值确认的投资收 益共计1,650万元影响所致 公允价值变动

17、 收益 2,772,876.72 39,579.73 6,905.80 主要系自有资金购买理财 产品确认的公允价值变动 损益增加所致 信用减值损失 4,453.07 7,498,631.33 -99.94 主要系报告期信用减值损 失减少所致 资产减值损失 -2,466,260.27 -20,391,271.87 -87.91 主要系报告期资产减值损 失减少所致 资产处置收益 -170,384.39 -1,520,328.18 -88.79 主要系报告期资产处置减 少所致 20202020 年第三季度报告年第三季度报告 8 8 / 1919 营业外支出 768,882.91 2,095,500.

18、75 -63.31 主要系报告期营业外支出 减少所致 取得投资收益 收到的现金 5,025,697.95 202,076.03 2,387.03 主要系报告期出售下属子 公司部分股权收到现金增 加所致 收到其他与投 资活动有关的 现金 720,774,857.91 1,895,394,311.36 -61.97 主要系去年同期解除与实 际控制人资金归集、收回归 集资金所致 取得子公司及 其他营业单位 支付的现金净 额 126,966,840.00 0.00 不适用 主要系收购东莞杰群70%股 权其中已支付35%股份转让 对价影响所致 吸收投资收到 的现金 4,253,671,027. 20 0

19、.00 不适用 主要系公司收到公开发行 股票及超额配售募集资金 的影响所致 取得借款收到 的现金 25,151,360.12 1,451,722,695.91 -98.27 主要系去年同期公司归还 实际控制人贷款、资金流出 较大所致 分配股利、利润 或偿付利息支 付的现金 71,288,519.28 142,090,858.50 -49.83 主要系去年同期公司支付 实际控制人贷款利息金额 较大，高于报告期内分配股 利和支付银行利息金额 支付其他与筹 资活动有关的 现金 19,826,704.09 1,490,851,783.83 -98.67 主要系去年同期公司归还 实际控制人贷款金额较大

20、所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称 华润微电子有限公司 法定代表人 李虹 日期 2020 年 10 月 20 日 20202020 年第三季度报告年第三季度报告 9 9 / 1919 四、四、 附录附录 4.1 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2020 年 9 月 30 日 编制单位:华润微电子有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20202

21、020 年年 9 9 月月 3030 日日 2012019 9 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 6,687,589,696.63 1,930,674,620.44 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 402,772,876.72 507,535,344.46 衍生金融资产 应收票据 321,882,880.33 190,955,453.14 应收账款 1,761,352,073.27 815,007,869.96 应收款项融资 569,709,815.63 484,906,398.42 预付款项 112,309,617.00 51,889,680.69

22、应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 10,835,207.12 12,957,740.46 其中：应收利息 2,964,000.00 6,214,794.52 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,282,238,019.28 1,054,762,850.60 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 39,037,918.52 43,806,238.01 流动资产合计 11,187,728,104.50 5,092,496,196.18 非流动资产：非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 122,335,417.

23、23 81,713,330.37 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 20202020 年第三季度报告年第三季度报告 1010 / 1919 投资性房地产 2,938,457.20 2,500,232.86 固定资产 4,199,710,356.33 3,815,745,162.11 在建工程 556,103,785.28 489,116,235.65 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 266,338,955.72 274,935,332.40 开发支出 商誉 18,199,250.84 16,584,907.67 长期待摊费用 51,602,198.20 26,558,077

24、.64 递延所得税资产 11,871,686.25 13,709,328.92 其他非流动资产 352,440,149.15 281,928,846.54 非流动资产合计 5,581,540,256.20 5,002,791,454.16 资产总计 16,769,268,360.70 10,095,287,650.34 流动负债：流动负债： 短期借款 1,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 96,802,662.31 99,818,520.32 应付账款 1,388,095,237.85 748,638,825.07 预收款项 111,627

25、,094.45 合同负债 239,978,288.76 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 294,992,308.18 310,209,180.39 应交税费 60,401,956.41 37,641,785.19 其他应付款 1,414,573,185.13 535,826,262.58 其中：应付利息 228,739.64 应付股利 578,258.43 578,258.43 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 134,961,244.70 134,961,244.70 流动负债合计 3,6

26、30,804,883.34 1,978,722,912.70 非流动负债：非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 1,501,086,610.75 1,506,112,961.12 20202020 年第三季度报告年第三季度报告 1111 / 1919 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 50,000,000.00 50,000,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 9,862,862.33 5,695,422.38 递延收益 161,739,906.41 151,623,593.33 递延所得税负债 11,941,900.54 12,310,776.47 其他非流动负债

27、 非流动负债合计 1,734,631,280.03 1,725,742,753.30 负债合计 5,365,436,163.37 3,704,465,666.00 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,130,152,498.83 829,723,968.05 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 9,313,519,154.64 5,449,608,255.71 减：库存股 其他综合收益 360,756,042.09 369,284,876.09 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 -578,937,601.93 -1,225,485

28、,934.52 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 10,225,490,093.63 5,423,131,165.33 少数股东权益 1,178,342,103.70 967,690,819.01 所有者权益（或股东权益）合计 11,403,832,197.33 6,390,821,984.34 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 16,769,268,360.70 10,095,287,650.34 法定代表人：李虹 主管会计工作负责人：彭庆 会计机构负责人：吴从韵 合并合并利润表利润表 2020 年 19 月 编制单位：华润微电子有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经

29、审计 项目项目 2020 年第三季年第三季 度（度（7-9 月）月） 2019 年第三季年第三季 度（度（7-9 月）月） 2020 年前三季年前三季 度度（1-9 月）月） 2019 年前三季年前三季 度（度（1-9 月）月） 一、营业总收入 1,825,633,161.80 1,491,890,936.70 4,888,767,821.20 4,131,914,901.45 其中：营业收入 1,825,633,161.80 1,491,890,936.70 4,888,767,821.20 4,131,914,901.45 利息收入 20202020 年第三季度报告年第三季度报告 1212

30、 / 1919 已赚保费 手续费及佣金 收入 二、营业总成本 1,548,554,597.50 1,408,610,875.69 4,227,514,065.40 3,979,913,148.88 其中：营业成本 1,286,937,966.22 1,113,319,865.47 3,513,723,770.04 3,207,379,599.86 利息支出 手续费及佣金 支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任 准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 17,702,370.21 18,409,661.96 48,560,657.51 49,144,857.43 销售费用 29,610,

31、941.19 31,681,418.62 78,641,156.77 78,198,016.93 管理费用 109,291,702.21 101,734,807.25 263,403,599.57 268,034,522.56 研发费用 144,125,592.23 126,704,398.60 371,190,963.79 343,591,071.31 财务费用 -39,113,974.56 16,760,723.79 -48,006,082.28 33,565,080.79 其中：利息费用 7,775,587.20 13,201,392.83 32,819,597.88 32,309,47

32、6.04 利息收 入 20,087,669.76 9,124,195.67 64,936,402.84 25,203,186.36 加：其他收益 24,631,701.92 64,056,805.41 92,382,554.53 196,572,965.88 投资收益（损失 以“”号填列） 13,185,180.00 -24,767.40 21,106,801.09 196,190.31 其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益 5,399,785.67 8,639,749.29 以摊余 成本计量的金融资产 终止确认收益 汇兑收益（损失 以“”号填列） 净敞口套期收 益（损失以“-”号填 列）

33、 公允价值变动 收益（损失以“”号 填列） 2,658,904.12 24,471.34 2,772,876.72 39,579.73 信用减值损失 （损失以 “” 号填列） 769,670.53 811,979.71 4,453.07 7,498,631.33 资产减值损失 （损失以 “” 号填列） 2,568,560.70 -9,091,801.73 -2,466,260.27 -20,391,271.87 20202020 年第三季度报告年第三季度报告 1313 / 1919 资产处置收益 （损失以 “” 号填列） -143,587.80 -1,156,086.84 -170,384.3

34、9 -1,520,328.18 三、营业利润（亏损以 “”号填列） 320,748,993.77 137,900,661.50 774,883,796.55 334,397,519.77 加：营业外收入 1,595,420.62 2,708,528.72 9,772,572.31 13,894,765.30 减：营业外支出 483,743.63 746,233.56 768,882.91 2,095,500.75 四、利润总额（亏损总 额以“”号填列） 321,860,670.76 139,862,956.66 783,887,485.95 346,196,784.32 减：所得税费用 11,

35、046,374.88 -1,861,163.11 26,337,841.90 -8,412,705.13 五、净利润（净亏损以 “”号填列） 310,814,295.88 141,724,119.77 757,549,644.05 354,609,489.45 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利 润（净亏损以“”号 填列） 310,814,295.88 141,724,119.77 757,549,644.05 354,609,489.45 2.终止经营净利 润（净亏损以“”号 填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司 股东的净利润（净亏损 以“-”号填列） 283,556,42

36、4.43 105,357,728.25 686,649,736.21 269,707,130.43 2.少数股东损益 （净亏损以“-”号填 列） 27,257,871.45 36,366,391.52 70,899,907.84 84,902,359.02 六、其他综合收益的税 后净额 -22,627,857.65 -5,958,209.61 -8,528,833.99 18,101,157.26 （一）归属母公司所 有者的其他综合收益 的税后净额 -22,627,857.65 -5,958,209.61 -8,528,833.99 18,101,157.26 1.不能重分类进 损益的其他综合

37、收益 （1）重新计量设 定受益计划变动额 （2）权益法下不 能转损益的其他综合 收益 （3）其他权益工 具投资公允价值变动 （4）企业自身信 用风险公允价值变动 2.将重分类进损 益的其他综合收益 -22,627,857.65 -5,958,209.61 -8,528,833.99 18,101,157.26 20202020 年第三季度报告年第三季度报告 1414 / 1919 （1）权益法下可 转损益的其他综合收 益 （2）其他债权投 资公允价值变动 （3）金融资产重 分类计入其他综合收 益的金额 （4）其他债权投 资信用减值准备 （5）现金流量套 期储备 （6）外币财务报 表折算差额 -

38、22,627,857.65 -5,958,209.61 -8,528,833.99 18,101,157.26 （7）其他 （二）归属于少数股 东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 288,186,438.23 135,765,910.16 749,020,810.06 372,710,646.71 （一）归属于母公司 所有者的综合收益总 额 260,928,566.78 99,399,518.64 678,120,902.22 287,808,287.69 （二）归属于少数股 东的综合收益总额 27,257,871.45 36,366,391.52 70,899,907.84 84

39、,902,359.02 八、每股收益： （一）基本每股收益 (元/股) 0.2368 0.1198 0.6070 0.3068 （二）稀释每股收益 (元/股) 0.2368 0.1198 0.6070 0.3068 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的 净利润为： 0 元。 法定代表人：李虹 主管会计工作负责人：彭庆 会计机构负责人：吴从韵 合并合并现金流量表现金流量表 2020 年 19 月 编制单位：华润微电子有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20202020 年前三季度年前三季度 （1 1- -9 9 月）

40、月） 20192019 年年前三季度前三季度 （1 1- -9 9 月）月） 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,088,153,620.49 3,401,288,615.52 客户存款和同业存放款项净增加额 20202020 年第三季度报告年第三季度报告 1515 / 1919 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 29,357,

41、392.29 45,637,775.70 收到其他与经营活动有关的现金 213,052,060.60 186,269,402.59 经营活动现金流入小计 4,330,563,073.38 3,633,195,793.81 购买商品、接受劳务支付的现金 1,727,562,955.13 1,715,739,449.90 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 1,120,547,769.04 1,154,336,590.52 支付的各项税费 238,71

42、1,377.11 230,871,223.55 支付其他与经营活动有关的现金 212,220,126.49 295,769,852.93 经营活动现金流出小计 3,299,042,227.77 3,396,717,116.90 经营活动产生的现金流量净额 1,031,520,845.61 236,478,676.91 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 20,538,632.17 取得投资收益收到的现金 5,025,697.95 202,076.03 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 1,263,779.80 517,720.00

43、处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 720,774,857.91 1,895,394,311.36 投资活动现金流入小计 747,602,967.83 1,896,114,107.39 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 423,392,255.26 482,845,265.24 投资支付的现金 81,000,000.00 82,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 126,966,840.00 支付其他与投资活动有关的现金 521,916,257.75 722,256,364.75 投资活动现金流出

44、小计 1,153,275,353.01 1,287,101,629.99 投资活动产生的现金流量净额 -405,672,385.18 609,012,477.40 20202020 年第三季度报告年第三季度报告 1616 / 1919 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 4,253,671,027.20 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 25,151,360.12 1,451,722,695.91 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 4,278,822,387.32 1,451,722,695.91 偿还债务

45、支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 71,288,519.28 142,090,858.50 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 19,826,704.09 1,490,851,783.83 筹资活动现金流出小计 91,115,223.37 1,632,942,642.33 筹资活动产生的现金流量净额 4,187,707,163.95 -181,219,946.42 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -26,284,400.58 25,096,121.57 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净

46、增加额 4,787,271,223.80 689,367,329.46 加：期初现金及现金等价物余额 1,891,248,425.69 1,516,762,528.30 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 6,678,519,649.49 2,206,129,857.76 法定代表人：李虹 主管会计工作负责人：彭庆 会计机构负责人：吴从韵 4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 适用 不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目项目 20192019 年年 1212 月月 3131 日日 20202020 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 流动流动资产：资产： 货币资金 1,930,674,620.44 1,930,674,620.44 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 507,535,344.46 507,535,344.46 衍生金融资产