出纳员岗位职责及工作流程(3页).doc
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1、-出纳员岗位职责及工作流程-第 3 页会所出纳员岗位职责1、 负责从财务借支备用金并管理会所日常使用的备用金。2、 严格遵守公司的财务制度的规定,支出各项日常费用。3、 严格清楚记录备用金账目,并定期与财务部进行核对。4、 负责收集会所日常产生的各种原始单据,按时交付财务人员。5、 收集财务部要求的各种报表,并按时交付给财务人员。6、 负责监督收银员的货款收入及缴付账户工作。7、 负责对收银员的备用零钱的监督及盘点工作。8、 负责代表财务部参加会所物资的盘点工作。9、 财务部安排的其他工作。会所日常借款工作流程1、 由经办人填制借款单。2、 经办人部门主管审核。3、 审批人签字。4、 出纳员复
2、核支付款项。5、 出纳员登记账务。备注:审核及审批要点:1此款项应不应该支出。 2借支的金额是否合理。 3出纳员复核手续是否健全。会所日常报销工作流程1、 经办人填制报销单。2、 经办人主管签字审核。3、 审批人签字。4、 出纳员收集定期交予财务进行复核。4.1财务复核通过,出纳员报销完毕后,与经办人员结算。4.2财务复核出现问题,出纳员将财务复核问题反馈经办人,进行改正。待财务复核通过后给予结算。5、出纳员进行结算。6、出纳员登记账务。备注:审核及审批要点:1此笔支出是否发生。 2款项支付是否合理。 3如是采购业务则考虑采购质量及数量是否达到要求 4原始单据是否合理。 5出纳员复核手续是否健全及金额是否正确。会所采购付款工作流程一、本工作流程使用与金额在5000元以下(含五千元)的采购工作。1、 根据申购单填制借款单。2、 经办人部门主管签字。3、 审批人签字。4、 出纳员复核支付款项。5、 出纳员登记账务。备注:审核及审批要点:1是否完成了申购手续。 2借支的金额是否合理。 3出纳员复核手续是否健全。二、采购金额在5000元以上(不含五千元)按照总公司采购制度执行。
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