缠论超级短线快刀交易﹎.pdf

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1、1 / 10 快刀交易系统 (本人不会编辑，最新版本2011/6/30) 作者：缠小鱼 注：本系统是以缠论结合A股炒作逻辑做参照系，判断买卖点进出，简单方便，在政策消息，板 块轮动，个股题材的炒作逻辑下，无论牛熊一切以图形为主进行操作。 一. 盈利本质 二. 交易拐杖 三. 选股系统 四. 快刀买卖 无论这世界上的哪个地方，总有这样一种人，他可以不用与公众联系，不和商人讨论。他坐 在舒适的摇椅上，在吐出的烟雾中思考着，目光沉静而执著，似乎远离了一切烦恼和喧嚣。他的 工具离他非常近，也十分简单： 一台电脑， 一个计算器， 一叠纸张和一支笔。他没有雇员和经理， 不用到处打招呼，不用像银行家和经纪人

2、那样与那些令人头疼的顾客打交道，不用劝说别人买东 西，他是一位能自由支配自己与时间的贵族。尽管每天他的世界波澜起伏，但却内心平静如水， 这就是职业投机者。 一. 盈利本质 (1) 盈利本质 1. 股市投机和赌博的区别？交易确定性赢利本质是什么？ A股快刀交易赢利原理是什么？如何实现轻松快刀？ 赌博是对市场的波动下注，而投机是等待市场不可避免的上涨和下跌。 赢利的本质在于对成功率和收益率的控制，仅仅只把握失败后亏损率很低的两类机会： (1) 收益率很高，成功概率很高 2 / 10 (2) 收益率中等，成功概率很高 巨亏都是由于对【失败后亏损率很高- 成功概率很低、成功后收益率很高】的诱惑性机会赌

3、博造成的。 作为快刀选手面临市场的介入机会，错失的一定远远多过把握的。 A股快刀 A 股快刀 交易本质是群体博弈，追根溯源的话，就是随时衡量，场外的潜在买入者的钱的数量和买入倾向， 与场内筹码的数量和卖出倾向，当前者大于后者就买入，当后者大于前者就卖出。结合大盘，主流热、个 股题 材， 进行判断形成预期，操作是瞬间的，判断是动态的。 轻松快刀 快刀起步，起步成功则升级到做波，风险显现的时侯则降档操作，仓位临活，进可攻退可守。 2. 期货市场包括股指期货，大盘ETF ，根据随机漫步理论如何在市场向上或向下 随机波动情况下，在一定时间周期内依然做到确定性盈利？如何平衡仓位？ (1) 在中阴阶段的中

4、枢震荡空仓 (2) 在形成井的线段临界点开始滚仓套利，ZD,ZG的临界点恢复至1/2 仓位 (3) 以大级别方向为交易方向，在挣脱中枢的临界点重仓确定性套利 大致如下： 线段 & 井 & ZD|ZG 1/4仓-2/4仓滚仓 突破中枢的第3 浪 4/4 仓 3. 仓位的本质是什么？仓位如何平衡？ 3 / 10 仓位的本质是平衡风险和收益。炒股应有大局观，站在更高的角度来审视市场，买入机会卖出风险，而不 拘泥于止损止盈。快刀盈利重点在于重仓参与热点龙头的主升浪，轻仓参与非主流热点。 好行情多做做，没行情多休息。选股大众情人。做的话做最强。 针对大盘来说： 大盘破位下跌，不要猜测底在哪，空仓博弈 大

5、盘震荡无向，放量下跌或者上涨到一个平台，底(顶) 分型出现，滚仓博弈 大盘通道向上，不要猜测顶在哪，满仓博弈 针对个股来说： 赢面 8 成以下，空仓 赢面 8-9 成左右， 1/4 仓-4/4仓灵活变动，收盘时1/2 仓以下，滚仓 赢面 9 成以上，满仓 这个赢面包括胜率和涨跌空间比，譬如满仓出击时，上涨的空间和下跌的空间比率相比也是9:1 大盘下跌期 ( 含中继 ) ，探底期，上涨期( 含中继 )仓位策略 ( 系统风险 - 小仓博弈，中枢震荡- 滚仓博弈，中枢移动- 满仓博弈 ) 单纯使用某一种仓位博弈的资金增长曲线图 二. 交易拐杖 (1) 信息拐杖 1. 每天需要浏览的政策新闻、个股题材

6、、外盘信息有哪些？如何使用？ 4 / 10 主要是通过三大证券报浏览 政策信息 ，网站浏览“个股”和“外盘” （1）大盘大势 （2）新的热点板块 （3）个股题材 (2) 大盘拐杖 1. 大盘在下跌哪个阶段会出现系统性风险，个股普跌哀鸿遍野，强者不强热点不热，如何处理手 中个股，减少损失或躲避损失? 对快刀手来说，不是最开始的下跌，所以你是安全的，而是某日 放量 破位跌破一个重要平台 两者出现一个都表明大概率出现系统性风险，两者都出现几乎百分之百是系统性风险. 如果没有赚钱效应，走人。 如 20101112 连续跌破两个平台. 如 20110425 破位跌破一个平台. 大盘在下跌趋势中或者盘整走

7、势中下杀阶段制造1 买的过程中杀伤力最大。 对潜伏成功的持续性热股来讲，板块强势持有，否则利用高低点滚动操作，所以持续性热点永远是快刀手 第一选择，没有宁愿空仓。 而对非持续性热股来讲，大盘在上升趋势和中枢震荡的过程中可以参与，下杀阶段休息。 当时机不成熟或者市场对自己不利时，休息，当机会来临时，全力拼取。 时刻掌握主动权，无论何时做最强，是快刀的第一信条。 平时放弃小的机会，小仓和市场保持0 距离，子弹留给大猎物，等待机会来临时重仓奋力一击。 5 / 10 2. 大盘的节奏是什么？个股的节奏是什么，盈利预期大概是一个什么标准？对普 股来说试错交易该用怎样的策略? 万一误买此类股票如何防范风险

8、？ 根据连续 58 天的大盘振幅抽样统计，在日K上大盘日均振幅为1.27%(0.76%-2.87% 。 热爱生命，远离瘟股。但是万一买入的股票未能象预期一样强势，变成瘟股，需要结合大盘降低盈利预期。 持续热股： 预赢 6%12%18%27% 个股题材： 大盘向下预赢 -3%0% ；大盘震荡预赢0%3%+ ；大盘向上预赢3%6%+ 三. 选股系统 1. 快刀备选股票有哪些? 创新高的股票 ( 低吸 ) 超跌的强势股票( 横盘 ) 低位抗跌大阳的股票( 潜伏 ) 低吸、横盘、潜伏： 各主流热点板块龙头 涨停的股票 突破强压力的股票 2. 缠论如何配合快刀使用，如何融入到你的确定性交易机会中？ 低吸

9、：热点龙头惯性上涨 持续性热点深调，临界点介入(3 买 ZG) 确定性热点龙头追涨，骑上牛股( 类 3 买) 6 / 10 横盘：热股10 个交易日左右下跌30% 超跌反弹 中位连续十字星小阳，高点抬高低点维持或抬高，临界点介入(2 买 ZD) 中位横盘某日早盘突破横盘中枢确认追涨( 类 3 买 ) 潜伏：普股30 个交易日以上走出5F下跌趋势上涨启动 低位连续十字星小阳，日K 低点持平或者以小台阶的方式逐次抬升，临界点介入(2 买 ZD) 低位横盘某日早盘突破横盘中枢确认追涨( 类 3 买 ) 四. 快刀买卖 (1) 低吸 1. 低吸标的是什么，对空间和时间有什么要求，对个股质量，板块有什么

10、要求？本质是什么? 持续性热点龙头股 主流热点 ( 政策面游资炒作题材，比如多波稀土炒作，化工炒作，国际板，钢铁，化工) 非主流热点 ( 突发利好的个股题材，比如钛白粉涨价的002136） 本质是博取牛股爆发的第一波拉升 2. 当买入后个股出现了下跌趋势或者震荡趋势，如何出局？ 低吸后走势未按预期发展，第2 天开盘高开、低开，如何处理卖点与大盘、板块的关系？ 低吸后走势按照预期发展，当日即盈利，第2 天开盘高开、低开，如何出场？ 当买入后个股出现了非上涨趋势，如果是因为板块整体乏力，跟风股平仓出局， 龙头股等介入点+6% 反弹出 局 7 / 10 低吸后，走势没有按预期V型反转： 介入当天低点

11、 +6% 次日出局，高开达到目标立即出局，低开等第一波拉升立即出局 低吸后，走势按照预期V 型反转： 介入点 +6% 次日出局，高开达到目标乏力立即出局，低开等第一波拉升立即出局 如果热点持续，锁仓。 3. 打板在 A股 T+1 市场如何操作？胜率有多大？如何选择高胜算机会的打板？什么样的涨停板容易被砸？ 针对纯技术的行为的打板，统计胜率约在45% 左右，简单所谓的追龙头模式，胜率也大抵如此，大致于澳 门赌场，如此反复只会吞噬你的本金。统计的胜率低只是针对纯技术的行为，但是不能否定，这种方法仍 然是快刀切实有效的方法之一。 高胜算机会的打板： 要有大局观，特别重仓买入的一刹那要有后市还有3 到

12、 5 个涨停空间的判断. 一只股票如果你没有后市3-5 涨停空间的判断，那么一个板也不要重仓买入。 容易被砸的涨停板： 非主流不明原因的累计涨幅过大的 (2) 横盘 1. 横盘标的是什么，对空间和时间有什么要求，对个股质量，板块有什么要求？本质是什么? 热股 10 个左右交易日下跌30% 空间 强股盘整走势后十字星横盘 本质是博取强股调整后的第二波拉升 强股超跌是最佳标的，下跌最强势 , 最新鲜 ,最直接 ，盘中急杀或尾盘分时介入都可以，追高则需慎之 8 / 10 2. 横盘介入点和大盘、板块的关系，在何时介入风险最小却盈利最大？ 同板块兄弟启动，个股ZD介入 大盘分时低点，个股ZD介入 3.

13、 介入后当天走势未按预期发展，或随大盘回落，或板块是半日情，或上涨乏力回落，第2 日如何处理才 是最好的操作，低开、高开，何时退场？ 第 2 日配合大盘分时图ZG出 (3) 潜伏 1. 潜伏标的是什么，对空间和时间有什么要求，对个股质量，板块有什么要求？ 普股高位 30 个交易日以上，走下跌趋势 此操作多利用潜伏追涨操作 本质是博取牛股的启动点即开始跟随 2. 潜伏的预期盈利是多少，最低- 最高盈利是多少，介入失败底限在哪里？ 1 买介入后 V型反转， ZD-ZG的区间结合大盘分时位置出 横盘低吸介入后未拉升或者横盘追涨介入后拉升失败，ZG出 横盘低吸介入后拉升或者横盘追涨介入后即爆发，是成功

14、的快刀操作，骑住黑马 9 / 10 (4) 牛股 3 浪 1. 快刀介入股票后，股票即开始井喷式拉升，即介入黑马了，如何滚动操作升级为做波，围绕该股展开战 役，全力出击博取大阳，本质依然是快刀，但省却了选股的心思，如何平衡？ 追随趋势直到她真的回撤为止. 判断回撤，龙头股如果板块兄弟不给力，大盘正好处于线段高点，砸 龙头股如果板块兄弟不给力，早盘高开6%+ ，砸 如果卖出后，龙头继续攀升，可以低吸绿盘跟风股，博取单日两位数收益 首选龙头，龙头5% 左右的追涨和跟风-1%绿盘低吸效果一样，即龙头和跟风涨幅差距大于6 个点，跟风才 有介入的必要。 在个股持续性热点赚钱效应存在的时候，大胆重仓介入热点题材，资金博取太阳。 2. 快刀起步、做波升级，仓位如何自由切换，时刻掌握主动权？ 10 / 10 仓位如同汽车的档位，交易买卖点如同汽车的油门 油门控制得当、与档位配合得好，无论颠簸的路面，还是高速公路都能平稳前行 潜伏 阶段试错 小仓博弈 ( 错杀 1 买或 2 买 ) ，未拉升 ZG出 上涨确认，政策消息和板块效应确定龙头，加仓低吸 (2 买) 或追涨 ( 类 3 买) 出击， 滚仓博弈 至满仓博弈 上涨主升后，继续低吸 (3 买) 操作， 滚仓博弈 上涨乏力，逐渐降低档位至小仓博弈 趋势回撤，退出