钢材贸易公司管理制度.doc
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1、钢材贸易公司管理制度深圳P9.3说 明企业管理制度大体上可以分为规章制度和责任。规章制度侧重于工作内容、范围和工作程序、方式,如管理细则、行政管理制度、生产经营管理制度。责任制度侧重于规范责任、职权和利益的界限及其关系。本文就管理细则、生产经营管理制度、行政管理制度、部门经济责任制度、管理者经济责任制度及其文本格式分别加以说明,可直接修改使用。目 录公司管理制度大纲 一、行政管理篇1、印章管理办法2、档案管理办法3、文件收发规定4、文印室管理规定5、电脑管理规定6、办公用品领用规定7、电话使用规定8、车辆使用管理规定9、摩托车使用管理规定10、宿舍管理规定二、安全保卫、纪检检查篇1、事故应急预
2、案2、纪检处分条例3、治安保卫工作细则4、消防安全管理办法三、法律系统篇1、合同管理办法2、招投标管理办法四、财务管理篇1、财务机构与会计人员2、会计核算原则及科目报表3、资金、现金、费用管理4、工资及奖金5、税收及利润分配6、利润上交和库存物资财务管理7、会计凭证和档案保管五、销售及售后篇1、总则2、市场预测3、新产品定价管理办法4、现有产品调价管理办法5、经营决策6、产销平衡及签订合同7、编制产品发运计划,组织回笼资金8、建立产品销售信息反馈制度9、售后质量索赔管理办法六、企业质量管理篇1、质量信息管理2、质量审核3、产品质量档案及原始记录管理七、人事篇1、考勤2、保密工作3、奖惩a) 总
3、则b) 奖励c) 处罚八、岗位职责公司各部门管理制度(销售、采购、财务) 企业销售管理制度第一章 总则 第一条 以质量求生存,以品种求发展,确立“用户第一”、“质量第一”、“信誉第一”、“服务第一”,维护工厂声誉,重视社会经济效益,生产物美价廉的产品投放市场,满足社会需要是我厂产品的销售方针。 第二条 掌握市场信息,开发新产品,开拓市场,提高产品的市场竞争能力,沟通企业与社会,企业与用户的关系,提高经济效益,是我厂产品销售管理的目标。第二章 市场预测 第三条 市场预测是经营决策的前提,对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析,并掌握下列各点: 1.了解同类产品国内外全年销售总量
4、和同行业全年的生产总量,分析饱和程度。技术 2.了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率,分析开发新产品,开拓市场的新途径。 3了解用户对产品质量的反映及技术要求,分析提高产品质量,增加品种,满足用户要求的可行性。 4了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况,分析产品发展的新动向,做到知已知彼,掌握信息,力求企业发展,处于领先地位。 第四条 预测国内各地区及外贸各占的销售比率,确定年销售量的总体计划。 第五条 收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报,外贸供求趋势,国外用户对产品反映及信赖程度,确定对外市场开拓方针。第三章 经营决策 第六条 根据工厂中长期规划和生产能力状况,通过预测市场需求
5、情况,进行全面综合分析,由销售科提出初步的年产品销售方案,报请厂部审查决策。 第七条 经过会议讨论,厂长审定,确定年度经营目标并作为编制年度生产大纲和工年度方针目标的依据。第四章 产销平衡及签订合同 第八条 销售科根据工厂全年生产大纲及近年来国内各地区和外贸订货情况,平衡分配计划,对外签订产品销售合同,并根据市场供求形势确定“以销定产”和“以产定销”相合的方针,留有余地,信守合同,维护合同法规的严肃性。 第九条 执行价格政策,如需变更定价,报批手续由财务科负责,决定浮动价格,经厂长批准。 第十条 销售科根据年度生产计划,销售合同,编制年度销售计划,根据市场供求形势编报季度和月度销售计划,于月前
6、十天报计划科以便综合平衡产销衔接。 第十一条 参加各类订货会议,要本着先国家计划,后市场调节,先主机配套,后维修用户,先外贸后内销,照顾老用户结交新用户,全面布点,扩大销售网,开拓新市场的原则,巩固发展用户关系。 第十二条 建立和逐步完善销售档案,管理好用户合同。第五章 编制产品发运计划,组织回笼资金 第十三条 执行销售合同,必须严格按照合同供货期编制产品发运计划,做好预报铁路发运计划的工作。 第十四条 发货应掌握先出口后内销,先主机配套后维修,先远后近的原则,处理好主次关系。 第十五条 产品销售均由销售科开具“产品发货通知单”、发票和托收单,由财务科收款或向银行办理托收手续。 第十六条 分管
7、成品资金,努力降低产品库存,由财务科编制销售收入计划,综合产、销、财的有效平衡并积极协助导务科及时回笼资金。 第十七条 确立为用户服务的观念,款到发货应及时办理,用户函电询问,三在内必答,如质量问题需派人处理,五天内与有关部门联纱,派人前往。第六章 建立产品销售信息反馈制度 第十八条 销售科每年必须进行一次全面的用户访问,并每年发函到全国各用户,征求意见,将收集的意见汇总、整理,向工厂领导及有关部门反映,由有关部门提出整改措施,并列入全面质量管理工作。 第十九条 将用户对产品质量,技术要求等方面来信登记并及时反馈有关部门处理。 第二十条 负责产品销售方面各种数据的收集整理,建立用户档案,收集同
8、行业情报,提供销售方面的分析资料,按上级规定,及时、准确、完整地上报销售报表。 企业市调查及预测工作管理制度 搞好市场调查及预测工作,并据此作出正确的经营方针,是企业提高经济效益十分重要的环节。为对广泛的市场信息进行有效的管理,从而作出近乎实际的市场预测,特制定工作管理制度。 第一条 市场调查及预测工作在经营副厂长领导下由销售科归口,全质办、研究所、计划科、信息中心等有关科室参共同完成此项工作。 第二条 市调查及预测的主要内容及分工: 1. 调查国内各厂家同类产品在国内外全年的销售总量和同行业年生产总量,用以分析同类产品供需饱和程度和厂产品在市上的竞争能力。此项资料每年六月前由工厂信息中心提供
9、。 2. 调查同行业同类产品在全国各地区市场占有量以及本厂产品所占比重。此项资料每年六月前由工厂信息中心提供。 3. 了解各地区用户对产品质量反映,技术要求和主机厂配套意见,借以提高产品质量,开发新品种,满足用户要求。此项资料由全质办和研究所分别在每年六月前提出。 4. 了解同行业产品更新其改进方面的进展情况,用以分析产中发展新动向。此项工作由研究在每年六月前提出。 5. 预测主机配套,全国各地区及外贸销售量,平衡分配关系,此项工作由销售科在当年六月前予以整理并作出书面汇报。 6. 搜集国外同行业同类产品更新技术发展情报,外贸对本厂产品销售意向,国外用户对本厂产品的反映及信赖程度,用以确定对外
10、市场开拓方针。国外技术更新资料由研究所提供,外贸资料由销售科提供。 第三条 市场调查方式: 1. 抽样调查:对各类型用户进行抽样书面调查,征询对本厂产品质量及销售服务方面的意见。根据反馈资料写出分析报告。 2. 组织厂领导、设计人员、销售人员进行用户访问,每年进行一次,每次一个月左右,访问结束,填好用户访问登高表并写也书面调查汇报。 3. 销售人员应利用中货会与用户接触的机会,征询用户意见,收集市场信息,写出书面汇报。 4. 搜集日常用户来函来电,进行分类整理,需要处理的问题应及时反馈。 5. 不定期召开重点用户座谈会,交流市场信息,反映质量意见及用户需求等情况,巩固供需关系,发展互利协作,增
11、加本厂产品竞争能力。 6. 建立并逐步完善重点用户档案,掌握重点用户需要的重大变化及各种意见与要求。第四条 市场调查及预测所提供的各方面资料,销售科应有专人负责管理,综合、传递并与工厂信息中心密切配合,作好该项工作。采购管理制度第一章 物资验收入库 3.物资入库,保管员要亲自同交货人办理交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,按物资交接本上签字,应当认识签收是经济责任的转移。 5.材料合格,保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位,钢材应涂色标志;入库单各栏应填写清楚,并随同托收单财务科记帐。 7.验收中发现的问题,要及时通知科长和以办人处理。托收到而货未到,或货已到而无发票,
12、均应向经办人反映查询,直至消除悬事挂帐。第二章 物资的储存保管 8.物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工;吞吐量大的落地堆放,周转量小的用货架存放;落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类四号定位编号。 9.物资堆放的原则是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据货物特点,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐。 10.仓库保管员对库存、代保管、待验材料,以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库物资如有损失,贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员应及时报告科长,分析原因
13、,查明责任,按规定办理报批手续,未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。 第三章 物资发放 15.领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途,核算员和领料人签字。 16.调拨材料,保管员要审查单价,货款总额,盖有财务科收款章,方可发料。发现价格不符或货款少收等,应立即通知开票人更正后发货。 19.所有发料凭证,保管员应妥善保管,不得丢失。第四章 其他有关事项 20.记帐要字迹清楚,日清月结不积压,托收、月报及时。 21.允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,每月都可以上报,以便做到帐、卡、物、资金四一致。 22.创造五
14、好仓库是每个保管员努力的方向,每月对仓库进行一次检查,经促进创五好仓库的开展。 23.保管员调动工作,一定要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证,要列出清单三份,写明情况,双方签字,科领导见证,双方各执一份,报科存档一份,事后发生纠葛,仍由原移交人负责。偿。对失职造成的亏损,除照价赔偿外,还要经纪律处分。 24.库存盈反映,出保管员的工作质量,力求做到不出现差错。财务管理制度第一章 财务机构与会计人员一、公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。二、 公司部会计师。 公司设计划财务部。 下属独立核算的公司、企业设财务部。 计划财务部及各财务部,根据
15、业务工作需要配备必要的会计人员。 三、总会计师协助总经理管理好整个系统的财务会计工作,对全系统的财务会计工作负责。 总会计师主要职责如下: 1.执行公司章程和股东大会、董事会的决议,主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等,落实完成计划的措施,对执行中存在的问题提出改进措施,指导各项财务活动,考核生产经营成果,对总经理负责并报告工作; 2.审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同,对可行性报告提出评估意见; 3.负责全系统的资金融通调拔决策工作,经总经理或董事会签署后执行。 4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案; 5.编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案;
16、 6.监督全系统的财务管理和活动; 7.监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律,制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项; 8.对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定,总经理批准后执行; 9.负责搞好全系统财务人员的培训工,断提高财会人员的素质和业务水平; 10.签署下属公司、企业的100万元以下贷款担保书。四、计划财务部是公司的财务主管部门,除做好本部门各项业务工作外,负责从业务上对下属各级财务部门和会计人员进行领导、指导、检查、监督。五、计划财务部部长领导计划财务部的工作,在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作
17、。 计划财务部部长的主要职责是: 1.主持计划财务部的工作,领导财务人员实行岗位责任制,切实地完成各项会计业务工作; 2.执行总经理和总会计师有关财务工作的决定,控制和降低公司的经营成本,审核监督资金的动用及经营效益,按月、季、年度向总会计师、总经理、董事会提交财务分析报告; 3.筹划经营资金,负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作; 4.定期或不定期地组织会计人员对下属公司、企业进行财务检查,监督下属公司、企业执行财经纪律和规章制度; 5.协助总会计师编制各种会计报表,主持公司的财产清查工作; 6.参与公司发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。六、计划财务部副部长协助部长
18、工作,负责公管的财务管理工作。七、下属公司、企业的财务部设部长,在经理领导下主持本单位的财务工作。财务部部长的主要职责是: 1.主持财务部的工作,领导财会人员完成各项会计业务的工作; 2.制订财务计划,搞好会计核算,及时、准确、完整地核算生产经营成果,考核计划执行情况,定期提供数据、资料和财务分析报告; 3.参与投资、重大经济合同的可行性研究; 4.负责编制会计报表,主持清查财产; 5.执行财经法令、制度、决定,坚持原则,增收节支,提高经济效益; 6.监督、检查资金使用、费用开支及财产管理,严格审核原始凭证及帐表、单证,杜绝贪污、浪费及不合理开支。八、 财务部副部长协助部长工作,负责分管的财务
19、工作。九、各级财务部门都必须建立稽查制度。 出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。十、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。 记帐、算帐、报帐必须做到手续完备,内容真实,数字准确,帐目清楚,日清月洁,按期报帐。十一、各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。十二、财会人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向上级财务部门报告。 公司支持财务人员坚持原则,按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持
20、原则的财会人员予以表扬或奖励。十三、财会人员力求稳定,不随便调动。 财会人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。 被撤销、合并单位的财会人员,必须会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册,办理交接手续。 移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。 移交交接必须监交。下属公司、企业一般财会人员的交接,由本单位领导会同财务部部长进行监交;财务部部长的交接,由计划帐务部部长会同本单位领导进行监交;计划财务部部长的交接,由总经理会同总会计师进行监交。第二章 会计核算原则及科目报表十四、公司执行中华人民共
21、和国会计法、会计人员职权条例、企业会计准则和企业财务通则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。十五、公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表,并按有关的规定办理会计事务。十六、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制。以人民币为记帐位币。人民币同其他货币折算,按国家规定的会计制度规定办理。海外企业应选定一种货币为记帐本位币。十七、合资企业所发生的债权、债务、收益和费用等应按实际收付的货币记帐,同时应选用一种货币为本位币,将所有外币折合成本位币记帐和编制财务报表。十八、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载,必要时可用外国
22、文字旁述;数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。十九、公司对公司资本坚持资本确定、资本充实的原则。二十、公司各单位收益与费用的计算,实行分级核算,按部设帐。 对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映,如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行,不应提前或延后。二十一、公司采用的会计处理方法,前后各期必须一致,非董事会同意,任何人不得随意改变。二十二、凡与公司合作经营的企业,应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式,在规定期限内投入资本。具体如下: 1.以现金投资的,应以收到或顾入开户银行的日期和金额作为记帐依据; 2.以厂房、设备、原材
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