2022年小公司采购管理制度.docx

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1、精品_精品资料_详细描述一、目的加强选购业务工作治理,做到有章可循,预防选购过程中的 各种弊端, 降低选购成本, 提高选购业务的质量和经济效益.回复 1 ：选购治理制度二、范畴本制度适用于公司全部物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的选购.三、职责3.1 市场部依据销售订单编制销售方案并下发相关部门.3.2 生产技术部依据市场部销售方案,编制原辅材料需求清单.负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务选购申请及方案的编制.3.3 供应部依据生产部门报送的材料需求清单,核实仓库存量,结合材料库存安全定额,编制选购方案,报经总经理批准后组

2、织选购.3.4 办公室负责编制公司劳保、办公用品的选购和办公用品日常修理申请方案.3.5 设备工程部依据公司固定资产投资方案、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的选购、固定资产修理以及零星修理制造所用备品备件选购方案.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 1 页,共 27 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_3.6 各物品、劳务需求部门依据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请,并经初审后交各分管副总或总经理批准.3.7 分管副总负责权

3、限内的选购审批和超出权限的选购初 审,总经理负责生产经营选购、固定资产购置、修理等方案的审批.3.8 财务部负责日常选购的价格审查,负责对价值10 万元以上的选购组织或上报集团公司进行招标.3.9 质量部负责原材料、辅料的验收,设备部会同生产技术部负批评品备件、设备、监视和测量工具及修理等劳务的验收.3.10 各选购经办人负责索要发票、办理结算, 并对发票的真实性和合法性负责.四、选购作业操作规程4.1 物资选购的方案、申请与审批4.1.1 授权的请购部门依据生产方案、实际需要以及库存情形每月 28 日前报次月的选购方案,报分管经理审核.4.1.2 经分管副总初审后的月度选购方案报财务副总审批

4、后执行.4.1.3 未列入月份选购方案或超出方案的临时选购申请需依据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 2 页,共 27 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_应部、设备部提交申请,并经初审后交各分管副总或总经理批准.4.1.4 对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署看法报总经理审批后实施.4.1.5 选购方案或申请应列明选购物品或劳务的名称、规格

5、 型号、数量、质量技术要求、估量价值、交货日期、用途等.4.2 选购比价4.2.1 选购部门在选购前须将选购方案或申请,交财务部进 行比价.在提交选购方案或申请的同时,选购部门应对新采 购物品供应至少3 家以上的供应商报价和联系资料,有财务部队供应的供应商（但不仅限于）进行询价或实的调查.4.2.2 价值在 2 万元以上的修理、 服务等劳务、 5 万元以上的单台（套）设备的选购需召集三家以上的供应商报价,进行比价. 10万元以上的必需实行招标方式选购.4.2.3 对常用大宗原辅材料实行招标比价选购,公司依据市 场行情每年至少举办2 次招标,确定选购价格和供应商,一经通过招标确定价格,只能在定标

6、价格基础上依据市场行情 下调,不能上浮.如属国家政策调整等客观缘由所致选购价 格上涨,并且选购物资属供不应求的卖方市场,价格可以上 调,但必需经过总经理办公会争论同意后才能执行.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 3 页,共 27 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_4.2.4 国家明码标价垄断经营的特殊商品选购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序,物价审计只对选购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查.4.2.5 全部选购业务应景物价

7、审查后方可报总经理签批报销.回复 1 ：全面点的选购治理制度4.3 选购实施及物资验收4.3.1 公司的选购业务统一由供应部门负责办理,其他部门或人员不得自行选购.4.3.2 供应部门应依据生产技术部下达的原辅材料需用方案结合库存物资的数量编制选购方案,报分管副总批准后执行.4.3.3 供应部门依据批准的选购方案组织选购,除零星选购外,批量选购业务必需先与供货方签订选购合同,并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审,选购合同应 包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济惩罚等项条款.在选购合同有效期内,如因 市场行情发生较大变化时,经过总经理批准可以与供货商签

8、 订调价协议,并报请财务部门备案.4.3.4 选购物资运到本公司时,先由供应部门对比核对选购方案,经确认无误后开具请验单交质量部或设备部进行质量检验,质量部、设备部在验收条件答应的范畴内组织物可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 4 页,共 27 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资检验,并出具检验报告单,检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续,检验不合格的物资不得办理入库.4.4 结算4.4.1 选购发票按规定能够取得增值税发票的,且在我方能够抵扣增值税的选购项

9、目必需索取增值税发票,不能取得的,价格按扣除增值税以后执行.4.4.2 无论是现款选购仍是赊购,在结算付款时均需由供应部门填开选购付款申请单,连同有关凭证报经财务部门审核,并经总经理批准后,出纳人员方可付款.4.4.3 财务部在对选购物品结算付款时,应当仔细审核请购单、选购合同、选购方案单、选购付款申请单、入库单、发票或收款收据等有关单证,账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续.4.4.4 出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续,付款时必需仔细审核是否具备签章齐全的条件,对签章不全的付款凭证不得办理付款手续.五、责任5.1 不按规

10、定程序未经审批选购的,由经办部门和人员自行负责处理,已经与供方签订购销合同,导致公司因不能履约而发生的缺失由经办人员全额承担.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 5 页,共 27 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_5.2 经审批的选购方案和申请,负责选购的部门和人员应在规定选购期限内选购到位,因没有人到责任不能按时选购而影响正常经营的,没发觉查实一次罚款100元,给公司造成缺失的按确定缺失额的40% .5.3 未经比价即进行选购的,选购价格明显高于比价结果的,价格高

11、出部分由选购人员自行承担.提交供应商报价时,与 供应商串通抬高价格,从中谋取私利.或未仔细进行比价而 导致选购价格明显过高.经查实后选购人员承担相应缺失,缺失额在 5000元以上的责令其下岗.5.4 物品使用部门（车间）必需依据生产方案、生产治理实 际需要,仔细依据4.1.5条之规定填制购物申请单.填写不规范,导致无法确认请购物资须知信息的,选购部门有权拒 绝选购.选购方案及申请必需由请购部门主管签字,无请购 部门主管签字,审批人不得予以审批.对贪图省事、乱报采购方案,造成本公司流淌资金使用铺张的,依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款.5.5 供应部门在确保品质的前提下,必需充分考虑

12、市场变化和库存成本等因素,制定大宗物品的选购方案,落实供货单位.并对选购物品的品质、货款结算安全负责.如因玩忽职守,造成公司经济缺失的,应负相应的经济赔偿责任.特殊是结算过程中产生的应收款项,有关选购人员负有无条件的清收责任.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 6 页,共 27 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_5.6 财务部必需仔细履行审核监督责任,对审核把关工作不严、不准时向总经理汇报有关事情真相,并造成公司经济缺失的,赐予相应的经济和行政处分.5.7 验收部门

13、必需对全部运抵本公司的选购物品,依照选购合同规定的质量要求进行质量检验.如发觉品质不符时,必需准时报告选购部门（必要时直接报告总经理）处理.严禁品质不符的外购物品入库.因验收人员玩忽职守造成经济缺失的,赐予相应的经济和行政处分.5.8 仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续,并对入库选购物品的数量负责.如发觉数量不符时,应当准时向有关部门报告（必要时直接报告总经理）,同时妥当保管该批选购物品等待处理.对仓库保管员工作马虎,未按本方法规定操作,造成入库数量短缺、超方案选购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任.六、本制度自发布之日起执行,自本制度执行之日起,原有相关规定同时废止.可编辑资料 -

14、 - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 7 页,共 27 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -我也是整理个思路,算是抛砖引玉吧,期望对你有所帮忙：选购治理制度可以从以下几个方面去构建一、治理制度是依附在组织结构上的,所以第一要建立一个框架.部长、副部长、选购主管（材料、配件）选购方案、选购员、合同治理员、价格审定员、综合部部长：负责选购整体的掌控,负责治理制度和绩效考评的批准.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品

15、_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 8 页,共 27 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -副部长： 可以和部长按选购对象分管,也可以主管综合部门,主要是大方向的审核,或是部长授权下的审批.选购主管：按类别分管.选购方案：负责选购方案、选购订单和选购合同的编制.选购员：负责依据选购订单通知供方发货.合同治理员：负责选购合同的初级审定和合同执行状况的监察.价格审定：负责选购价格三方询价 的洽谈和审定,上报公司级审批.综合部：负责人力资

16、源治理、培训治理、考勤治理、会议治理、招标治理、制度治理和绩效评.选购专务：这个最好是一个专业学选购的,懂物资且会物流软件的应用,负责选购部门内部的流程优化.二、制度的规范化（无关于选购的临时不说了）归口部门：综合部,这里综合部可以把治理制度搞成一个体 系,制定进行编号,例如“WZ2022-CG-001-A”特,指物资部门 20XX年治理制度,选购方面的,001号 A 版.总之在建立制度之初就应当想好规范化、体系化.拟定部门：这个拟定可以由选购主管拟定,也可以由选购专务拟定,然后进行制度评审,副部长审核,部长审批.三、制度的建立（流程化、KPI值的量化）（一）物资（配件、材料）选购治理方法：可

17、编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 9 页,共 27 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -（ 市场信息 +工艺定额） 选购方案编制 选购订单的编制 通知供方发货（电话、传真） 到货入库 点验上账 发票挂账这里是指已签订选购合同的流程,其中涉及到仓储治理的部分,同时在这个治理方法中最好规定各流程的处理时间（节点）.（二）新品选购治理方法：这里指未签订过合同的,需要市场询价的小金额物资选购流程（ 市场

18、信息 + 技术定额） 市场询价报价 编制报审表送价格审定 公司级审批 合同编制审批 合同签订 选购方案编制（三）合同治理方法：合同治理员设计模板、后附技术质量协议、保廉协议等. 按半年度或者年度统计合同执行率,作为供方评判和选购员绩效评判的依据.（四）招标治理方法：这里可以依据公司需要进行年度或半年度招标,也可以依据选购金额的限定进行年度招标,前提确定是国家的招标法,这个可以由选购专务来拟定,究竟要求专业.（五）供应商评判治理方法（准入、分类、评判等）（六）不合格品和积压物资治理方法（谁选购谁负责）可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - -

19、- - -第 10 页,共 27 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -（七）选购信息系统治理方法（依据自身用的ERP软件）（八）人员绩效治理评判方法（数据化）（九）其他可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 11 页,共 27 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -详细描述一

20、、目的加强选购业务工作治理,做到有章可循,预防选购过程中的 各种弊端, 降低选购成本, 提高选购业务的质量和经济效益.回复 1： 选购治理制度二、范畴本制度适用于公司全部物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的选购.三、职责3.1 市场部依据销售订单编制销售方案并下发相关部门.3.2 生产技术部依据市场部销售方案,编制原辅材料需求清单.负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务选购申请及方案的编制.3.3 供应部依据生产部门报送的材料需求清单,核实仓库存量,结合材料库存安全定额,编制选购方案,报经总经理批准后组织选购.3.4 办公室负责

21、编制公司劳保、办公用品的选购和办公用品日常修理申请方案.3.5 设备工程部依据公司固定资产投资方案、设备运行状况可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 12 页,共 27 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -以及生产经营需要编制设备的选购、固定资产修理以及零星修理制造所用备品备件选购方案.3.6 各物品、劳务需求部门依据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请,并经初审

22、后交各分管副总或总经理批准.3.7 分管副总负责权限内的选购审批和超出权限的选购初 审,总经理负责生产经营选购、固定资产购置、修理等方案的审批.3.8 财务部负责日常选购的价格审查,负责对价值10 万元以上的选购组织或上报集团公司进行招标.3.9 质量部负责原材料、辅料的验收,设备部会同生产技术部负批评品备件、设备、监视和测量工具及修理等劳务的验收.3.10 各选购经办人负责索要发票、办理结算, 并对发票的真实性和合法性负责.四、选购作业操作规程4.1 物资选购的方案、申请与审批4.1.1 授权的请购部门依据生产方案、实际需要以及库存情形每月 28 日前报次月的选购方案,报分管经理审核.4.1

23、.2 经分管副总初审后的月度选购方案报财务副总审批后执行.4.1.3 未列入月份选购方案或超出方案的临时选购申请需根可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 13 页,共 27 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请,并经初审后交各分管副总或总经理批准.4.1.4 对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳

24、务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署看法报总经理审批后实施.4.1.5 选购方案或申请应列明选购物品或劳务的名称、规格 型号、数量、质量技术要求、估量价值、交货日期、用途等.4.2 选购比价4.2.1 选购部门在选购前须将选购方案或申请,交财务部进 行比价.在提交选购方案或申请的同时,选购部门应对新采 购物品供应至少3 家以上的供应商报价和联系资料,有财务部队供应的供应商（但不仅限于）进行询价或实的调查.4.2.2 价值在 2 万元以上的修理、 服务等劳务、 5 万元以上的单台（套）设备的选购需召集三家以上的供应商报价,进行比价. 10万元以上的必需实行招标方式选购.4.2.3 对常用

25、大宗原辅材料实行招标比价选购,公司依据市 场行情每年至少举办2 次招标,确定选购价格和供应商,一经通过招标确定价格,只能在定标价格基础上依据市场行情下调,不能上浮.如属国家政策调整等客观缘由所致选购价格上涨,并且选购物资属供不应求的卖方市场,价格可以上可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 14 页,共 27 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -调,但必需经过总经理办公会争论同意后才能执行.4.2.

26、4 国家明码标价垄断经营的特殊商品选购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序,物价审计只对选购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查.4.2.5 全部选购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销.回复 1 ：全面点的选购治理制度4.3 选购实施及物资验收4.3.1 公司的选购业务统一由供应部门负责办理,其他部门或人员不得自行选购.4.3.2 供应部门应依据生产技术部下达的原辅材料需用方案结合库存物资的数量编制选购方案,报分管副总批准后执行.4.3.3 供应部门依据批准的选购方案组织选购,除零星选购 外,批量选购业务必需先与供货方签订选购合同,并与财务 部、质量部、生

27、产技术部等相关部门进行会审,选购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济惩罚等项条款.在选购合同有效期内,如因 市场行情发生较大变化时,经过总经理批准可以与供货商签 订调价协议,并报请财务部门备案.4.3.4 选购物资运到本公司时,先由供应部门对比核对选购可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 15 页,共 27 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -方案,经确认无误

28、后开具请验单交质量部或设备部进行质量检验,质量部、设备部在验收条件答应的范畴内组织物资检验,并出具检验报告单,检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续,检验不合格的物资不得办理入库.4.4 结算4.4.1 选购发票按规定能够取得增值税发票的,且在我方能够抵扣增值税的选购项目必需索取增值税发票,不能取得的,价格按扣除增值税以后执行.4.4.2 无论是现款选购仍是赊购,在结算付款时均需由供应部门填开选购付款申请单,连同有关凭证报经财务部门审核,并经总经理批准后,出纳人员方可付款.4.4.3 财务部在对选购物品结算付款时,应当仔细审核请购单、选购合同、选购方案单、选购付款申请单、入库单、发票或收款

29、收据等有关单证,账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续.4.4.4 出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续,付款时必需仔细审核是否具备签章齐全的条件,对签章不全的付款凭证不得办理付款手续.五、责任5.1 不按规定程序未经审批选购的,由经办部门和人员自行负责处理,已经与供方签订购销合同,导致公司因不能履约可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 16 页,共 27 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word

30、 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -而发生的缺失由经办人员全额承担.5.2 经审批的选购方案和申请,负责选购的部门和人员应在规定选购期限内选购到位,因没有人到责任不能按时选购而影响正常经营的,没发觉查实一次罚款100元,给公司造成缺失的按确定缺失额的40% .5.3 未经比价即进行选购的,选购价格明显高于比价结果的,价格高出部分由选购人员自行承担.提交供应商报价时,与 供应商串通抬高价格,从中谋取私利.或未仔细进行比价而 导致选购价格明显过高.经查实后选购人员承担相应缺失, 缺失额在 5000元以上的责令其下岗.5.4 物品使用部门（车间）必需依据生产方案、生产治理实

31、 际需要,仔细依据4.1.5条之规定填制购物申请单.填写不规范,导致无法确认请购物资须知信息的,选购部门有权拒 绝选购.选购方案及申请必需由请购部门主管签字,无请购 部门主管签字,审批人不得予以审批.对贪图省事、乱报采 购方案,造成本公司流淌资金使用铺张的,依照银行贷款利 率的两倍标准对有关责任人处以罚款.5.5 供应部门在确保品质的前提下,必需充分考虑市场变化和库存成本等因素,制定大宗物品的选购方案,落实供货单位.并对选购物品的品质、货款结算安全负责.如因玩忽职守,造成公司经济缺失的,应负相应的经济赔偿责任.特殊是结算过程中产生的应收款项,有关选购人员负有无条件的可编辑资料 - - - 欢迎

32、下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 17 页,共 27 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -清收责任.5.6 财务部必需仔细履行审核监督责任,对审核把关工作不严、不准时向总经理汇报有关事情真相,并造成公司经济缺失的,赐予相应的经济和行政处分.5.7 验收部门必需对全部运抵本公司的选购物品,依照选购合同规定的质量要求进行质量检验.如发觉品质不符时,必需准时报告选购部门（必要时直接报告总经理）处理.严禁品质不符的外购物品入库.

33、因验收人员玩忽职守造成经济损失的,赐予相应的经济和行政处分.5.8 仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续,并对入库选购物品的数量负责.如发觉数量不符时,应当准时向有关部门报告（必要时直接报告总经理）,同时妥当保管该批选购物品等待处理.对仓库保管员工作马虎,未按本方法规定操作,造成入库数量短缺、超方案选购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任.六、本制度自发布之日起执行,自本制度执行之日起,原有相关规定同时废止.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 18 页,共 27 页 - - - - - - - - - -可编辑资料

34、 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -物资选购治理制度添加日期： 2022-4-7 16:03:22拜访次数： 2273 次一、总就1、公司全部生产用物料、机器设备及零部件、办公用品及劳保用品、清洁用品的选购,均应执行本制度规定的原就及流程.2、公司选购实行集中与分散相结合的选购治理体系.大宗或重要物资实行集中选购治理,日常使用物资实行月度方案选购治理,急用物资实行即时选购治理.二、选购分类治理1、公司选购物资分四大类,按以下规定分别归口治理,可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - -

35、 - - - - - - -第 19 页,共 27 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_责任部门负责相关物品的方案、选购以及保管.2、生产帮助设备及备品备件由设备动力部负责.3、生产用物料由物料治理部负责.4、检验仪器及试剂等由质量保证部负责.5、办公用品、 劳保用品及卫生清洁用品、食堂用具等由综合治理部负责.三、选购方案申请与审批1、依据公司年度经营方案、材料消耗定额、 各部门物资需求以及现有库存情形,各部门可相应制定年度选购预案,于每年 12 月 30 日前报综合治理部汇总.公司年度选购方案须经总经理办公会争论通过.2、各部门依据需求及

36、生产进度支配于每月30 日前,按上述类别分别做出下一月度的详细选购申请,一式两份,经部门主管签字报相关选购部门.3、选购责任部门依据各部门的选购申请及库存量,做出月选购方案表,一式两份.注明选购物品的品名、规格、方案数量、库存数量、选购数量、单价、金额、备注（对于选购申请表中超出方案范畴的应注明的缘由）.经部门负责人签字后报综合治理部汇总,报请总经理助理、总经理审批.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 20 页,共 27 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_4、选购部

37、门按经过审批的月度选购申请表实施选购,无特殊缘由不得随便选购.5、选购方案难以概括或市场供求变化导致物资需求变化转变的,可由需用部门提出临时选购方案,选购责任部门依据库存情形提出即时选购申请,报总经理助理、总经理审批后实施选购.6、经审批后的申请表一份交选购人员照单进行选购,一份交财务部留档,以作为报销的依据.四、选购物资验收入库工作程序1、物资到厂后, 选购责任部门应对选购物资进行检验或验证.2、检验或验证合格后,由选购责任部门选购人员填写各类物资入库单,经检验或验证人员签字后由库管登记 入库.五、选购物资付款工作程序1、实行预付款方式的选购物资,由选购人员凭 选购合同填写借款单或付款申请单

38、,经责任部门领导、 财务部负责人、总经理助理、总经理批准后办理预付款手续.2、实行除预付款方式之外的方式付款的选购物资,在选购物资到厂入库后,由选购人员凭选购合同、物资可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 21 页,共 27 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_入库单以及购货发票依据公司报销的有关规定经财务部负责人、总经理助理、总经理批准后办理报销付款手续.六、规定与标准（一）物资需求选购信息传递规定1、物资需求使用部门必需在月度物资需求（选购）方案或紧急物资需求（选购

39、）方案上将所需物资的相关需求说明,特殊是品种、规格、型号、供货日期以及对选购物资的其它特殊要求.2、所需物资需试用后方能结算付款的,物资需求部门应在月度物资需求（选购）方案或紧急物资需求（采购）方案上注明相关事项.3、物资需求使用部门也要准时把握物资的市场信息情形,在月度物资需求（选购）方案或紧急物资需求（选购）方案上将所需物资的估量单价和金额列明.4、物资需求使用部门需要对所需物资的规格或数量进行变更时必需立刻通知责任选购部门,双方协商积极协作处理相关事宜.（二）物资选购规定1、物资选购部门必需依据“质量第一” 和“公开、 公正、公正”的原就,以“降低成本、保证生产经营”为目的,切实做好物资

40、的选购工作.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 22 页,共 27 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_2、责任选购部门要严格遵守供货商评判制度,通过质优优选、近处单位优选、价低优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选等方式,综合考虑质量、价格、交货期、售后合同四个方面的内容,在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下,做好物资供应商的考察挑选工作.公司主要的选购物资必需保证各有3-5家资质完备、质量牢靠、诚信度高、服务周到的备选供应商.3、对于选购部门提出的供货商及供货价格有疑义的物资需求使用部门,应在公司综合办公会议上提出并由会议打算.4、凡选购单价在3 万元以上的大型设备,10 万元以上的成套设备, 5 万元以上的大宗物资,由选购领导小组确定相关事宜.5、如厂商报价的选购物资规格与物资选购方案表所列的规格略有不同或属代用品者,选购经办人员应列出资料在物资选购方案表上经主管审核后,物资需求使用部门或责任选购部门签字同意后方可选购.6、如因缺货