上海浦东新区浦东新区东园幼儿园﹎.pdf

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1、1 上海市浦东新区浦东新区 东园幼儿园 2017 年度单位决算 2 上海市浦东新区东园幼儿园2017 度单位决算 第一部分上海市浦东新区东园幼儿园概况 一、主要职责 1、基本情况 东园幼儿园是一所上海市一级一类幼儿园，浦东新区示范幼 儿园，隶属于上海市浦东新区教育局，经费由本级财政全额拨款。 本园经登记批准， 是具有法人资格的办学机构。 现有 2 个园区 （商 城部、东昌部）， 12 个教学班。全园教职工54 人，其中在编在 岗 22（园长 1 人，专任教师 18 ，职工），其余均为外聘人员。 2、幼儿园职责 主要职责是负责本辖区内3-6 岁幼儿的教育教学工作。 （1）贯彻并落实国家教育方针，

2、依法开办幼儿教育任务； （2）坚持社会主义办学方向，实施素质教育，引导幼儿主动学 习，注重幼儿德、智、体、美的全面发展； （3）培养活泼、开朗、文明、乐群的幼儿 （4）依法维护幼儿的合法权益。 二、机构设置 根据上述职责， 上海市浦东新区东园幼儿园设2 个内设机构， 包 括：保教组、后勤组。 3 第二部分 2017年度单位决算表 2017年度收入支出决算总表 单位：万元 收入支出 项目决算数项目决算数 一、财政拨款收入805.53 一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算财 政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入三、国防支出 三、事业收入四、公共安全支出 四、经营收入五、教育支出697.85

3、 五、附属单位上缴收入六、科学技术支出 六、其他收入0.10 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出84.42 九、 医疗卫生与计划生育支出26.67 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出18.56 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计805.53 本年支出合计827.50 用事业基金弥补收支差额结余分配 年初结转和结余23.28 年末结转和结余1.42 总计828.92 总计828.92 4 2

4、017年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收 入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入功能分类 科目编码 科目名称 类款项合计805.63 805.63 0.10 205 教育支出675.99 675.89 0.10 205 02 普通教育670.99 670.89 0.10 205 02 01 学前教育670.99 670.89 0.10 205 09 教育费附加安排的支出5 5 205 09 99 其他教育费附加安排的支出5 5 208 社会保障和就业支出84.42 84.42 208 05 行政事业单位离退休84.42 84.42 20

5、8 05 02 事业单位离退休6.13 6.13 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出55.92 55.92 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出22.37 22.37 210 医疗卫生与计划生育支出26.67 26.67 210 05 医疗保障26.67 26.67 210 05 02 事业单位医疗26.67 26.67 221 住房保障支出18.56 18.56 221 02 住房改革支出18.56 18.56 221 02 01 住房公积金18.56 18.56 229其他支出 229 99 其他支出 229 99 01 其他支出 5 2017年度支出决算表

6、单位：万元 项目 本年支出合 计 基本支出项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类款项合计827.5 802.5 25 205 教育支出697.75 672.75 25 205 02 普通教育670.89 670.89 0 205 02 01 学前教育670.89 570.89 0 205 09 教育费附加安排的支出26.86 1.86 25 205 09 99 其他教育费附加安排的支出26.86 1.86 25 208 社会保障和就业支出84.42 84.42 0 208 05 行政事业单位离退休84.42 84.42 0 208 05 02

7、 事业单位离退休6.13 6.13 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出55.92 55.92 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出22.37 22.37 0 210 医疗卫生与计划生育支出26.67 26.67 0 210 05 医疗保障26.67 26.67 0 210 05 02 事业单位医疗26.67 26.67 0 221 住房保障支出18.56 18.56 0 221 02 住房改革支出18.56 18.56 0 221 02 01 住房公积金18.56 18.56 0 229其他支出 229 99 其他支出 229 99 01 其他支出 6 2

8、017年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入支出 项目决算数项目合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款805.53 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出697.75 697.75 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出84.42 84.42 九、医疗卫生与计划生育支出26.67 26.67 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 7 十六、金融支出 十七、援助其他地

9、区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出18.56 18.56 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计805.53 本年支出合计827.39 827.39 年初财政拨款结转和结余23.28 年末财政拨款结转和结余1.42 1.42 一般公共预算财政拨款23.28 政府性基金预算财政拨款0 总计828.81 总计828.81 828.81 8 2017度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称合计基本支出项目支出 类款项 205 教育支出697.75 672.75 25 205 02 普通教育670.

10、89 670.89 0 205 02 01 学前教育670.89 670.89 0 205 09 教育费附加安 排的支出 26.86 1.86 25 205 09 99 其他教育费 附加安排的支 出 26.86 1.86 25 208 社会保障和就 业支出 84.42 84.42 0 208 05 行政事业单位 离退休 84.42 84.42 0 208 05 02 事业单位离退 休 6.13 6.13 0 208 05 05 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 55.92 55.92 0 208 05 06 机关事业单 位职业年金缴 费支出 22.37 22.37 0 210 医疗卫生与计

11、 划生育支出 26.67 26.67 0 210 05 医疗保障26.67 26.67 0 210 05 02 事业单位医疗26.67 26.67 0 221 住房保障支出18.56 18.56 0 221 02 住房改革支出18.56 18.56 0 221 02 01 住房公积金18.56 18.56 0 合计827.39 802.39 25 9 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 合计人员经费公用经费 经济分类 科目编码科目名称 类款 301 工资福利支出588.09 588.09 301 01 基本工资82.98 82.98 301 02 津贴补贴11.7

12、3 11.73 301 03 奖金10.98 10.98 301 04 其他社会保障缴费36.65 36.65 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资227.89 227.89 301 08 机关事业单位基本养老保 险缴费 55.92 55.92 301 09 职业年金缴费22.37 22.37 301 99 其他工资福利支出140.55 140.55 302 商品和服务支出149.33 149.33 302 01 办公费5.24 5.24 302 02 印刷费1.73 1.73 302 03 咨询费0.8 0.80 302 04 手续费0.66 0.66 302 05 水费2.07

13、 2.07 302 06 电费0.64 0.64 302 07 邮电费1.51 1.51 302 08 取暖费0 0 302 09 物业管理费52.43 52.43 302 11 差旅费0 0 302 12 因公出国（境）费用0 0 302 13 维修（护）费20.24 20.24 302 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 培训费3.21 3.21 302 17 公务接待费 302 18 专用材料费0.83 0.83 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 302 27 委托业务费10.77 10.77 302 28 工会经费13.4 13.4

14、 302 29 福利费8.27 8.27 302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用0.07 0.07 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出27.46 27.46 303 对个人和家庭的补助40.82 40.82 10 303 01 离休费 303 02 退休费 303 03 退职（役）费 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金15.91 15.91 303 09 奖励金 303 11 住房公积金18.56 18.56 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 303 99 其他对个人和家庭的补

15、助 支出 6.35 6.35 310 其他资本性支出24.16 24.16 310 02 办公设备购置7.31 7.31 310 03 专用设备购置13.87 13.87 310 07 信息网络及软件购置更新2.98 2.98 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出 合计802.39 628.91 173.49 11 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行 经费决算数合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车

16、运行费 预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数 0 0.70 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0.7 0 12 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 合计基本支出项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 类款项 229 其他支出 229 08 彩票发行销售机 构业务费安排的 支出 229 08 04 福利彩票销售机 构的业务费支出 合计 【无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作 下述说明： 注：本单位2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。】 13 第三部分 2017年度单

17、位决算情况说明 一、关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明 本单位 2017 年度收入总计为828.92 万元和 16 年度相比， 收入、支出总计各减少127.97 万元。主要原因：项目经费和教 职工人数的减少。 二、关于 2017 年度收入决算情况说明 本年收入合计805.63元，其中：财政拨款收入805.53万 元，占 99.99% ；其他收入 0.10 万元，占 0.01% 三、关于 2017 年度支出决算情况说明 本年支出合计827.50 万元，其中：基本支出802.50 万元， 占 96.98% ；项目支出 25 万元，占 3.02% 四、关于 2017 年度财政拨款收入支出总

18、体情况说明 本单位2017年度财政拨款收支总决算828.81万元。与 2016年度相比，财政拨款收支总计各减少127.74万元，降低 13.35% 。主要原因：幼儿总人数的减少及教职工人数的减少。 五、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说 明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 本单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出827.39 万元， 占本年支出合计的99.83% 。与 2016 年度相比，一般公共预算 财政拨款支出减少125.88万元，降低13.21% 。主要原因：项 14 目经费和教职工人数的减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 本单位 2

19、017 年度一般公共预算财政拨款支出827.39 万元， 主要用于以下方面：教育支出（类）697.75万元，占84.34%; 社会保障和就业支出（类）84.42 万元，占 10.20% ；医疗卫生 与计划生育支出 （类）26.67 万元，占 3,22% ； 住房保障支出 （类） 18.56 万元，占 2.24% 。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 750.52万元，支出决算为827.39万元，完成年初预算的 110.24% 。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素增加事业 单位绩效工资、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费。其

20、中： 1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）697.85 万元。主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。年初预算 为 624.76万元，支出决算为697.75万元，完成年初预算的 111.68% 。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素增加事业 单位绩效工资等。 2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育 费附加安排的支出（项）25 万元，主要用于：直接从事学校运 行经费与项目支出。 年初预算为 0 万元， 支出决算为 26.86 万元， 完成年初预算的1444.09% 。决算数大于预算数的主要原因：5 万为 2016 年度优秀早教专项补贴。用于购置教玩具，材料等，本年 1

21、5 增加 20 万为办学成本补贴资金，本年已全部使用完毕。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 84.42 元，其中： 事业单位离退休（项）6.13万元，主要用于：单位离退休 人员方面的支出。 年初预算为 7.07 万元，支出决算为 6.13 万元， 完成年初预算的86.70% 。决算数小于预算数的主要原因：未使 用完的资金已由财政收回。 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）55.92 万元，主 要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员养老保险费的支 出。年初预算为 52.75 万元，支出决算为 55.92 万元，完成年初 预算的 106.% 。决算数大于预算数的主要原因：

22、调整预算增加。 机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.37 万元，主要用 于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员职业年金的支出。年初 预算为 21.10 万元，支出决算为22.37 万元，完成年初预算的 106.02% 。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加。 4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单 位医疗（项） 26.67 万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴 纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算为 26.38 元，支出 决算为 26.67 万元，完成年初预算的98.92% ，完成年初预算的 101.10% 。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加。 5、住房保障支

23、出 （类）住房改革支出 （款）住房公积金（项） ” 18.56 万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住 16 房公积金的支出。年初预算为18.46万元，支出决算为18.56 万元，完成年初预算的100.54% 。决算数大于预算数的主要原 因：调整预算增加。 六、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情 况说明 本单位 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出802.39 万元，包括人员经费628.91 万元，公用经费173.49万元。基 本支出中： 1、工资福利支出588.09万元，主要用于：基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出。 2、商品和服务支

24、出149.33万元，主要用于：办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维 修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用以及其他商品和 服务支出 3、对个人和家庭的补助40.82 万元，主要用于：助学金、 住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。 4、其他资本性支出24.16 万元，主要用于： 办公设备购置、 专用设备购置。 七、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 17 本单位2017年度“三公”经费财政拨款支

25、出年初预算为 0.70 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%，其中：因公出 国（境）费决算为0 万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国 （境）费采取 “ 统一计划管理，经费各自承担” 的管理方式，因公 出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购 置及运行维护费支出决算为0 万元，完成预算的0%；公务接待 费支出决算为0 万元，完成预算的0% ，末使用此项经费。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016 年度 持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平，公务用车购置及 运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平，。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说

26、明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决 算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算0 万元，占 0%。具体 情况如下： 1、因公出国（境）费支出0 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无 2、公务用车购置及运行维护费支出0 万元。其中： 公务用车购置支出为0 万元。主要用于0，购置公务用车0 辆。 公务用车运行维护支出0 万元。主要用于0。2017 年，本 单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。 18 3、公务接待费支出0 万元。其中： 国内公务接待支出0 万（

27、含外宾接待支出XX 万元） 。主要 用于 0，公务接待0 批次、 0 人次，其中：接待外宾0 批次、 0 人次。 八、关于 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 说明 本单位 2017 无政府性基金预算拨款支出的单位，作下述说 明： 本单位 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 本单位 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本单位 2017 年度 度无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 本单位 2017 年度政府采购金额 （以合同签订为准） 为 1.82 万元，其中

28、：货物采购金额1.82 万元、工程采购金额0 万元、 服务采购金额0 万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆0 辆，其中，一 般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 19 辆、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套）， 单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）。 （四）预算绩效管理情况 本单位 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位 建立了如下预算绩效管理制度：0，建立了预算绩效管理工作机 制；全过程绩效管理实施情况0：2017 年度开展的绩效跟踪评价 项目 0个，涉及预算金额 0万

29、元；2017 年度开展的绩效评价项目0 个，涉及预算金额 0万元，平均得分 0分（其中， 绩效评级为 “优” 的项目 0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格” 的项目 0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。 20 第四部分名词解释 一、财政拨款收入： 指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 二、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收 入” 、 “经营

30、收入”等以外的收入。主要是：镇拨经费收入等。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出： 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出： 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 21 十、 “三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用

31、车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要用于接待其他部门 （单位）来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业 务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出；公务用 车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于 安排市内因公出差、 公务文件交换、 日常工作开展等所需公务用 车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费： 指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。