2022年项目资金监管制度.docx

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1、精品_精品资料_项目资金监管制度项目资金监管制度第一条总就现为加强公司对项目部的资金监管,规范资金运作,提高资金使用效率,特制定本项目资 金监管制度. 其次条项目资金治理基本原就集中治理,统一使用,以收定支,加快周转,开源节流,提高效益.第三条项目资金实行方法项目资金治理实行“收支两条线”治理方法.即项目工程款收入全额转入公司基本账户,项 目资金按方案拨付,其中至少预留当次工程款的20%质保金于公司账户,待季末由工程治理部审核相关资料, 确保项目资金使用真实有效, 方可拨付剩余项目资金.第三条项目资金治理职责一、财务部门是公司项目资金治理的职能部门,负责公司项目资金收支的日常工作,对公司负责人

2、负责, 并供应公司领导及项目经理动态数据查询.二、项目部是项目资金治理的直接负责单位,负责项目工 程款的回收及项目资金使用方案的审核.项目负责人是项目工程款回收第一责任 人,领导和治理项目资金工作, 对项目工程款的回收、 项目资金的合理使用负责.三、项目部财务人员负责在规定时间内完成对甲方报量及工程进度款的申报,并督促甲方在规定时间内审定, 为甲方供应所需凭证, 保证工程款按时、 按量拨付.四、项目部财务人员负责按需编制项目资金使用方案,报项目负责人审核, 收集资金使用凭证,建立资金使用台账,每月10 日前向公司呈报该项目部上月资金 使用台账、 资金使用报表及相应凭证, 不答应支出无名的资金流

3、出,以确保项目资金按质、按量使用.五、工程治理部负责对项目资金流向及流量进行监管, 按季度盘查项目资金, 确保帐实相符, 编制项目资金使用情形报告,批复剩余项可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_目资金申请. 第四条银行账户治理各项目负责人须供应或新设特的项目资金 账户,留公司备案.该账户用于公司拨付及监管项目资金的有效依据.第五条特殊规定项目资金主要用途为人工费、材料费,该部分费用须与工资发放 记录、材料购买合同一样. 项目部款待费用采纳限额内据实予以确认,超额部分不予确认的原就. 附件 项目资金使用方案申请质保金使用申请银行账户预留信息表资金使用台账资金使用报表可编辑资料 - -

4、 - 欢迎下载精品_精品资料_项目资金使用方案申请武汉新宇建设集团有限公司：依据项目施工进度,现提交资金使用方案申请,请各相关部门予以核实,批准拨付项目资金.项目名称项目负责人此笔工程款金额（大写）币：申请时间：质保金使用申请上级单位： 武汉新宇建设集团有限公司项目名称项目负责人质保金所属时间质 保 金 金 额（大写）币：项目部经办人：申请时间：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_银行账户预留信息 武汉新宇建设集团有限公司： 为便于项目资金统一治理, 确保 资 金 使 用 安 全 , 提 高 资 金 使 用 效 率 , 现 预 留（项目名称） 项目负责人项目资金专用银行账户, 供该项 目 资 金 唯 一 使 用 , 其 信 息 如 下 ： 开 户 行 ： 户 名 ：帐 号 ：项目负责人身份证复印件（正面） 项目负责人身份证复印件（反面）填 表 人 ：填 表 时 间 ：可编辑资料 - - - 欢迎下载