工程款支付管理办法.pdf

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1、-工程款支付管理方法工程款支付管理方法1. 1. 总则总则为规工程竣工结算管理，确保结算的及时、公平、准确，规工程款支付法，特制定本管理制度。2.适用围和结算式。2.1 所有工程施工 含工程劳务， 下同 类工程合同的结算及工程款支付，包括*工程、装饰工程、环境配套工程、土地平整工程、零星工程等的合同结算及工程款支付。2.2 工程竣工结算分为单项工程竣工结算和建立工程竣工总结算。 单项工程已完工工程总工程未完工，可以先进展单项工程竣工结算。3. 3.职责职责3.1 工程部负责汇总并确认合同结算资料，确保结算资料的真实、准确、齐全；办理工程款支付相关手续。3.2 设计部预算人员，下同负责审核结算资

2、料、确定结算价款，并对结算数据及结算价款的准确性负责。3.3 财务部负责工程款结算支付， 对支付结算办理流程及支付情况以及涉及财务面的事宜进展复核。4. 4. 具体要求具体要求4.1 合同履行完毕并验收合格后， 工程部应要求施工单位按照合同约定时间递交完整的工程结算资料。合同履行完毕2个月应办结结算工作，工程量大、结算难度大的可以申请延期1个月。4.2 工程部将以下相关资料汇总后，填报?工程竣工结算申请单?：4.2.1 竣工验收记录表；.z.-4.2.2 竣工图如有；4.2.3 现场签证单、工程技术变更单；4.2.4 施工单位上报的结算报告；4.2.5 水、电费使用情况；4.2.6 业主索赔资

3、料的整理统计；4.2.7 相关的技术资料；4.2.8 合同或委托书。4.3 工程部将核查完毕的结算资料及核查结果提交设计部。4.4 工程部对结算资料的完整性、真实性、准确性负责。设计部发现资料不全，审批手续不完整或有明显错误的，应将资料退回给工程部，工程部负责按期补齐资料重新提交。4.5 同时采购部和材料管理人员须提交有合同乙单位领用签字或盖章的甲供材一览表给设计部，采购部和材料管理人员对甲供材领用数据的准确性和真实性负责。4.6 设计部审核、 编制工程竣工结算资料， 工程竣工结算资料至少应包括以下容：4.6.1 工程施工总、分包合同、补充合同或施工协议书、承诺书等；4.6.2 工程竣工全套图

4、纸土建、安装等；4.6.3 工程技术变更和现场签证统计汇总表、审批表、结算表及变更签证的详细资料、图纸会审交底纪要；4.6.4 工程预结算书加盖编制单位公章、负责预算人员签章；4.6.5 甲供材、甲控材清单；4.6.6 工程验收记录；.z.-4.6.7 其他。4.7 设计部按照与施工单位核对结果确定工程竣工结算价款，填写?工程结算审批表?。4.8 ?工程结算审批表?审批后，由工程部按照合同及结算规定进展合同款的申请、支付。4.9 工程申请权限比照财务申请权限执行。5. 5. 工程结算资料的归档工程结算资料的归档5.1所有结算资料须具有可追溯性，结算手续完毕后所有结算资料由设计部统一编号存档，以

5、备查询。5.2?工程结算审批表?原件一式三份，工程部、财务部、行政部各一份；结算书原件一式三份，承包单位、工程部、财务部各一份。5.3 工程资料由工程部负责收集整理， 指定专人进展收发登记， 全部工程完工且办理完结算后，整套资料原件交公司行政部存档。6. 6. 工程款支付结算工程款支付结算6.1 工程款支付结算包括工程预付款、工程进度款、代扣代付款、工程尾款及工程保修款等款项的支付。6.2 工程款支付审批权限：预算的由部门负责人和分管副总审核签字，财务部门复核审查后报总裁审核批准；没有纳入预算或追加预算的先编制预算，由总裁签报董事长批准预算后执行；其他一律由总裁签报董事长审批。6.3 工程预付

6、款支付：由工程部根据合同填制“付款申请单，取得收款开具的收款收据经部门负责人审核签字后按审批权限申请支付。首次付款应提供工程名称、工程预算、合同中涉及金额、付款时间、付款条件、.z.-施工单位名称、 开户银行及账号等条款的合同章节以及结算授权委托书。6.4 工程进度款支付： 工程进度款是根据合同约定和工程进度按期或者分阶段支付的工程款。6.4.1 工程进度款依据?月度完成工程量签证单?按比例支付。工程部一般应按期测量、核实中间已完工工程量，编制?月度完成工程量签证单?。6.4.2 施工单位提出付款申请后，工程部在?月度完成工程量签证单?根底上编制分期或分阶段的?月度工程进度结算单?，根据合同约

7、定的付款比例或双协商填制“付款申请单，取得收款开具的收款收据，经部门负责人审核签字后启动申请支付流程。施工过程中发生的人工费、材料费、机械使用费和其他费用，现场管理员应实行格的记录，相关凭证单据按月交财务报账，应注明费用使用所属工程、用途，分清费用承担责任。应由施工单位承担的费用，应注明并要求费用承担单位签字确认；应由几个工程共同分摊的，分配计算并由各工程负责人签字确认；先集中初加工后分别使用的，应办理收料、领料手续。6.5 工程尾款及工程保修款支付：支付合同尾款时，工程部在填制“付款申请单时注明合同结算总额、应扣保证金金额和已付款金额， 财务部应按合同规定的比例拘留保证金。6.5.2 保修期

8、满施工单位提出付款申请后，工程部会同使用单位对工程进展全面排查，确保无质量隐患并出具意见，填制“付款申请单，经工程部和使用部门负责人共同签字后启动申请支付流程。保修期或保修期满后排查出现质量问题，应及时以书面形式通知施工单.z.-位维修整改。施工单位拒不整改或拖拉不整改的，工程部请第三维修整改，维修费用款从保证金中扣除，工程部应保存施工单位拒不整改相关证据。6.6 工程工程本钱均应取得符合规定的发票， 并尽可能取得 “增值税专用发票，发票开具时间由财务部根据付款和公司核算情况提出，工程部负责索要取得。6.7 做到“四一致，即签订合同对、施工、收款、开具发票为同一单位或个人，防止造成税务风险。6

9、.8 工程款支付应采用公司银行账户转账式。 付款时， 收款单位名称及账户应与合同上注明的一致。收款单位要求汇入其他指定账户：假设汇入本单位其他银行账户，收款单位必须出具书面证明，注明收款单位名称，开户银行及账号，加盖公章；假设汇入非本单位账户，在征得付款单位财务部门同意的前提下，收款单位必须出具书面证明：注明款项汇入单位名称、开户银行及账号，加盖公章，并经法定代表人签字。一：授权委托书授权委托书授权委托书：兹委托居民*： 为我公司指定工程款结算人，代表我公司就工程结算及收款事宜与贵办理相关手续。授权委托单位公章法定代表人签字 ：受托代理人签字 ：.z.-年月日受托代理人*复印件二： 月度工程进度结算单三：工程结算审批表工程结算审批表工程结算审批表工程名称工程地址建立单位工程设计单位慨况监理单位施工单位合同编号工程慨算验收日期开工日期竣工日期工程类型完成主要工程容现场负责人填写签字：竣工验收工程实体质量情况参与验收人员填写签字：情况工程结算实际完成工程量审核工程结算造价情况甲供材金额已付款金额单位元元元乙申报工程部审核+、-.z.-质保金审批结算金额董事长元元总裁设计监理工程部负责人.z.