财务交接单(3页).doc

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1、-财务交接单-第 3 页财务交接单 移交人XX因离职，现按会计人员工作规则的规定，办理如下交接事项： 一、印鉴 1、财务专用作废章壹枚； 2、财务现金收讫章两枚； 3、售后专用章两枚。4、 已开发票章壹枚 二、银行存款 1、8月23日前现金均存入银行，存款单已交给财务部刘菲菲；23日至今无现金收款2、另有现金长款55元三、 其他事项1、金税盘副盘一个，数据线一根；2、发票02936770-02936806为未使用发票。3、台帐本5本，收银纸4包。四、交接日期交接工作于2007年8月27日结束。 2007年8月27日 XX有限公司财务科长工作交接书 移交人原任财会科长王因另有任用，厂部决定将财会

2、科的工作移交给新任科长吴XX接替。现按会计人员工作规则的规定，办理如下交接事项：一、科内人员与分工1赵XX：分管综合财务；2钱XX：分管成本核算；3孙XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算；：分管货币资金核算。二、会计帐簿、凭证及报表1*年度总分类帐和各类明细帐共36本（详见会计帐簿移交明细表略）；2*年度“会计赁证”106册；3*年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。三、印鉴1*厂财会科印章壹枚；2*厂财务专用章壹枚；3*厂银行往来专用章壹枚；4*厂现金付讫印章壹枚；5。*厂现金收讫印章壹枚；6厂长张*公用名章壹枚；四、会计档案119*年至19*年度各种会计帐簿XXX本；219*年至19*年度会计凭证共计XXX册；319*年至19*年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册；419*年至19*年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计9册。五、其他事宜1空白现金支票XXX张（自XXX号至XXX号）；空白转帐支票xxx张（自X X X 号至号）。2全厂八五发展规划（财务部分）草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。