财务安全管理制度(3页).doc

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1、-财务安全管理制度-第 3 页 财务安全管理制度一、 财务室安全明确职责，严格执行相关制度法规，提高警惕，杜绝一切意外事故的发生。财务室必须安装“三铁二器”即铁门、铁窗、铁保险柜和监控器、灭火器等安全防范设施，并妥善管理，保持完好使用状态。铁门铁窗必须牢固可靠；保险柜必须使用双保险锁或密码锁，存放点必须安全合适；财务科监控器必须与值班室相联，并有人值班守机，做到人防和技防结合。工作人员能正确使用灭火设备，下班离室前一定要关锁好保险箱和防盗门窗、查看电源开关。各室班组长为室安全责任负责人。二、 财务人员要有高度责任感和安全防防患意识，养成良好的工作保密习惯，重要岗位钥匙由专人保管。财务大小印章与

2、支票管理分别存放。各岗位负责保管自己岗位正在使用中的帐表，严禁涂改，年末按财务要求装订成册，手续齐全，交由财务档案人员存档管理。三、 现金、支票安全 建立安全管理责任制， 财务室库存现金一般不得超过规定限额2000元，严格执行现金管理制度，如特例滞留超限额现金须得到批准。建立档案、票据使用制度及登记制度，不得在空白支票上盖好印章，分类保管并有专人负责，尽量使用支票和网上银行进行收付，工资奖金的发放一律使用银行卡，超过限额的报销一律用网银打入银行卡。四、 现金押运安全 财务室提取或送存现金须固定专人专车接送，运送人员政治可靠责任心强。押送全程司机不得离开专车。五、 固定资产、信息安全 财务科固定资产、落实到人，严格按照医院规章制度管理使用固定资产。发现隐患及时汇报处理。