财务务虚会汇报材料(4页).doc

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1、-财务务虚会汇报材料-第 3 页仓储公司财务部务虚会汇报10月20日，我部门召开2017年工作务虚会，分析了部门存在问题，探讨解决措施，并对2017年工作提出建议，特汇报如下：一、部门存在的实际困难：主要说目前存在问题和困难深入分析2017年面临的形势2016年是一个检查年考核年，面对越来越严格的管理和考核机制。财务部拿出全部的干劲，严格各项规章制度，夯实基础工作，顺利完成各项检查任务。财务部紧紧围绕公司年度重点工作任务及新疆公司年度财务工作重点，全面推进财务集中核算工作。1.预算资金管理面：为加强资金计划跟踪分析和监控，提升资金计划效力和准确性，新疆公司重新制定了月度考核。由以前单纯的月度计

2、划流入（流出）执行准确率改为月度综合计划执行准确率，全面覆盖月、周、日资金计划。根据报销内容正确选择所属预算。（如2015年集中报销平台内实际提报办公费63.5万元，年底入账金额59.15万元，而2016年五项管理费用预算总额按2015年实际支付额度拨付，造成五项管理费用预算额度减少）3.资产管理方面：仓储公司油库分布广，资产价值大，需要积极实施资产轻量化运营战略，科学动态的管理资产，提升公司资产质量和资产创效能力，确保资产管理工作有序推进，确保公司资产状态完整、数据准确，盈亏真实。二、改进建议1、积极推进标准成本试点工作，组织业务部门学习相关定额以及预、决算模板，明确每个阶段的责任人员，确保

3、各项工作顺利完成。在预算管理工作中，按月对预算执行情况进行分析、反馈；修订预算管理及考核办法，严格预算管理考核，确保预算刚性。2、进一步夯实财务基础管理工作，从审定记账凭证、凭证装订、报表审核、印章管理等基础工作做起，细化财务工作流程，结合内控，每月进行自查与自检工作。继续发挥预算机制的引领和管控作用，做好2017年各项财务指标的预测工作，确保财务指标达到预定的标准。加强对油库的对标分析，做好油库购销存财务数据的核对，积极参与对油库的盘点、损耗处理，努力降低运营成本。精细费用管理，持续降本控费，每月及时上报降本增效实施进展情况，加强对管理性费用的跟踪分析，严格费用的审批和使用，将年度费用总额控

4、制在标准范围之内。3、按资产系统中流程规定，严格执行相关制度，明确业务部门资产管理职责。资产管理工作是一个长期动态优化的过程，要加强宣传，引导管理人员和一线员工树立资产轻量化理念，从追求规模向更加注重资产质量和效益转变，稳步提升公司资产收益率和投资回报率。深化资产轻量化相关知识、介绍典型经验与做法，深入贯彻和落实资产轻量化工作，为公司的生产经营做好服务。三、对公司建议包含对仓储公司和对新疆公司建议研究提升公司整体核心竞争力的途径和手段，商议2017年公司重大部署和重点工作的建议。1、2、通过对业务部门进行预算管理培训，提升业务部门的预算管控能力。建议修订考核办法，考虑业务部门预算管控难度，同时严格预算考核，充分调动业务部门的预算管理积极性。3、实物管理部门加强业务规范管理，确保各项信息完整、准确，盈亏真实。工程管理方面，加强对项目安全、施工管理人员培训，提升专业管理能力。并对项目施工方案进行细致审核，减少施工后出现变更，有效控制造价。加强培训，提高施工现场管理水平；明确施工中甲乙双方责任，加入施工现场考核内容，增强相互间的工作主动性，按时完成每年各项工程的验收、结算、审计、入账等工作。