最全财务管理流程图(12页).doc

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1、-最全财务管理流程图-第 10 页XXXXXXX公司 财 务 工 作 流 程 图目 录一、借款流程图2二、报销工作流程图3三、记账工作流程图4四、报税工作流程图5五、开票工作流程图6六、往来支付工作流程图7七、工资/福利发放工作流程图8八、印章管理工作流程图9九、资质管理工作流程图10十、出入库管理工作流程图11一、借款流程图借款工作流程图部门名称 财务部任务概要借款管理 部门总经理综合部财务部各部门节点ACD 1234 审批 编制月度明细表每月核查每月核查YES审核 审核支付登帐借款人填写借款申请 部门经理审批 签字领款 附件：物资采购申请表、出差申请表、借款单二、报销工作流程图报销工作流程

2、图财务部任务概要 报销管理 部门总经理综合部财务部各部门节点ABCD 12 345 审批 编制月度明细表每月核查每月核查 审核 汇总职能部门考核下发考核通知单 核实认定资料归档总结结束审核 报销 登帐部门经理审核报销人填写报销单据 签字清账 三、记账工作流程图记账工作流程图财务部任务概要 记账管理 部门总经理综合部会计出纳节点ABCD12345678910111213 核查核查 现金、银行日记账 汇总职能部门考核下发考核通知单 核实认定资料归档总结结束 收集凭证编制记账凭证生成总表登记明细分类账登记总账分类账编制各项明细表生成报表存 档整理凭证四、报税工作流程图报税管理流程图财务部任务概要 报

3、税管理 部门总经理综合部会计出纳节点ABCD 12345审批 编制季度明细表每季核查每季核查 审核 汇总职能部门考核下发考核通知单 核实认定资料归档总结结束核算税款 每月115号报税纳税申请编制纳税申报表申报登帐 五、开票工作流程图开票工作流程图部门名称 财务部任务概要开票管理 部门总经理综合部财务部各部门节点ABC 123456789审核购票申请汇总开票情况清点存票数量开票申请审批开票票据送出购票开票申请登记审批审核登记 每月核查 每月核查YES 汇总职能部门考核下发考核通知单 核实认定资料归档总结结束 欠 足 编制月度明细表六、往来支付工作流程图岗位调动工作流程图财务部任务概要 往来支付管

4、理 部门总经理综合部财务部各部门节点ABCD 12356购销合同/支付申请编制应收/应支报表审批获知收 / 支登帐审核 每月核查 每月核查汇总职能部门考核下发考核通知单 核实认定资料归档总结结束 编制往来支付明细表七、工资/福利发放工作流程图员工晋升工作流程图财务部任务概要 工资/福利发放管理 部门总经理综合部财务部各部门节点ABCD 123 审批 每季核查 审核 每季核查汇总职能部门考核下发考核通知单 核实认定资料归档总结结束 审核工资表/福利申请表发放工资/福利资金登 帐编制季度明细表工资表/福利申请表领用用品/津贴发放八、印章管理工作流程图印章管理工作流程图部门名称财务部任务概要 印章管

5、理 部门总经理/分管领导综合部财务部各部门节点ABCD 12345审批 编制季度使用情况登记表每季核查每季核查 审核YES 汇总职能部门考核下发考核通知单 核实认定资料归档总结结束印章使用申请使用登记九、资质管理工作流程图资质管理工作流程图部门名称财务部资质管理 部门总经理/分管领导综合部财务部各部门节点ABCD 1234 审批 编制年度使用情况登记表每年核查每年核查 审核YES 汇总职能部门考核下发考核通知单 核实认定资料归档总结结束编制资质登记表审验申请审验 告 知十、出入库管理工作流程图出入库管理工作流程图部门名称 财务部任务概要 部门总经理/分管领导综合部财务部各部门节点ABCD 123456审批 每月核查 审核每月核查YES出/入库登记编制出/入库申请表出/入库信息更新 编制月度出/入库明细表汇总职能部门考核下发考核通知单 核实认定资料归档总结结束采购合同/项目审批表销货合同 告知入库/出库