储热材料项目财务数据分析-范文.docx

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1、泓域咨询 /储热材料项目财务数据分析目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位4三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 项目选址原则6五、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表7六、 项目工程设计总体要求8七、 监事8八、 环境保护综述10九、 项目建设期原辅材料供应情况12十、 设备选型方案12主要设备购置一览表12十一、 项目总投资13总投资及构成一览表13十二、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表14十三、 经济评价财务测算15营业收入、税金及附加和增值税估算表15综合总成本费用估算表17利润及利润分配表18十四、 项目盈利能力分析19项目投资现金

2、流量表21十五、 财务生存能力分析22十六、 偿债能力分析22借款还本付息计划表23十七、 经济评价结论24十八、 项目招标范围24十九、 项目风险对策25二十、 项目总结26二十一、 附表27主要经济指标一览表27建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表34固定资产折旧费估算表35无形资产和其他资产摊销估算表36利润及利润分配表36项目投资现金流量表37借款还本付息计划表38建筑工程投资一览表39项目实施进度计划一览表40主要设备购置一览表41

3、能耗分析一览表41报告说明储热材料是一种能够吸收周围环境中或其他载体中的热量，储存于材料内部，在需要时释放出热量的物质。储热材料可以储存热能，能够控制周围环境温度、降低能源损失、提高能源利用率，起到节能减排、保护环境的作用，是储热技术研究的核心领域，被广泛应用到太阳能热存储、风能热存储、电力调峰热存储、工业余热存储等领域。根据谨慎财务估算，项目总投资34266.67万元，其中：建设投资28175.94万元，占项目总投资的82.23%；建设期利息299.41万元，占项目总投资的0.87%；流动资金5791.32万元，占项目总投资的16.90%。项目正常运营每年营业收入70000.00万元，综合总

4、成本费用58169.92万元，净利润8632.87万元，财务内部收益率18.43%，财务净现值6255.34万元，全部投资回收期5.88年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及建设性质（一）项目名称储热材料项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限公司（二）项目联系人尹xx三、 项目定位及建设理由我省自身发展也面临一些突出问题和制约因素，主要是：经济发展结构性、资源性、体制性矛盾十分突出；市场经济意识不强、市场化程度不高、市场主体活力不足等问题明显存在；发展环境还要大力优化；各级政府部门还存在专业化不够

5、，以及不作为、乱作为、不会作为的现象。这些问题必须从根本上把握，下大气力加以解决。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积45333.00约68.00亩1.1总建筑面积90763.901.2基底面积29013.121.3投资强度万元/亩388.872总投资万元34266.672.1建设投资万元28175.942.1.1工程费用万元23766.222.1.2其他费用万元3562.452.1.3预备费万元847.272.2建设期利息万元299.412.3流动资金万元5791.323资金筹措万元34266.673.1自筹资金万元22045.923.2银行贷款万元12220.754营业收入万元

6、70000.00正常运营年份5总成本费用万元58169.926利润总额万元11510.507净利润万元8632.878所得税万元2877.639增值税万元2663.2010税金及附加万元319.5811纳税总额万元5860.4112工业增加值万元20207.6413盈亏平衡点万元30398.58产值14回收期年5.8815内部收益率18.43%所得税后16财务净现值万元6255.34所得税后四、 项目选址原则1、符合城乡建设总体规划，应符合当地工业项目占地使用规划的要求，并与大气污染防治、水资源和自然生态保护相一致。2、项目选址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏

7、感性目标。3、节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地。4、项目选址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设需要。5、项目选址应具备良好的生产基础条件，水源、电力、运输等生产要素供应充裕，能源供应有可靠的保障。6、项目选址应靠近交通主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输。通讯便捷，有利于及时反馈市场信息。7、地势平缓，便于排除雨水和生产、生活废水。8、应与居民区及环境污染敏感点有足够的防护距离。五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经

8、济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1储热材料undefinedundefined2储热材料undefinedundefined3储热材料undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx70000.00六、 项目工程设计总体要求（一）工程设计依据建筑结构荷载规范建筑地基基础设计规范砌体结构设计

9、规范混凝土结构设计规范建筑抗震设防分类标准（二）工程设计结构安全等级及结构重要性系数车间、仓库:安全等级二级，结构重要性系数1.0；办公楼：安全等级二级，结构重要性系数1.0；其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数1.0。七、 监事1、公司设监事会。监事会成员不得少于三人。监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主

10、选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律

11、师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。5、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存15年。6、监事会会议通知包括以下内容：（1）举行会议的日期、地点和会议期限；（2）事由及议题；（3）发出通知的日期。八、 环境保护综述根据中华人民共和国环境保护部关于以改善环境质量为核心

12、加强环境影响评价管理的通知（环环评【2016】150号）要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。对照关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评【2016】150号），本项目符合“三线一单”要求。（1）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。本项目选址不在其生态保护红线范围内。（2）环境质量底线是

13、国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此，项目的建设符合环境质量底线标准。（3）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。用地为工业用地，符合当地土地规划要求。项目对当地资源利用的影响较小。（4）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上限，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。项目所在地没有环境准入负面清单，本环评对照国家及地方产业政策进行说明：根据产业结构调整指导目录（2019年本，2020

14、年01月01日起实施），本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”项目。因此，本项目的建设符合国家的相关产业政策。九、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十、 设备选型方案选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计184台（套），设备购置费11654.52万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备

15、1298158.162辅助生成设备15932.363研发设备171048.914检测设备11699.273环保设备9582.733其它设备4233.09合计18411654.52十一、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资34266.67万元，其中：建设投资28175.94万元，占项目总投资的82.23%；建设期利息299.41万元，占项目总投资的0.87%；流动资金5791.32万元，占项目总投资的16.90%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资34266.67100.00%1.1建设投资28175.9482.23

16、%1.1.1工程费用23766.2269.36%1.1.1.1建筑工程费11350.8133.12%1.1.1.2设备购置费11654.5234.01%1.1.1.3安装工程费760.892.22%1.1.2工程建设其他费用3562.4510.40%1.1.2.1土地出让金2032.185.93%1.1.2.2其他前期费用1530.274.47%1.2.3预备费847.272.47%1.2.3.1基本预备费374.421.09%1.2.3.2涨价预备费472.851.38%1.2建设期利息299.410.87%1.3流动资金5791.3216.90%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投资34

17、266.67万元，其中申请银行长期贷款12220.75万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资34266.67100.00%1.1建设投资28175.9482.23%1.2建设期利息299.410.87%1.3流动资金5791.3216.90%2资金筹措34266.67100.00%2.1项目资本金22045.9264.34%2.1.1用于建设投资15955.1946.56%2.1.2用于建设期利息299.410.87%2.1.3用于流动资金5791.3216.90%2.2债务资金12220.7535.66%2.2.1用于建设投资12

18、220.7535.66%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入70000.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入45500.0052500.0056000.0070000.002增值税1584.321892.572046.702663.202.1销项税5915.006825.007280.009100.002.2进项税4330.684932.435233.306436.803税金

19、及附加190.12227.11245.60319.583.1城建税110.90132.48143.27186.423.2教育费附加47.5356.7861.4079.903.3地方教育附加31.6937.8540.9353.26（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2663.20万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、

20、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用58169.92万元，其中：可变成本49088.99万元，固定成本9080.93万元。达产年项目经营成本56077.83万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费30087.3334716.1537030.5646288.202工资及福利费2800.792800.792800.792800.793修理费821.48821.48821.

21、48821.484其他费用6167.366167.366167.366167.364.1其他制造费用569.80569.80569.80569.804.2其他管理费用428.12428.12428.12428.124.3其他营业费用5169.445169.445169.445169.445经营成本39876.9644505.7846820.1956077.836折旧费1452.631452.631452.631452.637摊销费40.6440.6440.6440.648利息支出598.82598.82598.82598.829总成本费用41969.0546597.8748912.285816

22、9.929.1其中：固定成本9080.939080.939080.939080.939.2可变成本32888.1237516.9439831.3549088.99（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加319.58万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=11510.50（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=11510

23、.5025.00%=2877.63（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额11510.50万元，缴纳企业所得税2877.63万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=11510.50-2877.63=8632.87（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入45500.0052500.0056000.0070000.002税金及附加190.12227.11245.60319.583总成本费用41969.0546597.8748912.2858169.924利润总额3340.835675.026842.1211510.

24、505应纳所得税额3340.835675.026842.1211510.506所得税835.211418.761710.532877.637净利润2505.624256.265131.598632.878期初未分配利润0.002255.065860.199892.609可供分配的利润2505.626511.3210991.7818525.4710法定盈余公积金250.56651.131099.181852.5511可供分配的利润2255.065860.199892.6016672.9212未分配利润2255.065860.199892.6016672.9213息税前利润4774.867692.

25、609151.4714986.95十四、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=18.43%。本期项目投资财务内部收益率18.43%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=6255.34（万元）。以上计算结果表明，财务净现值62

26、55.34万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.88年。本期项目全部投资回收期5.88年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流

27、入0.0045500.0052500.0056000.0070000.001.1营业收入0.0045500.0052500.0056000.0070000.002现金流出28175.9443831.4445312.0251119.7258134.802.1建设投资28175.940.002.2流动资金3764.36579.134053.931737.392.3经营成本39876.9644505.7846820.1956077.832.4税金及附加190.12227.11245.60319.583所得税前净现金流量-28175.941668.567187.984880.2811865.204累计

28、所得税前净现金流量-28175.94-26507.38-19319.40-14439.12-2573.925调整所得税1193.711923.152287.873746.746所得税后净现金流量-28175.94833.355769.223169.758987.577累计所得税后净现金流量-28175.94-27342.59-21573.37-18403.62-9416.05计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：25.09%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：18.43%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：16787.26万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，

29、ic=14%）：6255.34万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.19年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.88年。十五、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十六、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目

30、经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为25.03。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR

31、）为22.72。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额12220.7512220.7512220.7512220.751.2当期还本付息299.41598.82598.82598.82598.821.2.1还本1.2.2付息299.41598.82598.82598.82598.821.3期末借款余额12220.7512220.7512220.7512220.7512220.752利息备付率25.0

32、33偿债备付率22.72十七、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入70000.00万元，综合总成本费用58169.92万元，税金及附加319.58万元，净利润8632.87万元，财务内部收益率18.43%，财务净现值6255.34万元，全部投资回收期5.88年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十八、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依

33、法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。十九、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设

34、的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监

35、理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。二十、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积45333.00约68.00亩1.1总建筑面积90763.90容积率2.001.2基底面积29013.12建筑系数64.00

36、%1.3投资强度万元/亩388.872总投资万元34266.672.1建设投资万元28175.942.1.1工程费用万元23766.222.1.2其他费用万元3562.452.1.3预备费万元847.272.2建设期利息万元299.412.3流动资金万元5791.323资金筹措万元34266.673.1自筹资金万元22045.923.2银行贷款万元12220.754营业收入万元70000.00正常运营年份5总成本费用万元58169.926利润总额万元11510.507净利润万元8632.878所得税万元2877.639增值税万元2663.2010税金及附加万元319.5811纳税总额万元586

37、0.4112工业增加值万元20207.6413盈亏平衡点万元30398.58产值14回收期年5.8815内部收益率18.43%所得税后16财务净现值万元6255.34所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11350.8111654.52760.8923766.221.1建筑工程费11350.8111350.811.2设备购置费11654.5211654.521.3安装工程费760.89760.892其他费用3562.453562.452.1土地出让金2032.182032.183预备费847.27847.273.1基本预备费374.42374.4

38、23.2涨价预备费472.85472.854投资合计28175.94建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息299.41299.410.001.1.1期初借款余额12220.751.1.2当期借款12220.7512220.750.001.1.3当期应计利息299.41299.410.001.1.4期末借款余额12220.7512220.751.2其他融资费用1.3小计299.41299.410.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计299.41299.

39、410.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11350.8111654.52760.8923766.221.1建筑工程费11350.8111350.811.2设备购置费11654.5211654.521.3安装工程费760.89760.892其他费用1530.271530.273预备费847.27847.273.1基本预备费374.42374.423.2涨价预备费472.85472.854建设期利息299.41299.415合计26443.17流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产31800.1236692.4439138.6148923.261.1应收账款14310.0616511.6017612.3822015.471.2存货11130.0412842.3513698.5117123.141.2.1原辅材料3339.013852.704109.555136.941.2.2燃料动力166.95192.64205.48256.851.2.3在产品5119.825907.486301.317876.641.2.4产成品2504.262889.533082.173852.711.3现金2544.012935.393131.09