毛胚钻石公司企业战略管理分析.docx
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1、毛胚钻石公司企业战略管理分析xx有限责任公司目录第一章 公司概况4一、 公司基本信息4二、 公司主要财务数据4第二章 项目概况6一、 项目概述6二、 项目总投资及资金构成7三、 资金筹措方案7四、 项目预期经济效益规划目标8五、 项目建设进度规划8第三章 项目背景分析9第四章 企业战略管理分析14一、 有效的收购14二、 实施并购的原因16三、 重组的效果22四、 杠杆收购23五、 战略联盟的类型与主要形式25六、 合作战略的竞争风险29七、 企业的资源31八、 企业的能力32九、 战略决策的层次34十、 内部因素评价矩阵36十一、 战略实施的基本原则38十二、 战略实施的模式42十三、 组织
2、结构的基本类型48第五章 SWOT分析64一、 优势分析(S)64二、 劣势分析(W)66三、 机会分析(O)66四、 威胁分析(T)67第六章 项目风险分析71一、 项目风险分析71二、 项目风险对策73第一章 公司概况一、 公司基本信息1、公司名称:xx有限责任公司2、法定代表人:邹xx3、注册资本:540万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2011-4-207、营业期限:2011-4-20至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx二、 公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月20
3、18年12月资产总额19152.3715321.9014364.28负债总额10199.978159.987649.98股东权益合计8952.407161.926714.30表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入64562.5251650.0248421.89营业利润11569.159255.328676.86利润总额10119.038095.227589.27净利润7589.275919.635464.27归属于母公司所有者的净利润7589.275919.635464.27第二章 项目概况一、 项目概述(一)项目基本情况1、承办单位名称:xx有限责任公
4、司2、项目性质:扩建3、项目建设地点:xx园区4、项目联系人:邹xx(二)主办单位基本情况公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供
5、给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx园区,占地面积约95.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项
6、目建设。二、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资51078.44万元,其中:建设投资38572.42万元,占项目总投资的75.52%;建设期利息478.22万元,占项目总投资的0.94%;流动资金12027.80万元,占项目总投资的23.55%。三、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资51078.44万元,根据资金筹措方案,xx有限责任公司计划自筹资金(资本金)31559.17万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额19519.27万元。四、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期
7、营业收入(SP):106600.00万元。2、年综合总成本费用(TC):85433.90万元。3、项目达产年净利润(NP):15484.70万元。4、财务内部收益率(FIRR):23.38%。5、全部投资回收期(Pt):5.40年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):41561.98万元(产值)。五、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。第三章 项目背景分析秦皇岛,简称“秦”,别称港城、临榆,是河北省地级市,国务院批复确定的中国环渤海地区重要的港口城市,著名的滨海旅游、休闲、度假胜地。截至2019年,全市下辖4个区、3个县,
8、总面积7813平方千米,常住人口314.63万人,城镇人口191.04万人,城镇化率60.72%。秦皇岛地处中国华北地区、河北东北部、南临渤海,是中国首批沿海开放城市、首都经济圈的重要功能区、京津冀辐射东北的重要门户和节点城市,华北、东北和西北地区重要的出海口、全国性综合交通枢纽、京津冀协同发展与振兴东北老工业基地两大国家战略的交汇点,是中国最早的自主通商口岸、中国最大铝制品生产加工基地、北方最大粮油加工基地,被誉为“车轮制造之都”。秦皇岛因秦始皇东巡至此派人入海求仙而得名,是中国唯一一个因皇帝帝号而得名的城市,因浪淘沙北戴河而闻名遐迩,汇集了丰富的旅游资源,是驰名中外的旅游休闲胜地,山海关区
9、是国家历史文化名城。秦皇岛作为国家创新型城市试点,拥有13所高等院校,八十余名享受国务院特殊津贴专家,15万名在校大学生,人才密度居全省首位。秦皇岛曾获中国最美海滨城市、全国十佳生态文明城市、中国北方最宜居城市、中国最佳休闲城市、中国最具爱心城市、中国最具幸福感城市等荣誉。秦皇岛曾协办北京亚运会和北京奥运会,是中国唯一协办过奥运会和亚运会的地级市。2017年获全国文明城市称号。2018年获得国家森林城市称号。全球钻石珠宝行业规模庞大。按照产业链划分,钻石珠宝行业的上游主要是负责矿藏开采和毛坯钻生产的原材料提供商;中游主要是负责对毛坯钻进行切割与抛光的加工制造商;下游主要是对成品钻进行珠宝设计的
10、品牌零售商。2021年全球毛坯钻总产量为1.16亿克拉,同比上升5%,但低于2019年水平;预计,未来五年至年全球毛坯钻产量都无法恢复到2019年水平。2022年全球钻石总产量有望达到1.2亿克拉,仍低于2019年(1.39亿克拉)。从全球毛胚钻石产量分布来看,俄罗斯、博兹瓦纳、加拿大分列全球毛坯钻年产量前三位,并且鉴于全球毛坯钻开采量中过半左右符合宝石级标准的历史规律,俄罗斯、博兹瓦纳、加拿大三大毛坯钻产国的宝石级毛坯钻年产量同样也位列世界前三。2021年全球1.16亿克拉天然钻石毛坯产量中,俄罗斯占比达32%,是全球第一大生产国和出口国。其国内钻石生产被埃罗莎(Alrosa)垄断,负责俄罗
11、斯90%的钻石开采能力,占全球28%。博茨瓦纳毛坯钻石产量占全球的19%;加拿大毛坯钻石产量占全球的15%;刚果毛坯钻石产量占全球的12%;南洋毛坯钻石产量占全球的8%;安哥拉毛坯钻石产量占全球的7%;其他毛坯钻石产量占全球的7%。2021年中游毛坯钻采购总额大幅增长,达180亿美元,远超2020年80亿美元;超2019年50亿美元,其中中国的毛坯钻采购量增长43%,呈稳定复苏态势;同时,主营大颗粒钻石的安特卫普钻石中心的切磨产能也快速恢复。在宏观和行业因素、价格可承受度、消费欲望、钻石价值链效率、零售全渠道能力等各因素的综合影响下,未来三年钻石珠宝市场预计呈现持续复苏的乐观趋势。预计2022
12、、2023、2024三年市场将出现5-7%、2-4%、2-4%的稳定增长,市场规模最高可达972亿美元,较2019年增长25%。2021年,埃罗莎(ALROSA)和戴比尔斯(DeBeersGroup)就已经占据全球毛坯钻石63%的销售;RioTinto、Petra各占3%。2020年全球毛坯钻石销量118百万克拉,其中:毛坯天然钻石销量111百万克拉,坯培育钻石销量7百万克拉;2021年全球毛坯钻石销量约136百万克拉,其中:毛坯天然钻石销量125百万克拉,坯培育钻石销量11百万克拉;预计2022年全球毛坯钻石销量约143百万克拉,其中:毛坯天然钻石销量128百万克拉,坯培育钻石销量14百万克
13、拉。2020年美国毛坯钻石销量58.6百万克拉,其中:毛坯天然钻石销量53百万克拉,坯培育钻石销量5.6百万克拉;2021年美国毛坯钻石销量约68.4百万克拉,其中:毛坯天然钻石销量60百万克拉,坯培育钻石销量8.4百万克拉;预计2022年美国毛坯钻石销量约72.3百万克拉,其中:毛坯天然钻石销量61.5百万克拉,坯培育钻石销量10.8百万克拉。2020年中国毛坯钻石销量17.4百万克拉,其中:毛坯天然钻石销量16.7百万克拉,坯培育钻石销量0.7百万克拉;2021年中国毛坯钻石销量约20.8百万克拉,其中:毛坯天然钻石销量19.4百万克拉,坯培育钻石销量1.4百万克拉;预计2022年中国毛坯
14、钻石销量约22.46百万克拉,其中:毛坯天然钻石销量20.5百万克拉,坯培育钻石销量1.96百万克拉。2020年其它国家毛坯钻石销量42.05百万克拉,其中:毛坯天然钻石销量41.4百万克拉,坯培育钻石销量0.7百万克拉;2021年其它国家毛坯钻石销量约47百万克拉,其中:毛坯天然钻石销量45.7百万克拉,坯培育钻石销量1.1百万克拉;预计2022年其它国家毛坯钻石销量约48百万克拉,其中:毛坯天然钻石销量46.2百万克拉,坯培育钻石销量1.7百万克拉。从全球毛坯培育钻出厂价来看,2020年毛坯培育钻出厂价(元/克拉,预计未来几年全球毛坯培育钻出厂价呈下降趋势,预计到2025年全球毛坯培育钻出
15、厂价为900元/克拉。第四章 企业战略管理分析一、 有效的收购在前面我们已经提到,收购战略并不一定总能为收购公司的股东带来超额利润。然而,有一些公司却能利用收购战略创造价值。一些研究结果显示了成功的和失败的收购之间的差异,并且发现了一些可以提高收购成功性的行为模式。1、被收购公司与收购公司的资产具有互补性研究发现,当被收购公司与收购公司的资产具有互补性时,收购获得成功的可能性更大。资产具有互补性时,两家公司间运营的整合更有可能产生协同效应。事实上,整合两家具有互补资产的公司经常会形成独特的能力和核心竞争力。资产的互补性时,实施收购的公司可以把注意力放在核心业务、互补资产的平衡以及被收购公司的能
16、力上。在有效的收购中,收购方经常通过在收购之前建立合作关系来筛选目标。2、善意的收购研究结果还显示,善意收购有助于收购双方的整合。通过善意收购,双方可以共同合作来寻找整合运营并产生协调效应的方法。而恶意收购则经常使两个高层管理团队之间充满敌意,进而影响新公司中的工作关系。结果导致被收购公司中的关键人才不断流失,而那些留下来的人也会经常抵触整合中的各种变化。3、有效的尽职的调查有效的尽职调查过程,包括对目标公司的谨慎选择以及对这些公司的健康状况(财务状况、文化适应性和人力资源的价值观)进行评估,会促进收购的成功。4、收购公司具有宽松的财务状况收购双方以负债或现金形式表现出来的宽松的财务状况,也有
17、助于收购获得成功。尽管宽松的财务状况为收购提供了融资便利,但在收购之后,保持中低水平的负债以维持较低的债务成本非常重要。5、被收购公司保持中低程度的负债水平为了给收购提供资金支持而承担相当数量的负债时,在成功实施收购后,公司需要迅速降低负债水平,其中一种方法就是出售被收购公司的资产,尤其是那些非相关的或业绩较差的资产。对这些公司来说,债务成本还不至于阻碍研发等产期投资,但现金流管理具有较大的回旋余地。6、对创新的重视成功的收购战略的另一个特征是对创新的重视,例如对研发活动的持续投入。重大的研发投资可以显示出管理层对管理创新的强有力的承诺,这一特征对公司在全球经济中获得竞争力,以及获得收购的成功
18、,都是非常重要的。7、灵活性和适应性灵活性和适应性是成功收购的最后两个特征。如果收购双方的管理者都有管理变革以及相关收购的经验,那么他们将能更好地对能力进行调整以适应新的环境。二、 实施并购的原因并购是企业快速扩张的主要方式,但我们还是要探讨一下企业实施并购的主要原因。1、增强市场影响力获取更大的市场份额是实施并购的一个主要原因。如果公司能以超出平均水平的价格销售产品或服务,或者其主要活动和辅助活动的成本比竞争对手低,那么该公司就拥有市场影响力。市场影响力通常源于公司的规模,以及所拥有的能够在市场上进行竞争的资源和能力。同时,它还会受到公司市场份额的影响。因此,大多数收购都是通过购买竞争者、供
19、应商、分销商或高度相关行业的业务,来获取更强的市场影响力,从而使公司进一步巩固核心竞争力,并获得被收购公司在主要市场上的竞争优势。如果公司获得了足够的市场影响力,它就可以成为市场领导者,这也是许多公司梦寐以求的目标。公司通常会通过横向收购、纵向收购、相关收购这三种方式来增强市场影响力。1)横向收购横向收购是指公司收购同行业竞争者的行为。横向收购主要是通过发展以成本为基础的和以收入为基础的协同效应,来增强公司的市场影响力。例如,AT&T对Tmobile的收购就使两大公司组成美国最大的无形运营商。研究发现,收购具有相同特征的公司的效果会更好,如具有相似的战略、管理风格和资源配置的方式,这些相似的特
20、征以及原有的联盟管理经验,可以很好地促进收购公司与被收购公司之间的整合。但这两个公司进行了资产合并之后,只有在衡量并剥离那些不能弥补新合并公司的核心竞争力的超额资本和资产之后,横向收购才会更有成效。2)纵向收购纵向收购是指公司收购供应商或分销商的一种或多种产品或服务的行为。通过纵向收购,新成立的公司可以控制价值链的其他环节,这是纵向收购能增强市场影响力的原因。甲骨文公司的CEO拉里艾莉森一直进行对其他软件公司的收购,这其中的绝大部分都是横向收购。然而,它也进行了一些纵向收购。例如,甲骨文在2010年收购硬件制造商太阳微系统公司。甲骨文公司还在某些特定市场上纵向收购了一些公司,使其能更好地在公司
21、力量比较弱的市场上进行分销。3)相关收购相关收购是指收购高度相关行业的公司的行为。通过相关收购,公司可以利用资源和能力整合产生的协同效应来创造价值。例如,亚马逊通过收购一系列相关业务来巩固该公司除图书、音乐、DVD和器具之外的零售服务。2、克服进入壁垒进入壁垒是指市场或该市场上已经存在的公司,为了增加其他公司进入该市场的成本和难度而采取的措施。例如,市场上原有的公司在产品的生产和服务方面形成的规模经济。另外,与顾客的长期关系所创造的产品忠诚度,也是新进入者很难克服的障碍。当面对差异化产品时,新进入者经常需要花费大量的资源来宣传自己的产品,而且它们还会发现,通过制订比竞争者更低的价格来吸引顾客不
22、失为一良计。当面对规模经济和产品差异化造成的进入壁垒时,新进入者会发现通过收购市场中已有的公司进入该市场,比以竞争者的身份进入市场向顾客提供他们并不熟悉的产品显得更有效。实际上,进入壁垒越高,新进入者通过收购市场中现有公司来克服这一障碍的可能性就越大。使用收购战略来克服进入壁垒的关键优势在于,公司可以迅速进入市场,这一优势对于寻求克服进入国际市场壁垒的公司来说尤其具有吸引力。来自发达经济体的大型跨国公司正努力进入印度、巴西、俄罗斯和中国等新兴经济体。特别地要提到跨国收购,跨国收购是指总部位于不同国家的公司间进行的收购,例如,印度TATA汽车公司收购英国汽车生产商捷豹和路虎。3、降低新产品开发成
23、本和加快进入市场的速度在公司内部开发新产品并成功地将其推向市场,需要耗费大量的公司资源,包括时间成本,这使公司很难迅速获得可观的回报。据估计,88%的产品创新最终未能给公司带来足够的回报,因此,管理者担心对新产品开发和商业化投入的资本无法获得足够的收益。导致这一不尽如人意的投资回报率的一个潜在原因是,约有60%的创新产品在专利保护期结束后的4年内就被成功地仿造。该结果使得管理者将内部产品开发视为一项高风险的活动。收购也可以用来获取新产品,或者对一些公司而言是新产品的现有产品。相比公司内部产品开发过程,收购所得的回报更具有可预见性,并且可以使公司快速进入市场。回报之所以可预见是由于在完成收购之前
24、,公司就可以评估被收购公司的产品业绩。美敦力公司是全球最大的医疗设备生产商,销售收入达158亿美元。虽然大多数制药公司都是自行研制产品,但美敦力公司的大部分产品却来自外科医生或者其他外部发明者。许多制药公司都选择实施收购战略而不是内部产品开发,原因在于,开发新产品的成本极高,而收购则可以使公司迅速进入市场,并且还可以增加公司投资回报的可预见性。4、比开发新产品的风险更小与内部产品开发过程的效果相比,收购的效果更易于进行准确的评估,因而管理者将收购视为一种风险较低的活动。但是,相对于公司在内部开发新产品带来的风险,在实施收购时,公司还是应该谨慎地降低风险。事实上,尽管有研究指出,收购战略是避免内
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