背光模组项目专项扶持资金申请报告.docx

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1、泓域咨询 /背光模组项目专项扶持资金申请报告目录一、 背景和必要性3二、 公司基本信息3三、 项目名称及建设性质4四、 项目承办单位4五、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表5六、 建设规模及主要建设内容6七、 社会经济发展目标7八、 公司发展规划9九、 机会分析（O）10十、 高级管理人员10十一、 项目建设期原辅材料供应情况13十二、 项目实施保障措施13十三、 项目总投资13总投资及构成一览表14十四、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十五、 经济评价财务测算16十六、 项目盈利能力分析17十七、 项目风险对策19十八、 总结19十九、 附表20建设投资估算表2

2、1建设期利息估算表21固定资产投资估算表22流动资金估算表23总投资及构成一览表24项目投资计划与资金筹措一览表25营业收入、税金及附加和增值税估算表26综合总成本费用估算表26固定资产折旧费估算表27无形资产和其他资产摊销估算表28利润及利润分配表28项目投资现金流量表29报告说明国产显示材料市场持续扩容，规模效应将逐渐凸显。目前大部分显示材料国产化水平偏低，市场空间及潜力较大。大陆面板材料厂商在经过多年的技术积累及发展后，部分龙头企业具备了较强的发展潜力及竞争力。随着全球面板产业逐步向大陆转移，国产材料厂商将有望在国产化过程中持续受益。根据谨慎财务估算，项目总投资20783.25万元，其中

3、：建设投资16435.35万元，占项目总投资的79.08%；建设期利息210.75万元，占项目总投资的1.01%；流动资金4137.15万元，占项目总投资的19.91%。项目正常运营每年营业收入43400.00万元，综合总成本费用33784.17万元，净利润7039.81万元，财务内部收益率26.85%，财务净现值12844.63万元，全部投资回收期5.03年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 背景和必要性国产显示材料市场持续扩容，规模效应将逐渐凸显。目前大部分显示材料国产化水平偏低，市场空间及潜力较大。大陆面板材料厂商在经过多年的技术积累及发展后，部分龙

4、头企业具备了较强的发展潜力及竞争力。随着全球面板产业逐步向大陆转移，国产材料厂商将有望在国产化过程中持续受益。（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。二、 公司基本信息1、公司名称：xx集团有限公司2、法定代表人：肖xx3、注册资本：1060万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2012-10

5、-67、营业期限：2012-10-6至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事背光模组相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）三、 项目名称及建设性质（一）项目名称背光模组项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目四、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx集团有限公司（二）项目联系人肖xx五、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上

6、下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积35333.00约53.00亩1.1总建筑面积48052.651.2基底面积20139.811.3投资强度万元/亩303.022总投资万元20783.252.1建设投资万元16435.352.1.1工程费用万元14380.802.1.2其他费用万元1582.622.1.3预备费万元471.932.2建设期利息万元210.752.3流动资金万元4137.153资金筹措万元20783.253.1自筹资金万元12181.223.2银行贷

7、款万元8602.034营业收入万元43400.00正常运营年份5总成本费用万元33784.176利润总额万元9386.427净利润万元7039.818所得税万元2346.619增值税万元1911.7810税金及附加万元229.4111纳税总额万元4487.8012工业增加值万元15227.4113盈亏平衡点万元14412.86产值14回收期年5.0315内部收益率26.85%所得税后16财务净现值万元12844.63所得税后六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积35333.00（折合约53.00亩），预计场区规划总建筑面积48052.65。（二）产能规模根据国内外市场需

8、求和xx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx背光模组，预计年营业收入43400.00万元。七、 社会经济发展目标转型升级取得重大进展。主动适应经济发展新常态，力争经济较快增长，确保到2020年实现地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番，实现我省与全国同步全面建成小康社会，农村特别是贫困地区与全省同步全面建成小康社会的奋斗目标。发展空间格局得到优化，投资效率和企业效益明显上升，工业化、信息化水平进一步提高。传统产业竞争力不断增强，煤炭安全、清洁、高效、低碳利用水平不断提高，新兴接替产业形成规模，服务业比重不断提高。农业现代化迈上新台阶，粮食安全基础更加巩固。京津冀清洁能

9、源供应基地、国家级的新型综合能源基地和全球低碳创新基地建设取得积极进展。科技、消费对经济增长贡献率明显提高。新型城镇化加速推进。人才强省建设迈出新步伐。民生保障水平普遍提高。就业比较充分，教育、社会保障、医疗、住房等公共服务体系更加健全，基本公共服务均等化水平显著提高。教育现代化取得重要进展，劳动年龄人口受教育年限明显提高。人民健康水平显著提升。收入差距缩小，中等收入人口比重上升，努力实现城乡居民收入与GDP同步增长、农村居民收入增速快于城镇居民收入增速。现行标准下的贫困人口全部稳定脱贫，贫困县全部摘帽，消除区域性整体贫困。安全生产向稳定好转坚实迈进。文化建设呈现全新局面。文化强省建设步伐进一

10、步加快，文化发展主要指标、文化事业整体水平、文化产业综合实力明显提升。中国特色社会主义和社会主义核心价值观更加深入人心，爱国主义、集体主义、社会主义思想广泛弘扬，向上向善、诚信互助的社会风尚更加浓厚，人民思想道德素质、科学文化素质、健康水平明显提高。公共文化服务体系基本建成，文化产业增加值不断提高，文化创造力、影响力增强，三晋文化“走出去”成效更加显著。生态建设实现稳步提升。主体功能区布局和生态安全屏障基本形成，生产方式和生活方式绿色低碳化水平显著提高。能源资源使用效率大幅提高，能耗和水资源消耗、建设用地、碳排放总量得到有效控制，主要污染物减排完成国家下达任务，大气、水、土壤污染治理取得新成效

11、。生态环境持续改善，森林、草地覆盖率进一步提高，城市建成区绿化覆盖率明显提高，城乡人居环境明显改善。改革开放迈出坚实步伐。资源型经济转型综合配套改革取得重大进展，支撑资源型经济转型的政策体系和体制机制基本建立。重点领域和关键环节改革取得决定性成果，形成一批可复制、可持续、可推广经验。开放型经济和对外合作体制基本形成，对外开放的广度和深度不断拓展。八、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求

12、，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十

13、年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。九、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。十、 高级管理

14、人员1、公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名、财务总监一名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总裁每届任期3年，总裁连聘可以连任。5、总裁对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟

15、订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）本章程或董事会授予的其他职权。总裁列席董事会会议。6、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。7、总裁工作细则包括下列内容：（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。8、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳动合同

16、规定。副总裁协助总裁工作，负责公司某一方面的生产经营管理工作。9、公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议、监事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。董事会秘书应制定董事会秘书工作细则，报董事会批准后实施。董事会秘书工作细则应包括董事会秘书任职资格、聘任程序、权力职责以及董事会认为必要的其他事项。10、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。十一、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等

17、建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十二、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资20783.25万元，其中：建设投资16435.35万元，占项目总投资的79.08%；建设期利息210.75万元，占项目总投资的1.01%；流动资金4137.15万元，占项目总投

18、资的19.91%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资20783.25100.00%1.1建设投资16435.3579.08%1.1.1工程费用14380.8069.19%1.1.1.1建筑工程费6249.0430.07%1.1.1.2设备购置费7628.4636.70%1.1.1.3安装工程费503.302.42%1.1.2工程建设其他费用1582.627.61%1.1.2.1土地出让金585.912.82%1.1.2.2其他前期费用996.714.80%1.2.3预备费471.932.27%1.2.3.1基本预备费226.481.09%1.2.3.2涨价预备费245

19、.451.18%1.2建设期利息210.751.01%1.3流动资金4137.1519.91%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资20783.25万元，其中申请银行长期贷款8602.03万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资20783.25100.00%1.1建设投资16435.3579.08%1.2建设期利息210.751.01%1.3流动资金4137.1519.91%2资金筹措20783.25100.00%2.1项目资本金12181.2258.61%2.1.1用于建设投资7833.3237.69%2.1.2用于建设期利息21

20、0.751.01%2.1.3用于流动资金4137.1519.91%2.2债务资金8602.0341.39%2.2.1用于建设投资8602.0341.39%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入43400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1911.78万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工

21、资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用33784.17万元，其中：可变成本29003.03万元，固定成本4781.14万元。正常经营年份项目经营成本32459.34万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加229.41万元。（四）利润

22、总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9386.42（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9386.4225.00%=2346.61（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9386.42万元，缴纳企业所得税2346.61万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=9386.42-2346.61=7039.81（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益

23、率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=26.85%。本期项目投资财务内部收益率26.85%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=12844.63（万元）。以上计算结果表明，财务净现值12844.63万元（大于0），说明本期项

24、目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.03年。本期项目全部投资回收期5.03年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产

25、业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设

26、计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。十八、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符

27、合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十九、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6249.047628.46503.3014380.801.1

28、建筑工程费6249.046249.041.2设备购置费7628.467628.461.3安装工程费503.30503.302其他费用1582.621582.622.1土地出让金585.91585.913预备费471.93471.933.1基本预备费226.48226.483.2涨价预备费245.45245.454投资合计16435.35建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息210.75210.750.001.1.1期初借款余额8602.031.1.2当期借款8602.038602.030.001.1.3当期应计利息210.75210.750.001.1.4期末

29、借款余额8602.038602.031.2其他融资费用1.3小计210.75210.750.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计210.75210.750.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6249.047628.46503.3014380.801.1建筑工程费6249.046249.041.2设备购置费7628.467628.461.3安装工程费503.30503.302其他费用996.71996.713预备费471.93471.

30、933.1基本预备费226.48226.483.2涨价预备费245.45245.454建设期利息210.75210.755合计16060.19流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产17480.2020393.5624763.6129133.661.1应收账款7866.099177.1011143.6313110.151.2存货6118.077137.758667.2610196.781.2.1原辅材料1835.422141.322600.183059.031.2.2燃料动力91.77107.06130.01152.951.2.3在产品2814.313283.3

31、63986.944690.521.2.4产成品1376.571606.001950.142294.281.3现金1398.411631.481981.092330.691.4预付账款2097.622447.232971.633496.042流动负债14997.9117497.5621247.0324996.512.1应付账款5399.246299.127648.938998.742.2预收账款9598.6611198.4413598.1015997.773流动资金2482.292896.003516.584137.154流动资金增加2482.29413.72620.57620.575铺底流动资

32、金5244.066118.077429.098740.10总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资20783.25100.00%1.1建设投资16435.3579.08%1.1.1工程费用14380.8069.19%1.1.1.1建筑工程费6249.0430.07%1.1.1.2设备购置费7628.4636.70%1.1.1.3安装工程费503.302.42%1.1.2工程建设其他费用1582.627.61%1.1.2.1土地出让金585.912.82%1.1.2.2其他前期费用996.714.80%1.2.3预备费471.932.27%1.2.3.1基本预备费226.48

33、1.09%1.2.3.2涨价预备费245.451.18%1.2建设期利息210.751.01%1.3流动资金4137.1519.91%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资20783.25100.00%1.1建设投资16435.3579.08%1.2建设期利息210.751.01%1.3流动资金4137.1519.91%2资金筹措20783.25100.00%2.1项目资本金12181.2258.61%2.1.1用于建设投资7833.3237.69%2.1.2用于建设期利息210.751.01%2.1.3用于流动资金4137.1519.91%2.2债务资金8

34、602.0341.39%2.2.1用于建设投资8602.0341.39%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入26040.0030380.0036890.0043400.002增值税1064.111276.031593.901911.782.1销项税3385.203949.404795.705642.002.2进项税2321.092673.373201.803730.223税金及附加127.69153.12191.27229.413.1城建税74.4989.32111.57133.

35、823.2教育费附加31.9238.2847.8257.353.3地方教育附加21.2825.5231.8838.24综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费16259.2918969.1723033.9927098.812工资及福利费1904.221904.221904.221904.223修理费470.75470.75470.75470.754其他费用2985.562985.562985.562985.564.1其他制造费用255.66255.66255.66255.664.2其他管理费用211.02211.02211.02211.024.3其他

36、营业费用2518.882518.882518.882518.885经营成本21619.8224329.7028394.5232459.346折旧费891.61891.61891.61891.617摊销费11.7211.7211.7211.728利息支出421.50421.50421.50421.509总成本费用22944.6525654.5329719.3533784.179.1其中：固定成本4781.144781.144781.144781.149.2可变成本18163.5120873.3924938.2129003.03固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物2

37、01.1原值7928.437551.837175.236798.636422.031.2当期折旧费376.60376.60376.60376.60376.601.3净值7551.837175.236798.636422.036045.432机器设备152.1原值8131.767616.757101.746586.736071.722.2当期折旧费515.01515.01515.01515.01515.012.3净值7616.757101.746586.736071.725556.713合计3.1原值16060.1915168.5814276.9713385.3612493.753.2当期折旧费

38、891.61891.61891.61891.61891.613.3净值15168.5814276.9713385.3612493.7511602.14无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值585.91585.91585.91585.91585.911.2当期摊销费11.7211.7211.7211.7211.721.3净值574.19562.47550.75539.03527.31利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入26040.0030380.0036890.0043400.002税金及附加127.6915

39、3.12191.27229.413总成本费用22944.6525654.5329719.3533784.174利润总额2967.664572.356979.389386.425应纳所得税额2967.664572.356979.389386.426所得税741.911143.091744.852346.617净利润2225.753429.265234.537039.818期初未分配利润0.002003.174889.199111.359可供分配的利润2225.755432.4410123.7216151.1610法定盈余公积金222.58543.241012.371615.1211可供分配的利润

40、2003.174889.199111.3514536.0412未分配利润2003.174889.199111.3514536.0413息税前利润4131.076136.949145.7312154.53项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0026040.0030380.0036890.0043400.001.1营业收入0.0026040.0030380.0036890.0043400.002现金流出16435.3524229.8024896.5331688.6633723.032.1建设投资16435.350.002.2流动资金2482.29413.713102.871034.282.3经营成本21619.8224329.7028394.5232459.342.4税金及附加127.69153.12191.272