用友T6-ERP-存货核算-操作手册(6页).doc

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1、-用友T6-ERP-存货核算-操作手册-第 6 页存货核 算模块一、 基础设置1 会计科目：点击基础档案-基础档案-财务-会计科目因采购当月有供应商到票与未到票问题，故应付账款科目需建二级明细科目：分别为正式到票的货款科目、暂估款。2 存货科目：点击业务工作-供应链-存货核算-初始设置-科目设置-存货科目设置：可以分仓库设置也可分存货分类设置或者二者合并设置科目；说明：（按图所示）1、 表示所有单据有发生存货分类为“印铁原材料”的，对应科目为“1403-原材料”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。2、 表示所有单据有发生存货分类为“12-自制产成品”的，对应科目为“1

2、405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。3、 表示所有单据有发生存货的仓库为“35-电子半成品库”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。4、 表示所有单据有发生存货的仓库为“36-电子成品库”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。5、 表示所有单据有发生存货的仓库为“36-电子成品库”的，而且存货的分类为“02-外购半成品”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。以上所有的条件如

3、果有重复的，则取最明细的条件。如：条件4和条件5仓库都是“36-电子成品库”，则看存货分类的条件，存货分类为“02-外购半成品”时，存货科目取“1403-原材料”，其他为“1405-库存商品”3 对方科目点击业务工作-供应链-存货核算-初始设置-科目设置-对方科目设置：依收发类别或收发类别加存货分类设置对方科目说明：（按图所示）1表示所有单据有发生收发类别为“采购入库”，而且存货分类为“02-外购半成品”的，对方科目为“140102-半成品”，如果是暂估时，对方科目为“220202-应付暂估款”。2表示所有单据有发生收发类别为“采购入库”，而且存货分类为“01-原辅材料”的，对方科目为“140

4、101-原材料”，如果是暂估时，对方科目为“220202-应付暂估款”。3表示所有单据有发生收发类别为“产成品入库”的，对方科目为“5001010106-转出完工产品”。4表示所有单据有发生收发类别为“领料出库”的，对方科目为“5001010101-直接材料”。5表示所有单据有发生收发类别为“盘盈入库”的，对方科目为“660219-管理费用-其他”。6表示所有单据有发生收发类别为“其他类型入库”的，对方科目为“1411-周转材料”。以上所有的条件如果有重复的，则取最明细的条件。如：条件1和条件2收发类别都是“采购入库”，则看存货分类的条件，存货分类为“02-外购半成品”时，对方科目取“1401

5、02-半成品”；存货分类为“01-原辅材料”时，对方科目取“140101-原材料”。二、 业务核算2.1结算成本处理点击业务工作-供应链-存货核算-业务核算-暂估成本录入过滤条件后，全部选择要结算成本的单据，点击“保存”。2.2正常单据记账（采购入库单和材料出库单）点击业务工作-供应链-存货核算-业务核算-正常单据记账单据类型里面，点击 “确定”，或选择相应的单据类型。点击记账注：如果如图单据为蓝色则是由于采购入库没有单价，可选择手工录入（如图：或暂估处理均可（建议用暂估处理）。2.3特殊单据记账点击业务工作-供应链-存货核算-业务核算-特殊单据记账选择“调拨单”，勾上“出库单上系统已填写的金

6、额记账时重新计算”。2.4产成品成本分配（只对总公司功能使用）点击业务工作-供应链-存货核算-业务核算-产成品成本分配点击“查询”，选择成品仓，勾上“对已有成本产成品入库单重新分配”、“包括红字入库单”和“只处理当月单据”，然后确定。录入金额后，点击“分配”。在进行分配后，自动会以各产成品的总成本除以总数量后的平均单价填写到产品入库单上三、 期末处理点击业务工作-供应链-存货核算-业务核算-期末处理选择全部仓库，勾上“结存数量为零金额不为零生成出库调整单”和“账面结存为负单价时自动生成出库调整单”四、 生成凭证点击业务工作-供应链-存货核算-财务核算-生成凭证分别选中“采购入库单（暂估记账）”

7、、“产成品入库单”，“其他入库单”，“材料出库单”，“入库调整单”，“出库调整单”，“红字回冲单”，“蓝字回冲单（暂估）”，生成凭证。注意：每一种单分别生成一张凭证。全选，勾上“已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据”，然后确定。如果有科目没有设置默认科目，补上科目编码，然后合并生成凭证。注：生成凭证时，不同单据分开生成凭证。生成凭证后，点击“保存”。然后点击月末结账五、 报表 点击业务工作-供应链-存货核算-账表-账簿 5.1 流水账：查询存货出入库流水账。5.2 明细账：查询某一存货的出入库明细账。5.3 发出商品明细账：查询某一发出商品的明细账。点击业务工作-供应链-存货核算-账表-汇

8、总表 5.4 入库汇总表：查询存货在某时间段内的收入数量和金额。5.5 出库汇总表：查询存货在某时间段内的出库数量和金额。5.6收发存汇总表：查询存货在某时间段内的期初，收入，发出，结存数量和金额。5.7 暂估材料/商品余额：查询暂估材料或者商品的余额。5.8 发出商品汇总表：查询发出商品的期初，收入，发出，结存数量和金额。爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之；宽以济猛，猛以济宽，政是以和。将军额上能跑马，宰相肚里能撑船。最高贵的复仇是宽容。有时宽容引起的道德震动比惩罚更强烈。君子贤而能容罢，知而能容愚，博而能容浅，粹而能容杂。宽容就是忘却，人人都有痛苦，都有伤疤，动辄去揭，便添新创，旧痕新伤难

9、愈合，忘记昨日的是非，忘记别人先前对自己的指责和谩骂，时间是良好的止痛剂，学会忘却，生活才有阳光，才有欢乐。不要轻易放弃感情，谁都会心疼；不要冲动下做决定，会后悔一生。也许只一句分手，就再也不见；也许只一次主动，就能挽回遗憾。世界上没有不争吵的感情，只有不肯包容的心灵；生活中没有不会生气的人，只有不知原谅的心。感情不是游戏，谁也伤不起；人心不是钢铁，谁也疼不起。好缘分，凭的就是真心真意；真感情，要的就是不离不弃。爱你的人，舍不得伤你；伤你的人，并不爱你。你在别人心里重不重要，自己可以感觉到。所谓华丽的转身，都有旁人看不懂的情深。人在旅途，肯陪你一程的人很多，能陪你一生的人却很少。谁在默默的等待

10、，谁又从未走远，谁能为你一直都在？这世上，别指望人人都对你好，对你好的人一辈子也不会遇到几个。人心只有一颗，能放在心上的人毕竟不多；感情就那么一块，心里一直装着你其实是难得。动了真情，情才会最难割；付出真心，心才会最难舍。你在谁面前最蠢，就是最爱谁。其实恋爱就这么简单，会让你智商下降，完全变了性格，越来越不果断。所以啊，不管你有多聪明，多有手段，多富有攻击性，真的爱上人时，就一点也用不上。这件事情告诉我们。谁在你面前很聪明，很有手段，谁就真的不爱你呀。遇到你之前，我以为爱是惊天动地，爱是轰轰烈烈抵死缠绵；我以为爱是荡气回肠，爱是热血沸腾幸福满满。我以为爱是窒息疯狂，爱是炙热的火炭。婚姻生活牵手

11、走过酸甜苦辣温馨与艰难，我开始懂得爱是经得起平淡。爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之；宽以济猛，猛以济宽，政是以和。将军额上能跑马，宰相肚里能撑船。最高贵的复仇是宽容。有时宽容引起的道德震动比惩罚更强烈。君子贤而能容罢，知而能容愚，博而能容浅，粹而能容杂。宽容就是忘却，人人都有痛苦，都有伤疤，动辄去揭，便添新创，旧痕新伤难愈合，忘记昨日的是非，忘记别人先前对自己的指责和谩骂，时间是良好的止痛剂，学会忘却，生活才有阳光，才有欢乐。不要轻易放弃感情，谁都会心疼；不要冲动下做决定，会后悔一生。也许只一句分手，就再也不见；也许只一次主动，就能挽回遗憾。世界上没有不争吵的感情，只有不肯包容的心灵；生活中

12、没有不会生气的人，只有不知原谅的心。感情不是游戏，谁也伤不起；人心不是钢铁，谁也疼不起。好缘分，凭的就是真心真意；真感情，要的就是不离不弃。爱你的人，舍不得伤你；伤你的人，并不爱你。你在别人心里重不重要，自己可以感觉到。所谓华丽的转身，都有旁人看不懂的情深。人在旅途，肯陪你一程的人很多，能陪你一生的人却很少。谁在默默的等待，谁又从未走远，谁能为你一直都在？这世上，别指望人人都对你好，对你好的人一辈子也不会遇到几个。人心只有一颗，能放在心上的人毕竟不多；感情就那么一块，心里一直装着你其实是难得。动了真情，情才会最难割；付出真心，心才会最难舍。你在谁面前最蠢，就是最爱谁。其实恋爱就这么简单，会让你智商下降，完全变了性格，越来越不果断。所以啊，不管你有多聪明，多有手段，多富有攻击性，真的爱上人时，就一点也用不上。这件事情告诉我们。谁在你面前很聪明，很有手段，谁就真的不爱你呀。遇到你之前，我以为爱是惊天动地，爱是轰轰烈烈抵死缠绵；我以为爱是荡气回肠，爱是热血沸腾幸福满满。我以为爱是窒息疯狂，爱是炙热的火炭。婚姻生活牵手走过酸甜苦辣温馨与艰难，我开始懂得爱是经得起平淡。