财务部ERP操作手册-应收款管理手册(3页).doc

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1、-财务部ERP操作手册-应收款管理手册-第 3 页“应收款管理”操作SOP应收款管理的业务流程图：应收款业务来源于销售业务，与销售业务息息相关。应收款管理业务的操作流程如下：1、应收单据审核2、收款单据录入3、核销处理4、取消核销业务5、月末结帐应收单的种类：1、 根据销售发货单生成的销售发票。2、 费用类的应收单直接在应收中填制其他收款单。1、应收单据审核（总账会计操作：纸质发票开出后操作）在销售管理中录入的销售发票审核后会自动传递到应收款管理中来，形成企业的应收帐款，需要在对它在“应收单据审核”中进行审核操作。路径：财务会计/应收款管理/应收单据处理/应收单据审核电脑自动跳出单据过滤条件对

2、话框，见下图：根据上图选择相应的过滤条件，点击上图中的“确定”按钮根据上图选中相应的应收单据，确认无误后，点击上图中的“审核”按钮，对应收单据进行审核。应收单据审核操作完毕。2、收款单据录入（出纳操作：网银收到款后）企业从客户那里实际收到收款后，需要在应收款管理中录入收款单据路径：财务会计应收款管理收款单据处理收款单据录入见下图：点击上图的“增加”按钮，新增一张收款单，输入这张收款单的具体内容，如金额、款项类型、结算方式等，见下图：收款单录入正确无误后，点击上图中的“保存”按钮对收款单审核无误后，点击上图中的“审核”按钮。收款单就操作完毕。3、核销处理（先有应收单，出纳核销；先有收款单，总账会

3、计核销）通过核销处理功能，来帮助进行收款结算，即进行收款单与对应的发票、应收单据相关联，冲减本期应收路径：财务管理/应收款管理/核销处理/手工核销电脑跳出“核销条件”过滤对话框，见下图见上图，选择需要核销的客户，点击“确定”按钮在上图中输入本次结算的金额，然后点击“保存”按钮。应收帐款的核销业务就处理完毕。4、取消核销业务（财务经理操作：总帐会计申请，财务经理确认无误后）有时电脑操作时会出现误操作，需要取消以前的核销业务。点击“财务会计应收款管理其他处理取消操作”，电脑会出现如下图的对话框在“取消操作条件”对话框中一定要尽量详细地录入取消操作的各种条件，避免把不要取消的业务也取消掉了，导致错上加错。注意：做取消动作时一定要慎重5、月末结帐（总账会计操作：销售模块结帐以后）一个月的应收款管理业务结束后，需要进行月末结帐，使系统进入下一个月的应收款管理业务。路径：财务会计/应收款管理/期末处理/月末结帐”，进入月末结帐系统选中要月末结帐的月份，点击上图的“下一步”按钮点击上图中的“完成”按钮，就可以对本月的应收款管理进行月末结帐。注意：每天应收模块必须和总账模块进行核对一致，该工作有总账会计操作。 每周四：收出库单和电子发票后（且该货款已收到），才能开纸质发票。最晚在周五前完成所有财务账务。